利亞德光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于
2017 年 8 月 21 日 9:00 在公司會(huì)議室召開。公司于 2017 年 8 月 11 日以郵件方式發(fā)
出了召開董事會(huì)會(huì)議的通知，各位董事確認(rèn)收到各項(xiàng)會(huì)議文件。會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，
實(shí)到董事 9 名。本次會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、
規(guī)章、規(guī)范性文件（以下合稱“法律法規(guī)”）及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的
規(guī)定，表決有效。
本次會(huì)議由董事長李軍主持，經(jīng)與會(huì)董事討論、以記名投票表決的方式表決，
通過以下議案：
一、審議通過《2017 年半年度報(bào)告全文及摘要》
具體見《2017年半年度報(bào)告》全文。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。本議案獲得通過。
二、審議通過《關(guān)于為全資子公司深圳市金達(dá)照明有限公司提供擔(dān)保的議案》
同意為全資子公司金達(dá)照明分別向廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣
13,000 萬元期限為 1 年的綜合授信額度，和向招商銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)
人民幣 6,000 萬元的期限為 1 年的綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。金達(dá)照明
為公司全資子公司，本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)發(fā)布的《關(guān)于為全資子公
司提供擔(dān)保的公告》
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
三、審議通過《關(guān)于為全資子公司廣州勵(lì)豐文化科技股份有限公司提供擔(dān)保的
議案》
同意為廣州勵(lì)豐向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州分行申請(qǐng)人民幣 6,000
萬元，期限為 1 年的綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。勵(lì)豐文化為公司全資子
公司，本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)發(fā)布的《關(guān)于為全資子公
司提供擔(dān)保的公告》
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
四、審議《關(guān)于向?qū)幉ㄣy行申請(qǐng)綜合授信并使用其融資性保函作為擔(dān)保向凱基
銀行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款的議案》
同意公司向?qū)幉ㄣy行股份有限公司北京分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣
20,000 萬元，期限 1 年，該額度可用于包括但不限于流貸、承兌、國內(nèi)信用證及開
立備案信用證作為臺(tái)灣凱基商業(yè)銀行股份有限公司之中期貸款為擔(dān)保。
同意公司向臺(tái)灣凱基商業(yè)銀行股份有限公司（簡稱“凱基銀行”）申請(qǐng)期限 1
年 6 個(gè)月，金額不超過 2000 萬美元或等值歐元的中期貸款，由本公司及子公司-利
亞德（香港）有限公司共同使用，上述事項(xiàng)均以相關(guān)銀行最終審批通過為準(zhǔn)。
同 意 公 司 向 凱 基 銀 行 申 請(qǐng) 操 作 利 率 匯 率 互 換 (CCS) 或 者
SPOT/FORWARD/SWAP/IRS 等低風(fēng)險(xiǎn)衍生性金融產(chǎn)品，運(yùn)用利率匯率互換這一衍
生性金融商品實(shí)現(xiàn)美元對(duì)歐元的利率匯率互換，提前鎖定匯率、利率以及支付的利
息，達(dá)到避險(xiǎn)及降低融資成本的目的。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
五、審議《關(guān)于向北京銀行西單支行申請(qǐng) 4 億元人民幣授信額度的議案》
同意向北京銀行西單支行申請(qǐng)集團(tuán)綜合授信 40000 萬元，業(yè)務(wù)品種為：1、本部：
本外幣流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、非融資性保函、國內(nèi)信用證及項(xiàng)下買方融資、
福費(fèi)廷 34500 萬元，同業(yè)代付融資、進(jìn)口押匯 5000 萬元；2、總代子用：品能光電
技術(shù)（上海）有限公司流動(dòng)資金貸款額度 250 萬元，廣州品能光電有限公司流動(dòng)資
金貸款額度 250 萬元。額度有效期（提款期）自合同訂立日起 1 年，單筆流動(dòng)資金
貸款、保函、國內(nèi)證及項(xiàng)下買方融資最長期限 1 年，其它業(yè)務(wù)最長期限 6 個(gè)月。公
司法定代表人李軍提供家庭無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
六、審議《關(guān)于向深圳市金達(dá)照明有限公司增資的議案》
為了進(jìn)一步提高全資子公司金達(dá)照明的發(fā)展速度，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，同意金達(dá)照
明的注冊(cè)資本及實(shí)收資本均增加至 300,000,000 元，本次新增注冊(cè)資本及實(shí)收資本
150,000,000 元，全部以金達(dá)照明的未分配利潤轉(zhuǎn)增至注冊(cè)資本。
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)發(fā)布的《關(guān)于向全資子公
司增資的公告》。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
七、審議《關(guān)于向上海中天照明成套有限公司增資的議案》
為了進(jìn)一步提高全資子公司中天照明的發(fā)展速度，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，同意中天照
明的注冊(cè)資本及實(shí)收資本均增加至 120,000,000 元，本次新增注冊(cè)資本及實(shí)收資本
35,000,000 元，全部以中天照明的未分配利潤轉(zhuǎn)增至注冊(cè)資本。
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)發(fā)布的《關(guān)于向全資子公
司增資的公告》。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 21 日