股票簡稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號：臨 2019—013
廣州廣日股份有限公司
關(guān)于部分募投項目延期的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡稱“公司”）結(jié)合現(xiàn)階段募集資金投資項目的實
際實施情況，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募
集資金管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，擬對募集資金投資項目——“廣日電
氣研發(fā)生產(chǎn)基地升級改造項目”的期限進行延長。2019 年 4 月 24 日，公司第八屆董
事會第七次會議審議通過了《關(guān)于延長公司部分募投項目期限的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事
項公告如下：
一、非公開發(fā)行股票募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2014〕372 號《關(guān)于核準廣州廣日股份有
限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準，公司向特定投資者非公開增發(fā)每股面值人民
幣 1 元的人民幣普通股（A 股）71,428,571 股，每股發(fā)行價格為人民幣 9.80 元，募
集資金總額人民幣 699,999,995.80 元，扣除承銷費、保薦費、律師費等發(fā)行費用人
民幣 28,571,456.68 元后，實際募集資金凈額為人民幣 671,428,539.12 元。該募集
資金已于 2014 年 5 月 20 日到位，上述資金到位情況已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊
普通合伙）驗證，并出具信會師報字〔2014〕第 410235 號《驗資報告》。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易
所上市公司募集資金管理辦法》、《公司章程》及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)
法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，公司對募集資金采用專戶存儲，設(shè)立募集資金專
項賬戶。公司與持續(xù)督導(dǎo)保薦機構(gòu)及募集資金存儲銀行已簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議，
共同對募集資金的存儲和使用進行監(jiān)管。
二、擬延期募投項目的相關(guān)情況
根據(jù)公司披露的《2013 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》及各報告期的募集資金存放
與實際使用情況的專項報告，“廣日電氣研發(fā)生產(chǎn)基地升級改造項目”計劃使用募集
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資金 10,900 萬元，截至 2018 年 12 月 31 日，該項目已累計投資金額 5,115 萬元，
項目投入進度 46.93%，相應(yīng)的募集資金專戶中結(jié)余資金 62,033,534.53 元（差額為
利息收入）。該項目未達到計劃進度，公司擬將該項目延期至 2019 年末。
三、募投項目延期的原因及后續(xù)計劃
該項目因產(chǎn)業(yè)化大樓的建設(shè)工程進度調(diào)整而有所延期，預(yù)計建設(shè)工程在 2019 年
完工。延期情況說明如下：
1. 該項目因產(chǎn)業(yè)化大樓的建設(shè)工程規(guī)劃辦理進度原因而有所延遲，建設(shè)工程規(guī)
劃許可證于 2017 年 3 月底獲得；
2. 產(chǎn)業(yè)化大樓開工后，結(jié)合工程所在場地的實際地質(zhì)情況和試樁效果，于 2018
年 7 月變更工程設(shè)計方案，因此導(dǎo)致工程進度有所延遲。
目前，產(chǎn)業(yè)化大樓已完成部分主體工程建設(shè)，項目推進順利，該項目預(yù)計于 2019
年完工，達到項目預(yù)定可使用狀態(tài)。
四、募投項目延期對公司的影響
本次募投項目延期是根據(jù)相關(guān)募投項目的實際實施情況、實際建設(shè)需要做出的
謹慎決定，僅涉及募投項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)時間的變化，不涉及募投項目實施
主體、實施方式、投資總額的變更，不會導(dǎo)致募投項目的變更。募投項目延期是為
了更好的提高募投項目建設(shè)質(zhì)量和合理有效的資源配置，不會對已實施的項目造成
實質(zhì)性的影響，并與現(xiàn)階段公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況相匹配。因此，公司本次募投項目
延期不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
公司將嚴格遵守《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司
募集資金管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，科學、合理決策，加
強募集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，確保募集資金使用的合法有效。
五、獨立董事意見
獨立董事認為：“廣日電氣研發(fā)生產(chǎn)基地升級改造項目”延期是基于當前的項目
實施進度而做出的；且延長項目期限履行了必要的程序，沒有違反中國證監(jiān)會、上
海證券交易所及公司關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定；公司董事會在審議此
事項時，審議程序合法、有效，不存在損害公司及股東利益的情形。我們同意該募
投項目延期的事宜。
六、監(jiān)事會意見
2019 年 4 月 24 日，公司第八屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于延長公司部
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分募投項目期限的議案》，監(jiān)事會認為：
“廣日電氣研發(fā)生產(chǎn)基地升級改造項目”延期是基于當前的項目實施進度而做
出的；且延長項目期限履行了必要的程序，沒有違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所
及公司關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定；公司董事會在審議此事項時，審議
程序合法、有效，不存在損害公司及股東利益的情形。監(jiān)事會同意該募投項目延期
的事宜。
七、保薦機構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：“廣日電氣研發(fā)生產(chǎn)基地升級改造項目”延期事項已經(jīng)
公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的意見，履行了必要的審
批程序。公司延長該募投項目期限是基于當前的項目實施進度而做出的，沒有違反
中國證監(jiān)會、上海證券交易所及公司關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，不存
在改變或變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。綜上，
本保薦機構(gòu)對“廣日電氣研發(fā)生產(chǎn)基地升級改造項目”延期事項無異議。
八、備查文件
1、《廣州廣日股份有限公司第八屆董事會第七次會議決議》
2、《廣州廣日股份有限公司第八屆監(jiān)事會第五次會議決議》
3、《獨立董事關(guān)于公司 2018 年年度董事會有關(guān)事項的專項說明和獨立意見》
4、《華泰聯(lián)合證券有限責任公司關(guān)于廣州廣日股份有限公司部分募投項目延期
的核查意見》
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會
二○一九年四月二十六日
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