湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司
2017 年第一季度報(bào)告
2017 年 04 月
2017 年第一季度報(bào)告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會會議。
公司負(fù)責(zé)人邢雁、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉曉珊及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)吳建林
聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
2017 年第一季度報(bào)告全文
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會計(jì)政策變更及會計(jì)差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營業(yè)總收入（元） 63,280,859.77 35,101,684.28 80.28%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 12,702,887.16 5,727,707.32 121.78%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
12,338,698.57 5,046,239.06 144.51%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 35,746,157.73 14,272,852.77 150.45%
基本每股收益（元/股） 0.0894 0.0403 121.84%
稀釋每股收益（元/股） 0.0894 0.0403 121.84%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.59% 0.72% 上升 0.87 個百分點(diǎn)
本報(bào)告期末比上年度末增
本報(bào)告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 1,026,540,082.34 1,051,359,063.55 -2.36%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 804,767,903.62 792,065,016.46 1.60%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） 286,183.63
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
121,065.53
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 21,208.00
減：所得稅影響額 64,268.57
合計(jì) 364,188.59 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
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二、重大風(fēng)險(xiǎn)提示
1、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響
電力電子行業(yè)和宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境密切相關(guān)，經(jīng)濟(jì)增速下行會抑制功率半導(dǎo)體行業(yè)需求，進(jìn)而加劇市場競爭，對公司經(jīng)營造
成負(fù)面影響。公司通過外延式并購進(jìn)入泛文化領(lǐng)域，形成“半導(dǎo)體+泛文化”雙主業(yè)經(jīng)營模式，而文化行業(yè)具有明顯的抗周期
性，公司將在發(fā)展半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的同時，持續(xù)增加泛文化業(yè)務(wù)，減少經(jīng)濟(jì)周期波動的風(fēng)險(xiǎn)。
2、技術(shù)與工藝開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)
功率半導(dǎo)體新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品發(fā)展較快，對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力要求較高。公司產(chǎn)品技術(shù)和工藝水平雖然在國內(nèi)領(lǐng)
先，但與國際先進(jìn)水平尚有差距，如果新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度緩慢，將在國內(nèi)高端市場和應(yīng)用領(lǐng)域拓展中處于劣勢。公司將加強(qiáng)自
主研發(fā)和科研合作，提升整體技術(shù)創(chuàng)新水平。
3、重大資產(chǎn)重組相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
公司正在籌劃的重大資產(chǎn)重組存在不確定性，包括市場環(huán)境和監(jiān)管政策變化、潤金文化業(yè)績實(shí)現(xiàn)程度、監(jiān)管部門審批等。
公司與相關(guān)各方正在積極推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)工作，并按照規(guī)則要求履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資
風(fēng)險(xiǎn)。
三、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 9,363
先股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
件的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
襄陽新儀元半導(dǎo)體
境內(nèi)非國有法人 40.02% 56,860,000
有限責(zé)任公司
富華遠(yuǎn)東有限公司 境外法人 6.42% 9,120,000
中央?yún)R金資產(chǎn)管理
國有法人 2.09% 2,969,500
有限責(zé)任公司
中國工商銀行股份
有限公司－嘉實(shí)事
其他 1.37% 1,943,872
件驅(qū)動股票型證券
投資基金
中信證券股份有限
境內(nèi)非國有法人 0.76% 1,078,319
公司
中國建設(shè)銀行股份
有限公司－摩根士
丹利華鑫多因子精 其他 0.59% 840,900
選策略混合型證券
投資基金
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胡玉蘭 境內(nèi)自然人 0.54% 769,000
王開湖 境內(nèi)自然人 0.46% 660,000
張哲華 境內(nèi)自然人 0.46% 657,000
涂輝龍 境內(nèi)自然人 0.44% 623,100
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
襄陽新儀元半導(dǎo)體有限責(zé)任公司 56,860,000 人民幣普通股 56,860,000
富華遠(yuǎn)東有限公司 9,120,000 人民幣普通股 9,120,000
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 2,969,500 人民幣普通股 2,969,500
中國工商銀行股份有限公司－嘉實(shí)事
1,943,872 人民幣普通股 1,943,872
件驅(qū)動股票型證券投資基金
中信證券股份有限公司 1,078,319 人民幣普通股 1,078,319
中國建設(shè)銀行股份有限公司－摩根士
丹利華鑫多因子精選策略混合型證券 840,900 人民幣普通股 840,900
投資基金
胡玉蘭 769,000 人民幣普通股 769,000
王開湖 660,000 人民幣普通股 660,000
張哲華 657,000 人民幣普通股 657,000
涂輝龍 623,100 人民幣普通股 623,100
上述股東中，除本報(bào)告披露的事項(xiàng)外，襄陽新儀元半導(dǎo)體有限責(zé)任公司與上述其
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 他股東之間不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動人；公司未知除襄陽新儀元半導(dǎo)體有
限責(zé)任公司之外的上述其他股東之間，是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動人的情況。
參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如 公司股東王開湖通過普通證券賬戶持有 0 股，通過長江證券股份有限公司客戶信
有） 用交易擔(dān)保證券賬戶持有 660,000 股，實(shí)際合計(jì)持有 660,000 股。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
3、限售股份變動情況
√ 適用 □ 不適用
單位：股
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本期解除 本期增加
股東名稱 期初限售股數(shù) 期末限售股數(shù) 限售原因 擬解除限售日期
限售股數(shù) 限售股數(shù)
該股東持有的股
襄陽新儀元半導(dǎo) IPO 前發(fā)行的
5,175,000 5,175,000 0 0 份全為無限售條
體有限責(zé)任公司 股份
件流通股。
合計(jì) 5,175,000 5,175,000 0 0 -- --
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第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生重大變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、報(bào)告期應(yīng)收票據(jù)期末余額2,585.41萬元，較期初減少2,240.07萬元，下降46.42%，主要是期初應(yīng)收票據(jù)余額較大，報(bào)
告期到期兌付和抵給供應(yīng)商所致。
2、報(bào)告期應(yīng)收賬款期末余額7,978.27萬元，較期初增加2,836.90萬元，增長55.18%，主要是報(bào)告期客戶信用期內(nèi)的應(yīng)收
款增加所致。
3、報(bào)告期預(yù)付款項(xiàng)期末余額2,403.62萬元，較期初增加2,104.24萬元，增長702.86%，主要是子公司北京彼岸春天影視
有限公司預(yù)付款增加所致。
4、報(bào)告期應(yīng)收利息期末余額為0元，較期初減少2,682.04萬元，下降100%，主要是報(bào)告期定期存款預(yù)提利息收回所致。
5、報(bào)告期其他應(yīng)收款期末余額為130.71萬元，較期初增加102.08萬元，增長356.61%，主要是子公司北京彼岸春天影視
有限公司業(yè)務(wù)借款增加所致。
6、報(bào)告期其他流動資產(chǎn)期末余額為0元，較期初減少17.53萬元，下降100%，主要是子公司北京彼岸春天影視有限公司
進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣所致。
7、報(bào)告期在建工程期末余額127.68萬元，較期初減少59.83萬元，下降31.91%，主要是IGBT項(xiàng)目購置的設(shè)備轉(zhuǎn)入固定資
產(chǎn)所致。
8、報(bào)告期其他非流動資產(chǎn)期末余額181.67萬元，較期初增加52.06萬元，增長40.17%，主要是半導(dǎo)體事業(yè)部預(yù)付設(shè)備采
購款增加所致。
9、報(bào)告期應(yīng)交稅費(fèi)期末余額387.05萬元，較期初增加172.09萬元，增長80.06%，主要是報(bào)告期3月份實(shí)現(xiàn)的增值稅、所
得稅尚未繳納所致。
10、報(bào)告期營業(yè)總收入6,328.09萬元，同比增加2,817.92萬元，增長80.28%，主要是子公司北京彼岸春天影視有限公司
營業(yè)收入并入合并報(bào)表，同時半導(dǎo)體業(yè)務(wù)營業(yè)收入有所增長所致。
11、報(bào)告期營業(yè)成本3,809.34萬元，同比增加1,339.04萬元，增長54.21%，主要是子公司北京彼岸春天影視有限公司營
業(yè)成本并入合并報(bào)表所致。
12、報(bào)告期營業(yè)稅金及附加83.31萬元，同比增加48.41萬元，增長138.73%，主要是地方稅核算科目的調(diào)整所致。
13、報(bào)告期銷售費(fèi)用318.35萬元，同比增加152.95萬元，增長92.48%，主要是子公司北京彼岸春天影視有限公司銷售費(fèi)
用并入合并報(bào)表，半導(dǎo)體事業(yè)部產(chǎn)品推介費(fèi)用增加所致。
14、報(bào)告期財(cái)務(wù)費(fèi)用-248.70萬元，同比增加200.30萬元，增長44.61%，主要是報(bào)告期利息收入減少所致。
15、報(bào)告期資產(chǎn)減值損失150.80萬元，同比增加114.74萬元，增長318.11%，主要是子公司北京彼岸春天影視有限公司
應(yīng)收款計(jì)提壞賬并入合并報(bào)表、期末母公司應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬增加所致。
16、報(bào)告期投資收益0元，同比減少42.42萬元，下降100%，主要是上年同期公司有購買理財(cái)產(chǎn)品收益，本報(bào)告期沒有
所致。
17、報(bào)告期所得稅費(fèi)用152.35萬元，同比增加46.14萬元，增長43.44%，主要是子公司北京彼岸春天影視有限公司所得
稅費(fèi)用并入合并報(bào)表所致。
18、報(bào)告期營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤分別為1,379.85萬元、1,422.64萬元、1,270.29萬元，同比分別增加738.62萬元、
743.65萬元、697.52萬元，分別增長115.19%、109.52%、121.78%，主要是子公司北京彼岸春天影視有限公司營業(yè)利潤、利
潤總額、凈利潤并入合并報(bào)表所致。
19、報(bào)告期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3,574.62萬元，同比增加2,147.33萬元，增長150.45%，主要是報(bào)告期收到的定
期存款利息增加所致。
2017 年第一季度報(bào)告全文
20、報(bào)告期投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-5,715.09萬元，同比多流出3,725.14萬元，下降187.20%，主要是報(bào)告期支付收
購北京彼岸春天影視有限公司股權(quán)款所致。
21、報(bào)告期籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額357.57萬元，同比增加357.57萬元，主要是報(bào)告期收回信用保證金本息所致。
二、業(yè)務(wù)回顧和展望
報(bào)告期內(nèi)驅(qū)動業(yè)務(wù)收入變化的具體因素
2017年一季度，公司積極推進(jìn)“半導(dǎo)體+泛文化”雙輪驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，營業(yè)收入和利潤指標(biāo)大幅增長。報(bào)告期，公司實(shí)
現(xiàn)營業(yè)收入6,328.09萬元，同比增長80.28%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1,270.29萬元，同比增長121.78%。
1、半導(dǎo)體業(yè)務(wù)。公司半導(dǎo)體事業(yè)部抓住市場局部回暖的機(jī)遇，在電機(jī)軟啟動、工業(yè)變頻器、鋼鐵鑄造等應(yīng)用領(lǐng)域搶抓
訂單，擴(kuò)大銷售，科學(xué)排產(chǎn)，保障交付，同時加強(qiáng)成本費(fèi)用管控，完善質(zhì)量體系建設(shè)，主導(dǎo)產(chǎn)品晶閘管和模塊及功率半導(dǎo)體
組件產(chǎn)銷量同比增加，實(shí)現(xiàn)開門紅。
2、泛文化業(yè)務(wù)。北京彼岸春天影視有限公司保持良好發(fā)展態(tài)勢，積極儲備和開發(fā)精品IP，加強(qiáng)與視頻網(wǎng)站合作，網(wǎng)絡(luò)
影視、定制視頻、娛樂營銷等各項(xiàng)業(yè)務(wù)有序推進(jìn)，院線電影《秘果》已拍攝完成，正在進(jìn)行后期制作和內(nèi)容審查。同時彼岸
春天與臺基股份加強(qiáng)融合，按照上市公司標(biāo)準(zhǔn)完善內(nèi)控建設(shè)和財(cái)務(wù)管理。
重大已簽訂單及進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
數(shù)量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
重要研發(fā)項(xiàng)目的進(jìn)展及影響
√ 適用 □ 不適用
報(bào)告期，公司持續(xù)進(jìn)行的研發(fā)項(xiàng)目主要有7.5KV高壓器件、高壓快速晶閘管、焊接模塊和IGBT模塊、ETO（新型高壓場
控可關(guān)斷晶閘管器件）、大功率脈沖功率器件、高壓模塊等，部分產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，成為公司業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，增強(qiáng)了公司的核心
競爭力。
報(bào)告期內(nèi)公司的無形資產(chǎn)、核心競爭能力、核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)或關(guān)鍵技術(shù)人員（非董事、監(jiān)事、高級管理人員）等發(fā)生重大變
化的影響及其應(yīng)對措施
√ 適用 □ 不適用
報(bào)告期內(nèi)，公司申請的發(fā)明專利一種緩沖層的擴(kuò)散方法（專利申請?zhí)枺?01310402933.9）在2017年2月6日收到國家知識
產(chǎn)權(quán)局的授權(quán)通知。
報(bào)告期內(nèi)公司前 5 大供應(yīng)商的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
公司主要供應(yīng)商均與公司保持長期良好的合作關(guān)系，報(bào)告期內(nèi)公司向前5大供應(yīng)商采購1,732.55萬元，占公司全部采購總
額的54.84%，其中有2家供應(yīng)商為上年同期前5大供應(yīng)商，3家供應(yīng)商為公司合并子公司彼岸春天的供應(yīng)商；上年同期向前5
大供應(yīng)商采購744.43萬元，占上年同期全部采購總額的54.27%。公司不存在向單一供應(yīng)商采購比例超過采購總額30%或者嚴(yán)
重依賴少數(shù)供應(yīng)商的情況。由于市場需求和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化，各報(bào)告期前5大供應(yīng)商可能會發(fā)生變化，但對公司經(jīng)營不會產(chǎn)
生實(shí)質(zhì)性影響。
報(bào)告期內(nèi)公司前 5 大客戶的變化情況及影響
2017 年第一季度報(bào)告全文
√ 適用 □ 不適用
公司主要整機(jī)客戶和各區(qū)域經(jīng)銷商均與公司保持長期良好的合作關(guān)系，報(bào)告期內(nèi)公司向前5大客戶銷售2,811.97萬元，占
公司營業(yè)總收入的45.81%，其中有3家客戶為上年同期前5大客戶， 2家客戶為公司合并子公司彼岸春天的客戶；上年同期向
前5大客戶銷售734.75萬元，占上年同期營業(yè)總收入的20.93%。公司不存在向單一客戶銷售比例超過營業(yè)總收入30%或嚴(yán)重
依賴少數(shù)客戶的情況。由于市場需求變化和客戶發(fā)展情況，各報(bào)告期前5大客戶可能會發(fā)生變化，但總體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，對公司
經(jīng)營不會產(chǎn)生重大影響。
年度經(jīng)營計(jì)劃在報(bào)告期內(nèi)的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
公司按照2017年度經(jīng)營計(jì)劃開展半導(dǎo)體業(yè)務(wù)和泛文化業(yè)務(wù)。報(bào)告期，公司功率半導(dǎo)體器件的產(chǎn)銷量、營業(yè)收入同比有所
增加；泛文化業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢良好，子公司彼岸春天取得較好的業(yè)績，籌劃的收購上海潤金文化傳播有限公司股權(quán)的重大資產(chǎn)
重組事項(xiàng)已向中國證監(jiān)會申報(bào)并收到受理通知書。
對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生不利影響的重要風(fēng)險(xiǎn)因素、公司經(jīng)營存在的主要困難及公司擬采取的應(yīng)對措施
√ 適用 □ 不適用
1、功率半導(dǎo)體行業(yè)競爭激烈。近年來功率半導(dǎo)體市場需求不振，行業(yè)產(chǎn)能過剩，同時國際功率半導(dǎo)體器件企業(yè)競相進(jìn)
入中國市場，加劇了市場競爭。公司將加快新型器件的研發(fā)和高端客戶的開發(fā)，同時提升品質(zhì)，降低成本，以穩(wěn)定和提高市
場占有率。
2、影視文化業(yè)務(wù)整合風(fēng)險(xiǎn)。公司和彼岸春天的主營業(yè)務(wù)分屬不同行業(yè)，所以在企業(yè)文化、經(jīng)營模式、人力資源等方面
存在差異，如果雙方不能實(shí)現(xiàn)有效融合，可能給公司全面整合帶來不確定性，進(jìn)而影響公司雙主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。公司將持續(xù)與
彼岸春天進(jìn)行有序整合，優(yōu)勢互補(bǔ)，保障公司雙主業(yè)穩(wěn)健快速發(fā)展。
3、核心人才流失的風(fēng)險(xiǎn)。彼岸春天屬于影視傳媒業(yè)，是人才密集型企業(yè)。隨著影視傳媒行業(yè)的發(fā)展和變化，不排除彼
岸春天由于核心技術(shù)人才流失導(dǎo)致公司競爭力下降的影響。臺基股份將不斷督促彼岸春天對核心人才進(jìn)行有效激勵，以保證
公司核心技術(shù)人員的穩(wěn)定性。
三、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
報(bào)告期，公司正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買上海潤金文化傳播有限公司100%的股權(quán)，
同時募集配套資金。2017年2月27日，公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過《關(guān)于及其摘要的議案》等相關(guān)議案；2017年3月15日，公司2016年度股東大會審
議通過《關(guān)于及其摘要的議案》等相關(guān)議
案；2017年3月29日，公司收到中國證監(jiān)會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》。
公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)尚需獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，能否獲得核準(zhǔn)及最終獲得核準(zhǔn)的時間均存在不確定性。公司
將根據(jù)中國證監(jiān)會對該事項(xiàng)的審批進(jìn)展情況，及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
重要事項(xiàng)概述 披露日期 臨時報(bào)告披露網(wǎng)站查詢索引
董事會審議通過重大資產(chǎn)重組草案相關(guān)議案 2017 年 02 月 28 日 巨潮資訊網(wǎng)
股東大會審議通過重大資產(chǎn)重組草案相關(guān)議案 2017 年 03 月 15 日 巨潮資訊網(wǎng)
收到中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書 2017 年 03 月 29 日 巨潮資訊網(wǎng)
2017 年第一季度報(bào)告全文
四、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。
五、募集資金使用情況對照表
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
募集資金總額 58,805.3
本季度投入募集資金總額 5,593.11
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額
已累計(jì)投入募集資金總額 50,935.71
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 0.00%
項(xiàng)目可
是否已 截至期 項(xiàng)目達(dá)到 截止報(bào)告
募集資金 調(diào)整后 本報(bào)告 截至期末 本報(bào)告 是否達(dá) 行性是
承諾投資項(xiàng)目和超 變更項(xiàng) 末投資 預(yù)定可使 期末累計(jì)
承諾投資 投資總 期投入 累計(jì)投入 期實(shí)現(xiàn) 到預(yù)計(jì) 否發(fā)生
募資金投向 目(含部 進(jìn)度(3) 用狀態(tài)日 實(shí)現(xiàn)的效
總額 額(1) 金額 金額(2) 的效益 效益 重大變
分變更) ＝(2)/(1) 期 益
化
承諾投資項(xiàng)目
125 萬只大功率半導(dǎo)
2013 年 01
體器件的技術(shù)升級 否 26,500 26,500 7.11 25,969.71 98.00% 171.88 11,920.62 否 否
月 20 日
及改擴(kuò)建
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) -- 26,500 26,500 7.11 25,969.71 -- -- 171.88 11,920.62 -- --
超募資金投向
收購北京彼岸春天
2016 年 06
影視有限公司 100% 否 38,000 38,000 5,586 24,966 65.70% 801.33 2,446.3 是 否
月 30 日
股權(quán)
超募資金投向小計(jì) -- 38,000 38,000 5,586 24,966 -- -- 801.33 2,446.3 -- --
合計(jì) -- 64,500 64,500 5,593.11 50,935.71 -- -- 973.21 14,366.92 -- --
1、募投項(xiàng)目未能形成預(yù)期銷量和效益。由于受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響，功率半導(dǎo)體市場需求持續(xù)低迷，雖然募
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或
投項(xiàng)目逐步達(dá)產(chǎn)，但產(chǎn)能沒有得到完全釋放，形成部分產(chǎn)能閑置。
預(yù)計(jì)收益的情況和
2、技術(shù)服務(wù)中心建設(shè)進(jìn)度放緩。由于目前公司技術(shù)服務(wù)體系和售后服務(wù)模式能夠滿足各區(qū)域不同客戶的需
原因（分具體項(xiàng)目）
要，所以除公司總部外，其他區(qū)域技術(shù)服務(wù)中心建設(shè)放緩。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重
不適用
大變化的情況說明
超募資金的金額、用 適用
途及使用進(jìn)展情況 2016 年 6 月 6 日，公司召開了第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用超募資金及利息收購北
2017 年第一季度報(bào)告全文
京彼岸春天影視有限公司 100%股權(quán)的議案》；2016 年 6 月 23 日，公司召開了 2016 年第三次臨時股東大會
審議通過上述議案，同意公司使用超募資金及利息共計(jì) 38,000.00 萬元收購北京彼岸春天影視有限公司 100%
股權(quán)。截至報(bào)告期末，公司已按照雙方約定向樟樹市睿圣投資管理中心（有限合伙）、姜培楓支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓
款 24,966 萬元。
募集資金投資項(xiàng)目
不適用
實(shí)施地點(diǎn)變更情況
募集資金投資項(xiàng)目
不適用
實(shí)施方式調(diào)整情況
募集資金投資項(xiàng)目 適用
先期投入及置換情 截止 2010 年 3 月 18 日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際投資額 313.85 萬元。2010 年 3
況 月 23 日，本公司已將 313.85 萬元從募集資金專戶中轉(zhuǎn)出。
用閑置募集資金暫
時補(bǔ)充流動資金情 不適用
況
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集 適用
資金結(jié)余的金額及
募集資金投資項(xiàng)目尚未全面完成。
原因
尚未使用的募集資
專戶存儲
金用途及去向
募集資金使用及披
露中存在的問題或 公司已及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集資金的存放和使用情況。
其他情況
六、報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》、《上市公司章程指引》，公司相應(yīng)修訂了《公
司章程》，制定了《未來三年（2017-2019年）股東回報(bào)規(guī)劃》，并旨在加強(qiáng)中小投資者保護(hù)，促進(jìn)公司現(xiàn)金分紅政策的進(jìn)
一步完善。
公司注重對投資者的現(xiàn)金分紅回報(bào)，年度利潤分配方案的制定和執(zhí)行均符合相關(guān)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，分紅標(biāo)準(zhǔn)
和比例明確清晰，履行了相應(yīng)的審議審批程序，期間公司尊重中小股東的訴求和獨(dú)立董事的意見，保障了中小股東的合法權(quán)
益。公司將根據(jù)相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件，結(jié)合公司實(shí)際情況和投資者意愿，不斷完善公司利潤分配政策，保持利潤分配政策
的穩(wěn)定性和持續(xù)性，使投資者對未來分紅有更加明確與合理的預(yù)期，提升對公司投資者的回報(bào)。
2017年3月15日，公司2016年度股東大會審議通過《2016年度利潤分配方案》：以2016年12月31日公司總股份14,208萬
股為基數(shù)，擬向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元（含稅），共計(jì)派發(fā)710.40萬元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
七、預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動
的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
2017 年第一季度報(bào)告全文
八、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況。
2017 年第一季度報(bào)告全文
第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司
2017 年 03 月 01 日
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 294,405,929.13 315,684,954.60
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 25,854,098.83 48,254,778.21
應(yīng)收賬款 79,782,728.37 51,413,687.29
預(yù)付款項(xiàng) 24,036,216.54 2,993,825.88
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息 26,820,410.96
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 1,307,079.77 286,258.47
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 73,532,906.35 73,828,993.09
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 175,293.02
流動資產(chǎn)合計(jì) 498,918,958.99 519,458,201.52
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
2017 年第一季度報(bào)告全文
可供出售金融資產(chǎn) 930,979.84 930,979.84
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 155,011,985.71 159,111,594.41
在建工程 1,276,846.16 1,875,136.76
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 12,543,543.18 12,542,331.15
開發(fā)支出
商譽(yù) 353,198,756.60 353,198,756.60
長期待攤費(fèi)用 478,658.25 496,425.79
遞延所得稅資產(chǎn) 2,363,684.25 2,449,577.94
其他非流動資產(chǎn) 1,816,669.36 1,296,059.54
非流動資產(chǎn)合計(jì) 527,621,123.35 531,900,862.03
資產(chǎn)總計(jì) 1,026,540,082.34 1,051,359,063.55
流動負(fù)債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 44,271,604.05 40,449,409.20
預(yù)收款項(xiàng) 10,566,215.45 11,991,193.77
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 7,301,394.75 9,159,871.93
應(yīng)交稅費(fèi) 3,870,545.81 2,149,609.48
2017 年第一季度報(bào)告全文
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 149,389,595.47 189,050,073.99
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計(jì) 215,399,355.53 252,800,158.37
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬 2,980,000.00 2,980,000.00
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 3,041,937.88 3,163,003.41
遞延所得稅負(fù)債 350,885.31 350,885.31
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計(jì) 6,372,823.19 6,493,888.72
負(fù)債合計(jì) 221,772,178.72 259,294,047.09
所有者權(quán)益：
股本 142,080,000.00 142,080,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 563,478,793.66 563,478,793.66
減：庫存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲備
2017 年第一季度報(bào)告全文
盈余公積 43,882,537.34 43,882,537.34
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 55,326,572.62 42,623,685.46
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 804,767,903.62 792,065,016.46
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益合計(jì) 804,767,903.62 792,065,016.46
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 1,026,540,082.34 1,051,359,063.55
法定代表人：邢雁 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉曉珊 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳建林
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 270,742,809.61 290,378,570.53
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 25,854,098.83 48,254,778.21
應(yīng)收賬款 53,694,382.12 35,046,992.29
預(yù)付款項(xiàng) 336,116.97 636,889.06
應(yīng)收利息 26,820,410.96
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 304,472.24 49,812.70
存貨 55,575,538.89 54,015,872.50
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計(jì) 406,507,418.66 455,203,326.25
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 930,979.84 930,979.84
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 380,000,000.00 380,000,000.00
投資性房地產(chǎn)
2017 年第一季度報(bào)告全文
固定資產(chǎn) 154,821,703.82 158,909,725.39
在建工程 1,276,846.16 1,875,136.76
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 12,543,543.18 12,542,331.15
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 332,424.54 356,248.65
遞延所得稅資產(chǎn) 2,104,248.67 2,231,115.56
其他非流動資產(chǎn) 1,816,669.36 1,296,059.54
非流動資產(chǎn)合計(jì) 553,826,415.57 558,141,596.89
資產(chǎn)總計(jì) 960,333,834.23 1,013,344,923.14
流動負(fù)債：
短期借款
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 30,876,846.11 29,801,399.66
預(yù)收款項(xiàng) 816,215.45 3,591,193.77
應(yīng)付職工薪酬 6,955,734.11 8,326,242.16
應(yīng)交稅費(fèi) 2,297,167.31 738,633.38
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 132,910,162.87 188,978,283.81
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計(jì) 173,856,125.85 231,435,752.78
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
2017 年第一季度報(bào)告全文
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬 2,980,000.00 2,980,000.00
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 3,041,937.88 3,163,003.41
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計(jì) 6,021,937.88 6,143,003.41
負(fù)債合計(jì) 179,878,063.73 237,578,756.19
所有者權(quán)益：
股本 142,080,000.00 142,080,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 563,478,793.66 563,478,793.66
減：庫存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲備
盈余公積 43,882,537.34 43,882,537.34
未分配利潤 31,014,439.50 26,324,835.95
所有者權(quán)益合計(jì) 780,455,770.50 775,766,166.95
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 960,333,834.23 1,013,344,923.14
3、合并利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 63,280,859.77 35,101,684.28
其中：營業(yè)收入 63,280,859.77 35,101,684.28
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 49,482,342.87 29,113,568.80
2017 年第一季度報(bào)告全文
其中：營業(yè)成本 38,093,418.44 24,703,008.83
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 833,112.32 348,983.57
銷售費(fèi)用 3,183,512.74 1,653,983.05
管理費(fèi)用 8,351,216.41 6,536,853.04
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -2,486,965.25 -4,489,945.32
資產(chǎn)減值損失 1,508,048.21 360,685.63
加：公允價(jià)值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
424,219.18
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 13,798,516.90 6,412,334.66
加：營業(yè)外收入 428,457.16 377,508.19
其中：非流動資產(chǎn)處置利得
減：營業(yè)外支出 599.84
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 14,226,374.22 6,789,842.85
減：所得稅費(fèi)用 1,523,487.06 1,062,135.53
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 12,702,887.16 5,727,707.32
歸屬于母公司所有者的凈利潤 12,702,887.16 5,727,707.32
少數(shù)股東損益
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
2017 年第一季度報(bào)告全文
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈
負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不
能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他
綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以
后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)
值變動損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 12,702,887.16 5,727,707.32
歸屬于母公司所有者的綜合收益
12,702,887.16 5,727,707.32
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0894 0.0403
（二）稀釋每股收益 0.0894 0.0403
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
法定代表人：邢雁 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉曉珊 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳建林
4、母公司利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 39,400,984.64 35,101,684.28
減：營業(yè)成本 24,956,772.64 24,703,008.83
稅金及附加 808,625.70 348,983.57
2017 年第一季度報(bào)告全文
銷售費(fèi)用 2,674,122.74 1,653,983.05
管理費(fèi)用 7,243,775.38 6,536,853.04
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -2,473,790.47 -4,489,945.32
資產(chǎn)減值損失 1,044,155.40 360,685.63
加：公允價(jià)值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
424,219.18
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企
業(yè)的投資收益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 5,147,323.25 6,412,334.66
加：營業(yè)外收入 428,457.16 377,508.19
其中：非流動資產(chǎn)處置利得
減：營業(yè)外支出
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
5,575,780.41 6,789,842.85
列）
減：所得稅費(fèi)用 886,176.86 1,062,135.53
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 4,689,603.55 5,727,707.32
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的
其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價(jià)值變動損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
2017 年第一季度報(bào)告全文
效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 4,689,603.55 5,727,707.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0330 0.0403
（二）稀釋每股收益 0.0330 0.0403
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 75,102,036.65 26,931,096.97
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)
金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動
計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
29,590,904.74 7,005,429.15
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 104,692,941.39 33,936,526.12
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 47,347,379.36 5,678,903.30
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增
加額
2017 年第一季度報(bào)告全文
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)
金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
11,211,860.81 8,149,514.63
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 4,626,311.93 3,128,309.58
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
5,761,231.56 2,706,945.84
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 68,946,783.66 19,663,673.35
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 35,746,157.73 14,272,852.77
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 45,424,219.18
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
350,000.00
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 350,000.00 45,424,219.18
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
1,640,878.20 323,685.47
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 65,000,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支
55,860,000.00
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 57,500,878.20 65,323,685.47
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -57,150,878.20 -19,899,466.29
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
2017 年第一季度報(bào)告全文
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
3,575,695.00
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 3,575,695.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 3,575,695.00
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -17,829,025.47 -5,626,613.52
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 312,234,954.60 418,902,400.98
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 294,405,929.13 413,275,787.46
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 42,127,348.65 26,931,096.97
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
29,454,308.65 7,005,429.15
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 71,581,657.30 33,936,526.12
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 17,009,989.36 5,678,903.30
支付給職工以及為職工支付的
9,439,654.59 8,149,514.63
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 3,430,770.16 3,128,309.58
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
4,311,820.91 2,706,945.84
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 34,192,235.02 19,663,673.35
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 37,389,422.28 14,272,852.77
2017 年第一季度報(bào)告全文
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 45,424,219.18
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
350,000.00
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 350,000.00 45,424,219.18
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
1,640,878.20 323,685.47
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 65,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支
55,860,000.00
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 57,500,878.20 65,323,685.47
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -57,150,878.20 -19,899,466.29
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
3,575,695.00
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 3,575,695.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 3,575,695.00
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -16,185,760.92 -5,626,613.52
2017 年第一季度報(bào)告全文
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 286,928,570.53 418,902,400.98
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 270,742,809.61 413,275,787.46
二、審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□ 是 √ 否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。