證券代碼：002881 證券簡稱：美格智能 公告編號：2019－020
美格智能技術股份有限公司
2018年度募集資金存放與使用情況專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 募集資金基本情況
(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間
經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準深圳市美格智能技術股份有限公司
首次公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可【2017】764 號)的核準，深圳市美格智能
技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）向社會公開發(fā)行人民幣普通股
2,667 萬股，每股發(fā)行價格為人民幣 8.96 元，募集資金總額為人民幣 23,896.32
萬 元 ， 扣 除 發(fā) 行 費 用 人 民 幣 3,020.67 萬 元 ， 實 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣
20,875.65 萬元。上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）
驗證，并出具了信會師報字【2017】第 ZI10622 號《驗資報告》。
(二) 募集資金使用和結余情況
截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集資金累計投入的金額為 6,646.80 萬元，
具體情況如下：公司以前年度已使用募集資金 5,180.24 萬元，本年度投入募集資
金項目的金額為 1,466.56 萬元，其中：（1）終止對“精密制造智能化改造項目的
投資”，調減以前年度該項目投資額 662.54 萬元；（2）直接投入募集資金項目的
金額為 2,129.10 萬元。
截止 2018 年 12 月 31 日，募集資金賬戶累計產生理財收益的累計凈額為
7,017,906.84 元；募集資金賬戶累計產生利息收入扣除手續(xù)費支出的累計凈額為
353,382.03 元。
截止 2018 年 12 月 31 日，募集資金余額為 149,659,744.66 元。
二、 募集資金存放和管理情況
(一) 募集資金的管理情況
公司已經根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳
證券交易所股票上市規(guī)則》以及相關法律法規(guī)的規(guī)定和要求，并結合公司實際情
況，制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金實行專戶存儲，并嚴格履行使用
審批手續(xù)，保證募集資金專款專用。
(二) 募集資金專戶存儲情況
截止 2018 年 12 月 31 日，公開發(fā)行募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
銀行名稱 賬號 初始存放金額 截止日余額 存儲方式
平安銀行深圳分行 15000088708340 122,846,500.00 1,318,256.52 活期
平安銀行深圳分行 25,000,000.00 結構性存款
華夏銀行深圳沙井支行 10874000000167994 30,000,000.00 5,019.02 活期
中國銀行深圳福永支行 773169041508 55,910,000.00 已注銷
上海浦東發(fā)展銀行股份
72010078801000000129 6,326,783.79 活期
有限公司西安分行
上海浦東發(fā)展銀行股份
結構性存款
有限公司西安分行 10,000,000.00
華夏銀行深圳分行 10850000 003262508 12,032,625.47 活期
華夏銀行深圳分行 45,000,000.00 結構性存款
交通銀行上海徐匯支行 310066218018800070862 6,977,059.86 活期
交通銀行上海徐匯支行 43,000,000.00 結構性存款
合計 208,756,500.00 149,659,744.66
1* 公司與保薦機構東莞證券股份有限公司、平安銀行深圳分行、華夏銀行深圳沙井
支行、中國銀行深圳福永支行于 2017 年 7 月 5 日分別簽訂了《募集資金專戶存儲三
方監(jiān)管協議》。在平安銀行深圳分行開立賬戶用于物聯網模塊與技術方案建設項目，
初始存放金額為 12,285.75 萬元（含存款利息 1.1 萬元），在中國銀行深圳福永支行
開立賬戶用于精密制造智能化改造項目，初始存放金額為 5,591.00 萬元，在華夏銀
行深圳沙井支行開立賬戶，用于補充流動資金，初始存放金額為 3,000.00 萬元。
2* 公司及全資子公司西安兆格電子信息技術有限公司（簡稱“西安兆格”）連同東
莞證券股份有限公司于 2017 年 9 月 6 日與開戶行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)
管協議》，在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司西安分行開立賬戶，用于物聯網模塊
與技術方案建設項目，公司計劃在此專戶中投入募集資金人民幣 3,379 萬元用于項
 目建設，全部募集資金均將從公司在平安銀行深圳分行開立的募集資金專戶轉入。
3* 公司及全資子公司眾格智能科技（上海）有限公司（簡稱“眾格智能”）連同公
司保薦機構東莞證券股份有限公司于 2018 年 12 月 6 日與交通銀行股份有限公司上
海徐匯支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協議》。在交通銀行上海徐匯支行開
立賬戶用于物聯網模塊與技術方案建設項目，公司于 2018 年 11 月 22 日將平安銀行
深圳分行賬戶（賬號 15000088708340）中的募集資金合計人民幣 5,000 萬元劃轉至
交通銀行上海徐匯支行賬戶（賬號 310066218018800070862）。（備注：上海眾格的
募集資金監(jiān)管協議的簽約銀行為交通銀行股份有限公司上海徐匯支行，實際開戶行
為交通銀行股份有限公司上海宜山路支行。）
4* 公司及全資子公司深圳市美格智聯信息技術有限公司（簡稱“美格智聯”）連同
公司保薦機構東莞證券股份有限公司于 2018 年 12 月 6 日與華夏銀行股份有限公司
深圳分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協議》。在華夏銀行深圳分行開立賬
戶用于窄帶物聯網（NB-IoT/eMTC）模組與 Android 智能通信模組研發(fā)及產業(yè)化項
目，公司于 2018 年 11 月 14 日將中國銀行深圳福永支行賬戶（賬號 773169041508）
中的募集資金（含扣除銀行手續(xù)費后的利息及理財收入）合計人民幣 57,568,843.22
元劃轉至華夏銀行深圳分行賬戶（賬號 10850000003262508）。上述募集資金劃轉
后,“精密制造智能化改造項目”的募集資金專戶--中國銀行深圳福永支行賬戶（賬
號 773169041508）余額為零。公司于 2018 年 11 月 14 日注銷了中國銀行深圳福永
支行募集資金專戶（賬號 773169041508）。
三、 本年度募集資金的實際使用情況
(一) 募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附表 1。
(二) 募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）無法單獨核算效益的原因及
其情況
本公司除已補充流動資金 3,000 萬元無法單獨核算效益外，無其他無法單獨
核算效益的情況。
(三) 募投項目的實施地點、實施主體、實施方式變更情況
2018 年 10 月 12 日，公司召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《關
于變更部分募集資金投資項目實施主體和實施地點的議案》和《關于增加部分募
集資金投資項目實施主體和實施地點并調整建設期的議案》。原“物聯網模塊與
技術方案建設項目”實施主體由公司及西安兆格調整為公司、西安兆格及公司全
資子公司眾格智能科技（上海）有限公司，實施地點由深圳市寶安區(qū)福永鳳凰第
一工業(yè)區(qū)興業(yè)路 46 號廠房及西安市高新區(qū)丈八四路 20 號 1 號樓 9 層調整為深圳
市寶安區(qū)福永鳳凰第一工業(yè)區(qū)興業(yè)路 46 號廠房、西安市高新區(qū)丈八四路 20 號 1
號樓 9 層及上海市徐匯區(qū)欽江路 88 號西座三樓，建設期由 2018 年 10 月 31 日調
整為 2019 年 12 月 31 日。原“窄帶物聯網（NB-IoT/eMTC）模組與 Android 智
能通信模組研發(fā)及產業(yè)化項目”的實施主體為本公司，后調整為公司全資子公司
深圳市美格智聯信息技術有限公司實施，項目實施地點相應由深圳市寶安區(qū)福永
鳳凰第四工業(yè)區(qū)嶺下路 5 號調整為深圳市福田區(qū)深南大道 1006 號深圳國際創(chuàng)新
中心 B 座 32 樓。
2018 年 12 月 7 日，公司召開第二屆董事會第六次會議，審議通過了《關于
調整部分募投項目實施地點的議案》，原“物聯網模塊與技術方案建設項目”實
施地點由深圳市寶安區(qū)福永鳳凰第一工業(yè)區(qū)興業(yè)路 46 號廠房、西安市高新區(qū)丈
八四路 20 號 1 號樓 9 層及上海市徐匯區(qū)欽江路 88 號西座三樓調整為深圳市寶安
區(qū)福永鳳凰第四工業(yè)區(qū)嶺下路 5 號、西安市高新區(qū)丈八四路 20 號 1 號樓 9 層及
上海市徐匯區(qū)欽江路 88 號西座三樓。
(四) 募投項目先期投入及置換情況
2017 年 8 月 24 日，公司第一屆董事會第二十次會議審議通過了《關于使用
募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司以首次公開發(fā)行股
票募集資金人民幣 13,102,633.93 元置換先期投入募投項目的自籌資金人民幣
13,102,633.93 元。公司此次使用募集資金置換先期投入的自籌資金，沒有改變募
集資金用途，也不影響募投項目的正常進行，并且置換時間距離募集資金到賬時
間未超過 6 個月，符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號----
上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市
公司規(guī)范運作指引》和公司《募集資金管理辦法》的相關要求。
本公司 2018 年度沒有發(fā)生先期投入置換的情況。
(五) 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
本公司本年度無用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。
(六) 節(jié)余募集資金使用情況
本公司不存在節(jié)余募集資金使用情況。
(七) 超募資金使用情況
本公司不存在超募資金使用情況。
(八) 尚未使用的募集資金用途和去向
公司于 2018 年 4 月 26 日召開第一屆董事會第二十五次會議及第一屆監(jiān)事
會第十一次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的
議案》，同意公司使用額度不超過人民幣 15,000 萬元暫時閑置募集資金進行現
金管理，使用期限不超過 12 個月，進行現金管理的實施期限自股東大會審議通
過之日起的 12 個月內有效。在上述額度及決議有效期內，可循環(huán)使用。同時授
權公司董事長在額度范圍內行使投資決策權并簽署相關法律文件。公司于 2018
年 5 月 18 日召開了 2017 年年度股東大會，審議通過了上述議案。
截止 2018 年 12 月 31 日，公司使用募集資金購買的理財產品剩余 4 筆尚未
到期。包括：2500 萬元募集資金用于購買平安銀行對公結構性存款（100%保本
掛鉤利率）開放型 92 天人民幣產品 TGN180003 理財產品、4300 萬元募集資金
用于購買交通銀行蘊通財富結構性存款、4500 萬元募集資金用于購買華夏銀行
慧盈人民幣單位結構性存款、1000 萬元募集資金用于購買上海浦東發(fā)展銀行利
多多對公結構性存款固定持有期 JG902 期。剩余尚未使用的募集資金仍存放于
募集資金專用賬戶。
四、 變更募投項目的資金使用情況
公司于 2018 年 7 月 25 日召開第二屆董事會第二次會議，2018 年 8 月 13
日召開 2018 年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于變更募集資金投資項目
的議案》，終止對“精密制造智能化改造項目”的投資，將募集資金投入到“窄
帶物聯網（NB-IoT/eMTC）模組與 Android 智能通信模組研發(fā)及產業(yè)化項目”。
“精密制造智能化改造項目”終止的原因如下：1、近年來智能手機結構件
市場不斷變化，金屬和玻璃材質在結構件中的使用比例越來越高，塑膠結構件比
例不斷下降；同時智能手機整體市場容量增速放緩，結構件市場容量也隨之受到
影響。2、近年來智能手機市場的客戶集中度不斷提升，核心客戶的話語權和議
價能力持續(xù)增強。結構件業(yè)務需不斷配合核心客戶的產品策略和嚴苛的質量要求
進行定制化生產，項目運營的風險將不斷加大，并且伴隨著終端核心客戶議價能
力的加強，結構件業(yè)務的利潤空間或將進一步降低。3、在無線通信領域，2G/3G
制式逐漸淡出市場，4G 制式成為主流，4G 無線通信模組逐漸取代傳統(tǒng)的 2G/3G
模組，整體市場容量在迅速擴大。公司 4G 無線通信模組業(yè)務發(fā)展迅速，營業(yè)收
入保持高速增長。公司預計 4G 無線通信模組業(yè)務的出貨量和客戶群體仍將不斷
擴大，在車聯網、自動駕駛、移動金融、安防監(jiān)控、智能家居等領域會開展深度
應用，其市場前景良好?；趯I(yè)務發(fā)展前景的判斷，公司將側重于該類業(yè)務的
管理、研發(fā)及資金投入。
公司認為智能手機塑膠結構件市場在未來幾年間存在一定的不確定性，進而
導致《精密制造智能化改造項目》的投資風險加大，繼續(xù)投資預計難以取得理想
的投資收益。為了降低募集資金投資風險，更好的維護公司及全體股東的利益，
本著控制風險、審慎投資的原則，決定終止對該項目的投資。
五、 募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已按《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和本公司
《募集資金管理辦法》的相關規(guī)定，及時、真實、準確、完整的披露募集資金的
使用及存放情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。
六、 專項報告的批準報出
本專項報告業(yè)經公司董事會于 2019 年 4 月 24 日批準報出。
附表：1、募集資金使用情況對照表
美格智能技術股份有限公司
董事會
2019 年 4 月 24 日
 附表 1
公開發(fā)行募集資金使用情況對照表
編制單位：美格智能技術股份有限公司 2018 年度 單位：人民幣萬元
本年度投入募
募集資金總額 20,875.65 1,466.56
集資金總額
報告期內變更用途的募集資金總額 5,591.00
已累計投入募 6,646.80
累計變更用途的募集資金總額 5,591.00
集資金總額
累計變更用途的募集資金總額比例 26.78
項目可行
是否已變更 截止期末累 截止期末投資 項目達到預定
募集資金承 調整后投資 本年度 本年度實 是否達到 性是否發(fā)
募集資金投資項目 項目（含部分 計投入金額 進度（%） 可使用狀態(tài)日
諾投資總額 總額（1） 投入金額 現的效益 預計效益 生
變更） (2) (3)=(2)/(1) 期
重大變化
承諾投資項目
精密制造智能化改造項
是 5,591.00 -- -662.54 -- -- -- -- 否 是
目
物聯網模塊與技術方案 2019 年 12 月 31
否 12,284.65 12,284.65 2,069.10 3,586.80 29.20 1,919.28 建設期 否
建設項目 日
補充流動資金 否 3,000.00 3,000.00 -- 3,000.00 100.00 -- 否
窄帶物聯網
（NB-IoT/eMTC）模組與 2020 年 10 月 31
否 -- 5591.00 60.00 60.00 1.07 -- 建設期 否
Android 智能通信模組研 日
發(fā)及產業(yè)化項目
承諾投資項目小計 20,875.65 20,875.65 1,466.56 6,646.80 31.84 1919.28
未達到計劃進度或預計 1、精密制造智能化改造項目：因精密組件業(yè)務市場環(huán)境不斷變化，項目運營風險加大，公司已經終止該項目。2、物聯網模塊與技術方案建設項目：
收益的情況和原因（分具 本項目主要包括研發(fā)團隊建設和 SMT 生產車間建設 ，研發(fā)團隊正在逐步建立并擴展，已開始承接研發(fā)項目。SMT 生產車間建設公司正在積極推進，
體項目） 因需結合客戶和市場需求進行針對性配置，因此進度較慢。
募集資金使用情況對照表 第 1 頁
 公司于 2018 年 7 月 25 日召開第二屆董事會第二次會議，2018 年 8 月 13 日召開 2018 年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于變更募集資金投資項
目的議案》，終止對“精密制造智能化改造項目”的投資，將募集資金投入到“窄帶物聯網（NB-IoT/eMTC）模組與 Android 智能通信模組研發(fā)及產
業(yè)化項目”，詳情請參考公司于巨潮資訊網披露的相關公告，公告編號 2018-045,2018-047 和 2018-051。
”精密制造智能化改造項目“終止的原因如下：1、近年來智能手機結構件市場不斷變化，金屬和玻璃材質在結構件中的使用比例越來越高，塑膠結
構件比例不斷下降；同時智能手機整體市場容量增速放緩，結構件市場容量也隨之受到影響。2、近年來智能手機市場的客戶集中度不斷提升，核心
項目可行性發(fā)生重大變 客戶的話語權和議價能力持續(xù)增強。結構件業(yè)務需不斷配合核心客戶的產品策略和嚴苛的質量要求進行定制化生產，項目運營的風險將不斷加大，并
化的情況說明 且伴隨著終端核心客戶議價能力的加強，結構件業(yè)務的利潤空間或將進一步降低。3、在無線通信領域，2G/3G 制式逐漸淡出市場，4G 制式成為主流，
4G 無線通信模組逐漸取代傳統(tǒng)的 2G/3G 模組，整體市場容量在迅速擴大。公司 4G 無線通信模組業(yè)務發(fā)展迅速，營業(yè)收入保持高速增長。公司預計
4G 無線通信模組業(yè)務的出貨量和客戶群體仍將不斷擴大，在車聯網、自動駕駛、移動金融、安防監(jiān)控、智能家居等領域會開展深度應用，其市場前
景良好?；趯I(yè)務發(fā)展前景的判斷，公司將側重于該類業(yè)務的管理、研發(fā)及資金投入。
公司認為智能手機塑膠結構件市場在未來幾年間存在一定的不確定性，進而導致《精密制造智能化改造項目》的投資風險加大，繼續(xù)投資預計難以取
得理想的投資收益。為了降低募集資金投資風險，更好的維護公司及全體股東的利益，本著控制風險、審慎投資的原則，決定終止對該項目的投資。
超募資金的金額、用途及
無
使用進展情況
2018 年 10 月 12 日，公司召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施主體和實施地點的議案》和《關于增加部
分募集資金投資項目實施主體和實施地點并調整建設期的議案》。原“物聯網模塊與技術方案建設項目”實施主體由公司及西安兆格調整為公司、西
安兆格及公司全資子公司眾格智能科技（上海）有限公司，實施地點由深圳市寶安區(qū)福永鳳凰第一工業(yè)區(qū)興業(yè)路 46 號廠房及西安市高新區(qū)丈八四路
20 號 1 號樓 9 層調整為深圳市寶安區(qū)福永鳳凰第一工業(yè)區(qū)興業(yè)路 46 號廠房、西安市高新區(qū)丈八四路 20 號 1 號樓 9 層及上海市徐匯區(qū)欽江路 88 號西
募集資金投資項目實施 座三樓，建設期由 2018 年 10 月 31 日調整為 2019 年 12 月 31 日。原“窄帶物聯網（NB-IoT/eMTC）模組與 Android 智能通信模組研發(fā)及產業(yè)化項目”
地點變更情況 的實施主體為本公司，后調整為公司全資子公司深圳市美格智聯信息技術有限公司實施，項目實施地點相應由深圳市寶安區(qū)福永鳳凰第四工業(yè)區(qū)嶺下
路 5 號調整為深圳市福田區(qū)深南大道 1006 號深圳國際創(chuàng)新中心 B 座 32 樓。
2018 年 12 月 7 日，公司召開第二屆董事會第六次會議，審議通過了《關于調整部分募投項目實施地點的議案》，原“物聯網模塊與技術方案建設項
目”實施地點由深圳市寶安區(qū)福永鳳凰第一工業(yè)區(qū)興業(yè)路 46 號廠房、西安市高新區(qū)丈八四路 20 號 1 號樓 9 層及上海市徐匯區(qū)欽江路 88 號西座三樓
調整為深圳市寶安區(qū)福永鳳凰第四工業(yè)區(qū)嶺下路 5 號、西安市高新區(qū)丈八四路 20 號 1 號樓 9 層及上海市徐匯區(qū)欽江路 88 號西座三樓。
募集資金投資項目實施
無
方式調整情況
2017 年 8 月 24 日，公司第一屆董事會第二十次會議審議通過了《關于使用募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司以首次公開
發(fā)行股票募集資金人民幣 13,102,633.93 元置換先期投入募投項目的自籌資金人民幣 13,102,633.93 元。公司此次使用募集資金置換先期投入的自籌資
募集資金投資項目先期
金，沒有改變募集資金用途，也不影響募集資金投資項目的正常進行，并且置換時間距離募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合中國證券監(jiān)督管理委
投入及置換情況
員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號----上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和公司《募集
資金管理辦法》的相關要求。本公司 2018 年度沒有發(fā)生先期投入置換的情況。
用閑置募集資金暫時補
無
充流動資金情況
項目實施出現募集資金
無
結余的金額及原因
募集資金使用情況對照表 第 2 頁
 公司于 2018 年 4 月 26 日召開第一屆董事會第二十五次會議及第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管
理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣 15,000 萬元暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限不超過 12 個月，進行現金管理的實施期限自股
東大會審議通過之日起的 12 個月內有效。在上述額度及決議有效期內，可循環(huán)使用。同時授權公司董事長在額度范圍內行使投資決策權并簽署相關
尚未使用的募集資金用 法律文件。公司于 2018 年 5 月 18 日召開了 2017 年年度股東大會，審議通過了上述議案。
途及去向 截止 2018 年 12 月 31 日，公司使用募集資金購買的理財產品剩余 4 筆尚未到期。包括：2,500 萬元募集資金用于購買平安銀行對公結構性存款開放型
92 天人民幣產品 TGN180003 理財產品、4,300 萬元募集資金用于購買交通銀行蘊通財富結構性存款、4,500 萬元募集資金用于購買華夏銀行慧盈人民
幣單位結構性存款、1,000 萬元募集資金用于購買上海浦東發(fā)展銀行利多多對公結構性存款固定持有期 JG902 期。剩余尚未使用的募集資金仍存放于
募集資金專用賬戶。
募集資金使用及披露中
無
存在的問題或其他情況
募集資金使用情況對照表 第 3 頁