深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2017年4月14日、
2017年5月9日召開第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議及2016年度股東大會(huì)，審議通過
《關(guān)于控股子公司申請(qǐng)銀行綜合授信額度及公司對(duì)其提供擔(dān)保的議案》，同意公
司全資子公司深圳日上光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“日上光電”）之全資子公司惠
州日上光電有限公司(以下簡(jiǎn)稱“惠州日上”) 向華夏銀行股份有限公司深圳分
行申請(qǐng)不超過人民幣8,000萬(wàn)元的固定資產(chǎn)貸款，期限不超過5年，惠州日上以該
項(xiàng)目土地和在建工程抵押擔(dān)保，日上光電為惠州日上提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，公
司為惠州日上提供不超過4,000萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，惠州日上該項(xiàng)目的房
產(chǎn)證辦理抵押手續(xù)后，萬(wàn)潤(rùn)科技為惠州日上提供的前述連帶責(zé)任保證擔(dān)保解除。
因貸款審批條件發(fā)生變化，惠州日上不再向華夏銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)
上述貸款，公司及日上光電對(duì)惠州日上的擔(dān)保亦不會(huì)發(fā)生。
2017年10月26日，公司召開第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過《關(guān)于全資
子公司向銀行申請(qǐng)固定資產(chǎn)貸款及公司對(duì)其提供擔(dān)保的議案》，董事會(huì)同意惠州
日上向北京銀行深圳分行申請(qǐng)不超過人民幣8,000萬(wàn)元的固定資產(chǎn)貸款，貸款期
限不超過5年，貸款擔(dān)保方式為：建設(shè)期先以該項(xiàng)目土地及在建工程抵押，辦妥
房產(chǎn)證后將抵押物變更為對(duì)應(yīng)房產(chǎn)抵押；并追加公司為該項(xiàng)目貸款提供連帶責(zé)任
保證擔(dān)保。上述貸款金額、年限以最終貸款審批結(jié)果為準(zhǔn)。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)
保需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
惠州市日上光電有限公司
公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
注冊(cè)地址：惠州大亞灣西區(qū)龍盛三路 309 號(hào)金盈利科技園廠房 3 樓
法定代表人：唐偉
成立時(shí)間：2013 年 11 月 13 日
注冊(cè)資本：人民幣 2,000 萬(wàn)元
股權(quán)結(jié)構(gòu)：全資子公司深圳日上光電有限公司持有 100%股權(quán)，系公司二級(jí)
全資子公司。
經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：LED 燈、LED 燈具、LED 照明模組、LED 智能
照明控制系統(tǒng)、LED 驅(qū)動(dòng)電源、LED 燈箱、LED 招牌、LED 配件等的研發(fā)、生
產(chǎn)及銷售。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：國(guó)內(nèi)貿(mào)易（不含國(guó)家法律、法規(guī)禁止的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目；法
律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外；法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目須取得許可證后方可
經(jīng)營(yíng)）；貨物進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外；法律、行政法規(guī)限制的
項(xiàng)目須取得許可證后方可經(jīng)營(yíng)）。
最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
項(xiàng)目 2017年9月30日（未審計(jì)） 2016年度（已審計(jì)）
資產(chǎn)總額（元） 140,495,200.83 159,391,589.30
負(fù)債總額（元） 125,949,342.12 141,575,439.11
凈資產(chǎn)（元） 14,545,858.71 17,816,150.19
項(xiàng)目 2017年1-9月（未審計(jì)） 2016 年度（已審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入（元） 43,532,646.05 56,539,722.26
利潤(rùn)總額（元） -3,822,295.79 -3,564,664.39
凈利潤(rùn)（元） -3,270,291.48 -3,125,131.37
三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
截止本公告日，擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限將由公司、惠
州日上與銀行根據(jù)實(shí)際融資情況協(xié)商確定。
四、董事會(huì)意見
1、此次擔(dān)保主要是為了滿足惠州日上項(xiàng)目建設(shè)對(duì)資金的需求，能有效緩解
其資金壓力，保障工程項(xiàng)目的順利建設(shè)，符合公司及全體股東的利益。
2、被擔(dān)保對(duì)象資產(chǎn)質(zhì)量較好，所處 LED 行業(yè)具有良好的發(fā)展前景，具有良
好的信用，具備償還債務(wù)的能力。
3、此次擔(dān)保不存在違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)
及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市
公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)）及公司內(nèi)部控制制度等規(guī)定
之情形，因此，同意公司為惠州日上提供擔(dān)保。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，公司及控股子公司不存在對(duì)外擔(dān)保的情況；連同本次董事會(huì)
審議通過的擔(dān)保事項(xiàng)，公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保額度累計(jì)不超過 127,300 萬(wàn)元，
不超過公司 2016 年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的 58.61%；子公司惠
州日上對(duì)子公司日上光電累計(jì)擔(dān)保額度不超過 17,500 萬(wàn)元，不超過公司 2016 年
度經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的 8.06%。
除上述情況之外，公司及控股子公司不存在其它擔(dān)保事項(xiàng)。
上述擔(dān)保均不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)
損失之情形。
特此公告。
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一七年十月二十七日