湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
關(guān)于實(shí)施 2016 年度利潤(rùn)分配后調(diào)整發(fā)行股份購(gòu)買
資產(chǎn)發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的公告
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司 2012 年年度權(quán)益分派方案已獲 2013 年 3 月
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
29 日召開(kāi)的 2012 年度股東大會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)將權(quán)益分派事宜公告如下：
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)概述
2016 年 9 月 5 日，湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開(kāi)
第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于及其
摘要的議案》等議案。
2016 年 9 月 9 日，公司收到深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對(duì)湖北臺(tái)基半導(dǎo)
體股份有限公司的重組問(wèn)詢函》（創(chuàng)業(yè)板許可類重組問(wèn)詢函【2016】第 72 號(hào)）。
公司與相關(guān)各方及中介機(jī)構(gòu)按照問(wèn)詢函的要求對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了回復(fù)，并對(duì)本次
重大資產(chǎn)重組相關(guān)信息披露文件進(jìn)行了補(bǔ)充和修訂。2016 年 9 月 19 日，公司向
深圳證券交易所提交了《湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司關(guān)于深圳證券交易所〈關(guān)
于對(duì)湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司的重組問(wèn)詢函〉的回復(fù)》，并披露了《湖北臺(tái)
基半導(dǎo)體股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交
易報(bào)告書(shū)（預(yù)案）修訂稿》等文件。
2017 年 2 月 27 日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)
于及其摘要的議案》等議案，并于 2017 年 3 月 15 日
召開(kāi) 2016 年度股東大會(huì)審議通過(guò)了本次交易相關(guān)議案。
本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決
議公告日。發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前 120 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。定價(jià)基準(zhǔn)
日前 120 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)為 19.92 元/股，由于公司于 2016 年 6 月 15
日實(shí)施了 2015 年度權(quán)益分派，每 10 股分派 2.5 元，調(diào)整后的定價(jià)基準(zhǔn)日前 120
個(gè)交易日公司股票的交易均價(jià)為 19.67 元/股。
在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行股份日期間，如公司發(fā)生派息、送股、資本
公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量將相應(yīng)調(diào)整。
二、公司 2016 年度利潤(rùn)分配實(shí)施情況
2017 年 3 月 15 日，公司 2016 年度股東大會(huì)審議并通過(guò)了《2016 年度利潤(rùn)
分配方案》，公司以 2016 年 12 月 31 日總股本 142,080,000 股為基數(shù)，擬向全體
股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.50 元（含稅），共計(jì)分配 7,104,000 元，剩余未分
配利潤(rùn)結(jié)余下一年度。2017 年 5 月 4 日，公司披露了《2016 年年度權(quán)益分派實(shí)
施公告》，本次利潤(rùn)分配股權(quán)登記日為：2017 年 5 月 10 日，除權(quán)除息日為：2017
年 5 月 11 日，并于 2017 年 5 月 11 日實(shí)施完畢。
三、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量調(diào)整
本次發(fā)行股份價(jià)格的調(diào)整方式為：假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價(jià)格為 P0，發(fā)行數(shù)量為
Q0，每股派息為 D，調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格為 P1，調(diào)整后的發(fā)行數(shù)量為 Q1，則調(diào)整
后的發(fā)行價(jià)格為 P1＝P0－D，調(diào)整后的發(fā)行數(shù)量 Q1＝Q0*P0/P1。
根據(jù)上述公式，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格=調(diào)整前的發(fā)行價(jià)格-每股
派送現(xiàn)金股利=19.62 元/股，同時(shí)，本次交易向交易對(duì)方發(fā)行的股票數(shù)量由原來(lái)
的 33,939,781 股調(diào)整為 34,026,273 股。
不同交易對(duì)手的發(fā)行股份數(shù)量變化情況如下：
調(diào)整前發(fā)行股份數(shù) 調(diào)整后發(fā)行股份數(shù)
編號(hào) 交易對(duì)方 占比（%）
（股） （股）
1 喜馬投資 85.904 28,299,843 28,371,963
2 尚世影業(yè) 10.000 4,117,946 4,128,440
3 宋智榮 2.000 741,230 743,119
4 韓雪 1.000 370,615 371,559
5 趙小丁 1.000 370,615 371,559
6 吳琳莉 0.096 39,532 39,633
合計(jì) 100 33,939,781 34,026,273
公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)
證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)，能否獲得核準(zhǔn)及最終獲得核準(zhǔn)的時(shí)間均存在不確定性。公司將根
據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)該事項(xiàng)的審批進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資
者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一七年五月十二日