鴻利智匯集團股份有限公司
關(guān)于子公司向銀行申請綜合授信額度暨公司提供擔(dān)保的公告
本公司及監(jiān)事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
鴻利智匯集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2017 年 8 月 8 日召開第
三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于子公司向銀行申請綜合授信額度
暨公司提供擔(dān)保的議案》。同意公司為子公司江西鴻利光電有限公司（下稱“江
西鴻利”）向銀行申請綜合授信額度提供擔(dān)保。具體情況如下：
一、擔(dān)保情況概述
因子公司江西鴻利生產(chǎn)訂單需求增加，為了補充其日常經(jīng)營流動資金和生
產(chǎn)產(chǎn)能擴充的需要，進(jìn)一步增強其業(yè)務(wù)拓展能力和資金實力，公司擬為江西鴻
利綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保。具體情況如下：
與公司 授信/擔(dān)保 擔(dān)保類
被擔(dān)保方 融資銀行 擔(dān)保期限 擔(dān)保方
關(guān)系 金額 型
中國銀行股份 不超過 自主債務(wù)合
有限公司贛江 20,000 萬 連帶責(zé) 公司
同履行期屆
新區(qū)支行 元 任擔(dān)保
江西鴻利光 滿后兩年
子公司
電有限公司 北京銀行股份 不超過 自主債務(wù)合
有限公司南昌 10,000 萬 連帶責(zé) 公司
同履行期屆
紅谷灘支行 元 任擔(dān)保
滿后兩年
以上授信額度最終以銀行實際審批的授信額度為準(zhǔn)，具體融資金額將視江
西鴻利運營資金的實際需求來確定。根據(jù)《公司章程》及相關(guān)制度規(guī)定，公司
獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見。該議案尚需提交公司股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、公司名稱：江西鴻利光電有限公司
2、成立日期：2014 年 9 月 12 日
3、住 所：南昌臨空經(jīng)濟區(qū)中小微企業(yè)工業(yè)園辦公樓一樓
4、法定代表人：李國平
5、注冊資本：貳億伍仟萬元整
6、經(jīng)營范圍：LED 發(fā)光器件、燈飾及其他光電產(chǎn)品的生產(chǎn)、批發(fā)及零售；
自營和代理各類商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后
方可開展經(jīng)營活動。）
7、與公司存在的關(guān)系：公司持有江西鴻利 60%股權(quán)，南昌產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有
限公司持有江西鴻利 40%股權(quán)。
8、最近一年及一期的財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：元
項 目 2017年6月31日 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 940,195,945.65 886,945,046.53
負(fù)債總額 265,954,524.74 235,006,414.33
所有者權(quán)益 674,241,420.91 651,938,632.20
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 940,195,945.65 886,945,046.53
項 目 2017 年 1-6 月 2016年度
營業(yè)收入 268,806,298.95 64,279,195.26
營業(yè)利潤 -21,232,133.36 -30,611,091.71
凈利潤 22,302,788.71 -13,851,265.28
注：2016度財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)南昌中海會計師事務(wù)所出具的贛中海審字[2017]第1185號審計，2017年半年
度財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
三、相關(guān)的審議和審批程序
1、董事會意見
為了滿足子公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司擬為江西鴻利綜合授信業(yè)務(wù)提供連
帶責(zé)任保證，擔(dān)保對象為子公司，目前經(jīng)營狀況穩(wěn)定，財務(wù)風(fēng)險處于公司可控
制范圍內(nèi)，符合公司未來發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營管理的需要，未損害公司及股東的權(quán)
益。
2、監(jiān)事會意見
公司本次為江西鴻利綜合授信提供擔(dān)保，是為了支持子公司的正常業(yè)務(wù)發(fā)
展，有利于提高子公司經(jīng)營效率和盈利能力。符合公司及全體股東的利益，也
不存在損害社會公眾股東合法權(quán)益的情形。
3、獨立董事意見
本次為子公司江西鴻利綜合授信提供擔(dān)保行為不會對公司及其子公司的正
常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》
的有關(guān)規(guī)定，亦遵循了公司有關(guān)對外擔(dān)保規(guī)定，并履行了相應(yīng)審批程序，符合
公司利益，也不存在損害社會公眾股東合法權(quán)益的情形。
四、公司累計對外擔(dān)保情況
截至本公告出具之日，公司及其子公司累計對外擔(dān)?？傤~為人民幣 55,622
萬元。本次擔(dān)保生效后，公司及子公司的擔(dān)保總額累計不超過人民幣 85,622 萬
元，占公司 2016 年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)比例不超過 46.87%。
以上擔(dān)保全部為公司對子公司提供的擔(dān)保和公司為子公司取得委托貸款的
擔(dān)保。公司子公司無對外擔(dān)保的情況。公司及其子公司無逾期對外擔(dān)保或涉及
訴訟的擔(dān)保情況，亦無為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。
五、備查文件
1、第三屆董事會第十八次會議決議；
2、第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議；
3、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十八次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
鴻利智匯集團股份有限公司董事會
二〇一七年八月八日