廣東雪萊特光電科技股份有限公司 2019 年第一季度報(bào)告全文
廣東雪萊特光電科技股份有限公司
2019 年第一季度報(bào)告
2019 年 04 月
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 廣東雪萊特光電科技股份有限公司 2019 年第一季度報(bào)告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連
帶的法律責(zé)任。
獨(dú)立董事朱閩翀無(wú)法保證本報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，主要原因系：截
止 2019 年一季度期末，公司存在對(duì)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生重大不確定性影響的事項(xiàng)。
請(qǐng)投資者特別關(guān)注。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人柴國(guó)生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人柴華及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管
人員)湯浩聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營(yíng)業(yè)收入（元） 84,637,964.18 190,976,930.10 -55.68%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） -19,633,179.54 12,474,556.17 -257.39%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
-27,481,858.44 9,329,537.47 -394.57%
益的凈利潤(rùn)（元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 10,691,024.77 -23,725,995.10 145.06%
基本每股收益（元/股） -0.03 0.02 -250.00%
稀釋每股收益（元/股） -0.04 0.02 -300.00%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 -4.09% 1.17% -5.26%
本報(bào)告期末比上年度末增
本報(bào)告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 1,495,579,511.56 1,589,819,477.65 -5.93%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 470,672,806.35 490,354,296.10 -4.01%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部
67,312.45
分）
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家
291,360.00
統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 6,944.59
以權(quán)益結(jié)算的股份支付權(quán)益工具的公允價(jià)值影響 7,651,688.08
減：所得稅影響額 148,457.81
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 20,168.41
合計(jì) 7,848,678.90 --
對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把
《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)
目，應(yīng)說(shuō)明原因
□ 適用 √ 不適用
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公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損
益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 59,962 0
東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
質(zhì)押 231,589,100
柴國(guó)生 境內(nèi)自然人 29.92% 232,732,038 180,264,703
凍結(jié) 4,130,000
凍結(jié) 83,318,598
陳建順 境內(nèi)自然人 10.71% 83,318,598 82,195,623
質(zhì)押 78,800,000
冼樹(shù)忠 境內(nèi)自然人 2.11% 16,430,078 13,114,558 質(zhì)押 6,050,000
何立 境內(nèi)自然人 1.93% 15,024,590 15,024,590
陳建通 境內(nèi)自然人 1.60% 12,456,264 0 質(zhì)押 12,440,000
廣東福迪汽車有
境內(nèi)非國(guó)有法人 1.19% 9,255,533 9,255,533
限公司
黃治國(guó) 境內(nèi)自然人 1.11% 8,631,147 8,631,147
黃海榮 境內(nèi)自然人 0.82% 6,393,442 6,393,442
張瑞平 境內(nèi)自然人 0.55% 4,259,502 0
王朝暉 境內(nèi)自然人 0.55% 4,257,340 0
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
柴國(guó)生 52,467,335 人民幣普通股 52,467,335
陳建通 12,456,264 人民幣普通股 12,456,264
張瑞平 4,259,502 人民幣普通股 4,259,502
王朝暉 4,257,340 人民幣普通股 4,257,340
王毅 3,999,680 人民幣普通股 3,999,680
冼樹(shù)忠 3,315,520 人民幣普通股 3,315,520
黃云龍 3,000,000 人民幣普通股 3,000,000
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黃志剛 2,517,170 人民幣普通股 2,517,170
楊效其 2,204,536 人民幣普通股 2,204,536
吳玉珍 2,100,000 人民幣普通股 2,100,000
股東陳建通為陳建順的哥哥，是其一致行動(dòng)人。除上述情況外，公司未知其他股東之
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的
間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)
說(shuō)明
人。
前 10 名普通股股東參與融資融券
無(wú)
業(yè)務(wù)情況說(shuō)明（如有）
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1. 貨幣資金報(bào)告期末較年初減少53.61%，主要系報(bào)告期末償還較多的借款所致。
2. 遞延所得稅資產(chǎn)報(bào)告期末較年初增加56.81%，主要系報(bào)告期末子公司深圳市卓譽(yù)自動(dòng)化科技有限公司可抵扣暫時(shí)性差
異增加所致。
3. 營(yíng)業(yè)收入報(bào)告期末較上年同期減少55.68%，主要系本報(bào)告期公司受營(yíng)運(yùn)資金緊張影響，公司部分業(yè)務(wù)受到影響，營(yíng)業(yè)收
入下降較為明顯。
4. 營(yíng)業(yè)成本報(bào)告期末較上年同期減少54.46%，主要系本報(bào)告期公司營(yíng)業(yè)收入下降，營(yíng)業(yè)成本同步下降。
5. 銷售費(fèi)用報(bào)告期末較上年同期減少41.00%，主要系本報(bào)告期公司受營(yíng)運(yùn)資金緊張影響，公司部分業(yè)務(wù)受到影響，市場(chǎng)營(yíng)
銷相關(guān)費(fèi)用支出同時(shí)也減少。
6. 管理費(fèi)用報(bào)告期末較上年同期增加38.90%，主要系本報(bào)告期公司為維護(hù)日常經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，相關(guān)固定管理費(fèi)用支出增加所
致。
7. 資產(chǎn)減值損失報(bào)告期末較上年同期增加131.58%，主要系本報(bào)告期應(yīng)收賬款計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備增加所致。
8. 投資收益報(bào)告期末較上年同期減少330.69%，主要系本報(bào)告期公司對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)確認(rèn)的投資損失增加所致。
9. 其他收益報(bào)告期末較上年同期減少76.82%，主要系本報(bào)告期孫公司軟件退稅款減少所致。
10. 公允價(jià)值變動(dòng)收益較上年同期增加100.00%，主要系本報(bào)告期子公司深圳市卓譽(yù)自動(dòng)化科技有限公司上期未能達(dá)到業(yè)績(jī)
承諾要求，按照協(xié)議本公司以1元向何立等4名原股東回購(gòu)股份10,068,011股，本期按照資產(chǎn)負(fù)債表日市價(jià)確認(rèn)公允價(jià)值
變動(dòng)收益。
11. 營(yíng)業(yè)外收入報(bào)告期末較上年同期減少89.92%，主要系本報(bào)告期收到政府補(bǔ)貼較上年同期減少所致。
12. 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~報(bào)告期末較上年同期增加145.06%，主要系本報(bào)告期購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金減少
所致。
13. 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~報(bào)告期末較上年同期減少98.30%，主要系本報(bào)告期由于運(yùn)營(yíng)資金緊張，減少投資業(yè)務(wù)所
致。
14. 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~報(bào)告期末較上年同期增加81.59%，主要系本報(bào)告期償還債務(wù)所支付的資金減少所致。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
1、公司部分銀行賬戶資金被凍結(jié)事項(xiàng)
公司及子公司富順光電、小雪科技、雪萊特智能電子因經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)糾紛及部分債務(wù)逾期等事項(xiàng)，部分銀行賬戶的資金被
凍結(jié)。截至2019年3月5日，公司及子公司被凍結(jié)的銀行賬戶累計(jì)22戶，累計(jì)實(shí)際被凍結(jié)金額折合人民幣約1,600萬(wàn)元。截至
本報(bào)告報(bào)出日，公司及子公司正在就被凍結(jié)事項(xiàng)與相關(guān)方積極溝通，爭(zhēng)取盡快達(dá)成和解，避免進(jìn)一步擴(kuò)大不利影響。
2、控股股東被動(dòng)減持事項(xiàng)
公司控股股東柴國(guó)生先生于華泰證券股份有限公司辦理股票質(zhì)押式回購(gòu)交易業(yè)務(wù)的公司股份69,200,000股，因未能在約定期
限內(nèi)完成購(gòu)回交易，已構(gòu)成違約，該次質(zhì)押股份中11,479,000股（截至2019年4月16日）已被實(shí)施違約處置。截至本報(bào)告報(bào)
出日，因柴國(guó)生先生辦理的股票質(zhì)押式回購(gòu)交易違約，其所持雪萊特股份可能被華泰證券繼續(xù)實(shí)施平倉(cāng)處置，屬于被動(dòng)減
6
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持。
3、廣東證監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查事項(xiàng)
2018年6月，廣東證監(jiān)局根據(jù)《上市公司現(xiàn)場(chǎng)檢查辦法》對(duì)公司進(jìn)行了2017年年報(bào)現(xiàn)場(chǎng)檢查，并就發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題出具了監(jiān)管文
件。公司根據(jù)相關(guān)文件要求，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題制定了整改方案，確定責(zé)任人，并就整改情況向深交所、廣東證監(jiān)局進(jìn)
行了匯報(bào)。
4、富順光電簽訂日常經(jīng)營(yíng)重大合同的進(jìn)展情況
（1）2016年8月，富順光電與南京榮悅電子科技有限公司簽署了充電樁《購(gòu)銷合同》，南京榮悅電子科技有限公司向富順
光電采購(gòu)60KW直流充電樁2,500臺(tái)，每臺(tái)結(jié)算單價(jià)4.20萬(wàn)元，合計(jì)總金額為1.05億元。截至本報(bào)告期末，富順光電已出貨
783臺(tái)，已確認(rèn)收入3,276萬(wàn)元（含稅）。
（2）2016年10月，富順光電與嘉旅（北京）新能源汽車租賃有限公司簽署了充電樁《銷售合同》，嘉旅（北京）新能源汽
車租賃有限公司向富順光電采購(gòu)FSEV-DCY15/500-A1移動(dòng)式直流充電樁20,000臺(tái)，每臺(tái)結(jié)算單價(jià)1.05萬(wàn)元，合計(jì)總金額為
2.10億元。截至本報(bào)告期末，富順光電已按合同相關(guān)約定進(jìn)行有序生產(chǎn)，已出貨1,213臺(tái)，已確認(rèn)收入1,273.65萬(wàn)元。
（3）富順光電與漳州市南靖縣人民政府于2017年2月20日簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略合作協(xié)議”），
富順光電出資開(kāi)展電動(dòng)汽車充電樁項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)。建設(shè)內(nèi)容主要包括不少于2,000個(gè)公共充電樁。自戰(zhàn)略合作協(xié)議簽訂以
來(lái)，富順光電積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。2017年6月，富順光電以自有資金1,000萬(wàn)元在南靖縣投資設(shè)立全資子公司福建恒順智能
科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒順智能”），作為戰(zhàn)略合作協(xié)議項(xiàng)目實(shí)施的主體，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)事宜。截至本報(bào)告期
末，富順光電、恒順智能正在積極推進(jìn)上述事項(xiàng)，目前暫未簽署具體項(xiàng)目合作協(xié)議。
（4）2017年11月，富順光電與福建元隆智能科技有限公司簽署了充電樁《購(gòu)銷合同》，福建元隆智能科技有限公司向富順
光電采購(gòu)FSEV-DCL120/750/12-A3直流充電樁2,500臺(tái)，每臺(tái)結(jié)算單價(jià)6萬(wàn)元，合計(jì)總金額為1.50億元。截至本報(bào)告期末，富
順光電未出貨，未形成銷售。
5、子公司部分資產(chǎn)被扣押事項(xiàng)
富順光電25,000個(gè)20KW充電模塊被福建省高級(jí)人民法院扣押，公司正在積極處理該事項(xiàng)，并向法院提交了異議申請(qǐng)，請(qǐng)求
法院解除對(duì)富順光電所持資產(chǎn)的扣押。經(jīng)向委托的律師進(jìn)一步了解，目前具體進(jìn)展情況如下：富順光電于2018年8月23日向
福建省高級(jí)人民法院就（2018）閩民初62號(hào)案件扣押富順光電25,000個(gè)充電模塊的保全措施提交《異議申請(qǐng)書(shū)》，異議案
件案號(hào)為（2018）閩執(zhí)異15號(hào)。福建省高級(jí)人民法院于2018年9月3日組織庭前調(diào)查，2018年9月26日組織質(zhì)證，富順光電均
到庭參加。根據(jù)法院要求，富順光電已于2018年10月4日將質(zhì)證書(shū)面意見(jiàn)提交至福建省高級(jí)人民法院。2018年11月5日，福
建省高級(jí)人民法院再次組織雙方對(duì)各自提交的證據(jù)進(jìn)行了質(zhì)證，富順光電委托的律師向法院提出了調(diào)取證據(jù)申請(qǐng)。2018年
11月27日，2019年3月12日，福建省高級(jí)人民法院分別組織原被告雙方與富順光電進(jìn)行聽(tīng)證。截至本報(bào)告報(bào)出日，富順光電
正在等待法院做出進(jìn)一步安排或者裁決。
6、公司訴訟情況
公司、子公司因部分借款到期未償還及買賣合同糾紛等原因涉及訴訟或仲裁。截至2019年4月19日，公司、子公司涉及訴訟
或仲裁案件合計(jì)109件，涉及金額約為1.30億元。截至本報(bào)告報(bào)出日，公司正在積極應(yīng)訴并采取有效措施減輕償債壓力。
重要事項(xiàng)概述 披露日期 臨時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站查詢索引
巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公告編
公司部分銀行賬戶資金被凍結(jié)事項(xiàng) 2019 年 03 月 05 日 號(hào)：2019-027《關(guān)于部分銀行賬戶被凍
結(jié)的公告》
巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公告編
控股股東被動(dòng)減持事項(xiàng) 2018 年 09 月 13 日
號(hào)：2018-086《關(guān)于控股股東部分質(zhì)押
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股票可能被違約處置的預(yù)披露公告》
巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公告編
2018 年 12 月 29 日 號(hào)：2018-120《關(guān)于控股股東部分質(zhì)押
股票被違約處置的進(jìn)展公告》
巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公告編
2019 年 02 月 12 日 號(hào)：2019-017《關(guān)于控股股東部分質(zhì)押
股票被違約處置的進(jìn)展公告》
巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公告編
2019 年 03 月 28 日 號(hào)：2019-036《關(guān)于控股股東部分質(zhì)押
股票被違約處置的進(jìn)展公告》
巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公告編
2019 年 03 月 29 日 號(hào)：2019-039《關(guān)于控股股東部分質(zhì)押
股票被違約處置的進(jìn)展公告》
巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公告編
號(hào)：2019-042《關(guān)于控股股東部分質(zhì)押
2019 年 04 月 16 日
股票被動(dòng)減持情況及可能繼續(xù)被違約處
置的提示性公告》
巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公告編
2018 年 12 月 28 日 號(hào)：2018-118《關(guān)于公司及相關(guān)人員收
到廣東證監(jiān)局警示函的公告》
巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公告編
2018 年 12 月 28 日 號(hào)：2018-119《關(guān)于股東收到廣東證監(jiān)
局采取責(zé)令改正措施的公告》
巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公告編
2019 年 01 月 26 日 號(hào)：2019-011《關(guān)于廣東證監(jiān)局行政監(jiān)
管措施相關(guān)事項(xiàng)整改情況的公告》
廣東證監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查事項(xiàng)
巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公告編
2019 年 01 月 26 日
號(hào)：2019-012《更正公告》
巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)《2017
2019 年 01 月 26 日
年年度報(bào)告（更新后）》
巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公告編
2019 年 01 月 26 日 號(hào)：2019-014《關(guān)于對(duì)廣東證監(jiān)局監(jiān)管
關(guān)注函回復(fù)的公告》
巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)《個(gè)人
2019 年 01 月 26 日
書(shū)面確認(rèn)函》
巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公告編
2016 年 08 月 25 日 號(hào)：2016-078《關(guān)于子公司簽訂日常經(jīng)
富順光電簽訂日常經(jīng)營(yíng)重大合同的進(jìn)展
營(yíng)重大合同的公告》
情況
巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公告編
2016 年 10 月 17 日
號(hào)：2016-097《關(guān)于子公司簽訂日常經(jīng)
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營(yíng)重大合同的公告》
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號(hào)：2017-008《關(guān)于子公司與漳州市南
2017 年 02 月 23 日
靖縣人民政府簽訂<戰(zhàn)略合作框架協(xié)議
書(shū)>的公告》
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號(hào)：2017-069《關(guān)于子公司富順光電科
2017 年 06 月 10 日
技股份有限公司對(duì)外投資暨簽訂<戰(zhàn)略
合作框架協(xié)議書(shū)>的進(jìn)展公告》
巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公告編
2017 年 11 月 21 日 號(hào)：2017-140《關(guān)于子公司簽訂日常經(jīng)
營(yíng)重大合同的公告》
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子公司部分資產(chǎn)被扣押事項(xiàng) 2018 年 08 月 25 日 號(hào)：2018-074《關(guān)于子公司部分資產(chǎn)被
扣押的公告》
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公司訴訟情況 2019 年 04 月 19 日 號(hào)：2019-044《關(guān)于累計(jì)訴訟、仲裁情
況的公告》
股份回購(gòu)的實(shí)施進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
采用集中競(jìng)價(jià)方式減持回購(gòu)股份的實(shí)施進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事
項(xiàng)。
四、對(duì) 2019 年 1-6 月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
□ 適用 √ 不適用
五、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)
√ 適用 □ 不適用
單位：元
計(jì)入權(quán)益的累
初始投資 本期公允價(jià) 報(bào)告期內(nèi)購(gòu)入 報(bào)告期內(nèi)售 累計(jì)投資收
資產(chǎn)類別 計(jì)公允價(jià)值變 期末金額 資金來(lái)源
成本 值變動(dòng)損益 金額 出金額 益
動(dòng)
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深圳市卓譽(yù)
自動(dòng)化科技
有限公司
2017-2018
年業(yè)績(jī)承諾
未實(shí)現(xiàn)，按
照協(xié)議本公
39,265,242.
股票 0.00 7,651,688.08 31,613,554.82 0.00 0.00 0.00 司擬以 1 元
90
向何立等 4
名原股東回
購(gòu)股份
10,068,011
股，按照資
產(chǎn)負(fù)債表日
市價(jià)確認(rèn)。
39,265,242.
合計(jì) 0.00 7,651,688.08 31,613,554.82 0.00 0.00 0.00 --
90
六、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
√ 適用 □ 不適用
單位：萬(wàn)元
占最近一 占最近一
截至報(bào)告 預(yù)計(jì)解除
擔(dān)保對(duì)象 與上市公 違規(guī)擔(dān)保 期經(jīng)審計(jì) 期經(jīng)審計(jì) 預(yù)計(jì)解除 預(yù)計(jì)解除
擔(dān)保類型 擔(dān)保期 期末違規(guī) 時(shí)間（月
名稱 司的關(guān)系 金額 凈資產(chǎn)的 凈資產(chǎn)的 方式 金額
擔(dān)保余額 份）
比例 比例
陳建順將
督促柯維
維等償還
全部款
項(xiàng)，確保
連帶責(zé)任 2019 年 6
柯維維 無(wú) 150 0.31% 1 個(gè)月 113 0.23% 富順光電 150
擔(dān)保 月
不實(shí)際承
擔(dān)任何擔(dān)
保責(zé)任和
經(jīng)濟(jì)損
失。
合計(jì) 150 0.31% -- -- 113 0.23% -- -- --
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。
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八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)。
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第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：廣東雪萊特光電科技股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
單位：元
項(xiàng)目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 55,385,683.70 119,384,275.80
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn) 39,265,242.90
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期
31,613,554.82
損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 406,782,520.75 429,491,056.07
其中：應(yīng)收票據(jù) 27,258,112.14 26,804,753.17
應(yīng)收賬款 379,524,408.61 402,686,302.90
預(yù)付款項(xiàng) 13,735,408.84 13,264,213.80
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 18,217,031.47 22,856,374.22
其中：應(yīng)收利息 0.00 1,388,253.78
應(yīng)收股利 0.00 0.00
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 382,843,391.86 383,441,733.14
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 32,278,982.18 35,045,937.74
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流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 948,508,261.70 1,035,097,145.59
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 5,000,000.00
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 6,687,055.66 7,354,423.00
其他權(quán)益工具投資 4,120,737.25
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 251,953,139.09 256,335,907.42
在建工程
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 55,123,863.87 56,698,528.84
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù) 98,522,763.63 98,522,763.63
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 2,642,227.36 3,144,248.27
遞延所得稅資產(chǎn) 997,258.43 635,956.33
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 127,024,204.57 127,030,504.57
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 547,071,249.86 554,722,332.06
資產(chǎn)總計(jì) 1,495,579,511.56 1,589,819,477.65
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 447,322,903.61 525,071,464.59
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期
損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 281,672,996.49 299,867,548.49
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預(yù)收款項(xiàng) 115,536,725.23 95,311,355.27
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 19,573,583.93 17,726,242.11
應(yīng)交稅費(fèi) 7,162,618.21 6,523,394.66
其他應(yīng)付款 63,265,839.79 55,692,727.08
其中：應(yīng)付利息 1,689,962.13 1,689,962.13
應(yīng)付股利 202,000.00 202,000.00
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
合同負(fù)債
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 3,280,567.88 3,496,626.60
其他流動(dòng)負(fù)債 114,366,893.28 120,834,593.28
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,052,182,128.42 1,124,523,952.08
非流動(dòng)負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長(zhǎng)期借款 7,792,069.06 8,562,786.10
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計(jì)負(fù)債 2,509,500.00 2,509,500.00
遞延收益 2,011,503.38 2,146,503.38
遞延所得稅負(fù)債 5,901,473.73 6,025,284.42
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 18,214,546.17 19,244,073.90
負(fù)債合計(jì) 1,070,396,674.59 1,143,768,025.98
所有者權(quán)益：
股本 777,902,546.00 777,902,546.00
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其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 357,874,455.46 357,874,455.46
減：庫(kù)存股 8,764,132.50 8,764,132.50
其他綜合收益 -257,136.00 -208,825.78
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 27,899,129.18 27,899,129.18
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) -683,982,055.79 -664,348,876.26
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 470,672,806.35 490,354,296.10
少數(shù)股東權(quán)益 -45,489,969.38 -44,302,844.43
所有者權(quán)益合計(jì) 425,182,836.97 446,051,451.67
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 1,495,579,511.56 1,589,819,477.65
法定代表人：柴國(guó)生 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：柴華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：湯浩
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 22,551,164.49 82,644,437.01
交易性金融資產(chǎn) 39,265,242.90
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期
31,613,554.82
損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 127,193,980.13 143,150,282.94
其中：應(yīng)收票據(jù) 8,274,631.56 10,308,359.93
應(yīng)收賬款 118,919,348.57 132,841,923.01
預(yù)付款項(xiàng) 2,940,497.61 2,832,165.42
其他應(yīng)收款 21,534,025.92 24,653,473.91
其中：應(yīng)收利息 0.00 1,388,253.78
應(yīng)收股利 5,469,387.54 5,469,387.54
存貨 35,182,139.51 50,326,445.89
合同資產(chǎn)
15
 廣東雪萊特光電科技股份有限公司 2019 年第一季度報(bào)告全文
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 722,372.84 1,278,310.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 249,389,423.40 336,498,669.99
非流動(dòng)資產(chǎn)：
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 5,000,000.00
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 325,836,762.91 326,963,270.97
其他權(quán)益工具投資 4,120,737.25
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 106,807,578.58 108,426,152.44
在建工程
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 15,232,818.39 15,592,580.72
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 776,097.16 1,113,234.96
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 126,947,404.57 126,953,704.57
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 579,721,398.86 584,048,943.66
資產(chǎn)總計(jì) 829,110,822.26 920,547,613.65
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 327,506,414.17 405,260,430.26
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期
損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 141,844,492.16 156,545,128.42
16
 廣東雪萊特光電科技股份有限公司 2019 年第一季度報(bào)告全文
預(yù)收款項(xiàng) 13,155,426.20 11,830,121.20
合同負(fù)債
應(yīng)付職工薪酬 3,069,127.06 4,091,634.30
應(yīng)交稅費(fèi) 1,511,739.00 1,110,150.83
其他應(yīng)付款 53,800,793.45 44,348,477.92
其中：應(yīng)付利息 1,299,668.84 1,299,668.84
應(yīng)付股利
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 3,280,567.88 3,496,626.60
其他流動(dòng)負(fù)債 100,372,300.00 106,840,000.00
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 644,540,859.92 733,522,569.53
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 7,792,069.06 8,562,786.10
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 7,792,069.06 8,562,786.10
負(fù)債合計(jì) 652,332,928.98 742,085,355.63
所有者權(quán)益：
股本 777,902,546.00 777,902,546.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 357,076,116.83 357,076,116.83
減：庫(kù)存股 8,764,132.50 8,764,132.50
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備
17
 廣東雪萊特光電科技股份有限公司 2019 年第一季度報(bào)告全文
盈余公積 27,899,129.18 27,899,129.18
未分配利潤(rùn) -977,335,766.23 -975,651,401.49
所有者權(quán)益合計(jì) 176,777,893.28 178,462,258.02
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 829,110,822.26 920,547,613.65
3、合并利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)總收入 84,637,964.18 190,976,930.10
其中：營(yíng)業(yè)收入 84,637,964.18 190,976,930.10
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 114,180,301.02 188,834,904.44
其中：營(yíng)業(yè)成本 63,314,885.55 139,018,741.25
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 3,796,646.60 1,644,768.65
銷售費(fèi)用 9,168,986.41 15,539,445.52
管理費(fèi)用 17,589,070.35 12,663,062.34
研發(fā)費(fèi)用 6,096,632.73 8,121,841.59
財(cái)務(wù)費(fèi)用 11,025,480.89 10,470,177.62
其中：利息費(fèi)用 9,123,787.76 9,914,294.61
利息收入 249,553.74 828,762.02
資產(chǎn)減值損失 3,188,598.49 1,376,867.47
信用減值損失
加：其他收益 1,875,791.56 8,090,547.28
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） -1,082,806.78 469,378.45
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投 -1,126,508.06 304,556.12
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資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
凈敞口套期收益（損失以“－”號(hào)填
列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)
7,651,688.08
填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列） 67,312.45 83,928.90
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -21,030,351.53 10,785,880.29
加：營(yíng)業(yè)外收入 190,019.85 1,884,297.54
減：營(yíng)業(yè)外支出 183,075.25 1,636,807.05
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） -21,023,406.93 11,033,370.78
減：所得稅費(fèi)用 -455,945.66 2,478,357.32
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -20,567,461.27 8,555,013.46
（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填
-19,419,675.31 8,555,013.46
列）
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填
-1,147,785.96
列）
（二）按所有權(quán)屬分類
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) -19,633,179.54 12,474,556.17
2.少數(shù)股東損益 -934,281.73 -3,919,542.71
六、其他綜合收益的稅后凈額 -516,006.58 12,703.27
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后
-263,163.36 6,478.67
凈額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收
益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合
收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
5.其他
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 -263,163.36 6,478.67
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收
益
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
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3.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
損益
4.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收
益的金額
5.持有至到期投資重分類為可供出
售金融資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備
8.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -263,163.36 6,478.67
9.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈
-252,843.22 6,224.60
額
七、綜合收益總額 -21,083,467.85 8,567,716.73
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -19,896,342.90 12,481,034.84
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -1,187,124.95 -3,913,318.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 0.02
（二）稀釋每股收益 -0.04 0.02
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。
法定代表人：柴國(guó)生 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：柴華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：湯浩
4、母公司利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)收入 59,274,557.21 99,363,103.46
減：營(yíng)業(yè)成本 44,666,729.63 84,392,430.56
稅金及附加 662,683.79 967,679.36
銷售費(fèi)用 4,389,633.22 4,836,247.67
管理費(fèi)用 4,125,155.39 1,732,079.70
研發(fā)費(fèi)用 2,270,813.93 3,383,619.55
財(cái)務(wù)費(fèi)用 9,134,086.12 6,847,062.14
其中：利息費(fèi)用 7,313,373.85 6,992,310.68
利息收入 241,264.75 806,902.38
資產(chǎn)減值損失 2,197,448.16 553,800.97
信用減值損失
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加：其他收益 0.00 328,560.00
投資收益（損失以“－”號(hào)填
-1,126,508.06 903,583.71
列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企
-1,126,508.06 836,930.68
業(yè)的投資收益
凈敞口套期收益（損失以
“－”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
7,651,688.08 0.00
“－”號(hào)填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”
10,344.83 84,891.62
號(hào)填列）
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -1,636,468.18 -2,032,781.16
加：營(yíng)業(yè)外收入 127,233.30 1,875,827.22
減：營(yíng)業(yè)外支出 175,129.86 532,386.26
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填
-1,684,364.74 -689,340.20
列）
減：所得稅費(fèi)用 0.00 -432,714.94
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -1,684,364.74 -256,625.26
（一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損
-1,684,364.74 -256,625.26
以“－”號(hào)填列）
（二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損
以“－”號(hào)填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他
綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
變動(dòng)額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的
其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允
價(jià)值變動(dòng)
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允
價(jià)值變動(dòng)
5.其他
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜
合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其
他綜合收益
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2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值
變動(dòng)
3.可供出售金融資產(chǎn)公允
價(jià)值變動(dòng)損益
4.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其
他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值
準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備
8.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
9.其他
六、綜合收益總額 -1,684,364.74 -256,625.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)
97,974,863.93 128,293,982.85
金
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)
金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)
計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)
22
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金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費(fèi)返還 4,977,597.95 8,929,867.00
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
8,954,038.88 47,899,521.27
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 111,906,500.76 185,123,371.12
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)
59,196,504.70 136,537,013.59
金
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增
加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)
金
為交易目的而持有的金融資產(chǎn)
凈增加額
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)
金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
23,174,364.25 36,156,588.35
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 4,379,566.63 14,063,010.68
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
14,465,040.41 22,092,753.60
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 101,215,475.99 208,849,366.22
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 10,691,024.77 -23,725,995.10
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 879,262.75 81,301,200.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 43,701.28 164,822.33
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其
67,312.45 96,433.20
他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
4,106,766.20
金
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投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 990,276.48 85,669,221.73
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其
310,117.50 6,057,330.08
他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 39,500,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 310,117.50 45,557,330.08
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 680,158.98 40,111,891.65
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 1,225,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投
資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 162,000,000.00 202,600,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
11,181,861.09
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 162,000,000.00 215,006,861.09
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 165,080,346.06 221,184,363.33
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支
9,381,990.83 9,728,834.76
付的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東
的股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
1,933,050.00 62,302,065.57
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 176,395,386.89 293,215,263.66
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -14,395,386.89 -78,208,402.57
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物
-101,475.08 -28,136.75
的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -3,125,678.22 -61,850,642.77
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余
18,723,270.59 110,479,281.52
額
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 15,597,592.37 48,628,638.75
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6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)
57,319,840.98 82,579,262.64
金
收到的稅費(fèi)返還 4,739,224.81 8,864,411.34
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
2,968,023.13 34,876,269.93
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 65,027,088.92 126,319,943.91
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)
32,520,630.86 78,331,066.12
金
支付給職工以及為職工支付的
11,276,449.70 17,194,488.35
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 410,914.54 2,073,514.49
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
4,264,984.27 110,765,823.72
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 48,472,979.37 208,364,892.68
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 16,554,109.55 -82,044,948.77
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 879,262.75 66,511,200.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 66,653.03
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其
10,344.83 96,433.20
他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 889,607.58 66,674,286.23
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其
75,140.00 2,387,344.50
他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 28,500,000.00
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
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投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 75,140.00 30,887,344.50
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 814,467.58 35,786,941.73
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 162,000,000.00 202,600,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
7,430,691.09
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 162,000,000.00 210,030,691.09
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 180,068,787.59 149,631,294.11
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支
8,077,032.03 6,381,225.81
付的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
1,833,050.00 62,302,065.57
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 189,978,869.62 218,314,585.49
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -27,978,869.62 -8,283,894.40
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物
的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -10,610,292.49 -54,541,901.44
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余
17,209,419.16 88,809,913.14
額
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 6,599,126.67 34,268,011.70
二、財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整情況說(shuō)明
1、首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)情況
√ 適用 □ 不適用
合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 調(diào)整數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 119,384,275.80 119,384,275.80
交易性金融資產(chǎn) 不適用 31,613,554.82 31,613,554.82
以公允價(jià)值計(jì)量且其
變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融 31,613,554.82 不適用 -31,613,554.82
資產(chǎn)
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應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 429,491,056.07 429,491,056.07
其中：應(yīng)收票據(jù) 26,804,753.17
應(yīng)收賬款 402,686,302.90
預(yù)付款項(xiàng) 13,264,213.80 13,264,213.80
其他應(yīng)收款 22,856,374.22 22,856,374.22
其中：應(yīng)收利息 1,388,253.78
應(yīng)收股利 0.00
存貨 383,441,733.14 383,441,733.14
其他流動(dòng)資產(chǎn) 35,045,937.74 35,045,937.74
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,035,097,145.59 1,035,097,145.59
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 5,000,000.00 不適用 -5,000,000.00
長(zhǎng)期股權(quán)投資 7,354,423.00 7,354,423.00
其他權(quán)益工具投資 不適用 5,000,000.00 5,000,000.00
固定資產(chǎn) 256,335,907.42 256,335,907.42
無(wú)形資產(chǎn) 56,698,528.84 56,698,528.84
商譽(yù) 98,522,763.63 98,522,763.63
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 3,144,248.27 3,144,248.27
遞延所得稅資產(chǎn) 635,956.33 635,956.33
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 127,030,504.57 127,030,504.57
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 554,722,332.06 554,722,332.06
資產(chǎn)總計(jì) 1,589,819,477.65 1,589,819,477.65
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 525,071,464.59 525,071,464.59
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 299,867,548.49 299,867,548.49
預(yù)收款項(xiàng) 95,311,355.27 95,311,355.27
應(yīng)付職工薪酬 17,726,242.11 17,726,242.11
應(yīng)交稅費(fèi) 6,523,394.66 6,523,394.66
其他應(yīng)付款 55,692,727.08 55,692,727.08
其中：應(yīng)付利息 1,689,962.13
應(yīng)付股利 202,000.00
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)
3,496,626.60 3,496,626.60
負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債 120,834,593.28 120,834,593.28
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流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,124,523,952.08 1,124,523,952.08
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 8,562,786.10 8,562,786.10
預(yù)計(jì)負(fù)債 2,509,500.00 2,509,500.00
遞延收益 2,146,503.38 2,146,503.38
遞延所得稅負(fù)債 6,025,284.42 6,025,284.42
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 19,244,073.90 19,244,073.90
負(fù)債合計(jì) 1,143,768,025.98 1,143,768,025.98
所有者權(quán)益：
股本 777,902,546.00 777,902,546.00
資本公積 357,874,455.46 357,874,455.46
減：庫(kù)存股 8,764,132.50 8,764,132.50
其他綜合收益 -208,825.78 -208,825.78
盈余公積 27,899,129.18 27,899,129.18
未分配利潤(rùn) -664,348,876.26 -664,348,876.26
歸屬于母公司所有者權(quán)益
490,354,296.10 490,354,296.10
合計(jì)
少數(shù)股東權(quán)益 -44,302,844.43 -44,302,844.43
所有者權(quán)益合計(jì) 446,051,451.67 446,051,451.67
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 1,589,819,477.65 1,589,819,477.65
調(diào)整情況說(shuō)明
2017年3月31日，財(cái)政部修訂了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)—金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)—金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》
《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)—套期會(huì)計(jì)》及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)—金融工具列報(bào)》，并要求單獨(dú)在境內(nèi)上市企業(yè)自2019年1月
1日起施行。
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 調(diào)整數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 82,644,437.01 82,644,437.01
交易性金融資產(chǎn) 不適用 31,613,554.82 31,613,554.82
以公允價(jià)值計(jì)量且其
變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融 31,613,554.82 不適用 -31,613,554.82
資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 143,150,282.94 143,150,282.94
其中：應(yīng)收票據(jù) 10,308,359.93
應(yīng)收賬款 132,841,923.01
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預(yù)付款項(xiàng) 2,832,165.42 2,832,165.42
其他應(yīng)收款 24,653,473.91 24,653,473.91
其中：應(yīng)收利息 1,388,253.78
應(yīng)收股利 5,469,387.54
存貨 50,326,445.89 50,326,445.89
其他流動(dòng)資產(chǎn) 1,278,310.00 1,278,310.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 336,498,669.99 336,498,669.99
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 5,000,000.00 不適用 -5,000,000.00
長(zhǎng)期股權(quán)投資 326,963,270.97 326,963,270.97
其他權(quán)益工具投資 不適用 5,000,000.00 5,000,000.00
固定資產(chǎn) 108,426,152.44 108,426,152.44
無(wú)形資產(chǎn) 15,592,580.72 15,592,580.72
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 1,113,234.96 1,113,234.96
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 126,953,704.57 126,953,704.57
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 584,048,943.66 584,048,943.66
資產(chǎn)總計(jì) 920,547,613.65 920,547,613.65
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 405,260,430.26 405,260,430.26
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 156,545,128.42 156,545,128.42
預(yù)收款項(xiàng) 11,830,121.20 11,830,121.20
應(yīng)付職工薪酬 4,091,634.30 4,091,634.30
應(yīng)交稅費(fèi) 1,110,150.83 1,110,150.83
其他應(yīng)付款 44,348,477.92 44,348,477.92
其中：應(yīng)付利息 1,299,668.84
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)
3,496,626.60 3,496,626.60
負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債 106,840,000.00 106,840,000.00
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 733,522,569.53 733,522,569.53
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 8,562,786.10 8,562,786.10
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 8,562,786.10 8,562,786.10
負(fù)債合計(jì) 742,085,355.63 742,085,355.63
所有者權(quán)益：
29
 廣東雪萊特光電科技股份有限公司 2019 年第一季度報(bào)告全文
股本 777,902,546.00 777,902,546.00
資本公積 357,076,116.83 357,076,116.83
減：庫(kù)存股 8,764,132.50 8,764,132.50
盈余公積 27,899,129.18 27,899,129.18
未分配利潤(rùn) -975,651,401.49 -975,651,401.49
所有者權(quán)益合計(jì) 178,462,258.02 178,462,258.02
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 920,547,613.65 920,547,613.65
調(diào)整情況說(shuō)明
2017年3月31日，財(cái)政部修訂了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)—金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)—金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》
《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)—套期會(huì)計(jì)》及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)—金融工具列報(bào)》，并要求單獨(dú)在境內(nèi)上市企業(yè)自2019年1月
1日起施行。
2、首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
三、審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)
□ 是 √ 否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司
法定代表人：柴國(guó)生
2019 年 4 月 29 日
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