鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于子公司向銀行申請綜合授信額度暨公司提供擔(dān)保的公告
本公司及監(jiān)事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2017 年 5 月 31 日召開
第三屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于子公司向銀行申請綜合授信額
度暨公司提供擔(dān)保的議案》。同意公司為子公司東莞市金材五金有限公司（下稱
“金材五金”）向銀行申請綜合授信額度提供擔(dān)保。具體情況如下：
一、擔(dān)保情況概述
因子公司金材五金生產(chǎn)訂單需求增加，為了補(bǔ)充其日常經(jīng)營流動資金和生
產(chǎn)產(chǎn)能擴(kuò)充的需要，進(jìn)一步增強(qiáng)其業(yè)務(wù)拓展能力和資金實力，公司擬為金材五
金綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保。具體如下：
擔(dān)保方 被擔(dān)保方 融資銀行 授信額度/擔(dān) 擔(dān)保期限 擔(dān)保類型
保金額
建設(shè)銀行東莞 不超過 3,000 自主債務(wù)合同履 連帶責(zé)任
鴻利智匯 金材五金
市大嶺山支行 萬元 行期屆滿后兩年 擔(dān)保
以上授信額度最終以銀行實際審批的授信額度為準(zhǔn)，具體融資金額將視金
材五金運(yùn)營資金的實際需求來確定。根據(jù)《公司章程》及相關(guān)制度規(guī)定，公司
獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見。該議案尚需提交公司股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、公司名稱：東莞市金材五金有限公司
2、成立日期：2013 年 1 月 14 日
3、住 所：東莞市大嶺山鎮(zhèn)梅林村博訊工業(yè)園
4、法定代表人：林麗彪
5、注冊資本：人民幣 3,000 萬元
6、經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售：五金制品、塑膠制品：貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出
口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）
7、與公司存在的關(guān)系：公司持有金材五金 49%股權(quán)，東莞市良友五金制品
有限公司持有金材五金 51%股權(quán)。（良友五金為公司全資子公司）
8、最近一年及一期的財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：元
項 目 2017年3月31日 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 176,567,149.20 138,892,675.23
負(fù)債總額 107,645,813.79 77,905,214.06
所有者權(quán)益 68,921,335.41 60,987,461.17
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 176,567,149.20 138,892,675.23
項 目 2017 年 1-3 月 2016年度
營業(yè)收入 23,745,391.52 99,581,599.19
營業(yè)利潤 9,051,737.85 38,869,375.27
凈利潤 8,055,233.59 33,297,910.66
注：2016度財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）眾環(huán)深審字（2017）0017號審計，
2017年一季度財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
三、相關(guān)的審議和審批程序
1、董事會意見
為了滿足子公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司擬為金材五金綜合授信業(yè)務(wù)提供連
帶責(zé)任保證，擔(dān)保對象為子公司，目前經(jīng)營狀況穩(wěn)定，財務(wù)風(fēng)險處于公司可控
制范圍內(nèi)，符合公司未來發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營管理的需要，未損害公司及股東的權(quán)
益。
2、監(jiān)事會意見
公司本次為金材五金綜合授信提供擔(dān)保，是為了支持子公司的正常業(yè)務(wù)發(fā)
展，有利于提高子公司經(jīng)營效率和盈利能力。符合公司及全體股東的利益，也
不存在損害社會公眾股東合法權(quán)益的情形。
3、獨立董事意見
本次為子公司金材五金綜合授信提供擔(dān)保行為不會對公司及其子公司的正
常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
的有關(guān)規(guī)定，亦遵循了公司有關(guān)對外擔(dān)保規(guī)定，并履行了相應(yīng)審批程序，符合
公司利益，也不存在損害社會公眾股東合法權(quán)益的情形。
四、公司累計對外擔(dān)保情況
截至本公告出具之日，公司及其子公司累計對外擔(dān)保總額為人民幣 52,622
萬元。本次擔(dān)保生效后，公司及子公司的擔(dān)?？傤~累計不超過人民幣 55,622 萬
元，占公司 2016 年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)比例不超過 30.45%。
以上擔(dān)保全部為公司對子公司提供的擔(dān)保和公司為子公司取得委托貸款的
擔(dān)保。公司子公司無對外擔(dān)保的情況。公司及其子公司無逾期對外擔(dān)?；蛏婕?br/>訴訟的擔(dān)保情況，亦無為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。
五、備查文件
1、第三屆董事會第十七次會議決議；
2、第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議；
3、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十七次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司董事會
二〇一七年五月三十一日