利亞德光電股份有限公司
關(guān)于全資子公司深圳市金達(dá)照明有限公司
對(duì)外提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 擔(dān)保事項(xiàng)概述
利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2017年5月11日召開(kāi)了第
三屆董事會(huì)第九次會(huì)議，會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于
全資子公司深圳市金達(dá)照明有限公司為赤峰金開(kāi)達(dá)照明技術(shù)有限公司提供擔(dān)保
的議案》。
被擔(dān)保人赤峰金開(kāi)達(dá)照明技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金開(kāi)達(dá)”）為本公司全
資子公司深圳市金達(dá)照明有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金達(dá)照明”）的參股公司，金達(dá)
照明持有金開(kāi)達(dá)30%股權(quán)。
為確保赤峰新區(qū)夜景照明改造升級(jí) PPP 項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本項(xiàng)目”）的建設(shè)
運(yùn)營(yíng)，同意金達(dá)照明為金開(kāi)達(dá)向中信銀行股份有限公司赤峰分行申請(qǐng)最高額為人
民幣壹億元的項(xiàng)目貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為主合同項(xiàng)下債務(wù)履行
期限屆滿(mǎn)之日起兩年。
根據(jù)《公司章程》和《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等相關(guān)規(guī)定，本次全資子公司金
達(dá)照明對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)，無(wú)需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。金達(dá)照明目前
尚未簽署擔(dān)保協(xié)議，金達(dá)照明在董事會(huì)審議通過(guò)本議案后，向銀行申請(qǐng)本次擔(dān)保
的相關(guān)事宜。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人名稱(chēng)：赤峰金開(kāi)達(dá)照明技術(shù)有限公司
2、成立日期：2016 年 9 月 13 日
3、注冊(cè)地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市新城區(qū)八家組團(tuán)大明街南、天義路西財(cái)
富大廈 B 座 4 層
4、法定代表人：劉惠軍
5、注冊(cè)資本：人民幣 4370 萬(wàn)元
6、經(jīng)營(yíng)范圍：城市照明的規(guī)劃設(shè)計(jì)，照明工程咨詢(xún)；照明工程及智能控制
系統(tǒng)設(shè)計(jì)，安裝，維護(hù)及信息咨詢(xún)；照明產(chǎn)品，LED 產(chǎn)品及其控制系統(tǒng)的研發(fā)、
銷(xiāo)售；計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成及應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)；照明產(chǎn)品、智能設(shè)備，電器及建筑
材料銷(xiāo)售；貨物和技術(shù)進(jìn)出口。
7、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：金達(dá)照明持有金開(kāi)達(dá)30%股權(quán)，北京開(kāi)達(dá)順?lè)酵顿Y有
限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“開(kāi)達(dá)順?lè)健保┏钟?0%股權(quán)，赤峰市城市基礎(chǔ)設(shè)施投資開(kāi)發(fā)
有限公司持有10%股權(quán)（赤峰市城市基礎(chǔ)設(shè)施投資開(kāi)發(fā)有限公司系赤峰市人民政
府授權(quán)履行國(guó)有資產(chǎn)出資人職能的國(guó)有單位）。
8、金開(kāi)達(dá)最近一年又一期的財(cái)務(wù)指標(biāo)：
單位：元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017年3月31日（未經(jīng)審計(jì)） 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 132,862,199.08 43,041,977.57
負(fù)債總額 93,477,477.48 4,336.00
凈資產(chǎn) 39,384,721.60 43,037,641.57
營(yíng)業(yè)收入 0
利潤(rùn)總額 -1,736,325.60 -126,021.82
凈利潤(rùn) -1,736,325.60 -126,021.82
三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
為確保赤峰新區(qū)夜景照明改造升級(jí) PPP 項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營(yíng)，同意金達(dá)照明為
金開(kāi)達(dá)向中信銀行股份有限公司赤峰分行申請(qǐng)最高額為人民幣壹億元的項(xiàng)目貸
款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。本擔(dān)保事項(xiàng)的保證方式為連帶責(zé)任保證。保證期間為
主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起兩年，即自債務(wù)人依具體業(yè)務(wù)合同約定的債
務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起兩年。保證擔(dān)保最高額為人民幣壹億元。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
1、金開(kāi)達(dá)為赤峰新區(qū)夜景照明改造升級(jí) PPP項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)向中信銀行股
份有限公司赤峰分行申請(qǐng)了人民幣壹億元貸款，銀行要求金開(kāi)達(dá)的兩名股東均為
本次貸款提供全額擔(dān)保，即要求金達(dá)照明為本次貸款提供最高額為人民幣壹億元
保證擔(dān)保，北京開(kāi)達(dá)順?lè)酵顿Y有限公司為本次貸款提供最高額為人民幣壹億元保
證擔(dān)保。
2、鑒于上述擔(dān)保，金達(dá)照明與開(kāi)達(dá)順?lè)綄⒑炗啞斗磽?dān)保協(xié)議》，擬約定金
達(dá)照明只承擔(dān)與持股比例30%相當(dāng)?shù)膿?dān)保責(zé)任，超出金達(dá)照明擔(dān)保范圍30%的部
分，可隨時(shí)向開(kāi)達(dá)順?lè)阶穬?；并擬約定開(kāi)達(dá)順?lè)降墓蓶|及法定代表人劉惠軍同意，
以其現(xiàn)在及將來(lái)享有所有權(quán)或處分權(quán)的全部資產(chǎn)向金達(dá)照明提供反擔(dān)保，若開(kāi)達(dá)
順?lè)轿窗础斗磽?dān)保協(xié)議》約定履行責(zé)任，金達(dá)照明有權(quán)向開(kāi)達(dá)順?lè)交騽⒒蒈娭械?br/>任何一方或者同時(shí)向開(kāi)達(dá)順?lè)胶蛣⒒蒈娮穬攽?yīng)付款項(xiàng)，開(kāi)達(dá)順?lè)胶蛣⒒蒈婋p方均
不得以其中一方未先履行為由提出任何抗辯。保證期間，未經(jīng)金達(dá)照明書(shū)面同意，
劉惠軍不得向任何第三方提供擔(dān)保，也不得擅自將反擔(dān)保財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移、贈(zèng)與、出租、
出售、抵押或以其它方式處分《反擔(dān)保協(xié)議》項(xiàng)下的反擔(dān)保資產(chǎn)，并不得實(shí)施降
低反擔(dān)保資產(chǎn)的任何行為，否則，金達(dá)照明有權(quán)主張上述行為無(wú)效。
3、為確保赤峰新區(qū)夜景照明改造升級(jí) PPP 項(xiàng)目順利實(shí)施，董事會(huì)認(rèn)為：上
述擔(dān)保行為系公司日常經(jīng)營(yíng)行為，金開(kāi)達(dá)已與赤峰市政府相關(guān)部門(mén)簽署了《PPP
項(xiàng)目協(xié)議》，赤峰新區(qū)夜景照明改造升級(jí) PPP 項(xiàng)目作為入選財(cái)政部 PPP 項(xiàng)目庫(kù)的
市級(jí)示范項(xiàng)目，由政府支付的本項(xiàng)目的可用性服務(wù)費(fèi)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)已列入赤峰市
財(cái)政預(yù)算，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)可控。
4、本次擔(dān)保符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市
公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》、
《公司章程》和《公司對(duì)外擔(dān)保制度》等有關(guān)規(guī)定。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
金開(kāi)達(dá)為本公司全資子公司的參股公司，金達(dá)照明持有金開(kāi)達(dá)30%股權(quán)。金
開(kāi)達(dá)已與赤峰市政府相關(guān)部門(mén)簽署了《PPP 項(xiàng)目協(xié)議》，由政府支付的本項(xiàng)目的
可用性服務(wù)費(fèi)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)已列入赤峰市財(cái)政預(yù)算，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)可控。本次擔(dān)保行
為不會(huì)對(duì)公司及其控股子公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。本次擔(dān)保內(nèi)
容及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)要求。
作為公司獨(dú)立董事，同意金達(dá)照明為金開(kāi)達(dá)向中信銀行股份有限公司赤峰分
行申請(qǐng)最高額為人民幣壹億元的項(xiàng)目貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為主
合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起兩年。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截至本公告披露日，公司及控股子公司連續(xù)12個(gè)月內(nèi)實(shí)際對(duì)外擔(dān)?？傤~為
204,827.76萬(wàn)元（含本次擔(dān)保）,占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（歸屬于上市公司所
有者權(quán)益）的比例為45.99%，占最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例為24.93%。截至目
前，公司無(wú)逾期擔(dān)保、無(wú)涉及訴訟的擔(dān)保、無(wú)因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。
上述擔(dān)?？傤~中公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保金額為194,827.76萬(wàn)元，公司及控
股子公司對(duì)參股公司等第三方的擔(dān)保金額為10,000萬(wàn)元。目前，公司提供擔(dān)保未
發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)?；蛞驌?dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 12 日