利亞德光電股份有限公司
第三屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十三次會議于
2017 年 6 月 27 日 9:00 在公司會議室召開。公司于 2017 年 6 月 23 日以郵件方式發(fā)
出了召開董事會會議的通知，各位董事確認(rèn)收到各項會議文件。會議應(yīng)到董事 9 名，
實到董事 9 名。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、
規(guī)章、規(guī)范性文件（以下合稱“法律法規(guī)”）及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的
規(guī)定，表決有效。
本次會議由董事長李軍主持，經(jīng)與會董事討論、以記名投票表決的方式表決，
通過以下議案：
一、審議通過《關(guān)于向興業(yè)銀行股份有限公司申請貳億元人民幣授信額度的議
案》
因經(jīng)營周轉(zhuǎn)需要，同意公司向興業(yè)銀行股份有限公司北京世紀(jì)壇支行申請貳億
元（含貸款人批準(zhǔn)的上述金額內(nèi)）人民幣對外基本授信額度，借款期限 1 年。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
二、審議通過《關(guān)于為全資子公司利亞德電視技術(shù)有限公司提供擔(dān)保的議案》
同意為全資子公司利亞德電視技術(shù)有限公司向北京銀行中關(guān)村海淀園支行申請
20,000 萬元的綜合授信業(yè)務(wù)提供保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為兩年，此筆綜合授信業(yè)務(wù)利
率為基準(zhǔn)利率上浮 5%，期限為 2 年。利亞德電視技術(shù)有限公司為公司全資子公司，
本次擔(dān)保風(fēng)險可控。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。本議案獲得通過。
三、審議通過《關(guān)于開展跨境雙向人民幣資金池結(jié)算業(yè)務(wù)的議案》
同意公司作為主辦企業(yè)，牽頭搭建人民幣跨境資金池，將境內(nèi)人民幣資金池與
利亞德光電股份有限公司在香港、美國的資金歸集中心對接，實現(xiàn)跨境人民幣的跨
境集中運營，從而優(yōu)化集團的資金管理結(jié)構(gòu)，提高集團的資金使用效率。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。本議案獲得通過。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會
2017 年 6 月 27 日