利亞德光電股份有限公司
關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 擔(dān)保事項概述
鑒于利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司利亞德電
視技術(shù)有限公司（以下簡稱“利亞德電視”）和全資子公司湖南君澤照明設(shè)計工
程有限公司（以下簡稱“君澤照明”）為了滿足日常經(jīng)營所需進(jìn)行貸款。2017 年
9 月 5 日，公司第三屆董事會第十六次會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審
議通過了《關(guān)于為全資子公司利亞德電視技術(shù)有限公司提供擔(dān)保的議案》和《關(guān)
于為全資子公司湖南君澤照明設(shè)計工程有限公司提供擔(dān)保的議案》，同意為全資
子公司利亞德電視向華美銀行（中國）有限公司申請 1,500 萬元美元或等值人民
幣，期限為 2 年的上述授信/貸款（也即編號為 EWCN/2017/CN0053)的授信協(xié)議
(包括其后續(xù)變更、補(bǔ)充、修改或展期等，以下或簡稱“信貸協(xié)議”)項下債務(wù)提
供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；同意為君澤照明向廣發(fā)銀行股份有限公司長沙分行申請總
授信額度人民幣 11,000 萬元整（其中敞口額度人民幣 7,000 萬元整）的綜合授信
業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為 1 年。
根據(jù)《公司章程》和《對外擔(dān)保管理制度》等相關(guān)規(guī)定，由于利亞德電視
最近一期經(jīng)審計的資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%，因此《關(guān)于為全資子公司利亞德電視技
術(shù)有限公司提供擔(dān)保的議案》需提請股東大會審議；根據(jù)上述等相關(guān)規(guī)定，本次
對君澤照明的擔(dān)保事項經(jīng)董事會審議批準(zhǔn)后，無需提請股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）利亞德電視技術(shù)有限公司
1、被擔(dān)保人名稱：利亞德電視技術(shù)有限公司
2、成立日期：2010 年 12 月 24 日
3、注冊地址：北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十四街 99 號 33 幢 D 棟 2 層
2136 號（集中辦公區(qū)）
4、法定代表人：李軍
5、注冊資本：人民幣 20000 萬元
6、經(jīng)營范圍：
施工總承包、專業(yè)承包、照明工程設(shè)計； LED 電視產(chǎn)品、信息顯示管理系
統(tǒng)、軟件產(chǎn)品、集成電路產(chǎn)品、照明產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；銷
售機(jī)械設(shè)備（不含小汽車）、電子產(chǎn)品、LED 電視、照明器材；機(jī)械設(shè)備安裝、
維修、租賃（不含行政許可項目）；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。
7、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有利亞德電視 100%股權(quán)
8、利亞德電視最近一年又一期的財務(wù)指標(biāo)：
單位：元
主要財務(wù)指標(biāo) 2017年7月31日（未經(jīng)審計） 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 997,841,237.85 957,523,261.22
負(fù)債總額 656,197,982.25 691,391,921.02
凈資產(chǎn) 341,643,255.60 266,131,340.20
營業(yè)收入 567,372,076.00 844,953,499.52
凈利潤 75,520,215.41 95,978491.31
（二）湖南君澤照明設(shè)計工程有限公司
1、被擔(dān)保人名稱：湖南君澤照明設(shè)計工程有限公司
2、成立日期：2004 年 3 月 29 日
3、注冊地址：湖南省長沙市雨花區(qū)湘府中路 117 號高升金典商務(wù)樓 2009
房
4、法定代表人：肖成軍
5、注冊資本：人民幣 3001 萬元
6、經(jīng)營范圍：城市及道路照明工程施工；智能化安裝工程服務(wù)；機(jī)電設(shè)備
安裝服務(wù)；合同能源管理；電子器材的銷售；電力照明設(shè)備、電線、電纜的批發(fā)。
（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
7、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有君澤照明 100%股權(quán)
8、君澤照明最近一年又一期的財務(wù)指標(biāo)：
單位：元
主要財務(wù)指標(biāo) 2017年8月31日（未經(jīng)審計） 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 150,378,917.47 89,117,062.50
負(fù)債總額 91,157,046.40 54,193,941.40
凈資產(chǎn) 59,221,871.07 34,923,121.10
營業(yè)收入 117,212,722.31 70,921,245.47
凈利潤 24,070,944.26 10,666,868.32
三、董事會意見
為支持子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展,根據(jù)公司經(jīng)營需要,公司董事會同意為全資子公
司利亞德電視向華美銀行（中國）有限公司申請 1,500 萬元美元或等值人民幣，
期限為 2 年的上述授信/貸款（也即編號為 EWCN/2017/CN0053)的授信協(xié)議(包括
其后續(xù)變更、補(bǔ)充、修改或展期等，以下或簡稱“信貸協(xié)議”)項下債務(wù)提供連
帶責(zé)任保證擔(dān)保；同意為君澤照明向廣發(fā)銀行股份有限公司長沙分行申請總授信
額度人民幣 11,000 萬元整（其中敞口額度人民幣 7,000 萬元整）的綜合授信業(yè)務(wù)
提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為 1 年。利亞德電視和君澤照明均為公司全資
子公司，本次擔(dān)保風(fēng)險可控。
由于利亞德電視最近一期經(jīng)審計的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，因此《關(guān)于為全資
子公司利亞德電視技術(shù)有限公司提供擔(dān)保的議案》需提請股東大會審議；公司對
君澤照明的擔(dān)保事項經(jīng)董事會審議批準(zhǔn)后，無需提請股東大會審議。
本次擔(dān)保符合中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司
對外擔(dān)保若干問題的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》、《公
司章程》和《公司對外擔(dān)保制度》等有關(guān)規(guī)定。
四、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截至本公告披露日，公司及控股子公司連續(xù)12個月內(nèi)實際對外擔(dān)保總額為
192,513萬元（含本次擔(dān)保）,占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（歸屬于上市公司所有者
權(quán)益）的比例為43.22%，占最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的比例為23.43%。截至目前，
公司無逾期擔(dān)保、無涉及訴訟的擔(dān)保、無因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。
上述擔(dān)?？傤~中公司對控股子公司的擔(dān)保金額為182,513萬元，公司及控股
子公司對參股公司等第三方的擔(dān)保金額為10,000萬元。目前，公司提供擔(dān)保未發(fā)
生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)?；蛞驌?dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。特此公
告。
利亞德光電股份有限公司董事會
2017 年 9 月 5 日