證券代碼：603685 證券簡稱：晨豐科技 公告編號：2019-051
浙江晨豐科技股份有限公司
關(guān)于公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、
《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》和《浙江晨豐科技股份
有限公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，本著股東利益最大化原則，為提高閑置募集
資金使用效率，在確保不變相改變募集資金用途和保證不影響募集資金投資項目正常進
行的前提下，公司決定自董事會審議通過后一年之內(nèi)，擬使用合計不超過人民幣 1.5 億
元的閑置募集資金適時購買安全性、流動性較高的保本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款。以上
資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動使用，并授權(quán)董事長或財務(wù)總監(jiān)在額度范圍內(nèi)行使該
項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]1988 號核準，公司獲準向社會公開發(fā)行
人民幣普通股（A 股）股票 2,500 萬股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價格為 21.04 元，募
集資金總額為 52,600 萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為 46,325.00 萬元。天健會
計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行的資金到位情況進行了審驗，并出具
了天健驗〔2017〕463 號《驗資報告》驗證確認。上述募集資金到賬后，已存放于募集
資金專戶。根據(jù)募投項目推進計劃，近期公司的部分募集資金存在暫時閑置的情形。
二、本次使用閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的基本情況
（一）基本概況
1、投資品種
為控制風(fēng)險，公司擬購買的理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的發(fā)行主體為能提供保本承諾的
金融機構(gòu)，產(chǎn)品品種為安全性高，流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，且
該投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。
2、投資期限
本次投資自第二屆董事會第四次會議審議通過之日起一年之內(nèi)有效。單個保本型理
財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的投資期限不超過 12 個月。
3、投資額度
在不影響募集資金投資項目正常實施的前提下，公司擬使用閑置募集資金不超過人
民幣 1.5 億元適時購買安全性、流動性較高的保本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，在上述額
度和投資期限內(nèi)，資金可以滾動使用。
4、資金管理
使用閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款須設(shè)立專用賬戶，投資產(chǎn)品不
得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專
用結(jié)算賬戶的，公司將及時報上海證券交易所備案并公告。
5、決策程序
本事項須經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，由公司獨立董事、保薦機構(gòu)分別發(fā)表獨
立意見、核查意見。
6、投資授權(quán)
公司董事會審議通過后，授權(quán)董事長在上述投資額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，公司財
務(wù)總監(jiān)負責(zé)組織實施。
（二）風(fēng)險控制措施
為控制風(fēng)險，公司將選取發(fā)行主體能夠提供保本承諾，安全性高，流動性較好的保
本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，投資風(fēng)險較小，在企業(yè)可控范圍之內(nèi)。獨立董事、監(jiān)事會
有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。公司將依據(jù)
上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品相應(yīng)的損益
情況。
三、對公司的影響
1、在確保公司日常經(jīng)營和資金安全的前提下，公司在授權(quán)額度內(nèi)運用部分閑置募
集資金進行安全性高、風(fēng)險低的銀行短期理財產(chǎn)品投資，不會對公司主營業(yè)務(wù)和日常經(jīng)
營產(chǎn)生不良影響，不會影響募集資金投資項目的實施。
2、通過進行適度的低風(fēng)險短期理財，能獲得一定的投資效益，提高公司的資金使
用效率，為公司股東帶來更多的投資回報。
四、獨立董事意見
經(jīng)核查，我們認為董事會審議的公司擬使用合計不超過人民幣 1.5 億元閑置募集資
金購買保本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，符合有關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)制度的規(guī)定。公司
使用閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，有利于提高公司資金使用效率和
財務(wù)收益。公司在滿足經(jīng)營性資金需求的前提下進行保本投資理財，不會對公司的經(jīng)營
運作和資金需求造成影響，不會影響募集資金投資項目的實施，亦不會對公司治理及依
法合規(guī)經(jīng)營造成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股
東利益的情形。因此，同意公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，以上投資期限不超過
12 個月，投資資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動使用。
五、監(jiān)事會意見
2019 年 10 月 25 日，公司第二屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關(guān)于公司使用閑
置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》的議案，同意使用閑置募集資金不超過人民幣 1.5 億
元適時購買保本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，投資期限不超過 12 個月。
六、保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為，晨豐科技本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項，已
經(jīng)公司董事會審議通過，公司監(jiān)事會、獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的法
律程序，本次募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，未影響募集
資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；晨豐
科技本次募集使用相關(guān)事項符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理
和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》、
《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
保薦機構(gòu)對于公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項無異議。
特此公告。
浙江晨豐科技股份有限公司董事會
2019 年 10 月 28 日