債券代碼：112451 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：16 利德 01
利亞德光電股份有限公司
2016年公司債第一期2017年付息的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
利亞德光電股份有限公司2016年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本
期債券”）本次付息的債權(quán)登記日為2017年9月22日，凡在2017年9月22日（含）
前買(mǎi)入并持有本期債券的投資者享有本次派發(fā)的利息；2017年9月22日賣(mài)出本期
債券的投資者不享有本次派發(fā)的利息。
由利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“利亞德”、“公司”、“發(fā)行人”）
于2016年9月23日發(fā)行的2016年利亞德光電股份有限公司公司債券，將于2017年9
月25日開(kāi)始支付自2016年9月23日至2017年9月22日期間的利息。為保證本次付息
工作的順利進(jìn)行，方便投資者及時(shí)領(lǐng)取利息，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、本期債券的基本情況
1、發(fā)行人：利亞德光電股份有限公司。
2、債券名稱(chēng)：利亞德光電股份有限公司2016年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公
司債券（第一期）。
3、債券簡(jiǎn)稱(chēng)：16利德01。
4、債券代碼：112451。
5、發(fā)行總額：人民幣9億元。
6、票面金額：本期債券每張票面金額為100元。
7、發(fā)行價(jià)格：本期債券按面值平價(jià)發(fā)行。
8、債券期限：本期債券期限為5年。
9、債券利率：本期債券票面利率為4%。
10、還本付息方式：本期公司債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付
一次，最后一期利息隨本金一起支付。
11、起息日：本期債券的起息日為2016年9月23日；下一付息期的起息日為
2017年9月23日。
12、付息日：2017年至2021年間每年的9月23日為上一計(jì)息年度的付息日。
（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日；順延期間付息款項(xiàng)
不另計(jì)利息）。
13、到期日：本期債券的到期日為2021年9月23日（遇法定節(jié)假日或休息日，
則順延至其后的第一個(gè)工作日，順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)利息）。
14、兌付日：2021年9月23日（遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第
一個(gè)工作日，順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)利息）。
15、計(jì)息期限：本期債券的計(jì)息期限為2016年9月23日至2017年9月22日。
16、上市時(shí)間和地點(diǎn)：本期債券于2016年11月24日在深圳證券交易所上市交
易。
17、信用級(jí)別及信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：經(jīng)聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司綜合評(píng)估，發(fā)行主
體信用等級(jí)為AA，本期公司債券信用等級(jí)為AA。
18、保薦機(jī)構(gòu)、聯(lián)席主承銷(xiāo)商、債券受托管理人：中信建投證券股份有限公
司。
19、本期登記、托管、代理債券付息、兌付機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
按照《利亞德光電股份有限公司2016年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券票
面利率公告》，“16利德01”的票面利率為4.00%，每10張“16利德01”（面值
1,000元）派發(fā)利息為人民幣：40.00元（含稅），扣稅后個(gè)人、證券投資基金債
券持有人實(shí)際每10張派發(fā)利息為：32. 00元，扣稅后非居民企業(yè)（包含QFII、RQFII）
取得的實(shí)際每10張派發(fā)利息為人民幣36.00元。
三、付息債權(quán)登記日、除息日及付息日
1、債權(quán)登記日：2017年9月22日
2、除息日：2017年9月25日
3、付息日：2017年9月25日
四、本期債券付息對(duì)象
本次付息對(duì)象為：截至2017年9月22日（該日期為債權(quán)登記日）下午深圳證
券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：中
國(guó)結(jié)算深圳分公司）登記在冊(cè)的全體“16利德01”持有人。
五、債券付息辦法
本公司將委托中國(guó)結(jié)算深圳分公司進(jìn)行本次付息。
在本次付息日 2 個(gè)交易日前，公司會(huì)將本期債券本次利息足額劃付至中國(guó)結(jié)
算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國(guó)結(jié)算深圳分公司收到款項(xiàng)后，通過(guò)資金結(jié)算
系統(tǒng)將本期債券本次利息劃付給相應(yīng)的付息網(wǎng)點(diǎn)(由債券持有人指定的證券公司
營(yíng)業(yè)部或中國(guó)結(jié)算深圳分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu))。
六、關(guān)于本次付息對(duì)象繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明
1、個(gè)人繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明
根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，
本期債券個(gè)人（包括證券投資基金）債券持有者應(yīng)繳納公司債券利息個(gè)人所得稅，
征稅稅率為利息額的 20%。根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)債券利息個(gè)人所得
稅代扣代繳工作的通知》（國(guó)稅函[2003]612 號(hào)）規(guī)定，本期債券利息個(gè)人所得
稅統(tǒng)一由各付息網(wǎng)點(diǎn)在向債券持有人支付利息時(shí)負(fù)責(zé)代扣代繳，就地入庫(kù)。
2、非居民企業(yè)繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明
根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例、《非居民企業(yè)所得稅
源泉扣繳管理暫行辦法》（國(guó)稅發(fā)[2009]3 號(hào)）等規(guī)定，本期債券非居民企業(yè)（包
括 QFII、RQFII）債券持有者取得的本期債券利息應(yīng)繳納 10%企業(yè)所得稅，由本
公司負(fù)責(zé)代扣代繳。
3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明
其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。
七、本次付息相關(guān)機(jī)構(gòu)
1、發(fā)行人： 利亞德光電股份有限公司
地址：北京市海淀區(qū)頤和園北正紅旗西街 9 號(hào)
聯(lián)系人：李軍、李楠楠
聯(lián)系電話：010-62864532
傳真：010-62877624
2、主承銷(xiāo)商：中信建投證券股份有限公司
地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路 66 號(hào) 4 號(hào)樓
法定代表人：王常青
聯(lián)系人：田斌、謝鵬
聯(lián)系電話：010-010-65608434
傳真：010-65608450
3、托管人：
名稱(chēng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道 2012 號(hào)深圳證券交易所廣場(chǎng) 22-28 樓
電話：0755-21899306
傳真：0755-25988133
特此公告。
利亞德光電股份有限公司
2017年9月15日