利亞德光電股份有限公司
關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 擔(dān)保事項(xiàng)概述
鑒于利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的全資子公司深圳市金
達(dá)照明有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金達(dá)照明”）和全資子公司廣州勵(lì)豐文化科技股份
有限公司為了滿足日常經(jīng)營(yíng)所需進(jìn)行貸款。2017 年 8 月 21 日，公司第三屆董事
會(huì)第十五次會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公
司深圳市金達(dá)照明有限公司提供擔(dān)保的議案》和《關(guān)于為全資子公司廣州勵(lì)豐文
化科技股份有限公司提供擔(dān)保的議案》，同意為全資子公司金達(dá)照明分別向廣發(fā)
銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣 13,000 萬(wàn)元的期限為 1 年的綜合授信額
度，和向招商銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣 6,000 萬(wàn)元的期限為 1 年的
綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；同意為廣州勵(lì)豐向上海浦東發(fā)展銀行股份
有限公司廣州分行申請(qǐng)人民幣 6,000 萬(wàn)元，期限為 1 年的綜合授信額度提供連帶
責(zé)任保證擔(dān)保。
根據(jù)《公司章程》和《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)全資子公
司的擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后，無(wú)需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）深圳市金達(dá)照明有限公司
1、被擔(dān)保人名稱：深圳市金達(dá)照明有限公司
2、成立日期：2002 年 5 月 14 日
3、注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)高新科技園中區(qū)科苑路 15 號(hào)科興科學(xué)園 B 棟
4 單元 1002-1003
4、法定代表人：張志清
5、注冊(cè)資本：人民幣 15,000 萬(wàn)元
6、經(jīng)營(yíng)范圍：
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：城市照明的規(guī)劃設(shè)計(jì)，照明工程咨詢；建筑（酒店）室內(nèi)
外、園林、廣場(chǎng)、道路、橋梁的光環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)；專業(yè)照明及智能
控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)；綠色照明產(chǎn)品，LED 產(chǎn)品及控制系統(tǒng)的研發(fā)、銷
售；合同能源管理；照明產(chǎn)品、燈飾、智能控制設(shè)備、電器產(chǎn)品及建筑材料銷售；
經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須
取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）；興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；城市及道路照明工程專
業(yè)承包壹級(jí)（建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書有效期至 2021 年 1 月 5 日）；照明工程設(shè)計(jì)專
項(xiàng)甲級(jí)。
7、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有金達(dá)照明99%股權(quán)，公司全資子公司深圳利
亞德光電有限公司持有其1%股權(quán)。
8、金達(dá)照明最近一年又一期的財(cái)務(wù)指標(biāo)：
單位：元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017年7月31日（未經(jīng)審計(jì)） 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 846,537,726.07 643,612,552.59
負(fù)債總額 349,183,582.28 281,929,317.53
凈資產(chǎn) 497,354,143.78 361,683,235.06
營(yíng)業(yè)收入 450,535,005.04 650,988,256.69
凈利潤(rùn) 135,670,908.72 164,828,864.49
（二）廣州勵(lì)豐文化科技股份有限公司
1、被擔(dān)保人名稱：廣州勵(lì)豐文化科技股份有限公司
2、成立日期：1997 年 7 月 30 日
3、注冊(cè)地址：廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城科學(xué)大道 8 號(hào)自編一至六
棟
4、法定代表人：周利鶴
5、注冊(cè)資本：人民幣 10,000 萬(wàn)元
6、經(jīng)營(yíng)范圍：
文藝創(chuàng)作服務(wù)；舞臺(tái)燈光、音響設(shè)備安裝服務(wù)；舞臺(tái)安裝、搭建服務(wù)；燈
光設(shè)備租賃；數(shù)字動(dòng)漫制作；工程技術(shù)咨詢服務(wù)；音頻和視頻設(shè)備租賃；計(jì)算機(jī)
技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）；商品零售貿(mào)易（許
可審批類商品除外）；企業(yè)自有資金投資；投資管理服務(wù)；貨物進(jìn)出口（專營(yíng)專
控商品除外）；技術(shù)進(jìn)出口；會(huì)議及展覽服務(wù)；動(dòng)漫及衍生產(chǎn)品設(shè)計(jì)服務(wù)；其他
工程設(shè)計(jì)服務(wù)；專用設(shè)備安裝（電梯、鍋爐除外）；軟件開發(fā)；電子、通信與自
動(dòng)控制技術(shù)研究、開發(fā)；園林綠化工程服務(wù)；室內(nèi)裝飾、裝修。
7、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有廣州勵(lì)豐99%股權(quán)，公司全資子公司北京利
亞德投資有限公司持有其1%股權(quán)。
8、最近一年又一期的財(cái)務(wù)指標(biāo)：
單位：元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017年7月31日（未經(jīng)審計(jì)） 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 753,446,069.62 817,989,787.02
負(fù)債總額 243,778,267.80 317,199,762.52
凈資產(chǎn) 509,667,801.82 500,790,024.50
營(yíng)業(yè)收入 136,791,383.21 408,677,231.04
凈利潤(rùn) 10,021,215.70 80,402,471.56
三、董事會(huì)意見(jiàn)
為支持子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展,根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要,公司董事會(huì)同意為全資子公
司金達(dá)照明分別向廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣 13,000 萬(wàn)元的期
限為 1 年的綜合授信額度，和向招商銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣
6,000 萬(wàn)元的期限為 1 年的綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；同意為廣州勵(lì)
豐向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州分行申請(qǐng)人民幣 6,000 萬(wàn)元，期限為 1
年的綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。金達(dá)照明和廣州勵(lì)豐均為公司全資子
公司，本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。
本次擔(dān)保符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司
對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》、《公
司章程》和《公司對(duì)外擔(dān)保制度》等有關(guān)規(guī)定。
四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截至本公告披露日，公司及控股子公司連續(xù)12個(gè)月內(nèi)實(shí)際對(duì)外擔(dān)?？傤~為
214,940萬(wàn)元（含本次擔(dān)保）,占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（歸屬于上市公司所有者
權(quán)益）的比例為48.26%，占最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例為26.16%。截至目前，
公司無(wú)逾期擔(dān)保、無(wú)涉及訴訟的擔(dān)保、無(wú)因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。
上述擔(dān)?？傤~中公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保金額為204,940萬(wàn)元，公司及控股
子公司對(duì)參股公司等第三方的擔(dān)保金額為10,000萬(wàn)元。目前，公司提供擔(dān)保未發(fā)
生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)?；蛞驌?dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。特此公
告。
利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 21 日