湖北臺基半導體股份有限公司
2017 年第一季度報告
2017 年 04 月
2017 年第一季度報告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完
整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人邢雁、主管會計工作負責人劉曉珊及會計機構負責人(會計主管人員)吳建林
聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
2017 年第一季度報告全文
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業(yè)總收入（元） 63,280,859.77 35,101,684.28 80.28%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 12,702,887.16 5,727,707.32 121.78%
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損
12,338,698.57 5,046,239.06 144.51%
益的凈利潤（元）
經營活動產生的現金流量凈額（元） 35,746,157.73 14,272,852.77 150.45%
基本每股收益（元/股） 0.0894 0.0403 121.84%
稀釋每股收益（元/股） 0.0894 0.0403 121.84%
加權平均凈資產收益率 1.59% 0.72% 上升 0.87 個百分點
本報告期末比上年度末增
本報告期末 上年度末
減
總資產（元） 1,026,540,082.34 1,051,359,063.55 -2.36%
歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 804,767,903.62 792,065,016.46 1.60%
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） 286,183.63
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)
121,065.53
一標準定額或定量享受的政府補助除外）
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 21,208.00
減：所得稅影響額 64,268.57
合計 364,188.59 --
對公司根據《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益
項目界定為經常性損益的項目的情形。
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二、重大風險提示
1、宏觀經濟環(huán)境的影響
電力電子行業(yè)和宏觀經濟環(huán)境密切相關，經濟增速下行會抑制功率半導體行業(yè)需求，進而加劇市場競爭，對公司經營造
成負面影響。公司通過外延式并購進入泛文化領域，形成“半導體+泛文化”雙主業(yè)經營模式，而文化行業(yè)具有明顯的抗周期
性，公司將在發(fā)展半導體業(yè)務的同時，持續(xù)增加泛文化業(yè)務，減少經濟周期波動的風險。
2、技術與工藝開發(fā)的風險
功率半導體新技術、新工藝、新產品發(fā)展較快，對企業(yè)技術創(chuàng)新能力要求較高。公司產品技術和工藝水平雖然在國內領
先，但與國際先進水平尚有差距，如果新產品研發(fā)進度緩慢，將在國內高端市場和應用領域拓展中處于劣勢。公司將加強自
主研發(fā)和科研合作，提升整體技術創(chuàng)新水平。
3、重大資產重組相關風險
公司正在籌劃的重大資產重組存在不確定性，包括市場環(huán)境和監(jiān)管政策變化、潤金文化業(yè)績實現程度、監(jiān)管部門審批等。
公司與相關各方正在積極推進本次重大資產重組的各項工作，并按照規(guī)則要求履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資
風險。
三、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報告期末表決權恢復的優(yōu)
報告期末普通股股東總數 9,363
先股股東總數（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條 質押或凍結情況
股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量
件的股份數量 股份狀態(tài) 數量
襄陽新儀元半導體
境內非國有法人 40.02% 56,860,000
有限責任公司
富華遠東有限公司 境外法人 6.42% 9,120,000
中央匯金資產管理
國有法人 2.09% 2,969,500
有限責任公司
中國工商銀行股份
有限公司－嘉實事
其他 1.37% 1,943,872
件驅動股票型證券
投資基金
中信證券股份有限
境內非國有法人 0.76% 1,078,319
公司
中國建設銀行股份
有限公司－摩根士
丹利華鑫多因子精 其他 0.59% 840,900
選策略混合型證券
投資基金
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胡玉蘭 境內自然人 0.54% 769,000
王開湖 境內自然人 0.46% 660,000
張哲華 境內自然人 0.46% 657,000
涂輝龍 境內自然人 0.44% 623,100
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數量
股份種類 數量
襄陽新儀元半導體有限責任公司 56,860,000 人民幣普通股 56,860,000
富華遠東有限公司 9,120,000 人民幣普通股 9,120,000
中央匯金資產管理有限責任公司 2,969,500 人民幣普通股 2,969,500
中國工商銀行股份有限公司－嘉實事
1,943,872 人民幣普通股 1,943,872
件驅動股票型證券投資基金
中信證券股份有限公司 1,078,319 人民幣普通股 1,078,319
中國建設銀行股份有限公司－摩根士
丹利華鑫多因子精選策略混合型證券 840,900 人民幣普通股 840,900
投資基金
胡玉蘭 769,000 人民幣普通股 769,000
王開湖 660,000 人民幣普通股 660,000
張哲華 657,000 人民幣普通股 657,000
涂輝龍 623,100 人民幣普通股 623,100
上述股東中，除本報告披露的事項外，襄陽新儀元半導體有限責任公司與上述其
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 他股東之間不存在其他關聯(lián)關系或一致行動人；公司未知除襄陽新儀元半導體有
限責任公司之外的上述其他股東之間，是否存在關聯(lián)關系或一致行動人的情況。
參與融資融券業(yè)務股東情況說明（如 公司股東王開湖通過普通證券賬戶持有 0 股，通過長江證券股份有限公司客戶信
有） 用交易擔保證券賬戶持有 660,000 股，實際合計持有 660,000 股。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
3、限售股份變動情況
√ 適用 □ 不適用
單位：股
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本期解除 本期增加
股東名稱 期初限售股數 期末限售股數 限售原因 擬解除限售日期
限售股數 限售股數
該股東持有的股
襄陽新儀元半導 IPO 前發(fā)行的
5,175,000 5,175,000 0 0 份全為無限售條
體有限責任公司 股份
件流通股。
合計 5,175,000 5,175,000 0 0 -- --
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第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發(fā)生重大變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、報告期應收票據期末余額2,585.41萬元，較期初減少2,240.07萬元，下降46.42%，主要是期初應收票據余額較大，報
告期到期兌付和抵給供應商所致。
2、報告期應收賬款期末余額7,978.27萬元，較期初增加2,836.90萬元，增長55.18%，主要是報告期客戶信用期內的應收
款增加所致。
3、報告期預付款項期末余額2,403.62萬元，較期初增加2,104.24萬元，增長702.86%，主要是子公司北京彼岸春天影視
有限公司預付款增加所致。
4、報告期應收利息期末余額為0元，較期初減少2,682.04萬元，下降100%，主要是報告期定期存款預提利息收回所致。
5、報告期其他應收款期末余額為130.71萬元，較期初增加102.08萬元，增長356.61%，主要是子公司北京彼岸春天影視
有限公司業(yè)務借款增加所致。
6、報告期其他流動資產期末余額為0元，較期初減少17.53萬元，下降100%，主要是子公司北京彼岸春天影視有限公司
進項稅已抵扣所致。
7、報告期在建工程期末余額127.68萬元，較期初減少59.83萬元，下降31.91%，主要是IGBT項目購置的設備轉入固定資
產所致。
8、報告期其他非流動資產期末余額181.67萬元，較期初增加52.06萬元，增長40.17%，主要是半導體事業(yè)部預付設備采
購款增加所致。
9、報告期應交稅費期末余額387.05萬元，較期初增加172.09萬元，增長80.06%，主要是報告期3月份實現的增值稅、所
得稅尚未繳納所致。
10、報告期營業(yè)總收入6,328.09萬元，同比增加2,817.92萬元，增長80.28%，主要是子公司北京彼岸春天影視有限公司
營業(yè)收入并入合并報表，同時半導體業(yè)務營業(yè)收入有所增長所致。
11、報告期營業(yè)成本3,809.34萬元，同比增加1,339.04萬元，增長54.21%，主要是子公司北京彼岸春天影視有限公司營
業(yè)成本并入合并報表所致。
12、報告期營業(yè)稅金及附加83.31萬元，同比增加48.41萬元，增長138.73%，主要是地方稅核算科目的調整所致。
13、報告期銷售費用318.35萬元，同比增加152.95萬元，增長92.48%，主要是子公司北京彼岸春天影視有限公司銷售費
用并入合并報表，半導體事業(yè)部產品推介費用增加所致。
14、報告期財務費用-248.70萬元，同比增加200.30萬元，增長44.61%，主要是報告期利息收入減少所致。
15、報告期資產減值損失150.80萬元，同比增加114.74萬元，增長318.11%，主要是子公司北京彼岸春天影視有限公司
應收款計提壞賬并入合并報表、期末母公司應收賬款計提壞賬增加所致。
16、報告期投資收益0元，同比減少42.42萬元，下降100%，主要是上年同期公司有購買理財產品收益，本報告期沒有
所致。
17、報告期所得稅費用152.35萬元，同比增加46.14萬元，增長43.44%，主要是子公司北京彼岸春天影視有限公司所得
稅費用并入合并報表所致。
18、報告期營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤分別為1,379.85萬元、1,422.64萬元、1,270.29萬元，同比分別增加738.62萬元、
743.65萬元、697.52萬元，分別增長115.19%、109.52%、121.78%，主要是子公司北京彼岸春天影視有限公司營業(yè)利潤、利
潤總額、凈利潤并入合并報表所致。
19、報告期經營活動產生的現金流量凈額3,574.62萬元，同比增加2,147.33萬元，增長150.45%，主要是報告期收到的定
期存款利息增加所致。
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20、報告期投資活動產生的現金流量凈額-5,715.09萬元，同比多流出3,725.14萬元，下降187.20%，主要是報告期支付收
購北京彼岸春天影視有限公司股權款所致。
21、報告期籌資活動產生的現金流量凈額357.57萬元，同比增加357.57萬元，主要是報告期收回信用保證金本息所致。
二、業(yè)務回顧和展望
報告期內驅動業(yè)務收入變化的具體因素
2017年一季度，公司積極推進“半導體+泛文化”雙輪驅動發(fā)展戰(zhàn)略，營業(yè)收入和利潤指標大幅增長。報告期，公司實
現營業(yè)收入6,328.09萬元，同比增長80.28%；實現凈利潤1,270.29萬元，同比增長121.78%。
1、半導體業(yè)務。公司半導體事業(yè)部抓住市場局部回暖的機遇，在電機軟啟動、工業(yè)變頻器、鋼鐵鑄造等應用領域搶抓
訂單，擴大銷售，科學排產，保障交付，同時加強成本費用管控，完善質量體系建設，主導產品晶閘管和模塊及功率半導體
組件產銷量同比增加，實現開門紅。
2、泛文化業(yè)務。北京彼岸春天影視有限公司保持良好發(fā)展態(tài)勢，積極儲備和開發(fā)精品IP，加強與視頻網站合作，網絡
影視、定制視頻、娛樂營銷等各項業(yè)務有序推進，院線電影《秘果》已拍攝完成，正在進行后期制作和內容審查。同時彼岸
春天與臺基股份加強融合，按照上市公司標準完善內控建設和財務管理。
重大已簽訂單及進展情況
□ 適用 √ 不適用
數量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內產品或服務發(fā)生重大變化或調整有關情況
□ 適用 √ 不適用
重要研發(fā)項目的進展及影響
√ 適用 □ 不適用
報告期，公司持續(xù)進行的研發(fā)項目主要有7.5KV高壓器件、高壓快速晶閘管、焊接模塊和IGBT模塊、ETO（新型高壓場
控可關斷晶閘管器件）、大功率脈沖功率器件、高壓模塊等，部分產品實現量產，成為公司業(yè)務增長點，增強了公司的核心
競爭力。
報告期內公司的無形資產、核心競爭能力、核心技術團隊或關鍵技術人員（非董事、監(jiān)事、高級管理人員）等發(fā)生重大變
化的影響及其應對措施
√ 適用 □ 不適用
報告期內，公司申請的發(fā)明專利一種緩沖層的擴散方法（專利申請?zhí)枺?01310402933.9）在2017年2月6日收到國家知識
產權局的授權通知。
報告期內公司前 5 大供應商的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
公司主要供應商均與公司保持長期良好的合作關系，報告期內公司向前5大供應商采購1,732.55萬元，占公司全部采購總
額的54.84%，其中有2家供應商為上年同期前5大供應商，3家供應商為公司合并子公司彼岸春天的供應商；上年同期向前5
大供應商采購744.43萬元，占上年同期全部采購總額的54.27%。公司不存在向單一供應商采購比例超過采購總額30%或者嚴
重依賴少數供應商的情況。由于市場需求和產品結構的變化，各報告期前5大供應商可能會發(fā)生變化，但對公司經營不會產
生實質性影響。
報告期內公司前 5 大客戶的變化情況及影響
2017 年第一季度報告全文
√ 適用 □ 不適用
公司主要整機客戶和各區(qū)域經銷商均與公司保持長期良好的合作關系，報告期內公司向前5大客戶銷售2,811.97萬元，占
公司營業(yè)總收入的45.81%，其中有3家客戶為上年同期前5大客戶， 2家客戶為公司合并子公司彼岸春天的客戶；上年同期向
前5大客戶銷售734.75萬元，占上年同期營業(yè)總收入的20.93%。公司不存在向單一客戶銷售比例超過營業(yè)總收入30%或嚴重
依賴少數客戶的情況。由于市場需求變化和客戶發(fā)展情況，各報告期前5大客戶可能會發(fā)生變化，但總體結構穩(wěn)定，對公司
經營不會產生重大影響。
年度經營計劃在報告期內的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
公司按照2017年度經營計劃開展半導體業(yè)務和泛文化業(yè)務。報告期，公司功率半導體器件的產銷量、營業(yè)收入同比有所
增加；泛文化業(yè)務發(fā)展態(tài)勢良好，子公司彼岸春天取得較好的業(yè)績，籌劃的收購上海潤金文化傳播有限公司股權的重大資產
重組事項已向中國證監(jiān)會申報并收到受理通知書。
對公司未來經營產生不利影響的重要風險因素、公司經營存在的主要困難及公司擬采取的應對措施
√ 適用 □ 不適用
1、功率半導體行業(yè)競爭激烈。近年來功率半導體市場需求不振，行業(yè)產能過剩，同時國際功率半導體器件企業(yè)競相進
入中國市場，加劇了市場競爭。公司將加快新型器件的研發(fā)和高端客戶的開發(fā)，同時提升品質，降低成本，以穩(wěn)定和提高市
場占有率。
2、影視文化業(yè)務整合風險。公司和彼岸春天的主營業(yè)務分屬不同行業(yè)，所以在企業(yè)文化、經營模式、人力資源等方面
存在差異，如果雙方不能實現有效融合，可能給公司全面整合帶來不確定性，進而影響公司雙主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。公司將持續(xù)與
彼岸春天進行有序整合，優(yōu)勢互補，保障公司雙主業(yè)穩(wěn)健快速發(fā)展。
3、核心人才流失的風險。彼岸春天屬于影視傳媒業(yè)，是人才密集型企業(yè)。隨著影視傳媒行業(yè)的發(fā)展和變化，不排除彼
岸春天由于核心技術人才流失導致公司競爭力下降的影響。臺基股份將不斷督促彼岸春天對核心人才進行有效激勵，以保證
公司核心技術人員的穩(wěn)定性。
三、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
報告期，公司正在籌劃重大資產重組事項，擬發(fā)行股份及支付現金的方式購買上海潤金文化傳播有限公司100%的股權，
同時募集配套資金。2017年2月27日，公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過《關于及其摘要的議案》等相關議案；2017年3月15日，公司2016年度股東大會審
議通過《關于及其摘要的議案》等相關議
案；2017年3月29日，公司收到中國證監(jiān)會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》。
公司本次發(fā)行股份購買資產事項尚需獲得中國證監(jiān)會核準，能否獲得核準及最終獲得核準的時間均存在不確定性。公司
將根據中國證監(jiān)會對該事項的審批進展情況，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網站查詢索引
董事會審議通過重大資產重組草案相關議案 2017 年 02 月 28 日 巨潮資訊網
股東大會審議通過重大資產重組草案相關議案 2017 年 03 月 15 日 巨潮資訊網
收到中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書 2017 年 03 月 29 日 巨潮資訊網
2017 年第一季度報告全文
四、公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行
完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
五、募集資金使用情況對照表
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
募集資金總額 58,805.3
本季度投入募集資金總額 5,593.11
報告期內變更用途的募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額
已累計投入募集資金總額 50,935.71
累計變更用途的募集資金總額比例 0.00%
項目可
是否已 截至期 項目達到 截止報告
募集資金 調整后 本報告 截至期末 本報告 是否達 行性是
承諾投資項目和超 變更項 末投資 預定可使 期末累計
承諾投資 投資總 期投入 累計投入 期實現 到預計 否發(fā)生
募資金投向 目(含部 進度(3) 用狀態(tài)日 實現的效
總額 額(1) 金額 金額(2) 的效益 效益 重大變
分變更) ＝(2)/(1) 期 益
化
承諾投資項目
125 萬只大功率半導
2013 年 01
體器件的技術升級 否 26,500 26,500 7.11 25,969.71 98.00% 171.88 11,920.62 否 否
月 20 日
及改擴建
承諾投資項目小計 -- 26,500 26,500 7.11 25,969.71 -- -- 171.88 11,920.62 -- --
超募資金投向
收購北京彼岸春天
2016 年 06
影視有限公司 100% 否 38,000 38,000 5,586 24,966 65.70% 801.33 2,446.3 是 否
月 30 日
股權
超募資金投向小計 -- 38,000 38,000 5,586 24,966 -- -- 801.33 2,446.3 -- --
合計 -- 64,500 64,500 5,593.11 50,935.71 -- -- 973.21 14,366.92 -- --
1、募投項目未能形成預期銷量和效益。由于受宏觀經濟形勢影響，功率半導體市場需求持續(xù)低迷，雖然募
未達到計劃進度或
投項目逐步達產，但產能沒有得到完全釋放，形成部分產能閑置。
預計收益的情況和
2、技術服務中心建設進度放緩。由于目前公司技術服務體系和售后服務模式能夠滿足各區(qū)域不同客戶的需
原因（分具體項目）
要，所以除公司總部外，其他區(qū)域技術服務中心建設放緩。
項目可行性發(fā)生重
不適用
大變化的情況說明
超募資金的金額、用 適用
途及使用進展情況 2016 年 6 月 6 日，公司召開了第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于使用超募資金及利息收購北
2017 年第一季度報告全文
京彼岸春天影視有限公司 100%股權的議案》；2016 年 6 月 23 日，公司召開了 2016 年第三次臨時股東大會
審議通過上述議案，同意公司使用超募資金及利息共計 38,000.00 萬元收購北京彼岸春天影視有限公司 100%
股權。截至報告期末，公司已按照雙方約定向樟樹市睿圣投資管理中心（有限合伙）、姜培楓支付股權轉讓
款 24,966 萬元。
募集資金投資項目
不適用
實施地點變更情況
募集資金投資項目
不適用
實施方式調整情況
募集資金投資項目 適用
先期投入及置換情 截止 2010 年 3 月 18 日，本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目實際投資額 313.85 萬元。2010 年 3
況 月 23 日，本公司已將 313.85 萬元從募集資金專戶中轉出。
用閑置募集資金暫
時補充流動資金情 不適用
況
項目實施出現募集 適用
資金結余的金額及
募集資金投資項目尚未全面完成。
原因
尚未使用的募集資
專戶存儲
金用途及去向
募集資金使用及披
露中存在的問題或 公司已及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放和使用情況。
其他情況
六、報告期內現金分紅政策的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
根據中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現金分紅》、《上市公司章程指引》，公司相應修訂了《公
司章程》，制定了《未來三年（2017-2019年）股東回報規(guī)劃》，并旨在加強中小投資者保護，促進公司現金分紅政策的進
一步完善。
公司注重對投資者的現金分紅回報，年度利潤分配方案的制定和執(zhí)行均符合相關規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，分紅標準
和比例明確清晰，履行了相應的審議審批程序，期間公司尊重中小股東的訴求和獨立董事的意見，保障了中小股東的合法權
益。公司將根據相關法規(guī)和規(guī)范性文件，結合公司實際情況和投資者意愿，不斷完善公司利潤分配政策，保持利潤分配政策
的穩(wěn)定性和持續(xù)性，使投資者對未來分紅有更加明確與合理的預期，提升對公司投資者的回報。
2017年3月15日，公司2016年度股東大會審議通過《2016年度利潤分配方案》：以2016年12月31日公司總股份14,208萬
股為基數，擬向全體股東按每10股派發(fā)現金紅利0.50元（含稅），共計派發(fā)710.40萬元，剩余未分配利潤結轉下一年度。
七、預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動
的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
2017 年第一季度報告全文
八、違規(guī)對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔保情況。
九、控股股東及其關聯(lián)方對上市公司的非經營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯(lián)方對上市公司的非經營性占用資金情況。
2017 年第一季度報告全文
第四節(jié) 財務報表
一、財務報表
1、合并資產負債表
編制單位：湖北臺基半導體股份有限公司
2017 年 03 月 01 日
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 294,405,929.13 315,684,954.60
結算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據 25,854,098.83 48,254,778.21
應收賬款 79,782,728.37 51,413,687.29
預付款項 24,036,216.54 2,993,825.88
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息 26,820,410.96
應收股利
其他應收款 1,307,079.77 286,258.47
買入返售金融資產
存貨 73,532,906.35 73,828,993.09
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 175,293.02
流動資產合計 498,918,958.99 519,458,201.52
非流動資產：
發(fā)放貸款及墊款
2017 年第一季度報告全文
可供出售金融資產 930,979.84 930,979.84
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
投資性房地產
固定資產 155,011,985.71 159,111,594.41
在建工程 1,276,846.16 1,875,136.76
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 12,543,543.18 12,542,331.15
開發(fā)支出
商譽 353,198,756.60 353,198,756.60
長期待攤費用 478,658.25 496,425.79
遞延所得稅資產 2,363,684.25 2,449,577.94
其他非流動資產 1,816,669.36 1,296,059.54
非流動資產合計 527,621,123.35 531,900,862.03
資產總計 1,026,540,082.34 1,051,359,063.55
流動負債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據
應付賬款 44,271,604.05 40,449,409.20
預收款項 10,566,215.45 11,991,193.77
賣出回購金融資產款
應付手續(xù)費及傭金
應付職工薪酬 7,301,394.75 9,159,871.93
應交稅費 3,870,545.81 2,149,609.48
2017 年第一季度報告全文
應付利息
應付股利
其他應付款 149,389,595.47 189,050,073.99
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 215,399,355.53 252,800,158.37
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應付款
長期應付職工薪酬 2,980,000.00 2,980,000.00
專項應付款
預計負債
遞延收益 3,041,937.88 3,163,003.41
遞延所得稅負債 350,885.31 350,885.31
其他非流動負債
非流動負債合計 6,372,823.19 6,493,888.72
負債合計 221,772,178.72 259,294,047.09
所有者權益：
股本 142,080,000.00 142,080,000.00
其他權益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 563,478,793.66 563,478,793.66
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
2017 年第一季度報告全文
盈余公積 43,882,537.34 43,882,537.34
一般風險準備
未分配利潤 55,326,572.62 42,623,685.46
歸屬于母公司所有者權益合計 804,767,903.62 792,065,016.46
少數股東權益
所有者權益合計 804,767,903.62 792,065,016.46
負債和所有者權益總計 1,026,540,082.34 1,051,359,063.55
法定代表人：邢雁 主管會計工作負責人：劉曉珊 會計機構負責人：吳建林
2、母公司資產負債表
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 270,742,809.61 290,378,570.53
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據 25,854,098.83 48,254,778.21
應收賬款 53,694,382.12 35,046,992.29
預付款項 336,116.97 636,889.06
應收利息 26,820,410.96
應收股利
其他應收款 304,472.24 49,812.70
存貨 55,575,538.89 54,015,872.50
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 406,507,418.66 455,203,326.25
非流動資產：
可供出售金融資產 930,979.84 930,979.84
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 380,000,000.00 380,000,000.00
投資性房地產
2017 年第一季度報告全文
固定資產 154,821,703.82 158,909,725.39
在建工程 1,276,846.16 1,875,136.76
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 12,543,543.18 12,542,331.15
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 332,424.54 356,248.65
遞延所得稅資產 2,104,248.67 2,231,115.56
其他非流動資產 1,816,669.36 1,296,059.54
非流動資產合計 553,826,415.57 558,141,596.89
資產總計 960,333,834.23 1,013,344,923.14
流動負債：
短期借款
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據
應付賬款 30,876,846.11 29,801,399.66
預收款項 816,215.45 3,591,193.77
應付職工薪酬 6,955,734.11 8,326,242.16
應交稅費 2,297,167.31 738,633.38
應付利息
應付股利
其他應付款 132,910,162.87 188,978,283.81
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 173,856,125.85 231,435,752.78
非流動負債：
長期借款
應付債券
2017 年第一季度報告全文
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應付款
長期應付職工薪酬 2,980,000.00 2,980,000.00
專項應付款
預計負債
遞延收益 3,041,937.88 3,163,003.41
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 6,021,937.88 6,143,003.41
負債合計 179,878,063.73 237,578,756.19
所有者權益：
股本 142,080,000.00 142,080,000.00
其他權益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 563,478,793.66 563,478,793.66
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 43,882,537.34 43,882,537.34
未分配利潤 31,014,439.50 26,324,835.95
所有者權益合計 780,455,770.50 775,766,166.95
負債和所有者權益總計 960,333,834.23 1,013,344,923.14
3、合并利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 63,280,859.77 35,101,684.28
其中：營業(yè)收入 63,280,859.77 35,101,684.28
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 49,482,342.87 29,113,568.80
2017 年第一季度報告全文
其中：營業(yè)成本 38,093,418.44 24,703,008.83
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 833,112.32 348,983.57
銷售費用 3,183,512.74 1,653,983.05
管理費用 8,351,216.41 6,536,853.04
財務費用 -2,486,965.25 -4,489,945.32
資產減值損失 1,508,048.21 360,685.63
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
424,219.18
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 13,798,516.90 6,412,334.66
加：營業(yè)外收入 428,457.16 377,508.19
其中：非流動資產處置利得
減：營業(yè)外支出 599.84
其中：非流動資產處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 14,226,374.22 6,789,842.85
減：所得稅費用 1,523,487.06 1,062,135.53
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 12,702,887.16 5,727,707.32
歸屬于母公司所有者的凈利潤 12,702,887.16 5,727,707.32
少數股東損益
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其
他綜合收益
2017 年第一季度報告全文
1.重新計量設定受益計劃凈
負債或凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位不
能重分類進損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他
綜合收益
1.權益法下在被投資單位以
后將重分類進損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產公允價
值變動損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產損益
4.現金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 12,702,887.16 5,727,707.32
歸屬于母公司所有者的綜合收益
12,702,887.16 5,727,707.32
總額
歸屬于少數股東的綜合收益總額
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0894 0.0403
（二）稀釋每股收益 0.0894 0.0403
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。
法定代表人：邢雁 主管會計工作負責人：劉曉珊 會計機構負責人：吳建林
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 39,400,984.64 35,101,684.28
減：營業(yè)成本 24,956,772.64 24,703,008.83
稅金及附加 808,625.70 348,983.57
2017 年第一季度報告全文
銷售費用 2,674,122.74 1,653,983.05
管理費用 7,243,775.38 6,536,853.04
財務費用 -2,473,790.47 -4,489,945.32
資產減值損失 1,044,155.40 360,685.63
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
424,219.18
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企
業(yè)的投資收益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 5,147,323.25 6,412,334.66
加：營業(yè)外收入 428,457.16 377,508.19
其中：非流動資產處置利得
減：營業(yè)外支出
其中：非流動資產處置損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
5,575,780.41 6,789,842.85
列）
減：所得稅費用 886,176.86 1,062,135.53
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 4,689,603.55 5,727,707.32
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的
其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃
凈負債或凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位
不能重分類進損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其
他綜合收益
1.權益法下在被投資單位
以后將重分類進損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產公允
價值變動損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產損益
4.現金流量套期損益的有
2017 年第一季度報告全文
效部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 4,689,603.55 5,727,707.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0330 0.0403
（二）稀釋每股收益 0.0330 0.0403
5、合并現金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 75,102,036.65 26,931,096.97
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增
加額
收到原保險合同保費取得的現
金
收到再保險業(yè)務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動
計入當期損益的金融資產凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現
29,590,904.74 7,005,429.15
金
經營活動現金流入小計 104,692,941.39 33,936,526.12
購買商品、接受勞務支付的現金 47,347,379.36 5,678,903.30
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增
加額
2017 年第一季度報告全文
支付原保險合同賠付款項的現
金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的
11,211,860.81 8,149,514.63
現金
支付的各項稅費 4,626,311.93 3,128,309.58
支付其他與經營活動有關的現
5,761,231.56 2,706,945.84
金
經營活動現金流出小計 68,946,783.66 19,663,673.35
經營活動產生的現金流量凈額 35,746,157.73 14,272,852.77
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 45,424,219.18
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他
350,000.00
長期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現
金
投資活動現金流入小計 350,000.00 45,424,219.18
購建固定資產、無形資產和其他
1,640,878.20 323,685.47
長期資產支付的現金
投資支付的現金 65,000,000.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支
55,860,000.00
付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現
金
投資活動現金流出小計 57,500,878.20 65,323,685.47
投資活動產生的現金流量凈額 -57,150,878.20 -19,899,466.29
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資
收到的現金
取得借款收到的現金
2017 年第一季度報告全文
發(fā)行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現
3,575,695.00
金
籌資活動現金流入小計 3,575,695.00
償還債務支付的現金
分配股利、利潤或償付利息支付
的現金
其中：子公司支付給少數股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現
金
籌資活動現金流出小計
籌資活動產生的現金流量凈額 3,575,695.00
四、匯率變動對現金及現金等價物的
影響
五、現金及現金等價物凈增加額 -17,829,025.47 -5,626,613.52
加：期初現金及現金等價物余額 312,234,954.60 418,902,400.98
六、期末現金及現金等價物余額 294,405,929.13 413,275,787.46
6、母公司現金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 42,127,348.65 26,931,096.97
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現
29,454,308.65 7,005,429.15
金
經營活動現金流入小計 71,581,657.30 33,936,526.12
購買商品、接受勞務支付的現金 17,009,989.36 5,678,903.30
支付給職工以及為職工支付的
9,439,654.59 8,149,514.63
現金
支付的各項稅費 3,430,770.16 3,128,309.58
支付其他與經營活動有關的現
4,311,820.91 2,706,945.84
金
經營活動現金流出小計 34,192,235.02 19,663,673.35
經營活動產生的現金流量凈額 37,389,422.28 14,272,852.77
2017 年第一季度報告全文
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 45,424,219.18
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他
350,000.00
長期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現
金
投資活動現金流入小計 350,000.00 45,424,219.18
購建固定資產、無形資產和其他
1,640,878.20 323,685.47
長期資產支付的現金
投資支付的現金 65,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支
55,860,000.00
付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現
金
投資活動現金流出小計 57,500,878.20 65,323,685.47
投資活動產生的現金流量凈額 -57,150,878.20 -19,899,466.29
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金
發(fā)行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現
3,575,695.00
金
籌資活動現金流入小計 3,575,695.00
償還債務支付的現金
分配股利、利潤或償付利息支付
的現金
支付其他與籌資活動有關的現
金
籌資活動現金流出小計
籌資活動產生的現金流量凈額 3,575,695.00
四、匯率變動對現金及現金等價物的
影響
五、現金及現金等價物凈增加額 -16,185,760.92 -5,626,613.52
2017 年第一季度報告全文
加：期初現金及現金等價物余額 286,928,570.53 418,902,400.98
六、期末現金及現金等價物余額 270,742,809.61 413,275,787.46
二、審計報告
第一季度報告是否經過審計
□ 是 √ 否
公司第一季度報告未經審計。