鴻利智匯集團股份有限公司 2017 年半年度財務(wù)報告
鴻利智匯集團股份有限公司 2017 年半年度財務(wù)報告
（未經(jīng)審計）
一、審計報告
半年度報告是否經(jīng)過審計
□ 是 √ 否
公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。
二、財務(wù)報表
財務(wù)附注中報表的單位為：人民幣元
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：鴻利智匯集團股份有限公司
2017 年 06 月 30 日
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 559,694,221.84 739,403,488.28
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 0.00 4,147,216.21
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 20,339,970.71 13,062,736.80
應(yīng)收賬款 781,322,156.89 516,917,333.58
預(yù)付款項 17,005,928.51 5,758,746.12
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息 110,096.67 0.00
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 15,536,054.60 9,883,520.85
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買入返售金融資產(chǎn)
存貨 432,490,782.36 294,572,284.47
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 11,533,418.10 11,200,748.47
其他流動資產(chǎn) 137,282,969.28 57,300,502.44
流動資產(chǎn)合計 1,975,315,598.96 1,652,246,577.22
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 308,742,872.42 306,571,822.80
持有至到期投資
長期應(yīng)收款 13,157,931.23 16,305,667.39
長期股權(quán)投資 29,272,992.84 28,405,213.61
投資性房地產(chǎn) 46,893,701.84 47,789,413.99
固定資產(chǎn) 863,196,179.12 866,988,670.41
在建工程 72,945,884.31 39,385,346.43
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 121,327,149.62 80,546,040.83
開發(fā)支出
商譽 890,540,101.55 180,553,404.11
長期待攤費用 7,684,873.34 6,222,776.51
遞延所得稅資產(chǎn) 37,186,970.85 31,631,859.58
其他非流動資產(chǎn) 108,843,662.72 71,257,861.70
非流動資產(chǎn)合計 2,499,792,319.84 1,675,658,077.36
資產(chǎn)總計 4,475,107,918.80 3,327,904,654.58
流動負(fù)債：
短期借款 60,000,000.00 10,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 7,248,111.49 7,248,111.49
衍生金融負(fù)債
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應(yīng)付票據(jù) 228,350,000.00 211,081,681.37
應(yīng)付賬款 527,314,368.74 493,687,362.53
預(yù)收款項 43,732,538.15 22,144,399.90
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付職工薪酬 39,541,692.89 52,833,253.80
應(yīng)交稅費 53,259,459.61 13,951,784.93
應(yīng)付利息 1,534,212.15 1,663,126.16
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 15,215,661.01 55,903,222.76
應(yīng)付分保賬款
保險合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 449,352,377.96 110,680,062.24
其他流動負(fù)債 15,640,000.00 15,640,000.00
流動負(fù)債合計 1,441,188,422.00 994,833,005.18
非流動負(fù)債：
長期借款 75,392,460.15 134,625,433.97
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款 2,868,522.01 423,555.23
長期應(yīng)付職工薪酬
專項應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債
遞延收益 41,370,252.25 29,073,688.45
遞延所得稅負(fù)債 15,693,047.60 7,020,536.93
其他非流動負(fù)債 308,120,421.62 262,980,408.16
非流動負(fù)債合計 443,444,703.63 434,123,622.74
負(fù)債合計 1,884,633,125.63 1,428,956,627.92
所有者權(quán)益：
股本 713,596,055.00 670,975,693.00
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其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,119,847,798.80 622,668,174.26
減：庫存股 987,869.01 987,869.01
其他綜合收益 -1,049,746.16 3,300,976.52
專項儲備
盈余公積 38,003,873.63 38,003,873.63
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 648,001,588.99 492,909,359.99
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 2,517,411,701.25 1,826,870,208.39
少數(shù)股東權(quán)益 73,063,091.92 72,077,818.27
所有者權(quán)益合計 2,590,474,793.17 1,898,948,026.66
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 4,475,107,918.80 3,327,904,654.58
法定代表人：李國平 主管會計工作負(fù)責(zé)人：孫昌遠 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：畢杰敏
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 226,050,214.54 244,981,587.55
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 4,147,216.21
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 12,640,159.19 8,334,967.44
應(yīng)收賬款 234,931,794.80 252,086,178.22
預(yù)付款項 936,716.43 1,314,473.49
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 85,939,130.43 64,651,341.67
存貨 156,595,354.82 114,851,178.30
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 9,317,647.34 9,317,647.34
其他流動資產(chǎn) 7,907,234.83 3,444,927.97
流動資產(chǎn)合計 734,318,252.38 703,129,518.19
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非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 156,978,464.26 153,181,414.64
持有至到期投資
長期應(yīng)收款 13,157,931.23 16,305,667.39
長期股權(quán)投資 2,460,326,049.97 1,558,506,364.20
投資性房地產(chǎn) 46,893,701.84 47,789,413.99
固定資產(chǎn) 288,227,639.36 316,472,401.61
在建工程 581,276.95
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 25,531,363.39 25,934,740.70
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 2,068,095.30 2,498,519.94
遞延所得稅資產(chǎn) 25,945,121.59 26,258,380.92
其他非流動資產(chǎn) 46,639,341.44 28,347,773.50
非流動資產(chǎn)合計 3,066,348,985.33 2,175,294,676.89
資產(chǎn)總計 3,800,667,237.71 2,878,424,195.08
流動負(fù)債：
短期借款 40,000,000.00 0.00
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 6,798,870.84 6,798,870.84
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 216,000,000.00 171,601,681.37
應(yīng)付賬款 186,067,524.12 184,864,794.85
預(yù)收款項 11,008,604.38 9,052,463.82
應(yīng)付職工薪酬 16,315,351.95 24,702,065.58
應(yīng)交稅費 8,895,767.63 5,065,963.70
應(yīng)付利息 546,874.95 725,569.42
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 469,349,118.75 489,657,353.80
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 340,598,271.92 71,794,511.92
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其他流動負(fù)債 15,640,000.00 15,640,000.00
流動負(fù)債合計 1,311,220,384.54 979,903,275.30
非流動負(fù)債：
長期借款 35,000,000.00 63,000,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款 423,555.23 423,555.23
長期應(yīng)付職工薪酬
專項應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債
遞延收益 14,482,969.22 17,530,731.72
遞延所得稅負(fù)債 5,227,186.59 6,307,677.20
其他非流動負(fù)債 242,630,013.46 184,890,000.00
非流動負(fù)債合計 297,763,724.50 272,151,964.15
負(fù)債合計 1,608,984,109.04 1,252,055,239.45
所有者權(quán)益：
股本 713,596,055.00 670,975,693.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,192,660,344.95 695,480,720.41
減：庫存股 987,869.01 987,869.01
其他綜合收益 -7,659,405.65 -4,936,897.83
專項儲備
盈余公積 38,003,873.63 38,003,873.63
未分配利潤 256,070,129.75 227,833,435.43
所有者權(quán)益合計 2,191,683,128.67 1,626,368,955.63
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 3,800,667,237.71 2,878,424,195.08
3、合并利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 1,625,623,629.14 994,045,210.72
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其中：營業(yè)收入 1,625,623,629.14 994,045,210.72
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 1,486,683,832.67 877,386,548.73
其中：營業(yè)成本 1,296,223,725.95 732,063,979.49
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 8,926,242.20 4,781,462.79
銷售費用 42,706,939.21 46,340,024.68
管理費用 123,713,043.25 76,381,754.47
財務(wù)費用 6,943,254.96 1,492,559.34
資產(chǎn)減值損失 8,170,627.10 16,326,767.96
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） -4,147,216.21 0.00
投資收益（損失以“－”號填列） 6,070,051.80 30,816,173.13
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 1,506,262.10 18,103.16
匯兌收益（損失以“-”號填列）
其他收益
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 140,862,632.06 147,474,835.12
加：營業(yè)外收入 66,206,332.86 23,233,587.55
其中：非流動資產(chǎn)處置利得 1,231,268.31 5,926.50
減：營業(yè)外支出 476,931.51 293,075.13
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 240,382.81 1,557.61
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 206,592,033.41 170,415,347.54
減：所得稅費用 30,389,846.22 32,620,126.09
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 176,202,187.19 137,795,221.45
歸屬于母公司所有者的凈利潤 175,221,499.79 137,795,221.45
少數(shù)股東損益 980,687.40 0.00
六、其他綜合收益的稅后凈額 -4,351,515.10 4,378,961.93
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歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 -4,350,722.68 4,378,961.93
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的
變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進損益
的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益 -4,350,722.68 4,378,961.93
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進損
益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益 -2,722,507.82 -784,132.43
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資
產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額 -1,628,214.86 5,163,094.36
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 -792.42 0.00
七、綜合收益總額 171,850,672.09 142,174,183.38
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 170,870,777.11 142,174,183.38
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 979,894.98 0.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.26 0.22
（二）稀釋每股收益 0.26 0.22
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。
法定代表人：李國平 主管會計工作負(fù)責(zé)人：孫昌遠 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：畢杰敏
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 607,793,608.38 482,338,067.81
減：營業(yè)成本 495,127,107.00 369,553,465.51
稅金及附加 3,758,355.93 2,315,505.81
銷售費用 20,932,332.22 26,230,351.59
管理費用 38,750,143.81 33,832,341.31
財務(wù)費用 3,583,995.32 2,910,400.15
資產(chǎn)減值損失 25,801.08 7,395,813.96
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加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） -4,147,216.21 0.00
投資收益（損失以“－”號填列） 7,522,125.80 30,900,784.09
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 1,539,689.32 103,717.96
其他收益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 48,990,782.61 71,000,973.57
加：營業(yè)外收入 7,164,859.21 4,525,807.07
其中：非流動資產(chǎn)處置利得 1,212,826.71 5,926.50
減：營業(yè)外支出 177,283.62 35,815.60
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 152,193.16 815.60
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 55,978,358.20 75,490,965.04
減：所得稅費用 7,612,393.09 12,624,088.79
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 48,365,965.11 62,866,876.25
五、其他綜合收益的稅后凈額 -2,722,507.82 -784,132.43
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的
變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進損益
的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益 -2,722,507.82 -784,132.43
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進損
益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益 -2,722,507.82 -784,132.43
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資
產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 45,643,457.29 62,082,743.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
鴻利智匯集團股份有限公司 2017 年半年度財務(wù)報告
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,324,715,739.84 788,936,651.36
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融
資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費返還 20,561,990.29 10,238,749.70
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 68,436,892.25 25,430,082.16
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 1,413,714,622.38 824,605,483.22
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,122,871,963.46 483,679,573.61
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 196,089,924.98 158,363,370.34
支付的各項稅費 59,278,772.82 50,317,462.55
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 86,084,391.95 42,855,950.00
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 1,464,325,053.21 735,216,356.50
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -50,610,430.83 89,389,126.72
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 3,631,812.65 8,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 306,476.82 1,003.84
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)
4,247,287.67 9,143.61
金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 21,671,116.21 2,810,000.00
投資活動現(xiàn)金流入小計 29,856,693.35 10,820,147.45
鴻利智匯集團股份有限公司 2017 年半年度財務(wù)報告
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)
161,010,011.32 243,447,797.09
金
投資支付的現(xiàn)金 53,636,236.45 123,450,625.50
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 -28,635,666.30 0.00
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 212,000.00 0.00
投資活動現(xiàn)金流出小計 186,222,581.47 366,898,422.59
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -156,365,888.12 -356,078,275.14
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 0.00 711,709,907.08
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 85,000,000.00 60,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 120,345,459.35
籌資活動現(xiàn)金流入小計 85,000,000.00 892,055,366.43
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 31,120,447.36 53,600,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 23,473,237.47 23,840,700.22
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 12,283,142.06 1,836,191.00
籌資活動現(xiàn)金流出小計 66,876,826.89 79,276,891.22
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 18,123,173.11 812,778,475.21
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -3,149,468.09 1,115,714.38
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -192,002,613.93 547,205,041.17
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 678,620,057.35 341,637,700.02
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 486,617,443.42 888,842,741.19
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 566,919,106.38 386,194,560.47
收到的稅費返還 1,609,731.65 0.00
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 4,935,093.44 3,767,734.51
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 573,463,931.47 389,962,294.98
鴻利智匯集團股份有限公司 2017 年半年度財務(wù)報告
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 380,600,901.48 217,458,982.27
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 79,135,383.66 75,996,531.32
支付的各項稅費 16,416,547.82 22,559,896.59
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 32,936,946.07 18,558,458.94
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 509,089,779.03 334,573,869.12
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 64,374,152.44 55,388,425.86
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 500,000.00 0.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)
4,247,287.67 6,000.00
金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 4,147,216.21 1,200,000.00
投資活動現(xiàn)金流入小計 8,894,503.88 1,206,000.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)
17,721,633.11 11,317,244.06
金
投資支付的現(xiàn)金 53,636,236.45 631,754,200.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 20,212,000.00 0.00
投資活動現(xiàn)金流出小計 91,569,869.56 643,071,444.06
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -82,675,365.68 -641,865,444.06
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 0.00 711,709,907.08
取得借款收到的現(xiàn)金 40,000,000.00 20,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 119,784,645.28
籌資活動現(xiàn)金流入小計 40,000,000.00 851,494,552.36
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 17,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 22,494,571.28 23,234,174.24
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 23,919,495.57 1,701,635.00
籌資活動現(xiàn)金流出小計 63,414,066.85 64,935,809.24
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -23,414,066.85 786,558,743.12
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -1,135,588.49 215,965.66
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -42,850,868.58 200,297,690.58
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 202,201,083.12 121,468,618.24
鴻利智匯集團股份有限公司 2017 年半年度財務(wù)報告
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 159,350,214.54 321,766,308.82
鴻利智匯集團股份有限公司 2017 年半年度財務(wù)報告
7、合并所有者權(quán)益變動表
本期金額
單位：元
本期
歸屬于母公司所有者權(quán)益
項目 其他權(quán)益工具
其他綜合收 專項 一般風(fēng) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計
股本 優(yōu)先 永續(xù) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤
其他 益 儲備 險準(zhǔn)備
股 債
一、上年期末余額 670,975,693.00 622,668,174.26 987,869.01 3,300,976.52 38,003,873.63 492,909,359.99 72,077,818.27 1,898,948,026.66
加：會計政策變更
前期差錯更
正
同一控制下
企業(yè)合并
其他
二、本年期初余額 670,975,693.00 622,668,174.26 987,869.01 3,300,976.52 38,003,873.63 492,909,359.99 72,077,818.27 1,898,948,026.66
三、本期增減變動金額
42,620,362.00 497,179,624.54 -4,350,722.68 155,092,229.00 985,273.65 691,526,766.51
（減少以“－”號填列）
（一）綜合收益總額 -4,350,722.68 175,221,499.79 985,273.65 171,856,050.76
（二）所有者投入和減
42,620,362.00 497,179,624.54 539,799,986.54
少資本
1．股東投入的普通股 42,620,362.00 42,620,362.00
2．其他權(quán)益工具持有
者投入資本
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3．股份支付計入所有
497,179,624.54 497,179,624.54
者權(quán)益的金額
4．其他
（三）利潤分配 -20,129,270.79 -20,129,270.79
1．提取盈余公積
2．提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備
3．對所有者（或股東）
-20,129,270.79 -20,129,270.79
的分配
4．其他
（四）所有者權(quán)益內(nèi)部
結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本
（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本
（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余額 713,596,055.00 1,119,847,798.80 987,869.01 -1,049,746.16 38,003,873.63 648,001,588.99 73,063,091.92 2,590,474,793.17
鴻利智匯集團股份有限公司 2017 年半年度財務(wù)報告
上年金額
單位：元
上期
歸屬于母公司所有者權(quán)益
項目 其他權(quán)益工具 一般
專項 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計
股本 優(yōu)先 永續(xù) 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 盈余公積 風(fēng)險 未分配利潤
其他 儲備
股 債 準(zhǔn)備
一、上年期末余額 614,847,475.00 28,519,884.94 1,764,252.70 -1,659,030.15 36,085,025.04 375,092,553.94 28,252,575.74 1,079,374,231.81
加：會計政策
變更
前期差錯
更正
同一控制
下企業(yè)合并
其他
二、本年期初余額 614,847,475.00 28,519,884.94 1,764,252.70 -1,659,030.15 36,085,025.04 375,092,553.94 28,252,575.74 1,079,374,231.81
三、本期增減變動
金額（減少以“－” 56,128,218.00 594,148,289.32 -776,383.69 4,960,006.67 1,918,848.59 117,816,806.05 43,825,242.53 819,573,794.85
號填列）
（一）綜合收益總
4,960,006.67 138,165,875.54 113,530.74 143,239,412.95
額
（二）所有者投入
56,128,218.00 594,148,289.32 -776,383.69 43,711,711.79 694,764,602.80
和減少資本
1．股東投入的普通
56,634,996.00 654,246,637.91 43,711,711.79 754,593,345.70
股
2．其他權(quán)益工具持
鴻利智匯集團股份有限公司 2017 年半年度財務(wù)報告
有者投入資本
3．股份支付計入所
-9,562,722.26 -9,562,722.26
有者權(quán)益的金額
4．其他 -506,778.00 -50,535,626.33 -776,383.69 -50,266,020.64
（三）利潤分配 1,918,848.59 -20,349,069.49 -18,430,220.90
1．提取盈余公積 1,918,848.59 -1,918,848.59
2．提取一般風(fēng)險準(zhǔn)
備
3．對所有者（或股
-18,430,220.90 -18,430,220.90
東）的分配
4．其他
（四）所有者權(quán)益
內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資
本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資
本（或股本）
3．盈余公積彌補虧
損
4．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余額 670,975,693.00 622,668,174.26 987,869.01 3,300,976.52 38,003,873.63 492,909,359.99 72,077,818.27 1,898,948,026.66
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8、母公司所有者權(quán)益變動表
本期金額
單位：元
本期
項目 其他權(quán)益工具
股本 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權(quán)益合計
優(yōu)先股 永續(xù)債 其他
一、上年期末余額 670,975,693.00 695,480,720.41 987,869.01 -4,936,897.83 38,003,873.63 227,833,435.43 1,626,368,955.63
加：會計政策
變更
前期差
錯更正
其他
二、本年期初余額 670,975,693.00 695,480,720.41 987,869.01 -4,936,897.83 38,003,873.63 227,833,435.43 1,626,368,955.63
三、本期增減變動
金額（減少以“－” 42,620,362.00 497,179,624.54 -2,722,507.82 28,236,694.32 565,314,173.04
號填列）
（一）綜合收益總
-2,722,507.82 48,365,965.11 45,643,457.29
額
（二）所有者投入
42,620,362.00 497,179,624.54 539,799,986.54
和減少資本
1．股東投入的普
42,620,362.00 42,620,362.00
通股
2．其他權(quán)益工具
持有者投入資本
3．股份支付計入 497,179,624.54 497,179,624.54
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所有者權(quán)益的金
額
4．其他
（三）利潤分配 -20,129,270.79 -20,129,270.79
1．提取盈余公積
2．對所有者（或
-20,129,270.79 -20,129,270.79
股東）的分配
3．其他
（四）所有者權(quán)益
內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增
資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增
資本（或股本）
3．盈余公積彌補
虧損
4．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余額 713,596,055.00 1,192,660,344.95 987,869.01 -7,659,405.65 38,003,873.63 256,070,129.75 2,191,683,128.67
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上年金額
單位：元
上期
項目 其他權(quán)益工具
股本 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權(quán)益合計
優(yōu)先股 永續(xù)債 其他
一、上年期末余額 614,847,475.00 51,030,936.20 1,764,252.70 -1,674,906.89 36,085,025.04 228,994,019.05 927,518,295.70
加：會計政策
變更
前期差
錯更正
其他
二、本年期初余額 614,847,475.00 51,030,936.20 1,764,252.70 -1,674,906.89 36,085,025.04 228,994,019.05 927,518,295.70
三、本期增減變動
金額（減少以“－” 56,128,218.00 644,449,784.21 -776,383.69 -3,261,990.94 1,918,848.59 -1,160,583.62 698,850,659.93
號填列）
（一）綜合收益總
-3,261,990.94 19,188,485.87 15,926,494.93
額
（二）所有者投入
56,128,218.00 644,449,784.21 -776,383.69 701,354,385.90
和減少資本
1．股東投入的普
56,634,996.00 654,012,506.47 710,647,502.47
通股
2．其他權(quán)益工具
持有者投入資本
3．股份支付計入
所有者權(quán)益的金 -9,562,722.26 -9,562,722.26
額
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4．其他 -506,778.00 -776,383.69 269,605.69
（三）利潤分配 1,918,848.59 -20,349,069.49 -18,430,220.90
1．提取盈余公積 1,918,848.59 -1,918,848.59
2．對所有者（或
-18,430,220.90
股東）的分配
3．其他 -18,430,220.90
（四）所有者權(quán)益
內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增
資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增
資本（或股本）
3．盈余公積彌補
虧損
4．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余額 670,975,693.00 695,480,720.41 987,869.01 -4,936,897.83 38,003,873.63 227,833,435.43 1,626,368,955.63
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三、公司基本情況
1、公司概況
公司名稱：鴻利智匯集團股份有限公司
公司類型：股份有限公司（上市）
公司住所：廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)先科一路1號
法定代表人：李國平
注冊資本：柒億壹仟叁佰伍拾玖萬陸仟零伍拾伍元整
統(tǒng)一社會信用代碼：91440101761932988M
2、歷史沿革
鴻利智匯集團股份有限公司（以下簡稱公司或本公司），原名廣州市鴻利光電股份有限公司，系在廣州市鴻利光電子有
限公司的基礎(chǔ)上整體變更設(shè)立，于2010年2月25日在廣州市工商行政管理局登記注冊，取得注冊號為440121000019831的《企
業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，登記的注冊資本為人民幣76,230,280元。
經(jīng)本公司2010年3月15日召開的臨時股東大會決議，由廣發(fā)信德投資管理有限公司以貨幣資金認(rèn)購本公司6,329,420股股
份、認(rèn)繳本公司新增注冊資本人民幣6,329,420.00元；由陳雁升以貨幣資金認(rèn)購本公司9,173,300股股份、認(rèn)繳本公司新增注
冊資本人民幣9,173,300.00元。本次增資完成后，注冊資本變更為人民幣91,733,000元。
經(jīng)本公司2010年8月28日召開的2010年第五次臨時股東大會決議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2011]626號
文”核準(zhǔn)，本公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股股票31,000,000股，并于2011年5月18日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。
本公司于2011年6月21日完成工商變更登記手續(xù)，注冊資本變更為人民幣122,733,000元。
經(jīng)本公司2012年4月9日召開的2011年年度股東大會審議通過，本公司以2012年4月18日為股權(quán)登記日，以總股本
122,733,000股為基數(shù)，以未分配利潤向全體股東每10股送紅股5股、以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股，共計增加
122,733,000股，每股面值1元，增加股本122,733,000元。本公司于2012年5月11日完成工商變更登記手續(xù)，注冊資本變更為人
民幣245,466,000元。
經(jīng)本公司2014年3月12日召開的2014年第一次臨時股東大會及第二屆董事會第十次會議審議通過，本公司實施股權(quán)激勵，
向股權(quán)激勵對象定向發(fā)行限制性股票845,950股，增加股本845,950元。公司注冊資本變更為人民幣246,311,950元。
經(jīng)本公司2014年9月5日召開的第二屆董事會第十六次會議審議通過，公司回購并注銷限制性股票32,000股，減少股本
32,000元。公司注冊資本變更為人民幣246,279,950元。
經(jīng)本公司2015年5月19日召開的2014年年度股東大會審議通過，公司回購并注銷限制性股票266,585股，減少股本266,585
元。公司注冊資本變更為人民幣246,013,365元。
經(jīng)本公司2015年9月14日召開的2015年第二次臨時股東大會審議通過，公司回購并注銷限制性股票74,375股，減少股本
74,375元。公司注冊資本變更為人民幣245,938,990元。
經(jīng)本公司2015年9月14日召開的2015年第二次臨時股東大會審議通過，公司以2015年11月12日為股權(quán)登記日，以總股本
245,938,990為基數(shù)，以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增15股，共計增加368,908,485股，每股面值1元，增加股本368,908,485
元。公司注冊資本變更為人民幣614,847,475元。本公司于2015年12月1日完成工商變更登記手續(xù)，并換領(lǐng)了統(tǒng)一社會信用代
碼為91440101761932988M的《營業(yè)執(zhí)照》。
經(jīng)本公司2015年11月2日召開的2015年第四次臨時股東大會審議通過，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會 “證監(jiān)許可
[2016]500號文”核準(zhǔn)，本公司向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股股票56,634,996股，每股面值1元，增加股本56,634,996元。
公司注冊資本變更為人民幣671,482,471元。
經(jīng)本公司2016年6月24日召開的2016年第二次臨時股東大會審議通過，公司名稱由“廣州市鴻利光電股份有限公司”變更
鴻利智匯集團股份有限公司 2017 年半年度財務(wù)報告
為“鴻利智匯集團股份有限公司”。本公司于2016年7月5日完成工商變更登記手續(xù)。
經(jīng)本公司2016年7月28日召開的2016年第三次臨時股東大會審議通過，公司回購并注銷限制性股票506,778股，減少股本
506,778元。公司注冊資本變更為人民幣670,975,693元。
經(jīng)公司2017年第一次臨時股東大會決議和修改后的章程規(guī)定，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理管理委員會以