鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)貸款暨調(diào)整綜合授信額度的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2017 年 8 月 8 日召開第
三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)貸款暨調(diào)整綜合
授信額度的議案》，具體內(nèi)容如下。
一、向中國(guó)銀行股份有限公司廣州花都支行申請(qǐng)不超過(guò) 38,000 萬(wàn)元貸款
公司于 2016 年 12 月 2 日及 2017 年 1 月 4 日分別召開第三屆董事會(huì)第十一
次會(huì)議、2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付
現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等相關(guān)議案。
2017 年 6 月 2 日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)鴻利智匯集團(tuán)股
份有限公司向李牡丹等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可
〔2017〕809 號(hào)）。2017 年 6 月 7 日,本次交易標(biāo)的深圳市速易網(wǎng)絡(luò)科技有限公
司取得了深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，股權(quán)過(guò)戶手續(xù)及相關(guān)工商
登記已經(jīng)完成。根據(jù)公司與交易對(duì)方簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)
議》規(guī)定，公司應(yīng)在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批文且配套募集資金到賬后 15 個(gè)工作日
內(nèi)，支付 50%股權(quán)收購(gòu)款；標(biāo)的股權(quán)交割完成后 60 日內(nèi)配套募集資金未能到賬
的，公司以自有資金支付。
鑒于目前配套融資尚未實(shí)施，公司計(jì)劃向中國(guó)銀行股份有限公司廣州花都
支行申請(qǐng)不超過(guò) 38,000 萬(wàn)元貸款，本筆貸款條件如下：①以坐落于廣州市花都
區(qū)花東鎮(zhèn)先科一路 1 號(hào)的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)（產(chǎn)權(quán)證書：粵（2017）廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第
08249019 號(hào)，建筑面積：101992.90 ㎡，土地面積：66668.44 ㎡）抵押；②以
公司持有的深圳市速易網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 100%股權(quán)質(zhì)押。上述抵押期限為公司
股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 5 年。
截止 2016 年 12 月 31 日，本次抵押土地的賬面原值為 26,368,000.00 元，
抵 押 房 產(chǎn) 的 賬 面 原 值 為 185,311,533.42 元 ， 抵 押 資 產(chǎn) 的 合 計(jì) 賬 面 原 值 為
211,679,533.42 元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)比例為 11.59%。
二、調(diào)整綜合授信額度
2017 年 1 月 9 日，公司召開第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于
授權(quán)公司管理層向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要對(duì)綜
合授信額度進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整如下：
調(diào)整前授 調(diào)整后授 可采用的授信
序 綜合授信種類及
銀行名稱 信額度 信額度 擔(dān)保方式 授信期限
號(hào) 業(yè)務(wù)品種
（萬(wàn)元） （萬(wàn)元）
中國(guó)建設(shè)銀 信用、抵押擔(dān) 貸款、信用證、 股東大會(huì)
1 行股份有限 105,000 105,000 保、保證擔(dān) 銀行承兌匯票、 審議通過(guò)
公司 保、質(zhì)押擔(dān)保 保函等 起五年
信用、抵押擔(dān) 貸款、信用證、 股東大會(huì)
2 中國(guó)銀行股
50,000 150,000 保、保證擔(dān) 銀行承兌匯票、 審議通過(guò)
份有限公司
保、質(zhì)押擔(dān)保 保函等 起五年
信用、抵押擔(dān) 貸款、信用證、 股東大會(huì)
3 中國(guó)民生銀
20,000 20,000 保、保證擔(dān) 銀行承兌匯票、 審議通過(guò)
行
保、質(zhì)押擔(dān)保 保函等 起五年
信用、抵押擔(dān) 貸款、信用證、 股東大會(huì)
4 興業(yè)銀行 10,000 10,000 保、保證擔(dān) 銀行承兌匯票、 審議通過(guò)
保、質(zhì)押擔(dān)保 保函等 起五年
合計(jì) 185,000 285,000
以上授信額度最終以銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)，具體融資金額將視公
司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求來(lái)確定。董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)李國(guó)平先生代表本公司
與以上銀行簽署上述授信融資項(xiàng)下的有關(guān)法律文件。
本議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十四會(huì)議審議通過(guò)，根據(jù)《公司章程》及
相關(guān)制度規(guī)定，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
三、獨(dú)立董事意見
本次公司向銀行申請(qǐng)授信及資產(chǎn)抵押事宜符合公司日常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的需要，
不存在損害公司股東的利益行為。董事會(huì)決策程序符合《公司法》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
特此公告。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年八月八日