證券代碼：002906 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華陽(yáng)集團(tuán) 公告編號(hào)： 2019-022
惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召
開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》，為
加強(qiáng)對(duì)公司及控股子公司商業(yè)匯票的管理，充分利用商業(yè)匯票資源，同意公司及
控股子公司在不超過(guò) 10 億元人民幣的額度內(nèi)開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)，該票據(jù)池業(yè)務(wù)額
度內(nèi)合同的簽署有效期自 2018 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至 2019 年年度股
東大會(huì)召開(kāi)之日止，在上述有效期內(nèi)票據(jù)池額度可循環(huán)使用，具體業(yè)務(wù)開(kāi)展期限
以公司及控股子公司與合作銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。在額度范圍內(nèi)授權(quán)公司管理層
行使具體操作的決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于選擇合格的商業(yè)銀行、
確定公司和控股子公司可以使用的票據(jù)池具體額度、擔(dān)保形式、金額等。本次票
據(jù)池事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議后尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。具體情況說(shuō)明如下：
一、票據(jù)池業(yè)務(wù)情況概述
1、業(yè)務(wù)概述
票據(jù)池業(yè)務(wù)是指合作銀行為滿(mǎn)足企業(yè)客戶(hù)對(duì)所持有的商業(yè)匯票進(jìn)行統(tǒng)一管
理、統(tǒng)籌使用的需求，向企業(yè)提供的集票據(jù)代理查詢(xún)、票據(jù)托管和托收、票據(jù)池
質(zhì)押融資、票據(jù)貼現(xiàn)、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)等功能于一體的票據(jù)綜合管理服務(wù)。
2、合作銀行
公司（含控股子公司，下同）擬根據(jù)實(shí)際情況及具體合作條件選擇國(guó)內(nèi)資信
較好的商業(yè)銀行作為票據(jù)池業(yè)務(wù)的合作銀行，具體合作銀行授權(quán)管理層根據(jù)公司
及控股子公司與商業(yè)銀行的合作關(guān)系、商業(yè)銀行票據(jù)池服務(wù)能力等綜合因素選擇。
3、實(shí)施額度及業(yè)務(wù)期限
公司及控股子公司共享不超過(guò) 10 億元的票據(jù)池額度，即用于與所有合作銀
行開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)的質(zhì)押、抵押的票據(jù)合計(jì)即期余額不超過(guò)人民幣 10 億元。該
票據(jù)池業(yè)務(wù)額度內(nèi)合同的簽署有效期自 2018 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至
2019 年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止，在上述有效期內(nèi)票據(jù)池額度可循環(huán)使用，具
體業(yè)務(wù)開(kāi)展期限以公司及控股子公司與合作銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。
4、擔(dān)保方式
在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司及控股子公司為票據(jù)池的建立和使用可采用最高
額質(zhì)押、票據(jù)質(zhì)押、保證金質(zhì)押等多種擔(dān)保方式。
5、質(zhì)押融資款項(xiàng)使用限制
用票據(jù)池質(zhì)押所融資的款項(xiàng)只能用于公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，不能用于股票基金
投資及國(guó)家法律和人民銀行明令禁止的其他用途。
二、開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)的目的
隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，公司在收取銷(xiāo)售貨款過(guò)程中，由于使用票據(jù)結(jié)算的客
戶(hù)增加，公司結(jié)算收取大量的銀行承兌匯票等有價(jià)票證。同時(shí)，公司與供應(yīng)商合
作也經(jīng)常采用開(kāi)具銀行承兌匯票等有價(jià)票證的方式結(jié)算。
1、公司開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)，通過(guò)將票據(jù)存入合作銀行,由銀行進(jìn)行集中管理，
代為保管、托收，可以減少公司對(duì)各類(lèi)有價(jià)票證的管理成本；
2、公司可以利用票據(jù)池尚未到期的存量有價(jià)票證作質(zhì)押開(kāi)具不超過(guò)質(zhì)押金
額的銀行承兌等有價(jià)票證，用于支付供應(yīng)商貨款等經(jīng)營(yíng)發(fā)生的款項(xiàng)，有利于減少
貨幣資金占用，提高流動(dòng)資產(chǎn)的使用效率，實(shí)現(xiàn)股東權(quán)益的最大化；
3、開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)，可以將公司的應(yīng)收票據(jù)和待開(kāi)應(yīng)付票據(jù)統(tǒng)籌管理，減
少公司資金占用，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資金利用率。
三、票據(jù)池業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制
1、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
公司開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)，需在合作銀行開(kāi)立票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)保證金賬
戶(hù)，作為票據(jù)池項(xiàng)下質(zhì)押票據(jù)到期托收回款的入賬賬戶(hù)。應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)付票據(jù)的
到期日期不一致的情況會(huì)導(dǎo)致托收資金進(jìn)入公司向合作銀行申請(qǐng)開(kāi)具銀行承兌
匯票的保證金賬戶(hù)，對(duì)公司資金的流動(dòng)性有一定影響。
風(fēng)險(xiǎn)控制措施：公司可以通過(guò)用新收票據(jù)入池置換保證金方式解除這一影響，
資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。
 2、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)
公司以進(jìn)入票據(jù)池的票據(jù)作質(zhì)押，向合作銀行申請(qǐng)開(kāi)具銀行承兌匯票用于支
付供應(yīng)商貨款等經(jīng)營(yíng)發(fā)生的款項(xiàng)，隨著質(zhì)押票據(jù)的到期，辦理托收解付，若票據(jù)
到期不能正常托收，所質(zhì)押擔(dān)保的票據(jù)額度不足，導(dǎo)致合作銀行要求公司追加擔(dān)
保。
風(fēng)險(xiǎn)控制措施：公司與合作銀行開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)后，公司將安排專(zhuān)人與合作
銀行對(duì)接，建立票據(jù)池臺(tái)賬、跟蹤管理，及時(shí)了解到期票據(jù)托收解付情況和安排
公司新收票據(jù)入池，保證入池票據(jù)的安全和流動(dòng)性。
四、決策程序和組織實(shí)施
1、在額度范圍內(nèi)授權(quán)公司管理層行使具體操作的決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文
件，包括但不限于選擇合格的商業(yè)銀行、確定公司和控股子公司可以使用的票據(jù)
池具體額度、擔(dān)保形式、金額等。
2、授權(quán)公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施票據(jù)池業(yè)務(wù)。公司財(cái)務(wù)部門(mén)將及時(shí)分析
和跟蹤票據(jù)池業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，
控制風(fēng)險(xiǎn)，并第一時(shí)間向公司董事會(huì)報(bào)告。
3、審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)池業(yè)務(wù)開(kāi)展情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督。
4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司票據(jù)池業(yè)務(wù)的具體情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)，可以將公司的應(yīng)收票據(jù)和待開(kāi)應(yīng)付票據(jù)統(tǒng)籌管理，減
少公司資金占用，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資金利用率。因此，我們同意公司及控股
子公司質(zhì)押、抵押的票據(jù)合計(jì)即期余額不超過(guò) 10 億元人民幣用于開(kāi)展票據(jù)池業(yè)
務(wù)。
六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)，能夠提高公司票據(jù)資產(chǎn)的使用
效率，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不存在損害公司及中小股東利益的情
形。同意公司及控股子公司質(zhì)押、抵押的票據(jù)合計(jì)即期余額不超過(guò) 10 億元人民
幣用于開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)。
六、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；
2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一九年四月二十七日