利亞德光電股份有限公司
第三屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十三次會議于
2017 年 6 月 27 日 9:00 在公司會議室召開。公司于 2017 年 6 月 23 日以郵件方式發(fā)
出了召開董事會會議的通知，各位董事確認收到各項會議文件。會議應到董事 9 名，
實到董事 9 名。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規(guī)、
規(guī)章、規(guī)范性文件（以下合稱“法律法規(guī)”）及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的
規(guī)定，表決有效。
本次會議由董事長李軍主持，經與會董事討論、以記名投票表決的方式表決，
通過以下議案：
一、審議通過《關于向興業(yè)銀行股份有限公司申請貳億元人民幣授信額度的議
案》
因經營周轉需要，同意公司向興業(yè)銀行股份有限公司北京世紀壇支行申請貳億
元（含貸款人批準的上述金額內）人民幣對外基本授信額度，借款期限 1 年。
表決結果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票，本議案獲得通過。
二、審議通過《關于為全資子公司利亞德電視技術有限公司提供擔保的議案》
同意為全資子公司利亞德電視技術有限公司向北京銀行中關村海淀園支行申請
20,000 萬元的綜合授信業(yè)務提供保證擔保，擔保期限為兩年，此筆綜合授信業(yè)務利
率為基準利率上浮 5%，期限為 2 年。利亞德電視技術有限公司為公司全資子公司，
本次擔保風險可控。
表決結果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。本議案獲得通過。
三、審議通過《關于開展跨境雙向人民幣資金池結算業(yè)務的議案》
同意公司作為主辦企業(yè)，牽頭搭建人民幣跨境資金池，將境內人民幣資金池與
利亞德光電股份有限公司在香港、美國的資金歸集中心對接，實現(xiàn)跨境人民幣的跨
境集中運營，從而優(yōu)化集團的資金管理結構，提高集團的資金使用效率。
表決結果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。本議案獲得通過。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會
2017 年 6 月 27 日