鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司 2019 年第一季度報(bào)告全文
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
2019 年第一季度報(bào)告
2019 年 04 月
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第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會會議。
公司負(fù)責(zé)人李國平、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人趙軍及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管
人員)畢杰敏聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
項(xiàng)目 本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營業(yè)總收入（元） 942,702,066.50 873,731,423.66 7.89%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 103,014,736.53 92,575,411.28 11.28%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
69,066,110.06 61,845,493.14 11.68%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 106,073,985.50 118,354,163.77 -10.38%
基本每股收益（元/股） 0.1445 0.1296 11.50%
稀釋每股收益（元/股） 0.1445 0.1296 11.50%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 3.36% 3.37% -0.01%
本報(bào)告期末比上年度末增
項(xiàng)目 本報(bào)告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 4,897,805,254.89 5,105,360,873.04 -4.07%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 2,915,611,116.23 2,754,055,142.64 5.87%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） 34,936.59
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
37,536,542.02
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 2,462,683.71
減：所得稅影響額 6,008,034.07
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 77,501.78
合計(jì) 33,948,626.47 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
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二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 22,785 0
股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
件的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
四川金舵投資有限責(zé)任公司 國有法人 29.88% 212,954,666 0
李國平 境內(nèi)自然人 16.59% 118,262,630 96,196,972
馬成章 境內(nèi)自然人 5.11% 36,400,000 0
張家港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銳捷投
境內(nèi)非國有法人 4.99% 35,545,171 0
資企業(yè)（有限合伙）
李牡丹 境內(nèi)自然人 4.92% 35,066,974 29,535,911 質(zhì)押 21,000,000
楊云峰 境內(nèi)自然人 1.26% 8,946,885 298,342
董金陵 境內(nèi)自然人 0.63% 4,516,055 4,516,055
雷利寧 境內(nèi)自然人 0.55% 3,924,440 0
唐興元 境內(nèi)自然人 0.43% 3,053,500 0
溫木春 境內(nèi)自然人 0.41% 2,929,148 0
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
四川金舵投資有限責(zé)任公司 212,954,666 人民幣普通股 212,954,666
馬成章 36,400,000 人民幣普通股 36,400,000
張家港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銳捷投資企業(yè)（有限合伙） 35,545,171 人民幣普通股 35,545,171
李國平 22,065,658 人民幣普通股 22,065,658
楊云峰 8,648,543 人民幣普通股 8,648,543
李牡丹 5,531,063 人民幣普通股 5,531,063
雷利寧 3,924,440 人民幣普通股 3,924,440
唐興元 3,053,500 人民幣普通股 3,053,500
溫木春 2,929,148 人民幣普通股 2,929,148
許曉青 2,888,000 人民幣普通股 2,888,000
股東李國平配偶為馬成章侄女；李牡丹與楊云峰為夫妻關(guān)系，李牡丹為
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明
公司全資子公司速易網(wǎng)絡(luò)總經(jīng)理。除此之外，公司未知其他上述股東之
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間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
1、股東唐興元，通過普通證券賬戶持有公司 2654500 股，通過信用交
易擔(dān)保證券賬戶持有公司 399000 股，合計(jì)持有公司股份 3,053,500 股。
2、股東溫木春，通過普通證券賬戶持有公司 644500 股，通過信用交易
參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如有）
擔(dān)保證券賬戶持有公司 2284648 股，合計(jì)持有公司股份 2,929,148 股。
3、股東許曉青，通過普通證券賬戶持有公司 0 股，通過信用交易擔(dān)保
證券賬戶持有公司 2888000 股，合計(jì)持有公司股份 2,888,000 股。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
3、限售股份變動情況
√ 適用 □ 不適用
單位：股
本期解除限 本期增加
股東名稱 期初限售股數(shù) 期末限售股數(shù) 限售原因 擬解除限售日期
售股數(shù) 限售股數(shù)
李國平 128,262,630 32,065,658 0 96,196,972 董監(jiān)高承諾 參照高管股份進(jìn)行管理
董金陵 4,516,055 0 0 4,516,055 董監(jiān)高承諾 參照高管股份進(jìn)行管理
董監(jiān)高承諾；股
參照股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、高管股
李俊東 1,741,136 0 0 1,741,136 權(quán)激勵(lì)限售股
份進(jìn)行管理。
300,000 股
在全部業(yè)績補(bǔ)償承諾及減
李牡丹 29,535,911 0 0 29,535,911 股東承諾
值補(bǔ)償義務(wù)后解除限售。
在全部業(yè)績補(bǔ)償承諾及減
楊云峰 298,342 0 0 298,342 股東承諾
值補(bǔ)償義務(wù)后解除限售。
孫昌遠(yuǎn) 9,000 2,250 0 6,750 董監(jiān)高承諾 參照高管股份進(jìn)行管理
董監(jiān)高承諾；股
參照股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、高管股
楊永發(fā) 269,725 0 0 269,725 權(quán)激勵(lì)限售股
份進(jìn)行管理。
250,000 股
王宇宏 99,100 0 0 99,100 董監(jiān)高承諾 參照高管股份進(jìn)行管理
陳淑芬 4,500 0 0 4,500 董監(jiān)高承諾 參照高管股份進(jìn)行管理
石超 5,063 0 0 5,063 董監(jiān)高承諾 參照高管股份進(jìn)行管理
雍欣 4,500 0 0 4,500 董監(jiān)高承諾 參照高管股份進(jìn)行管理
鄧壽鐵 88,250 8,250 0 80,000 董監(jiān)高承諾；股 參照股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、高管股
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權(quán)激勵(lì)限售股 份進(jìn)行管理。
80,000 股
董監(jiān)高承諾；股
參照股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、高管股
王高陽 80,250 0 0 80,250 權(quán)激勵(lì)限售股
份進(jìn)行管理。
80,000 股
劉信國 436,004 0 0 436,004 董監(jiān)高承諾 參照高管股份進(jìn)行管理
白光 LED 器件板塊
限制性股票激勵(lì)對 4,165,000 100,000 0 4,065,000 股權(quán)激勵(lì)限售股 參照股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理
象（不含董監(jiān)高）
合計(jì) 169,515,466 32,176,158 0 137,339,308 -- --
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第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生重大變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
（一）資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目
項(xiàng)目 增減比例(%) 變動原因說明
主要原因是本期按照新金融工具準(zhǔn)則要求，將“可供出售金融資產(chǎn)”調(diào)整至“交
交易性金融資產(chǎn) 100.00%
易性金融資產(chǎn)”及“其他權(quán)益工具投資”列示所致；
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動 主要原因是本期按照新金融工具準(zhǔn)則要求，將“以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入
-100.00%
計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)”調(diào)整至“交易性金融資產(chǎn)”列示所致；
預(yù)付款項(xiàng) 252.34% 主要系業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大預(yù)付供應(yīng)商款增加所致；
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) -67.01% 主要系本報(bào)告期收回一年內(nèi)到期的長期應(yīng)收款所致；
其他流動資產(chǎn) 36.19% 主要系本報(bào)告期待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額增加所致；
主要原因是本期按照新金融工具準(zhǔn)則要求，將“可供出售金融資產(chǎn)”調(diào)整至“交
可供出售金融資產(chǎn) -100.00%
易性金融資產(chǎn)”及“其他權(quán)益工具投資”列示所致；
主要原因是本期按照新金融工具準(zhǔn)則要求，將“可供出售金融資產(chǎn)”調(diào)整至“交
其他權(quán)益工具投資 100.00%
易性金融資產(chǎn)”及“其他權(quán)益工具投資”列示所致；
其他非流動資產(chǎn) 53.98% 主要系本報(bào)告期預(yù)付的設(shè)備款增加所致；
主要原因是本期按照新金融工具準(zhǔn)則要求，將“以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入
交易性金融負(fù)債 100.00%
當(dāng)期損益的金融負(fù)債”調(diào)整至“交易性金融負(fù)債”列示所致；
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動 主要原因是本期按照新金融工具準(zhǔn)則要求，將“以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入
-100.00%
計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 當(dāng)期損益的金融負(fù)債”調(diào)整至“交易性金融負(fù)債”列示所致；
應(yīng)付職工薪酬 -46.69% 主要系報(bào)告期支付上年度獎金所致；
主要原因是本期按照新金融工具準(zhǔn)則要求，將與可供出售金融資產(chǎn)相關(guān)的“其
其他綜合收益 -5150.21%
他綜合收益”調(diào)整至期初“未分配利潤”列示所致。
（二）利潤表項(xiàng)目
項(xiàng)目 增減比例(%) 變動原因說明
稅金及附加 121.47% 主要系本報(bào)告期繳納增值稅增加導(dǎo)致相關(guān)的附加稅費(fèi)增加所致；
管理費(fèi)用 56.78% 主要系本報(bào)告期業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大、管理成本上升所致；
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -78.06% 主要系本報(bào)告期加強(qiáng)資金及匯率管理，減少匯兌損失及利息支出所致；
信用減值損失 190.25% 主要系本期應(yīng)收款減值準(zhǔn)備增加所致；
投資收益 141.20% 主要系本報(bào)告期參股子公司投資收益增加所致；
資產(chǎn)處置收益 102.68% 主要系本報(bào)告期固定資產(chǎn)處置收益增加所致；
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營業(yè)外支出 66.87% 主要系本報(bào)告期固定資產(chǎn)報(bào)費(fèi)損失增加所致；
少數(shù)股東損益 -342.68% 主要系本報(bào)告期有少數(shù)股權(quán)的部分子公司利潤下降所致。
（三）現(xiàn)金流量表項(xiàng)目
項(xiàng) 目 變動比例 變動原因
主要系本期銷售商品收回的貨款及收到的稅費(fèi)返還減少、支付
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -10.38%
稅費(fèi)增加所致；
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -34.28% 主要系本報(bào)告期支付設(shè)備及建工程款增加所致；
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 218.99% 主要系本報(bào)告期償還債務(wù)支付的現(xiàn)金減少所致。
二、業(yè)務(wù)回顧和展望
報(bào)告期內(nèi)驅(qū)動業(yè)務(wù)收入變化的具體因素
（一）業(yè)務(wù)回顧
2019年1-3月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入94,270.21萬元，比上年同期增長7.89%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤8,557.71萬元，比上年同期增長
10.62%；實(shí)現(xiàn)利潤總額11,883.98萬元，比上年同期增長8.91%；實(shí)現(xiàn)凈利潤10,102.91萬元，比上年同期增長9.66%。本報(bào)告
期，公司主營業(yè)務(wù)保持了穩(wěn)定的增長，同時(shí)公司加強(qiáng)了資金及外匯管理，財(cái)務(wù)費(fèi)用比上年同期明顯下降，導(dǎo)致一季度的凈利
潤同比有所增長。
（二）未來展望
公司在經(jīng)營戰(zhàn)略層面將以LED封裝業(yè)務(wù)板塊為基礎(chǔ)，全力開展LED汽車照明業(yè)務(wù)，同時(shí)推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)車主服務(wù)板塊的快速
發(fā)展。未來公司將采取“聚焦主業(yè)、產(chǎn)業(yè)聚集”的經(jīng)營方略，積極探索新的盈利增長點(diǎn)，加快公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司各業(yè)
務(wù)板塊發(fā)展目標(biāo)如下：
1、LED封裝業(yè)務(wù)，保持中高端白光LED封裝全球領(lǐng)先地位；
2、加大Mini LED的研發(fā)投入，加強(qiáng)與國內(nèi)一流企業(yè)合作，提前為Mini LED市場啟動做好部署；
3、LED汽車照明，力爭國內(nèi)領(lǐng)先，批量供應(yīng)國際主流車廠；
4、擴(kuò)大互聯(lián)網(wǎng)車主服務(wù)規(guī)模，不斷保持和增強(qiáng)自身市場競爭力；
5、加強(qiáng)在Micro LED 、VCSEL、植物照明等新技術(shù)方面的研究，保持公司在行業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢。
在資本運(yùn)作層面，公司將積極響應(yīng)國家政策，鼓勵(lì)相關(guān)業(yè)務(wù)板塊企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和科技創(chuàng)新；充分利用上市公司和產(chǎn)
業(yè)基金的投融資優(yōu)勢，通過并購、股權(quán)投資等方式，加強(qiáng)各業(yè)務(wù)板塊建設(shè)，探索新業(yè)務(wù)增長點(diǎn)：
1、未來，我們將篩選出符合條件的子公司，于合適時(shí)機(jī)進(jìn)行資產(chǎn)證券化運(yùn)作，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展的生機(jī)活力，提升
公司整體盈利能力；
2、公司將充分利用并購基金，與控股股東保持緊密的產(chǎn)業(yè)合作，梳理海內(nèi)外有助于公司技術(shù)、品牌、渠道建設(shè)發(fā)展的
并購標(biāo)的，通過資本市場運(yùn)作等手段，與公司現(xiàn)有相關(guān)業(yè)務(wù)形成良好協(xié)同作用，增強(qiáng)公司的核心競爭力。
重大已簽訂單及進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
數(shù)量分散的訂單情況
√ 適用 □ 不適用
本報(bào)告期內(nèi)，公司完成了25,617.74萬元2018年度簽訂的銷售訂單。其中，日用電子器具制造業(yè)訂單金額為25,617.74萬元。
截至本報(bào)告期末，公司已簽訂尚未交貨的訂單金額為26,094.69萬元。其中，日用電子器具制造業(yè)訂單金額為26,094.69
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萬元。
公司報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
重要研發(fā)項(xiàng)目的進(jìn)展及影響
√ 適用 □ 不適用
序號 項(xiàng) 目 研究內(nèi)容 擬達(dá)到的目標(biāo) 進(jìn)展情況
1 大功率白光 突破 GaN 基大功率白光LED 的產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技 1 、國產(chǎn)化大功率LED 產(chǎn)品發(fā)光效率 已通過區(qū)科信
LED關(guān)鍵制 術(shù)。在外延結(jié)構(gòu)、芯片工藝、封裝工藝等方面 ≥85lm/W (350mA)； 局驗(yàn)收，待科
造技術(shù)研究 產(chǎn)生若干項(xiàng)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的專有技術(shù)。為 2、色溫3000-6000K，顯色指≥80； 技廳組織驗(yàn)
國內(nèi)封裝以及應(yīng)用企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)價(jià)廉的大功率 3、熱阻<10℃/W； 收。
白光LED 芯片和封裝產(chǎn)品，提高半導(dǎo)體器件國 4、700mA加速老化，48小時(shí)衰≤5%。
產(chǎn)化水平
2 用于健康醫(yī) 針對深紫外LED器件的特殊性，研發(fā)具有高氣 1、封裝后深紫外280nm波段的光輻射通量 已申請自主知
療的紫外殺 密性，高可靠性的無機(jī)封裝技術(shù)及形式，以適 是封裝前90%具有較高光提取率。 識產(chǎn)權(quán)，通過
菌光源研究 合深紫外特殊照明領(lǐng)域的使用環(huán)境。 2、85C/85%RH 額定電流點(diǎn)亮老化，1000H 花都區(qū)科工信
與產(chǎn)品制造 （1）研究可供殺菌醫(yī)療使用的UVC-LED 光 后光衰不超過50%。 局組織驗(yàn)收。
源，波段范圍在200-280nm；
（2）小芯片大襯底晶片耗材搭配技術(shù)；
（3）抗UV 固晶膠與支架選配技術(shù)；
（4）研究不可見光轉(zhuǎn)化為可見光測試方法，進(jìn)
行產(chǎn)業(yè)化分光及性能測試。
3 標(biāo)準(zhǔn)光組件 合作共建全面先進(jìn)的LED標(biāo)準(zhǔn)光組件檢測公共 開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)光組件測試夾具至少5件；建立 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件
檢測實(shí)驗(yàn)室 實(shí)驗(yàn)室，開展標(biāo)準(zhǔn)光組件檢測，制訂LED照明 LED標(biāo)準(zhǔn)光組件檢測公共實(shí)驗(yàn)室，建立標(biāo)準(zhǔn) 已制定執(zhí)行，
能力與產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)光組件的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。 光組件產(chǎn)品品質(zhì)保障體系工程，為企業(yè)提供 體系建設(shè)完
品質(zhì)保障服 優(yōu)化設(shè)計(jì)和檢測服務(wù)相結(jié)合的過程測試、終 成，項(xiàng)目已結(jié)
務(wù)體系建設(shè) 端優(yōu)化服務(wù)；形成地方標(biāo)準(zhǔn)文件。 題，待組織驗(yàn)
收。
4 深紫外LED 針對深紫外LED在芯片、封裝、應(yīng)用技術(shù)方面 研究開發(fā)出新型結(jié)構(gòu)的深紫外LED器件及 已量產(chǎn)深紫外
產(chǎn)品應(yīng)用關(guān) 存在的重大關(guān)鍵問題，通過開展高質(zhì)量深紫外 相關(guān)產(chǎn)品不少于三款，波段范圍在 并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)
鍵技術(shù)研究 LED外延生長技術(shù)、無機(jī)封裝技術(shù)的基礎(chǔ)研究，200-280nm；提升光功率輸出，在6V/20mA 化，結(jié)題工作
開發(fā)設(shè)計(jì)高光功率、高可靠性、長壽命、高性 的恒壓恒流驅(qū)動下，實(shí)現(xiàn)1.2mW的光功率輸 已準(zhǔn)備完成，
價(jià)比的深紫外LED產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)深紫外LED的應(yīng) 出；實(shí)現(xiàn)使用壽命L50超過1000小時(shí)；針對 待申請驗(yàn)收。
用及產(chǎn)業(yè)化。 深紫外LED應(yīng)用研究結(jié)果，進(jìn)行實(shí)際應(yīng)用驗(yàn)
證，并以驗(yàn)證分析結(jié)果與應(yīng)用研究過程進(jìn)行
對比分析，得出可靠結(jié)論后通過論壇、傳媒
等在省內(nèi)乃至國內(nèi)外進(jìn)行規(guī)?；茝V。
報(bào)告期內(nèi)公司的無形資產(chǎn)、核心競爭能力、核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)或關(guān)鍵技術(shù)人員（非董事、監(jiān)事、高級管理人員）等發(fā)生重大變化
的影響及其應(yīng)對措施
□ 適用 √ 不適用
報(bào)告期內(nèi)公司前 5 大供應(yīng)商的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
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本報(bào)告期，公司前五大材料供應(yīng)商采購額合計(jì)占公司材料采購總額的比例為37.79%。與上年同期相比，有兩家供應(yīng)商
新進(jìn)入采購額前五名，兩家供應(yīng)商的采購額占比分別在4.43%、3.20%。公司前五大材料供應(yīng)商維持合理的采購比例，公司
不存在向單一供應(yīng)商采購比例超過總額的30%，或嚴(yán)重依賴于少數(shù)供應(yīng)商的情況。
報(bào)告期內(nèi)公司前 5 大客戶的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
本報(bào)告期，公司前五大客戶銷售額合計(jì)占營業(yè)收入的比例為28.80%，與上年同期相比，有兩家客戶進(jìn)入客戶前五名，
兩家客戶的銷售額占比分別在4.76%、4.01%。公司前五大客戶維持了合理的銷售比例，公司不存在向單一客戶銷售比例超
過總額的30%，或嚴(yán)重依賴于少數(shù)客戶的情況。
年度經(jīng)營計(jì)劃在報(bào)告期內(nèi)的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
2019年1-3月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入94,270.21萬元，比上年同期增長7.89%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤8,557.71萬元，比上年同期增長
10.62%；實(shí)現(xiàn)利潤總額11,883.98萬元，比上年同期增長8.91%；實(shí)現(xiàn)凈利潤10,102.91萬元，比上年同期增長9.66%。
本報(bào)告期，公司圍繞2019年度經(jīng)營計(jì)劃,以LED封裝業(yè)務(wù)板塊為基礎(chǔ)，全力拓展LED汽車照明業(yè)務(wù)，持續(xù)聚焦主業(yè)，開
拓新的盈利增長點(diǎn)，加快公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
在LED業(yè)務(wù)方面，公司已與Mini LED核心團(tuán)隊(duì)成員合作成立了廣州鴻利顯示電子有限公司，主要生產(chǎn)Mini LED產(chǎn)品，
產(chǎn)品應(yīng)用于VR、平板、電競筆電、TV、電腦顯示器、醫(yī)療顯示器、車載等領(lǐng)域。Mini LED技術(shù)取得重大突破，現(xiàn)已達(dá)成多
款機(jī)型小批量供貨，大批量試樣，部分機(jī)型具備量產(chǎn)能力。
在互聯(lián)網(wǎng)車主服務(wù)業(yè)務(wù)方面，速易網(wǎng)絡(luò)在本報(bào)告期推出了新的車主服務(wù)平臺——聚福社，其業(yè)務(wù)定位為國內(nèi)保險(xiǎn)公司增
值服務(wù)解決方案提供商，主要與保險(xiǎn)公司聯(lián)合為車主提供便捷、高性價(jià)比的增值服務(wù)。平臺整合眾多優(yōu)質(zhì)的車主服務(wù)提供商，
保險(xiǎn)公司通過線上隨機(jī)組合想要提供給車主的服務(wù)，例如：違章查詢、違章代辦、年審代辦、加油優(yōu)惠、洗車服務(wù)、道路救
援、代駕服務(wù)、代辦年審，車輛檢測，車主救援等，聚福社根據(jù)保險(xiǎn)公司的選擇提供相應(yīng)的產(chǎn)品給到車主。
同時(shí)，公司與控股股東金舵投資、開元城投共同成立了成都開元金舵智匯股權(quán)投資基金，三方將圍繞LED汽車照明產(chǎn)業(yè)，
尋找對公司技術(shù)、品牌、渠道等方面完善有幫助的并購標(biāo)的，加快LED汽車照明業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)協(xié)同性，快速做大LED
汽車照明業(yè)務(wù)。
對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生不利影響的重要風(fēng)險(xiǎn)因素、公司經(jīng)營存在的主要困難及公司擬采取的應(yīng)對措施
√ 適用 □ 不適用
1、受宏觀經(jīng)濟(jì)影響LED行業(yè)市場需求下降的風(fēng)險(xiǎn)
由于國際經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變，企業(yè)面臨LED市場需求下降的風(fēng)險(xiǎn)。公司圍繞長期戰(zhàn)略目標(biāo)，在維護(hù)原有國際國內(nèi)LED照
明市場份額的同時(shí)，通過不斷布局LED新技術(shù)、新應(yīng)用領(lǐng)域，不斷完善公司LED產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)整合，以此提升公司LED產(chǎn)業(yè)
的業(yè)務(wù)規(guī)模以及市場占有率，為公司構(gòu)建新的盈利增長點(diǎn)。
2、LED行業(yè)競爭加劇，LED產(chǎn)品降價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)
LED行業(yè)技術(shù)進(jìn)步明顯，產(chǎn)品更新?lián)Q代迅速，在生產(chǎn)成本逐年降低的同時(shí)，產(chǎn)品價(jià)格也在不斷下降，這也是半導(dǎo)體元器
件行業(yè)的普遍規(guī)律。公司產(chǎn)品的價(jià)格主要由市場供求關(guān)系決定，在同期原材料價(jià)格降低、公司規(guī)模效應(yīng)作用下，公司產(chǎn)品的
單位固定成本降低，公司能在一定程度上保持相對穩(wěn)定的毛利率水平，但市場競爭加劇及技術(shù)進(jìn)步仍然有可能導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格
進(jìn)一步下降，公司產(chǎn)品毛利率存在下降的風(fēng)險(xiǎn)。
3、應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬的風(fēng)險(xiǎn)
公司主要欠款客戶均為合作多年的長期客戶，擁有良好的商業(yè)信譽(yù)，以往亦未發(fā)生拖欠貨款的情況。同時(shí)，公司已制訂
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完善的應(yīng)收賬款管理制度，并已按會計(jì)政策規(guī)定對應(yīng)收賬款計(jì)提了充分的壞賬準(zhǔn)備，應(yīng)收賬款發(fā)生呆壞賬的可能性較小。若
主要債務(wù)人的財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大不利變化，導(dǎo)致應(yīng)收賬款不能及時(shí)收回，將會對公司資金周轉(zhuǎn)和經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量產(chǎn)生較
大影響。
4、資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)
公司已完成速易網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)收購，本次交易系非同一控制下的企業(yè)合并，根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定，在公司合并
資產(chǎn)負(fù)債表中將形成一定金額的商譽(yù)。公司將對速易網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行資源整合，力爭通過發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，保持并提高速易網(wǎng)絡(luò)的競
爭力，以便盡可能地降低資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)。
5、政府補(bǔ)貼變化的風(fēng)險(xiǎn)
報(bào)告期內(nèi)，公司計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助3,753.65萬元，占合并利潤總額的比例為31.59%。其中主要是子公司江西鴻利
收到的政府為支持項(xiàng)目快速發(fā)展給予的一些扶持，主要為收到由南昌臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)財(cái)政局下發(fā)的確認(rèn)為與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助
金額3,080萬元。公司取得以上政府補(bǔ)助資金屬于非經(jīng)常性收益，不具備可持續(xù)性。公司對政府補(bǔ)貼不存在重大依賴，但如
果針對上述政府補(bǔ)貼金額出現(xiàn)偶發(fā)性變動，將對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定影響。公司將加大產(chǎn)業(yè)整合力度、完善內(nèi)部管控，
全面提高盈利能力來降低風(fēng)險(xiǎn)。
6、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場競爭風(fēng)險(xiǎn)
隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)營銷行業(yè)進(jìn)入高速成長期，逐漸吸引更多的市場競爭者進(jìn)入本行業(yè)，傳統(tǒng)的線下廣
告或營銷公司紛紛進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)廣告、營銷領(lǐng)域，新興的移動營銷平臺公司也迅速崛起，在技術(shù)水平、服務(wù)能力、客戶及媒體
資源、模式創(chuàng)新等方面的市場競爭日益加劇，同時(shí)受經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市生活成本上升、互聯(lián)網(wǎng)廣告位競爭不斷加劇等因素的影
響，速易網(wǎng)絡(luò)的渠道成本也存在持續(xù)增長的風(fēng)險(xiǎn)。目前，速易網(wǎng)絡(luò)管理團(tuán)隊(duì)在互聯(lián)網(wǎng)營銷行業(yè)多年，積累了豐富的互聯(lián)網(wǎng)營
銷服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和資源，樹立了自身的品牌形象和行業(yè)口碑，得到了眾多客戶特別是金融行業(yè)品牌廣告主的認(rèn)可。但是，速易網(wǎng)
絡(luò)在未來業(yè)務(wù)擴(kuò)展中，如果不能適應(yīng)未來互聯(lián)網(wǎng)營銷行業(yè)的市場變化，不能及時(shí)根據(jù)市場競爭環(huán)境調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，不斷保持
和增強(qiáng)自身市場競爭力，可能對未來業(yè)績的增長產(chǎn)生不利影響。
三、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
2019年1月8日，公司召開第四屆董事會第二次會議和第四屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同設(shè)立產(chǎn)
業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。為了加快推進(jìn)公司LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，有效整合產(chǎn)業(yè)資源，充分利用控股股東及專業(yè)投資機(jī)
構(gòu)的經(jīng)驗(yàn)和資源，同時(shí)有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)并提高投資效益，公司擬與敘永壹期金舵股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）及成
都開元城投股權(quán)投資基金管理有限公司共同設(shè)立成都開元金舵LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）(暫定名，最終名稱以工商登
記為準(zhǔn)，以下簡稱“產(chǎn)業(yè)基金”）。
產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模為不超過人民幣20億元，由各合伙人現(xiàn)金出資，其中普通合伙人開元城投認(rèn)繳出資95,000萬元（可通過將
財(cái)產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓與其募集的基金或其他合格投資者等方式實(shí)現(xiàn)認(rèn)繳出資），有限合伙人敘永投資認(rèn)繳出資100,000萬元，公司
作為有限合伙人以自有資金認(rèn)繳出資5,000萬元。產(chǎn)業(yè)基金主要通過從事法律規(guī)定和合伙協(xié)議約定的投資，為合伙人創(chuàng)造良
好的投資回報(bào)；同時(shí)幫助公司做大做強(qiáng)LED、互聯(lián)網(wǎng)車主服務(wù)行業(yè)。
2019年1月29日，公司與敘永投資、開元城投簽署了《成都開元金舵LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）之合伙協(xié)議》；2019
年3月26日，產(chǎn)業(yè)基金已完成工商注冊登記手續(xù)并取得成都市市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，產(chǎn)業(yè)基金名稱為成都開
元金舵智匯股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）。
重要事項(xiàng)概述 披露日期 臨時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站查詢索引
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第四屆董事會第二次會議決議公告 2019 年 01 月 09 日 巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn
第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告 2019 年 01 月 09 日 巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn
關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告 2019 年 01 月 09 日 巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn
關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告 2019 年 01 月 30 日 巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn
關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告 2019 年 03 月 27 日 巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn
股份回購的實(shí)施進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
采用集中競價(jià)方式減持回購股份的實(shí)施進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
四、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。
五、募集資金使用情況對照表
□ 適用 √ 不適用
六、預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動
的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
七、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
八、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況。
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第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
單位：元
項(xiàng)目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 447,799,126.48 424,346,766.36
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn) 293,130,221.04
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期
74,075,422.92
損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 1,247,432,900.23 1,152,210,901.60
其中：應(yīng)收票據(jù) 103,300,859.97 75,916,499.12
應(yīng)收賬款 1,144,132,040.26 1,076,294,402.48
預(yù)付款項(xiàng) 33,399,658.13 9,479,331.61
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 48,255,572.06 42,805,923.09
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 397,645,935.99 422,511,903.37
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn) 46,819,804.42 46,819,804.42
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 610,631.16 1,850,934.95
其他流動資產(chǎn) 63,111,074.70 46,341,902.19
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流動資產(chǎn)合計(jì) 2,578,204,924.21 2,220,442,890.51
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 223,151,798.12
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 46,059,402.88 40,630,655.04
其他權(quán)益工具投資 1,000,000.00
其他非流動金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn) 28,292,183.10 24,901,141.25
固定資產(chǎn) 1,092,002,085.19 1,114,643,872.50
在建工程 47,577,266.41 37,334,411.90
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 99,345,192.57 102,420,708.53
開發(fā)支出
商譽(yù) 863,597,616.50 863,597,616.50
長期待攤費(fèi)用 19,377,149.52 21,860,583.04
遞延所得稅資產(chǎn) 51,047,512.56 49,844,719.70
其他非流動資產(chǎn) 71,301,921.95 46,307,110.65
非流動資產(chǎn)合計(jì) 2,319,600,330.68 2,524,692,617.23
資產(chǎn)總計(jì) 4,897,805,254.89 4,745,135,507.74
流動負(fù)債：
短期借款 190,390,000.00 194,590,000.00
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債 14,495,073.92
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期
14,495,073.92
損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 850,739,122.93 770,086,870.97
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預(yù)收款項(xiàng) 62,767,715.79 50,927,194.16
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 49,897,378.45 93,599,372.58
應(yīng)交稅費(fèi) 50,358,001.66 42,797,670.40
其他應(yīng)付款 57,393,162.06 49,645,737.20
其中：應(yīng)付利息 1,570,152.11 2,458,363.93
應(yīng)付股利
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
合同負(fù)債
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 233,492,646.36 201,682,964.97
其他流動負(fù)債 85,056,988.21 87,016,988.21
流動負(fù)債合計(jì) 1,594,590,089.38 1,504,841,872.41
非流動負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長期借款 172,000,000.00 204,000,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計(jì)負(fù)債 18,221,484.75 24,395,646.81
遞延收益 39,626,998.77 33,768,156.60
遞延所得稅負(fù)債 42,161,971.93 42,145,887.56
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計(jì) 272,010,455.45 304,309,690.97
負(fù)債合計(jì) 1,866,600,544.83 1,809,151,563.38
所有者權(quán)益：
股本 712,718,506.00 712,818,506.00
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其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,098,191,518.65 1,097,062,694.67
減：庫存股 27,265,250.00 27,836,250.00
其他綜合收益 6,202,410.15 -122,815.01
專項(xiàng)儲備
盈余公積 63,394,948.50 63,394,948.50
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 1,069,604,685.90 974,211,716.66
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 2,922,846,819.20 2,819,528,800.82
少數(shù)股東權(quán)益 108,357,890.86 116,455,143.54
所有者權(quán)益合計(jì) 3,031,204,710.06 2,935,983,944.36
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 4,897,805,254.89 4,745,135,507.74
法定代表人：李國平 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙軍 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：畢杰敏
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 230,607,312.72 58,893,991.13
交易性金融資產(chǎn) 188,055,493.18
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期
74,075,422.92
損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 257,151,377.77 239,159,389.73
其中：應(yīng)收票據(jù) 56,593,504.53 30,660,738.14
應(yīng)收賬款 200,557,873.24 208,498,651.59
預(yù)付款項(xiàng) 967,750.43 637,550.27
其他應(yīng)收款 249,579,752.66 187,292,271.37
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
存貨 59,535,154.33 84,293,775.43
合同資產(chǎn)
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持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 1,850,934.95
其他流動資產(chǎn) 24,055,365.23 502,124.29
流動資產(chǎn)合計(jì) 1,009,952,206.32 646,705,460.09
非流動資產(chǎn)：
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 116,780,070.26
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 2,694,856,537.71 2,674,670,612.20
其他權(quán)益工具投資 1,000,000.00
其他非流動金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn) 20,690,122.00 17,994,746.40
固定資產(chǎn) 290,413,117.79 300,838,636.23
在建工程 194,678.96 194,678.96
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 24,657,624.54 24,871,274.43
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 2,797,941.57 3,055,552.28
遞延所得稅資產(chǎn) 27,689,171.67 28,310,735.09
其他非流動資產(chǎn) 3,299,005.50 4,177,328.00
非流動資產(chǎn)合計(jì) 3,065,598,199.74 3,170,893,633.85
資產(chǎn)總計(jì) 4,075,550,406.06 3,817,599,093.94
流動負(fù)債：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融負(fù)債 13,833,845.37
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期
13,833,845.37
損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 294,263,857.46 265,246,760.83
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預(yù)收款項(xiàng) 3,431,326.94 4,418,968.24
合同負(fù)債
應(yīng)付職工薪酬 11,533,038.06 33,567,309.27
應(yīng)交稅費(fèi) 7,528,701.41 8,327,221.66
其他應(yīng)付款 894,627,464.30 685,910,939.36
其中：應(yīng)付利息 618,681.50 1,382,570.37
應(yīng)付股利
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 215,222,646.36 143,222,646.36
其他流動負(fù)債 85,056,988.21 87,016,988.21
流動負(fù)債合計(jì) 1,625,497,868.11 1,341,544,679.30
非流動負(fù)債：
長期借款 72,000,000.00 144,000,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計(jì)負(fù)債 34,694.34 802,426.00
遞延收益 8,823,280.73 9,556,678.40
遞延所得稅負(fù)債 16,705,727.78 16,020,958.61
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計(jì) 97,563,702.85 170,380,063.01
負(fù)債合計(jì) 1,723,061,570.96 1,511,924,742.31
所有者權(quán)益：
股本 712,718,506.00 712,818,506.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,165,367,929.36 1,164,239,105.38
減：庫存股 27,265,250.00 27,836,250.00
其他綜合收益 -7,621,767.29
專項(xiàng)儲備
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盈余公積 63,394,948.50 63,394,948.50
未分配利潤 438,272,701.24 400,679,809.04
所有者權(quán)益合計(jì) 2,352,488,835.10 2,305,674,351.63
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 4,075,550,406.06 3,817,599,093.94
3、合并利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 942,702,066.50 873,731,423.66
其中：營業(yè)收入 942,702,066.50 873,731,423.66
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 864,045,201.26 800,449,081.52
其中：營業(yè)成本 748,281,679.05 682,164,952.41
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 8,868,288.24 4,004,291.23
銷售費(fèi)用 24,079,978.36 25,845,434.78
管理費(fèi)用 34,821,724.09 22,211,138.17
研發(fā)費(fèi)用 39,428,011.03 41,059,565.52
財(cái)務(wù)費(fèi)用 5,478,782.30 24,969,919.78
其中：利息費(fèi)用 4,299,811.84 8,721,013.58
利息收入 -1,047,225.06 -2,262,391.47
資產(chǎn)減值損失 1,740,830.33 1,685,146.77
信用減值損失 1,345,907.86 -1,491,367.14
加：其他收益 6,736,542.02 5,747,066.04
投資收益（損失以“－”號填列） 148,747.84 -361,025.25
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 148,747.84 -361,025.25
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收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
凈敞口套期收益（損失以“－”號填
0.00 0.00
列）
公允價(jià)值變動收益（損失以“－”號填
0.00 0.00
列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列） 34,936.59 -1,303,785.16
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 85,577,091.69 77,364,597.77
加：營業(yè)外收入 33,669,440.59 31,993,239.29
減：營業(yè)外支出 406,756.88 243,751.88
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 118,839,775.40 109,114,085.18
減：所得稅費(fèi)用 17,810,647.70 16,987,217.80
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 101,029,127.70 92,126,867.38
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 101,029,127.70 92,126,867.38
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
（二）按所有權(quán)屬分類
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 103,014,736.53 92,575,411.28
2.少數(shù)股東損益 -1,985,608.83 -448,543.90
六、其他綜合收益的稅后凈額 -1,296,385.98 -2,456,564.82
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后
-1,296,542.13 -2,461,000.00
凈額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合
收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動
5.其他
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 -1,296,542.13 -2,461,000.00
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收
益
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動
損益
4.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收
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益的金額
5.持有至到期投資重分類為可供出
售金融資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲備
8.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -1,296,542.13 -2,461,000.00
9.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈
156.15 4,435.18
額
七、綜合收益總額 99,732,741.72 89,670,302.56
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 101,718,194.40 90,114,411.28
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -1,985,452.68 -444,108.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1445 0.1296
（二）稀釋每股收益 0.1445 0.1296
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。
法定代表人：李國平 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙軍 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：畢杰敏
4、母公司利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 213,791,828.79 251,911,366.56
減：營業(yè)成本 155,331,946.64 197,812,367.37
稅金及附加 5,247,656.13 1,552,096.96
銷售費(fèi)用 6,601,113.92 7,699,904.03
管理費(fèi)用 8,905,626.88 6,820,709.96
研發(fā)費(fèi)用 9,767,704.28 10,811,237.19
財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,147,516.96 4,660,859.88
其中：利息費(fèi)用 3,378,860.02 3,997,946.17
利息收入 -2,780,547.06 -1,616,539.36
資產(chǎn)減值損失 434,069.07 1,473,509.68
信用減值損失 -168,442.24 -862,470.14
加：其他收益 1,135,397.67 1,177,178.76
投資收益（損失以“－”號填 19,597,076.91 -350,042.89
21
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列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企
208,766.54
業(yè)的投資收益
凈敞口套期收益（損失以
“－”號填列）
公允價(jià)值變動收益（損失以
“－”號填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號
0.00 -1,303,785.16
填列）
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 47,257,111.73 21,466,502.34
加：營業(yè)外收入 2,583,018.09 845,859.61
減：營業(yè)外支出 133,629.98 276,702.18
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
49,706,499.84 22,035,659.77
列）
減：所得稅費(fèi)用 4,491,840.35 3,972,652.27
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 45,214,659.49 18,063,007.50
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損
45,214,659.49 18,063,007.50
以“－”號填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損
以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他
綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
變動額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的
其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允
價(jià)值變動
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允
價(jià)值變動
5.其他
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜
合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其
他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值
變動
22
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3.可供出售金融資產(chǎn)公允
價(jià)值變動損益
4.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其
他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值
準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲備
8.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
9.其他
六、綜合收益總額 45,214,659.49 18,063,007.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 744,532,988.33 829,234,188.97
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)
金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動
計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
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收到的稅費(fèi)返還 26,728,102.06 53,779,632.29
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
92,722,751.65 45,055,775.87
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 863,983,842.04 928,069,597.13
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 453,496,428.83 586,840,802.94
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增
加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)
金
為交易目的而持有的金融資產(chǎn)
凈增加額
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
162,373,438.65 135,399,103.61
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 70,670,317.88 43,098,844.31
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
71,369,671.18 44,376,682.50
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 757,909,856.54 809,715,433.36
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 106,073,985.50 118,354,163.77
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 1,900,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
5,562,101.92 3,195,000.00
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
0.00
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
940,389.61 1,000,000.00
金
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 8,402,491.53 4,195,000.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
95,128,302.44 73,686,695.22
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 6,740,000.00 21,280,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
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取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
31,110,875.00 2,000,000.00
金
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 132,979,177.44 96,966,695.22
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -124,576,685.91 -92,771,695.22
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 0.00 30,271,200.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 64,000,000.00 117,300,787.96
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
42,402,865.20 16,684,000.00
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 106,402,865.20 164,255,987.96
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 65,519,848.73 102,593,395.70
分配股利、利潤或償付利息支付
9,719,209.35 7,418,328.82
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
7,492,740.59 74,138,000.79
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 82,731,798.67 184,149,725.31
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 23,671,066.53 -19,893,737.35
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
-785,847.49 -5,352,343.75
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 4,382,518.63 336,387.45
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 404,380,103.25 499,402,616.54
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 408,762,621.88 499,739,003.99
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 199,255,990.23 216,048,881.49
收到的稅費(fèi)返還 0.00
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收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
1,819,648.42 1,837,387.99
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 201,075,638.65 217,886,269.48
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 49,190,181.62 163,517,033.89
支付給職工以及為職工支付的
52,714,456.92 46,035,131.21
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 46,051,171.55 14,916,426.35
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
7,611,990.87 6,958,740.30
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 155,567,800.96 231,427,331.75
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 45,507,837.69 -13,541,062.27
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 1,900,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 19,388,310.37
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
18,364.40 7,195,000.00
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
0.00
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
23,071,233.22
金
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 44,377,907.99 7,195,000.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
1,833,320.46 1,651,200.66
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 20,960,000.00 21,280,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支
0.00
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
124,602,620.16
金
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 147,395,940.62 22,931,200.66
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -103,018,032.63 -15,736,200.66
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 0.00 28,771,200.00
取得借款收到的現(xiàn)金 0.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 0.00
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
270,255,765.20 161,025,000.00
金
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籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 270,255,765.20 189,796,200.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 0.00 65,800,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付
3,016,485.00 3,846,872.23
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
44,819,796.33 84,988,000.79
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 47,836,281.33 154,634,873.02
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 222,419,483.87 35,161,326.98
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
-17,707.93 -1,690,748.49
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 164,891,581.00 4,193,315.56
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 39,962,686.00 152,621,163.63
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 204,854,267.00 156,814,479.19
二、財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整情況說明
1、首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)情況
√ 適用 □ 不適用
合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 調(diào)整數(shù)
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 424,346,766.36 424,346,766.36 0.00
結(jié)算備付金 0.00 0.00
拆出資金 0.00 0.00
交易性金融資產(chǎn) 不適用 296,227,221.04 296,227,221.04
以公允價(jià)值計(jì)量且其
變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融 74,075,422.92 不適用 -74,075,422.92
資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn) 0.00 0.00
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 1,152,210,901.60 1,152,210,901.60 0.00
其中：應(yīng)收票據(jù) 75,916,499.12 75,916,499.12 0.00
應(yīng)收賬款 1,076,294,402.48 1,076,294,402.48 0.00
預(yù)付款項(xiàng) 9,479,331.61 9,479,331.61 0.00
應(yīng)收保費(fèi) 0.00 0.00
應(yīng)收分保賬款 0.00 0.00
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應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 0.00 0.00
其他應(yīng)收款 42,805,923.09 42,805,923.09 0.00
其中：應(yīng)收利息 0.00 0.00
應(yīng)收股利 0.00 0.00
買入返售金融資產(chǎn) 0.00 0.00
存貨 422,511,903.37 422,511,903.37 0.00
合同資產(chǎn) 不適用 0.00 0.00
持有待售資產(chǎn) 46,819,804.42 46,819,804.42 0.00
一年內(nèi)到期的非流動
1,850,934.95 1,850,934.95 0.00
資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 46,341,902.19 46,341,902.19 0.00
流動資產(chǎn)合計(jì) 2,220,442,890.51 2,442,594,688.63 222,151,798.12
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 223,151,798.12 不適用 -223,151,798.12
其他債權(quán)投資 不適用 0.00
持有至到期投資 不適用 0.00
長期應(yīng)收款 0.00 0.00
長期股權(quán)投資 40,630,655.04 40,630,655.04 0.00
其他權(quán)益工具投資 不適用 1,000,000.00 1,000,000.00
其他非流動金融資產(chǎn) 不適用 0.00 0.00
投資性房地產(chǎn) 24,901,141.25 24,901,141.25 0.00
固定資產(chǎn) 1,114,643,872.50 1,114,643,872.50 0.00
在建工程 37,334,411.90 37,334,411.90 0.00
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 0.00 0.00
油氣資產(chǎn) 0.00 0.00
使用權(quán)資產(chǎn) 不適用 0.00 0.00
無形資產(chǎn) 102,420,708.53 102,420,708.53 0.00
開發(fā)支出 0.00 0.00
商譽(yù) 863,597,616.50 863,597,616.50 0.00
長期待攤費(fèi)用 21,860,583.04 21,860,583.04 0.00
遞延所得稅資產(chǎn) 49,844,719.70 49,844,719.70 0.00
其他非流動資產(chǎn) 46,307,110.65 46,307,110.65 0.00
非流動資產(chǎn)合計(jì) 2,524,692,617.23 2,302,540,819.11 -222,151,798.12
資產(chǎn)總計(jì) 4,745,135,507.74 4,745,135,507.74 0.00
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流動負(fù)債：
短期借款 194,590,000.00 194,590,000.00 0.00
向中央銀行借款 0.00 0.00
拆入資金 0.00 0.00
交易性金融負(fù)債 不適用 14,495,073.92 14,495,073.92
以公允價(jià)值計(jì)量且其
變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融 14,495,073.92 不適用 -14,495,073.92
負(fù)債
衍生金融負(fù)債 0.00 0.00
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 770,086,870.97 770,086,870.97 0.00
預(yù)收款項(xiàng) 50,927,194.16 50,927,194.16 0.00
賣出回購金融資產(chǎn)款 0.00 0.00
吸收存款及同業(yè)存放 0.00 0.00
代理買賣證券款 0.00 0.00
代理承銷證券款 0.00 0.00
應(yīng)付職工薪酬 93,599,372.58 93,599,372.58 0.00
應(yīng)交稅費(fèi) 42,797,670.40 42,797,670.40 0.00
其他應(yīng)付款 49,645,737.20 49,645,737.20 0.00
其中：應(yīng)付利息 2,458,363.93 2,458,363.93 0.00
應(yīng)付股利 0.00 0.00
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 0.00 0.00
應(yīng)付分保賬款 0.00 0.00
合同負(fù)債 不適用 0.00 0.00
持有待售負(fù)債 0.00 0.00
一年內(nèi)到期的非流動
201,682,964.97 201,682,964.97 0.00
負(fù)債
其他流動負(fù)債 87,016,988.21 87,016,988.21 0.00
流動負(fù)債合計(jì) 1,504,841,872.41 1,504,841,872.41 0.00
非流動負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 0.00 0.00
長期借款 204,000,000.00 204,000,000.00 0.00
應(yīng)付債券 0.00 0.00
其中：優(yōu)先股 0.00 0.00
永續(xù)債 0.00 0.00
租賃負(fù)債 不適用 0.00 0.00
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長期應(yīng)付款 0.00 0.00
預(yù)計(jì)負(fù)債 24,395,646.81 24,395,646.81 0.00
遞延收益 33,768,156.60 33,768,156.60 0.00
遞延所得稅負(fù)債 42,145,887.56 42,145,887.56 0.00
其他非流動負(fù)債 0.00 0.00
非流動負(fù)債合計(jì) 304,309,690.97 304,309,690.97 0.00
負(fù)債合計(jì) 1,809,151,563.38 1,809,151,563.38 0.00
所有者權(quán)益：
股本 712,818,506.00 712,818,506.00 0.00
其他權(quán)益工具 0.00 0.00
其中：優(yōu)先股 0.00 0.00
永續(xù)債 0.00 0.00
資本公積 1,097,062,694.67 1,097,062,694.67 0.00
減：庫存股 27,836,250.00 27,836,250.00 0.00
其他綜合收益 -122,815.01 7,498,952.28 7,621,767.29
盈余公積 63,394,948.50 63,394,948.50 0.00
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 0.00 0.00
未分配利潤 974,211,716.66 966,589,949.37 -7,621,767.29
歸屬于母公司所有者權(quán)益
2,819,528,800.82 2,819,528,800.82 0.00
合計(jì)
少數(shù)股東權(quán)益 116,455,143.54 116,455,143.54 0.00
所有者權(quán)益合計(jì) 2,935,983,944.36 2,935,983,944.36 0.00
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 4,745,135,507.74 4,745,135,507.74 0.00
調(diào)整情況說明
首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，2019 年期初將“以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)”調(diào)整至“交易性金融資產(chǎn)”
列示，將“可供出售金融資產(chǎn)”調(diào)整至“交易性金融資產(chǎn)”及“其他權(quán)益工具投資”列示，將“以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期
損益的金融負(fù)債”調(diào)整至“交易性金融負(fù)債”列示，將與可供出售金融資產(chǎn)相關(guān)的“其他綜合收益”調(diào)整至期初“未分配利潤”列
示所致。
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 調(diào)整數(shù)
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 58,893,991.13 58,893,991.13 0.00
交易性金融資產(chǎn) 不適用 189,855,493.18 189,855,493.18
以公允價(jià)值計(jì)量且其
74,075,422.92 不適用 -74,075,422.92
變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融
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資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn) 0.00
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 239,159,389.73 239,159,389.73 0.00
其中：應(yīng)收票據(jù) 30,660,738.14 30,660,738.14 0.00
應(yīng)收賬款 208,498,651.59 208,498,651.59 0.00
預(yù)付款項(xiàng) 637,550.27 637,550.27 0.00
其他應(yīng)收款 187,292,271.37 187,292,271.37 0.00
其中：應(yīng)收利息 0.00
應(yīng)收股利 0.00
存貨 84,293,775.43 84,293,775.43 0.00
合同資產(chǎn) 不適用 0.00
持有待售資產(chǎn) 0.00
一年內(nèi)到期的非流動
1,850,934.95 1,850,934.95 0.00
資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 502,124.29 502,124.29 0.00
流動資產(chǎn)合計(jì) 646,705,460.09 762,485,530.35 115,780,070.26
非流動資產(chǎn)：
債權(quán)投資 不適用 0.00
可供出售金融資產(chǎn) 116,780,070.26 不適用 -116,780,070.26
其他債權(quán)投資 不適用 0.00
持有至到期投資 不適用 0.00
長期應(yīng)收款 0.00
長期股權(quán)投資 2,674,670,612.20 2,674,670,612.20 0.00
其他權(quán)益工具投資 不適用 1,000,000.00 1,000,000.00
其他非流動金融資產(chǎn) 不適用 0.00
投資性房地產(chǎn) 17,994,746.40 17,994,746.40 0.00
固定資產(chǎn) 300,838,636.23 300,838,636.23 0.00
在建工程 194,678.96 194,678.96 0.00
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 0.00
油氣資產(chǎn) 0.00
使用權(quán)資產(chǎn) 不適用 0.00
無形資產(chǎn) 24,871,274.43 24,871,274.43 0.00
開發(fā)支出 0.00
商譽(yù) 0.00
長期待攤費(fèi)用 3,055,552.28 3,055,552.28 0.00
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遞延所得稅資產(chǎn) 28,310,735.09 28,310,735.09 0.00
其他非流動資產(chǎn) 4,177,328.00 4,177,328.00 0.00
非流動資產(chǎn)合計(jì) 3,170,893,633.85 3,055,113,563.59 -115,780,070.26
資產(chǎn)總計(jì) 3,817,599,093.94 3,817,599,093.94 0.00
流動負(fù)債：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00
交易性金融負(fù)債 不適用 13,833,845.37 13,833,845.37
以公允價(jià)值計(jì)量且其
變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融 13,833,845.37 不適用 -13,833,845.37
負(fù)債
衍生金融負(fù)債 0.00
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 265,246,760.83 265,246,760.83 0.00
預(yù)收款項(xiàng) 4,418,968.24 4,418,968.24 0.00
合同負(fù)債 不適用 0.00
應(yīng)付職工薪酬 33,567,309.27 33,567,309.27 0.00
應(yīng)交稅費(fèi) 8,327,221.66 8,327,221.66 0.00
其他應(yīng)付款 685,910,939.36 685,910,939.36 0.00
其中：應(yīng)付利息 1,382,570.37 1,382,570.37 0.00
應(yīng)付股利 0.00
持有待售負(fù)債 0.00
一年內(nèi)到期的非流動
143,222,646.36 143,222,646.36 0.00
負(fù)債
其他流動負(fù)債 87,016,988.21 87,016,988.21 0.00
流動負(fù)債合計(jì) 1,341,544,679.30 1,341,544,679.30 0.00
非流動負(fù)債：
長期借款 144,000,000.00 144,000,000.00 0.00
應(yīng)付債券 0.00
其中：優(yōu)先股 0.00
永續(xù)債 0.00
租賃負(fù)債 不適用 0.00
長期應(yīng)付款 0.00
預(yù)計(jì)負(fù)債 802,426.00 802,426.00 0.00
遞延收益 9,556,678.40 9,556,678.40 0.00
遞延所得稅負(fù)債 16,020,958.61 16,020,958.61 0.00
其他非流動負(fù)債 0.00
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非流動負(fù)債合計(jì) 170,380,063.01 170,380,063.01 0.00
負(fù)債合計(jì) 1,511,924,742.31 1,511,924,742.31 0.00
所有者權(quán)益：
股本 712,818,506.00 712,818,506.00 0.00
其他權(quán)益工具 0.00
其中：優(yōu)先股 0.00
永續(xù)債 0.00
資本公積 1,164,239,105.38 1,164,239,105.38 0.00
減：庫存股 27,836,250.00 27,836,250.00 0.00
其他綜合收益 -7,621,767.29 7,621,767.29
盈余公積 63,394,948.50 63,394,948.50 0.00
未分配利潤 400,679,809.04 393,058,041.75 -7,621,767.29
所有者權(quán)益合計(jì) 2,305,674,351.63 2,305,674,351.63 0.00
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 3,817,599,093.94 3,817,599,093.94 0.00
調(diào)整情況說明
首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，2019 年期初將“以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)”調(diào)整至“交易性金融資產(chǎn)”
列示，將“可供出售金融資產(chǎn)”調(diào)整至“交易性金融資產(chǎn)”及“其他權(quán)益工具投資”列示，將“以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期
損益的金融負(fù)債”調(diào)整至“交易性金融負(fù)債”列示，將與可供出售金融資產(chǎn)相關(guān)的“其他綜合收益”調(diào)整至期初“未分配利潤”列
示所致。
2、首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說明
□ 適用 √ 不適用
三、審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□ 是 √ 否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
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