深圳萬潤科技股份有限公司 2017 年第三季度報告正文
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第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真
實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責(zé)人李志江、主管會計工作負責(zé)人卿北軍及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主
管人員)蔣振興聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)（元） 4,232,609,591.82 3,293,017,060.97 28.53%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)
2,595,921,335.68 2,172,089,169.06 19.51%
（元）
本報告期比上年同期 年初至報告期末比上
本報告期 年初至報告期末
增減 年同期增減
營業(yè)收入（元） 781,186,747.93 77.03% 2,061,872,053.23 101.24%
歸屬于上市公司股東的凈利潤
55,431,957.77 2.64% 131,525,686.70 12.08%
（元）
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)
52,467,476.35 1.48% 123,031,546.38 9.74%
常性損益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-37,211,591.84 21.27% -49,450,330.11 -227.62%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.07 0.00% 0.16 6.67%
稀釋每股收益（元/股） 0.07 0.00% 0.16 6.67%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 2.16% -0.39% 5.23% -1.30%
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） -3,049,960.21
計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
11,383,594.22
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補助除外）
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 1,632,061.84
單獨進行減值測試的應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 15,000.00
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 4,176,104.54
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 -2,056,603.77
減：所得稅影響額 2,556,073.01
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 1,049,983.29
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合計 8,494,140.32 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報告期末普通股股東總數(shù) 50,964
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
李志江 境內(nèi)自然人 16.73% 138,465,600 107,345,600 質(zhì)押 101,850,000
羅小艷 境內(nèi)自然人 10.87% 90,000,000 0 質(zhì)押 67,430,000
羅明 境內(nèi)自然人 6.34% 52,461,000 39,345,750 質(zhì)押 39,590,000
李馳 境內(nèi)自然人 5.80% 48,000,000 0 質(zhì)押 4,870,000
唐偉 境內(nèi)自然人 3.99% 33,054,600 33,054,600 質(zhì)押 19,170,000
新疆天天向上股權(quán)
投資合伙企業(yè)（有 其他 3.79% 31,370,400 31,370,400 質(zhì)押 16,950,000
限合伙）
余江縣萬象新動投
資管理中心（有限 其他 2.98% 24,694,877 24,694,877
合伙）
蘇軍 境內(nèi)自然人 2.17% 17,965,605 17,965,605
郝軍 境內(nèi)自然人 2.07% 17,116,000 16,587,000
深圳萬潤科技股份
有限公司－第一期 其他 1.68% 13,920,016
員工持股計劃
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
羅小艷 90,000,000 人民幣普通股 90,000,000
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李馳 48,000,000 人民幣普通股 48,000,000
李志江 31,120,000 人民幣普通股 31,120,000
深圳萬潤科技股份有限公司－第一期
13,920,016 人民幣普通股 13,920,016
員工持股計劃
烏魯木齊江明股權(quán)投資合伙企業(yè)（有
13,728,000 人民幣普通股 13,728,000
限合伙）
羅明 13,115,250 人民幣普通股 13,115,250
華寶信托有限責(zé)任公司 11,165,845 人民幣普通股 11,165,845
羅平 9,928,307 人民幣普通股 9,928,307
黃海霞 7,200,000 人民幣普通股 7,200,000
沈道義 6,605,000 人民幣普通股 6,605,000
李志江與羅小艷系配偶關(guān)系，李馳系李志江與羅小艷之女，三人系公司同一實際控
制人；羅明系羅小艷之胞弟；羅平系羅小艷之胞妹；黃海霞系羅明之配偶；李志江
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 通過烏魯木齊江明股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司 9,030,000 股股票；
羅明通過烏魯木齊江明股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司 840,000 股股
票。
前 10 名普通股股東參與融資融券業(yè)
不適用
務(wù)情況說明（如有）
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
報表項目 本報告期（元） 上年同期（元） 同比增減 變動原因
主要系報告期鼎盛意軒、億萬無線及
營業(yè)收入 2,061,872,053.23 1,024,604,624.76 101.24%
萬象新動納入合并范圍所致
主要系報告期鼎盛意軒、億萬無線及
營業(yè)成本 1,677,613,124.58 715,585,909.20 134.44%
萬象新動納入合并范圍所致
主要系報告期按“財會[2016]22號”文
件規(guī)定將經(jīng)營活動發(fā)生的房產(chǎn)稅、土
稅金及附加 13,677,808.88 5,574,882.60 145.35% 地使用稅、車船使用稅、印花稅記入
“稅金及附加”項目，而上年同期將相
關(guān)稅費記入“管理費用”項目
主要系報告期外幣兌人民幣匯率下降
財務(wù)費用 7,009,796.38 628,940.41 1014.54%
導(dǎo)致匯兌損失同比增加所致
主要系報告期萬象新動納入合并范圍
資產(chǎn)減值損失 28,452,958.86 10,537,808.79 170.01%
所致
主要系報告期確認(rèn)聯(lián)營企業(yè)投資收益
投資收益 7,903,836.17 5,854,630.09 35.00%
增減所致
主要系報告期根據(jù)修訂的《企業(yè)會計
其他收益 7,061,292.81 100.00% 準(zhǔn)則第16號——政府補助》文件科目
核算調(diào)整所致
主要系報告期萬象新動支付押金保證
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金
-49,450,330.11 38,748,062.65 -227.62% 金以及億萬無線預(yù)付款業(yè)務(wù)等增加所
流量凈額
致
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 主要系上期發(fā)行股份購買資產(chǎn)，而本
107,281,349.63 372,731,279.11 -71.22%
流量凈額 報告期未發(fā)生所致
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈 主要系本報告期籌資活動收到的現(xiàn)金
-146,261,878.77 189,795,604.43 -177.06%
增加額 較上期減少所致
報表項目 期末余額（元） 期初余額（元） 同比增減 變動原因
主要系報告期萬象新動納入合并范圍
應(yīng)收賬款 932,591,149.31 465,955,542.88 100.15%
所致
主要系報告期萬象新動納入合并范圍
預(yù)付款項 84,823,044.25 22,734,448.72 273.10% 以及億萬無線以預(yù)付款方式結(jié)算的業(yè)
務(wù)比重增加所致
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主要系報告期萬象新動納入合并范圍
其他應(yīng)收款 93,047,430.14 41,587,769.28 123.74%
所致
主要系報告期贖回到期的保本型理財
其他流動資產(chǎn) 51,015,754.91 101,709,092.00 -49.84%
產(chǎn)品所致
主要系報告期將一年以內(nèi)收到的長期
長期應(yīng)收款 9,471,070.54 24,717,142.44 -61.68% 應(yīng)收款重分類至一年內(nèi)到期的非流動
資產(chǎn)所致
主要系報告期內(nèi)萬潤科技總部大樓項
69.39% 目、湖北萬潤廠房建設(shè)項目及惠州日
在建工程 271,810,571.27 160,464,381.04
上廠房建設(shè)項目、長春萬潤廠房建設(shè)
項目投入增加所致
主要系報告期收購萬象新動股權(quán)產(chǎn)生
商譽 1,316,952,651.11 812,420,353.67 62.10%
的商譽所致
短期借款 234,421,313.59 146,400,000.00 60.12% 主要系報告期內(nèi)向銀行借款增加所致
主要系報告期萬象新動納入合并范圍
應(yīng)付賬款 545,208,076.49 292,184,864.32 86.60%
所致
主要系報告期萬象新動納入合并范圍
預(yù)收款項 43,001,107.27 30,975,392.34 38.82% 以及鼎盛意軒和億萬無線預(yù)收款業(yè)務(wù)
增長所致
主要系報告期內(nèi)支付2016年度年終獎
應(yīng)付職工薪酬 43,966,403.27 67,433,183.53 -34.80%
金所致
主要系報告期計提尚未支付的發(fā)行股
其他應(yīng)付款 34,341,539.93 12,667,533.26 171.10% 份購買資產(chǎn)相關(guān)中介費用以及萬象新
動納入合并范圍所致
主要系報告期需在一年以內(nèi)支付的用
一年內(nèi)到期的非流
243,182,755.65 85,500,000.00 184.42% 于收購鼎盛意軒以及萬象新動的股權(quán)
動負債
款增加所致
主要系報告期萬象新動納入合并范圍
其他流動負債 25,530,757.61 5,548,726.23 360.12%
所致
主要系報告期向銀行借入的長期借款
長期借款 55,310,565.36 21,600,000.00 156.07%
增加所致
主要系報告期將需于一年以內(nèi)支付的
長期應(yīng)付款 22,800,000.00 68,400,000.00 -66.67% 收購鼎盛意軒部分股權(quán)款重分類至一
年以內(nèi)到期非流動負債所致
主要系報告期收購萬象新動產(chǎn)生的股
資本公積 1,270,756,251.91 970,064,130.67 31.00%
權(quán)溢價增加所致
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二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、因籌劃收購資產(chǎn)重大事項，公司股票自 2017 年 5 月 10 日開市起停牌；經(jīng)確認(rèn)籌劃中的重大事項為發(fā)行股份購買資
產(chǎn)后，公司股票自 2017 年 5 月 24 日開市起繼續(xù)停牌。
2017 年 8 月 31 日、2017 年 9 月 18 日，公司分別召開第四屆董事會第三次會議、2017 年第四次臨時股東大會，審議通
過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買杭州信立傳媒廣告有限公司 100%股權(quán)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易（以下簡稱“本次重組”）事
項。
2017 年 9 月 16 日，公司回復(fù)深圳證券交易所關(guān)于本次重組的問詢函，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司股票自 2017 年 9
月 18 日開市起復(fù)牌。2017 年 10 月 10 日，公司收到中國證監(jiān)會《行政許可申請受理通知書》（171949 號）， 2017 年 10 月
25 日，公司收到中國證監(jiān)會《行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（171949 號），本次重組事項尚需中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，
能否獲得核準(zhǔn)尚存在不確定性。
2、報告期內(nèi)，公司第三屆董事會及監(jiān)事會任期屆滿，公司于 2017 年 7 月 26 日召開 2017 年第二次臨時股東大會及職工
代表大會，選舉產(chǎn)生第四屆董事會及監(jiān)事會成員；同日召開第四屆董事會第一次會議，選舉董事長、副董事長，并聘任高級
管理人員。
3、報告期內(nèi)，公司對發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買北京萬象新動移動科技有限公司 100%股權(quán)并募集配套資金方案進行調(diào)
整，經(jīng) 2017 年 8 月 31 日召開的第四屆董事會第三次會議審議通過，同意取消募集配套資金安排，自籌資金支付本次交易的
現(xiàn)金對價。
重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網(wǎng)站查詢索引
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買杭州信立傳媒
廣告有限公司 100%股權(quán)并募集配套資 2017 年 09 月 02 日 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
金暨關(guān)聯(lián)交易報告書
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于
股票復(fù)牌 2017 年 09 月 16 日
股票復(fù)牌的公告》（公告編號：2017-120）
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于
收到中國證監(jiān)會受理本次重組行政許可
2017 年 10 月 11 日 收到的公告》（公告編號：2017-124）
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于
收到的公告》（公告編號：
2017-126）
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《2017
換屆選舉 2017 年 07 月 27 日 年第二次臨時股東大會決議公告》（公告
編號：2017-085）
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《第四
選舉、聘任第四屆董事長、副董事長及
2017 年 07 月 27 日 屆董事會第一次會議決議公告》（公告編
高級管理人員
號：2017-087）
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于
取消前次募集配套資金 2017 年 09 月 01 日 取消募集前次配套資金的公告》（公告編
號：2017-112）
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三、公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項。
四、對 2017 年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計
2017 年度預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2017 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅
0.00% 至 50.00%
度
2017 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)
14,330.71 至 21,496.07
間（萬元）
2016 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元） 14,330.71
主要系億萬無線、鼎盛意軒自 2016 年 4 月起納入合并報表范圍，萬象新動
業(yè)績變動的原因說明
自 2017 年 2 月起納入合并報表范圍所致。
五、以公允價值計量的金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
六、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
八、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動。
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法定代表人：李志江
2017 年 10 月 26 日
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