2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司
2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用
的監(jiān)管要求》和深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引》的規(guī)定，湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會
制定了《2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》，具體如下：
一、募集資金基本情況
（一）募集資金到位情況
經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2009]1462號文批準(zhǔn)，公司于2010年1月向社會公眾公
開發(fā)行普通股（A股）股票1,500萬股，每股發(fā)行價(jià)41.30元，募集資金總額為
619,500,000元，扣除證券承銷費(fèi)24,780,000元后，匯入本公司銀行賬戶的資金凈
額為594,720,000元。經(jīng)扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)和其他發(fā)行費(fèi)用11,753,088.17元，募集
資金凈額為582,966,911.83元。以上募集資金的到位情況已經(jīng)福建華興會計(jì)師事
務(wù)所有限公司審驗(yàn)并出具閩華興所（2010）驗(yàn)字H-001號《驗(yàn)資報(bào)告》。
根據(jù)財(cái)政部財(cái)會[2010]25號《關(guān)于執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的上市公司和非上市公
司做好2010年年報(bào)工作的通知》規(guī)定，公司上市時(shí)用募集資金支付的路演費(fèi)等費(fèi)
用5,086,110.72元需歸還募集資金專戶，此款已于2011年2月28日由公司流動(dòng)資金
賬戶歸還募集資金專戶。公司實(shí)際募集資金凈額為588,053,022.55元。
（二）報(bào)告期末募集資金存放情況
截至2016年12月31日，公司已累計(jì)使用募集資金453,425,995.33元，其中2016
年度使用募集資金194,304,979.50元，募集資金專戶余額為203,872,809.57元。
2017年上半年，公司募集資金產(chǎn)生的利息收入29,212,612.28元,實(shí)際使用募
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集資金55,931,276.98元(含826.98元的銀行手續(xù)費(fèi)支出)，截至2017年6月30日，
公司募集資金專戶余額為177,154,145.87元，存放情況如下：
募集資金
銀行賬號 存入日 到期日 截止日余額（元） 備注
存管銀行
建行襄城支行 420016460080530006001 2010/1/12 - 490.69 活期
七天
建行襄城支行 420016460080530006001 2017/5/4 177,150,000.00 通知
存款
湖北銀行
120500120100013629 2015/10/20 - 323.08 活期
襄陽長虹支行
上海浦發(fā)銀行
23610155200001535 2016/2/4 - 3,332.10 活期
襄陽支行
合 計(jì) 177,154,145.87
二、募集資金的管理情況
為進(jìn)一步加強(qiáng)募集資金的管理和運(yùn)用，提高募集資金使用效率，根據(jù)《中華
人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦
法》等有關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)范性文件，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司制
訂了《湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司募集資金管理辦法》。根據(jù)上述管理辦法的
規(guī)定，公司對募集資金實(shí)行專戶存儲。
公司及保薦機(jī)構(gòu)金元證券股份有限公司與募集資金專戶所在銀行中國建設(shè)銀
行襄城支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方
監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的
履行不存在問題。
三、2017年半年度募集資金的實(shí)際使用情況
公司2017年半年度募集資金使用情況詳見附件《湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公
司2017年半年度募集資金使用情況表》。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
2017年上半年，公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
2017年上半年，公司已按照深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及本公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，及
時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的披露了募集資金的使用及存放情況。
湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司
董 事 會
二〇一七年七月二十四日
2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
附件：
湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司2017年半年度募集資金使用情況表
單位：萬元
募集資金總額 58,805.30 報(bào)告期投入募集資金總額 5,593.13
變更用途的募集資金總額 0.00
已累計(jì)投入募集資金總額 50,935.73
變更用途的募集資金總額比例 0.00%
截至期末投 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 本報(bào)告期 截止報(bào)告期末 是否達(dá) 項(xiàng)目可行性
承諾投資項(xiàng)目和超募資金 是否已變更項(xiàng)目 募集資金承諾 調(diào)整后投資總 本報(bào)告期投入 截至期末累計(jì)
資進(jìn)度(3)＝ 定可使用狀 實(shí)現(xiàn)的效 累計(jì)實(shí)現(xiàn)的效 到預(yù)計(jì) 是否發(fā)生重
投向 (含部分變更) 投資總額 額(1) 金額 投入金額(2)
(2)/(1) 態(tài)日期 益 益 效益 大變化
承諾投資項(xiàng)目
125 萬只大功率半導(dǎo)體器 2013 年 01 月
否 26,500 26,500 7.13 25,969.73 98.00% 563.82 12,312.56 否 否
件的技術(shù)升級及改擴(kuò)建 20 日
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) -- 26,500 26,500 7.13 25,969.73 -- -- 563.82 12,312.56 -- --
超募資金投向
收購北京彼岸春天影視有 2016 年 06 月
否 38,000 38,000 5,586 24,966 1,805.38 3,450.35 是 否
限公司 100%股權(quán) 30 日
超募資金投向小計(jì) -- 38,000 38,000 5,586 24,966 -- -- 1,805.38 3,450.35 -- --
合計(jì) -- 64,500 64,500 5,593.13 50,935.73 -- -- 2,369.20 15,762.91 -- --
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收 1、募投項(xiàng)目未能形成預(yù)期銷量和效益。由于功率半導(dǎo)體市場需求不振，公司募投項(xiàng)目產(chǎn)能未能完全釋放，形成部分閑置。
益的情況和原因（分具體項(xiàng) 2、技術(shù)服務(wù)中心建設(shè)進(jìn)度放緩。公司目前技術(shù)服務(wù)體系和售后服務(wù)模式能夠滿足各區(qū)域不同客戶的需要，所以除公司總部外，其他區(qū)域技術(shù)服務(wù)中心建設(shè)放
目） 緩。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化
不適用
的情況說明
2016 年 6 月 6 日，公司召開了第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用超募資金及利息收購北京彼岸春天影視有限公司 100%股權(quán)的議案》；2016
超募資金的金額、用途及使
年 6 月 23 日，公司召開了 2016 年第三次臨時(shí)股東大會審議通過上述議案，同意公司使用超募資金及利息共計(jì) 38,000.00 萬元收購北京彼岸春天影視有限公司
用進(jìn)展情況
100%股權(quán)。截至報(bào)告期末，公司已按照雙方約定向樟樹市睿圣投資管理中心（有限合伙）、姜培楓支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 24,966.00 萬元。
2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地
不適用
點(diǎn)變更情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方
不適用
式調(diào)整情況
募集資金投資項(xiàng)目先期投 截止 2010 年 3 月 18 日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際投資額 313.85 萬元，2010 年 3 月 23 日，本公司已將 313.85 萬元從募集資金專戶
入及置換情況 中轉(zhuǎn)出。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充
不適用
流動(dòng)資金情況
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)
公司募集資金投資項(xiàng)目尚未全面完成。
余的金額及原因
尚未使用的募集資金用途
專戶存儲
及去向
募集資金使用及披露中存
本公司已及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了募集資金的存放和使用情況。
在的問題或其他情況