華陽集團：關于使用自有閑置資金進行委托理財?shù)墓?/h1>

公告日期：2019/4/27          

證券代碼：002906 證券簡稱：華陽集團 公告編號： 2019-021
惠州市華陽集團股份有限公司
關于使用自有閑置資金進行委托理財?shù)墓?br/> 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
惠州市華陽集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召
開的第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關于使用自有閑置資金進行委托理
財?shù)淖h案》，公司及控股子公司擬使用總額度不超過人民幣 50,000 萬元的自有閑
置資金進行委托理財業(yè)務（占公司 2018 年度已審計凈資產(chǎn)的 14.69%），該額度
內(nèi)相關理財合同及協(xié)議的簽署有效期為董事會決議通過之日起 12 個月，該額度
在上述有效期內(nèi)可滾動使用，具體業(yè)務開展期限以公司及控股子公司與合作銀行
簽訂的合同為準且不超過 12 個月。同時授權公司財務總監(jiān)負責組織實施相關事
宜。本次委托理財業(yè)務經(jīng)董事會審議后無需提交公司股東大會審議批準。具體情
況說明如下：
一、委托理財概述
1、投資目的：在保證公司日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，利用自
有閑置資金進行委托理財，可以提高自有閑置資金使用效率，提高資產(chǎn)回報率，
為公司和股東創(chuàng)造更大的收益。
2、投資額度：根據(jù)公司及控股子公司的資金狀況，使用總額度不超過人民
幣 50,000 萬元的自有閑置資金進行委托理財，在有效期內(nèi)本額度可循環(huán)使用。
3、投資品種：為控制風險，公司及控股子公司進行委托理財品種為商業(yè)銀
行和其他金融機構發(fā)行的低風險理財產(chǎn)品或定期存款、結構性存款等，收益率高
于同期銀行存款利率，是公司在風險可控的前提下提高自有閑置資金使用效益的
重要理財手段。公司擬進行的上述產(chǎn)品不涉及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市
公司規(guī)范運作指引》中關于風險投資的品種。
4、投資期限：任一理財產(chǎn)品或定期存款、結構性存款等期限不超過 12 個月。
 5、資金來源：公司及控股子公司自有閑置資金。
6、實施方式：在最高額度內(nèi)授權公司財務總監(jiān)負責組織實施。
二、投資風險及風險控制措施
1、投資風險分析
盡管金融機構發(fā)行的理財產(chǎn)品都經(jīng)過嚴格評估，屬于低風險投資品種，但
金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適
量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、擬采取的風險控制措施
（1）公司財務部門在選擇具體理財產(chǎn)品時，充分平衡風險與收益，合理搭配
投資品種和期限；及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品的投向和進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在
可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；
（2）公司審計部對低風險委托理財資金使用與保管情況進行日常監(jiān)督，定期
對資金使用情況進行審計、核實；
（3）公司獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可
以聘請專業(yè)機構進行審計；
（4）公司董事會將根據(jù)深圳證券交易所的相關規(guī)定，及時履行相關事項的信
息披露義務。
三、對公司的影響
1、公司以自有閑置資金購買低風險委托理財是在確保公司日常運營和資金
安全的前提下進行的，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展。
2、通過進行適度的低風險理財，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的
投資收益，在風險可控的前提下為公司股東謀取更多的投資回報。
四、獨立董事意見
公司獨立董事對公司擬使用自有資金進行委托理財事項進行了審查，認為：
公司在符合國家法律、法規(guī)，保障資金安全，以及不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動
和發(fā)展所需資金的情況下，使用部分自有閑置資金進行委托理財，有利于提高公
司自有資金的使用效率，獲得一定的資金收益，為股東獲取更多投資回報，不會
損害公司及其股東特別是中小股東利益。因此，我們同意公司及控股子公司使用
額度不超過人民幣 50,000 萬元自有閑置資金進行委托理財業(yè)務。
 五、監(jiān)事會意見
經(jīng)核查，監(jiān)事會認為，在保證公司日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，
以自有閑置資金購買低風險理財產(chǎn)品不會影響公司主營業(yè)務的正常開展，有利于
提高公司自有資金的使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取更多的投資回
報，不存在損害公司及中小股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司及控股子公司使用
額度不超過人民幣 50,000 萬元自有閑置資金進行委托理財業(yè)務。
六、保薦機構核查意見
保薦機構經(jīng)核查后認為：公司使用自有資金進行委托理財事項已經(jīng)董事會、
監(jiān)事會審議批準，獨立董事發(fā)表了同意意見；該事項履行了相應審批程序，符合
相關法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；公司委托理財事項系在不影響公司正常經(jīng)營及
風險可控的前提下進行的，有利于提高公司的資金使用效率，增加公司資金收益，
符合公司及全體股東的利益。保薦機構對公司上述委托理財事項無異議。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會第十五次會議決議；
2、公司第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議；
3、公司獨立董事關于第二屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見；
4、保薦機構關于公司使用自有閑置資金進行委托理財?shù)暮瞬橐庖姟?br/> 特此公告。
惠州市華陽集團股份有限公司
董事會
二〇一九年四月二十七日