利亞德光電股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
利亞德光電股份有限公司
2017 年第一季度報(bào)告
公告編號：2017-051
2017 年 04 月
利亞德光電股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會會議。
公司負(fù)責(zé)人李軍、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人沙麗及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人
員)張曉雪聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
利亞德光電股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會計(jì)政策變更及會計(jì)差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營業(yè)總收入（元） 1,127,970,424.99 807,479,643.93 39.69%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 172,469,168.86 81,898,081.04 110.59%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
165,691,814.36 73,852,779.31 124.35%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -137,975,325.61 -113,659,070.63 -21.39%
基本每股收益（元/股） 0.21 0.11 90.91%
稀釋每股收益（元/股） 0.21 0.11 90.91%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 3.80% 3.39% 0.41%
本報(bào)告期末比上年度末增
本報(bào)告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 10,869,009,611.71 8,215,808,641.43 32.29%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 4,682,322,302.40 4,454,030,030.46 5.13%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） -141,086.95
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
8,796,382.07
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易
性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及
112,273.98
處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取
得的投資收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 -1,705,804.32
減：所得稅影響額 284,410.28
合計(jì) 6,777,354.50 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說明原因
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□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、重大風(fēng)險(xiǎn)提示
1、應(yīng)收賬款的風(fēng)險(xiǎn)
隨著公司營收規(guī)模的擴(kuò)大，應(yīng)收賬款額度也在不斷增加，因?yàn)槭車鴥?nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、金融政策及行業(yè)
競爭的影響，以及公司客戶主要以政府部門、大型企業(yè)為主，支付款項(xiàng)的審批流程較為復(fù)雜，且公司目前
各業(yè)務(wù)板塊以工程項(xiàng)目為主，導(dǎo)致收款周期相對較長。雖然公司堅(jiān)持以嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)選擇客戶，一直以來公司
呆壞賬率較低，但仍存在付款周期長帶來的資金成本的增加及少量應(yīng)收款壞賬損失的風(fēng)險(xiǎn)，對公司的經(jīng)營
業(yè)績產(chǎn)生不利影響。
2、現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)
近年來，公司業(yè)務(wù)擴(kuò)展速度極快，目前業(yè)務(wù)多以工程項(xiàng)目為主，經(jīng)營性現(xiàn)金需求極大，且公司現(xiàn)金投
資和文化旅游投資運(yùn)營項(xiàng)目對現(xiàn)金的需求也會不斷加大，存在現(xiàn)金流不足的風(fēng)險(xiǎn)。2016年9月6日，非公開
發(fā)行股票募集資金14.78億元完成，其中3.5億元補(bǔ)充流動資金；9月27日，公開發(fā)行9億元“3+2”年公司
債到位；2017年2月13日，再次籌劃非公開發(fā)行股份募集資金12.2億元，收到中國證監(jiān)會行政許可申請受
理通知書。通過以上融資方式，公司暫時解決現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)。
3、規(guī)模擴(kuò)張導(dǎo)致的管理風(fēng)險(xiǎn)
截至本報(bào)告日，公司目前境內(nèi)外直接控股的子公司12家，間接控股的公司28家，參股公司14家，分公
司49家，公司已經(jīng)發(fā)展成為跨國集團(tuán)式企業(yè)，業(yè)務(wù)和員工遍布世界各地，對公司的管理水平提出了更高的
要求，存在高速成長帶來的管理風(fēng)險(xiǎn)。公司自2016年6月1日開始執(zhí)行集團(tuán)化管理制度，建立集團(tuán)管理決策
機(jī)制，并通過不斷引進(jìn)管理人才，實(shí)施員工激勵等方式減弱管理風(fēng)險(xiǎn)。
三、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 14,880
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
李軍 境內(nèi)自然人 31.45% 256,118,300 192,088,725 質(zhì)押 131,360,000
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周利鶴 境內(nèi)自然人 3.39% 27,633,854 20,719,466 質(zhì)押 12,687,495
利亞德光電股份
有限公司－第一 境內(nèi)非國有法人 2.76% 22,456,843 22,456,843
期員工持股計(jì)劃
張志清 境內(nèi)自然人 2.54% 20,684,178 19,884,178 質(zhì)押 16,760,000
譚連起 境內(nèi)自然人 2.22% 18,048,000 13,536,000 質(zhì)押 7,060,000
朱曉勵 境內(nèi)自然人 1.88% 15,281,001 15,281,001 質(zhì)押 3,740,000
中車金證投資有
國有法人 1.30% 10,563,380
限公司
華泰柏瑞基金－
民生銀行－華潤
其他 1.30% 10,563,380
深國投信托有限
公司
全國社?；鹚?br/> 其他 1.24% 10,083,220
零六組合
崔新梅 境內(nèi)自然人 1.23% 10,050,000
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
李軍 64,029,575 人民幣普通股 64,029,575
全國社?；鹚牧懔M合 10,083,220 人民幣普通股 10,083,220
崔新梅 10,050,000 人民幣普通股 10,050,000
匯添富基金－招商銀行－匯添富
－利亞德－成長共享 21 號資產(chǎn)管 9,751,893 人民幣普通股 9,751,893
理計(jì)劃
匯添富基金－浦發(fā)銀行－華潤深
國投信托－華潤信托利亞德 1 期 9,246,408 人民幣普通股 9,246,408
集合資金信托計(jì)劃
王英囡 9,032,000 人民幣普通股 9,032,000
中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司
7,836,778 人民幣普通股 7,836,778
－傳統(tǒng)－普通保險(xiǎn)產(chǎn)品
耿偉 7,800,000 人民幣普通股 7,800,000
周利鶴 6,914,388 人民幣普通股 6,914,388
中國工商銀行股份有限公司－嘉
6,000,000 人民幣普通股 6,000,000
實(shí)事件驅(qū)動股票型證券投資基金
1、根據(jù)基金公司相關(guān)公開資料，可以獲知：全國社保基金四零六組合和中國工商銀行
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的
股份有限公司－嘉實(shí)事件驅(qū)動股票型證券投資基金屬于嘉實(shí)基金管理有限公司管理管
說明
理；匯添富基金－招商銀行－匯添富－利亞德－成長共享 21 號資產(chǎn)管理計(jì)劃是利亞德
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光電股份有限公司 2015 年員工持股計(jì)劃，由匯添富基金管理股份有限公司管理；匯添
富基金－浦發(fā)銀行－華潤深國投信托－華潤信托利亞德 1 期集合資金信托計(jì)劃是利亞
德光電股份有限公司 2016 年員工持股計(jì)劃，由華潤信托投信托有限公司管理；中國人
民人壽保險(xiǎn)股份有限公司－傳統(tǒng)－普通保險(xiǎn)產(chǎn)品屬于中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司
管理。 2、其他前十名無限售條件自然人股東為公司發(fā)起人股東和在公司任職的股東，
之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上市公司收購管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。
參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明
無
（如有）
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
3、限售股份變動情況
√ 適用 □ 不適用
單位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股東名稱 期初限售股數(shù) 期末限售股數(shù) 限售原因 擬解除限售日期
數(shù) 數(shù)
每年按照上年末
首發(fā)承諾、高管
李軍 192,088,725 0 0 192,088,725 持有股份數(shù)的
鎖定股
25%解除限售
首發(fā)后個人類限 2017 年 9 月 18
周利鶴 20,719,466 0 0 20,719,466
售股 日
首發(fā)后個人類限
張志清 19,884,178 0 0 19,884,178 2017 年 6 月 5 日
售股
每年按照上年末
首發(fā)承諾、高管
譚連起 13,536,000 0 0 13,536,000 持有股份數(shù)的
鎖定股
25%解除限售
首發(fā)后個人類限 2017 年 9 月 18
朱曉勵 15,281,001 0 0 15,281,001
售股 日
首發(fā)后個人類限 2017 年 9 月 18
代旭 7,640,486 0 0 7,640,486
售股 日
每年按照上年末
首發(fā)承諾、高管
袁波 5,959,650 0 0 5,959,650 持有股份數(shù)的
鎖定股
25%解除限售
首發(fā)承諾、高管 每年按照上年末
蘭俠 6,882,658 0 0 6,882,658
鎖定股 持有股份數(shù)的
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25%解除限售
新余高新區(qū)君辰
首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限 2020 年 4 月 30
投資管理合伙企 0 0 5,368,000 5,368,000
售股 日
業(yè)（有限合伙）
每年按照上年末
首發(fā)承諾、高管
劉海一 4,050,000 0 0 4,050,000 持有股份數(shù)的
鎖定股
25%解除限售
首發(fā)后個人類限 2017 年 5 月 30
李文萍 3,994,660 0 0 3,994,660
售股 日
廣州菁英投資管
首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限 2017 年 9 月 18
理合伙企業(yè)（有 2,645,803 0 0 2,645,803
售股 日
限合伙）
每年按照上年末
首發(fā)承諾、高管
盧長軍 3,375,000 0 0 3,375,000 持有股份數(shù)的
鎖定股
25%解除限售
每年按照上年末
首發(fā)承諾、高管
沙麗 3,150,000 0 0 3,150,000 持有股份數(shù)的
鎖定股
25%解除限售
首發(fā)后個人類限
汪萍 3,097,682 0 0 3,097,682 2017 年 6 月 5 日
售股
深圳市仰光投資
首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
合伙企業(yè)（有限 2,950,174 0 0 2,950,174 2017 年 6 月 5 日
售股
合伙）
首發(fā)后個人類限 2017 年 5 月 30
蘭明 2,663,602 0 0 2,663,602
售股 日
每年按照上年末
首發(fā)承諾、高管
李楠楠 1,575,000 0 0 1,575,000 持有股份數(shù)的
鎖定股
25%解除限售
首發(fā)后個人類限
祝雁靈 1,032,560 0 0 1,032,560 2017 年 6 月 5 日
售股
首發(fā)后個人類限
胥小兵 885,052 0 0 885,052 2017 年 6 月 5 日
售股
首發(fā)后個人類限
徐永紅 737,542 0 0 737,542 2017 年 6 月 5 日
售股
首發(fā)后個人類限
張鄭順 737,542 0 0 737,542 2017 年 6 月 5 日
售股
高管換屆離任限 2017 年 6 月 29
孟慶海 840,000 0 0 840,000
售股 日
首發(fā)后個人類限
楊汝湘 442,526 0 0 442,526 2017 年 6 月 5 日
售股
利亞德光電股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
每年按照上年末
首發(fā)承諾、高管
浮嬋妮 360,000 0 0 360,000 持有股份數(shù)的
鎖定股
25%解除限售
首發(fā)后個人類限
李秀梅 295,016 0 0 295,016 2017 年 6 月 5 日
售股
每年按照上年末
首發(fā)承諾、高管
白建軍 270,000 0 0 270,000 持有股份數(shù)的
鎖定股
25%解除限售
首發(fā)后個人類限
陳海衡 177,010 0 0 177,010 2017 年 6 月 5 日
售股
首發(fā)后個人類限 2017 年 5 月 30
謝光明 134,954 0 0 134,954
售股 日
首發(fā)后個人類限 2017 年 5 月 30
劉艷閣 89,475 0 0 89,475
售股 日
獨(dú)立董事?lián)Q屆離 2017 年 6 月 29
廖寧放 1,000 0 0 1,000
任限售股 日
每年按照上年末
趙勝歡 0 0 315,000 315,000 高管鎖定股 持有股份數(shù)的
25%解除限售
利亞德光電股份 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
2019 年 1 月 15
有限公司－第一 22,456,843 0 0 22,456,843 售股（員工持股
日
期員工持股計(jì)劃 計(jì)劃限售股）
華泰柏瑞基金－
民生銀行－華潤 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
10,563,380 0 0 10,563,380 2017 年 9 月 8 日
深國投信托有限 售股
公司
中車金證投資有 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
10,563,380 0 0 10,563,380 2017 年 9 月 8 日
限公司 售股
上海潤影商務(wù)咨
首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限 2017 年 4 月 30
詢事務(wù)所（有限 7,449,000 0 0 7,449,000
售股 日
合伙）
信誠基金－中信
證券－招商財(cái)富 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
3,873,239 0 0 3,873,239 2017 年 9 月 8 日
資產(chǎn)管理有限公 售股
司
首發(fā)后個人類限 2017 年 4 月 26
劉劍宏 3,552,600 0 0 3,552,600
售股 日
中國工商銀行股
份有限公司－財(cái) 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
3,509,390 0 0 3,509,390 2017 年 9 月 8 日
通多策略升級混 售股
合型證券投資基
利亞德光電股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
金
信誠基金－工商
首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
銀行－國海證券 3,169,014 0 0 3,169,014 2017 年 9 月 8 日
售股
股份有限公司
上海存碩企業(yè)管
首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限 2017 年 4 月 30
理中心（有限合 2,935,800 0 0 2,935,800
售股 日
伙）
中國工商銀行股
份有限公司－信
首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
誠鼎利定增靈活 2,883,803 0 0 2,883,803 2017 年 9 月 8 日
售股
配置混合型證券
投資基金
匯添富基金－農(nóng)
業(yè)銀行－中國太
平洋人壽保險(xiǎn)－
首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
中國太平洋人壽 2,816,902 0 0 2,816,902 2017 年 9 月 8 日
售股
股票定增策略產(chǎn)
品（個分紅）委
托投資
匯添富基金－農(nóng)
業(yè)銀行－中國太
平洋人壽保險(xiǎn)－
首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
中國太平洋人壽 2,816,902 0 0 2,816,902 2017 年 9 月 8 日
售股
股票定增策略產(chǎn)
品（壽自營）委
托投資
首發(fā)后個人類限 2017 年 4 月 26
王梓碩 2,707,800 0 0 2,707,800
售股 日
全國社?；鹚? 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
2,499,999 0 0 2,499,999 2017 年 9 月 8 日
一六組合 售股
中國工商銀行股
份有限公司－匯
添富多策略定期 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
1,584,507 0 0 1,584,507 2017 年 9 月 8 日
開放靈活配置混 售股
合型發(fā)起式證券
投資基金
上海晶禹商務(wù)咨
首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限 2017 年 4 月 30
詢事務(wù)所（有限 1,314,500 0 0 1,314,500
售股 日
合伙）
財(cái)通基金－寧波
首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
銀行－航天科工 1,035,270 0 0 1,035,270 2017 年 9 月 8 日
售股
資產(chǎn)管理有限公
利亞德光電股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
司
財(cái)通基金－工商
銀行－富春定增 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
701,878 0 0 701,878 2017 年 9 月 8 日
751 號資產(chǎn)管理 售股
計(jì)劃
匯添富基金－華
泰證券－匯添富
首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
－定增精選盛世 563,380 0 0 563,380 2017 年 9 月 8 日
售股
添富牛 85 號資產(chǎn)
管理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商
銀行－深圳樸素 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
526,408 0 0 526,408 2017 年 9 月 8 日
資本管理有限公 售股
司
上海芮碩企業(yè)管
首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限 2017 年 4 月 30
理中心（有限合 518,000 0 0 518,000
售股 日
伙）
財(cái)通基金－工商
銀行－恒增鑫享 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
456,221 0 0 456,221 2017 年 9 月 8 日
2 號資產(chǎn)管理計(jì) 售股
劃
財(cái)通基金－工商
銀行－富春定增 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
421,127 0 0 421,127 2017 年 9 月 8 日
1060 號資產(chǎn)管理 售股
計(jì)劃
信誠基金－中信
銀行－信誠定增 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
369,718 0 0 369,718 2017 年 9 月 8 日
1 號資產(chǎn)管理計(jì) 售股
劃
財(cái)通基金－工商
銀行－富春定增 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
350,939 0 0 350,939 2017 年 9 月 8 日
1089 號資產(chǎn)管理 售股
計(jì)劃
財(cái)通基金－工商
首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
銀行－國海證券 350,939 0 0 350,939 2017 年 9 月 8 日
售股
股份有限公司
財(cái)通基金－平安
銀行－上海金元 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
350,939 0 0 350,939 2017 年 9 月 8 日
百利資產(chǎn)管理有 售股
限公司
信誠基金－中信
302,817 0 0 302,817 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限 2017 年 9 月 8 日
證券－中信信托
利亞德光電股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
－中信信托定 售股
增基金投資 1 號
集合資金信托計(jì)
劃
首發(fā)后個人類限 2017 年 4 月 26
姚春燕 296,000 0 0 296,000
售股 日
首發(fā)后個人類限 2017 年 4 月 26
趙琪 296,000 0 0 296,000
售股 日
匯添富基金－華
泰證券－華泰證 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
281,690 0 0 281,690 2017 年 9 月 8 日
券（上海）資產(chǎn) 售股
管理有限公司
財(cái)通基金－工商
銀行－富春定增 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
280,751 0 0 280,751 2017 年 9 月 8 日
1101 號資產(chǎn)管理 售股
計(jì)劃
財(cái)通基金－工商
銀行－富春定增 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
280,751 0 0 280,751 2017 年 9 月 8 日
寶利 9 號資產(chǎn)管 售股
理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商
銀行－恒增鑫享 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
175,469 0 0 175,469 2017 年 9 月 8 日
3 號資產(chǎn)管理計(jì) 售股
劃
財(cái)通基金－工商 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
175,469 0 0 175,469 2017 年 9 月 8 日
銀行－王廣京 售股
財(cái)通基金－工商
銀行－富春定增 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
161,432 0 0 161,432 2017 年 9 月 8 日
1017 號資產(chǎn)管理 售股
計(jì)劃
財(cái)通基金－工商
銀行－富春源通 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
140,376 0 0 140,376 2017 年 9 月 8 日
定增 6 號資產(chǎn)管 售股
理計(jì)劃
財(cái)通基金－寧波
銀行－富春定增 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
129,847 0 0 129,847 2017 年 9 月 8 日
1058 號資產(chǎn)管理 售股
計(jì)劃
財(cái)通基金－工商
首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
銀行－財(cái)智定增 115,810 0 0 115,810 2017 年 9 月 8 日
售股
9 號資產(chǎn)管理計(jì)
利亞德光電股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
劃
財(cái)通基金－工商
銀行－富春定增 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
105,282 0 0 105,282 2017 年 9 月 8 日
970 號資產(chǎn)管理 售股
計(jì)劃
財(cái)通基金－光大
銀行－富春定增 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
105,282 0 0 105,282 2017 年 9 月 8 日
1030 號資產(chǎn)管理 售股
計(jì)劃
財(cái)通基金－工商
銀行－富春定增 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
94,754 0 0 94,754 2017 年 9 月 8 日
禧享 1 號資產(chǎn)管 售股
理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商
銀行－富春定增 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
94,753 0 0 94,753 2017 年 9 月 8 日
1019 號資產(chǎn)管理 售股
計(jì)劃
財(cái)通基金－招商
銀行－富春管理 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
84,225 0 0 84,225 2017 年 9 月 8 日
型定增寶 3 號資 售股
產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－寧波
銀行－富春定增 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
77,207 0 0 77,207 2017 年 9 月 8 日
1002 號資產(chǎn)管理 售股
計(jì)劃
財(cái)通基金－工商
銀行－富春定增 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
70,188 0 0 70,188 2017 年 9 月 8 日
1005 號資產(chǎn)管理 售股
計(jì)劃
財(cái)通基金－工商
銀行－富春定增 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
70,188 0 0 70,188 2017 年 9 月 8 日
1007 號資產(chǎn)管理 售股
計(jì)劃
財(cái)通基金－工商
銀行－富春定增 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
70,188 0 0 70,188 2017 年 9 月 8 日
1008 號資產(chǎn)管理 售股
計(jì)劃
財(cái)通基金－工商
銀行－富春定增 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
70,188 0 0 70,188 2017 年 9 月 8 日
1016 號資產(chǎn)管理 售股
計(jì)劃
利亞德光電股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
財(cái)通基金－工商
銀行－恒增鑫享 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
70,188 0 0 70,188 2017 年 9 月 8 日
8 號資產(chǎn)管理計(jì) 售股
劃
首發(fā)后個人類限 2017 年 4 月 26
陳余 65,800 0 0 65,800
售股 日
財(cái)通基金－工商
銀行－富春定增 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
63,169 0 0 63,169 2017 年 9 月 8 日
1057 號資產(chǎn)管理 售股
計(jì)劃
財(cái)通基金－工商
銀行－富春華融 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
63,169 0 0 63,169 2017 年 9 月 8 日
安全墊 1 號資產(chǎn) 售股
管理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商
銀行－恒增鑫享 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
63,169 0 0 63,169 2017 年 9 月 8 日
9 號資產(chǎn)管理計(jì) 售股
劃
財(cái)通基金－工商
銀行－優(yōu)選財(cái)富 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
56,150 0 0 56,150 2017 年 9 月 8 日
VIP 尊享定增 3 售股
號資產(chǎn)管理計(jì)劃
財(cái)通基金－工商
銀行－北京楓丹 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
52,641 0 0 52,641 2017 年 9 月 8 日
投資管理有限公 售股
司
財(cái)通基金－工商
銀行－定增驅(qū)動 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
52,641 0 0 52,641 2017 年 9 月 8 日
6 號資產(chǎn)管理計(jì) 售股
劃
財(cái)通基金－工商
銀行－富春定增 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
52,641 0 0 52,641 2017 年 9 月 8 日
1006 號資產(chǎn)管理 售股
計(jì)劃
財(cái)通基金－工商
銀行－深圳冠群 首發(fā)后機(jī)構(gòu)類限
49,131 0 0 49,131 2017 年 9 月 8 日
樸素資本管理有 售股
限公司
合計(jì) 409,906,006 0 5,683,000 415,589,006 -- --
利亞德光電股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生重大變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1 、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目變動分析：
報(bào)告期比上年年
資產(chǎn) 期末余額 年初余額
末增減
貨幣資金 1,873,826,483.27 967,296,593.61 93.72%
預(yù)付款項(xiàng) 138,531,737.55 81,999,781.67 68.94%
其他應(yīng)收款 156,507,155.87 115,300,201.29 35.74%
存貨 2,376,462,235.76 1,976,321,912.01 20.25%
無形資產(chǎn) 641,782,917.51 429,492,307.73 49.43%
商譽(yù) 2,686,097,637.42 1,701,720,800.59 57.85%
長期待攤費(fèi)用 26,222,306.94 15,246,789.13 71.99%
短期借款 1,841,818,578.42 579,101,578.15 218.05%
其他應(yīng)付款 1,310,936,147.00 261,657,048.58 401.01%
遞延所得稅負(fù)債 237,394,694.82 141,590,853.53 67.66%
（1）貨幣資金：報(bào)告期末較年初增加93.72%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)收到大股東無息借款增加所致；
（2）預(yù)付賬款：報(bào)告期末較年初增加68.94%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)利亞德電視原材料備庫的預(yù)付賬款增加所致；
（3）其他應(yīng)收款：報(bào)告期末較年初增加35.74%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)由于并購君澤照明導(dǎo)致其他應(yīng)收款增加所
致；
（4）存貨：報(bào)告期末較年初增加20.25%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)銷售訂單增加，相應(yīng)的材料備庫、在產(chǎn)品、工程
成本及產(chǎn)成品增加所致；
（5）無形資產(chǎn)：報(bào)告期末較年初增加49.43%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)并購NP公司導(dǎo)致無形資產(chǎn)增加所致；
（6）商譽(yù)：報(bào)告期末較年初增加57.85%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)并購君澤照明、NP公司導(dǎo)致商譽(yù)增加所致；
（7）長期待攤費(fèi)用：報(bào)告期末較年初增加71.99%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)并購NP公司導(dǎo)致長期待攤費(fèi)用增加所致；
（8）短期借款：報(bào)告期末較年初增加218.05%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)短期借款金額增加所致；
（9）其他應(yīng)付款：報(bào)告期末較年初增加401.01%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)收到大股東無息借款而增加了其他應(yīng)付
款所致；
（10）遞延所得稅負(fù)債：報(bào)告期末較年初增加67.66%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)海外NP公司評估增值所致。
2、 利潤表項(xiàng)目變動分析：
報(bào)告期比上年同
項(xiàng) 目 本期金額 上期金額
期增減
營業(yè)收入 1,127,970,424.99 807,479,643.93 39.69%
利亞德光電股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
營業(yè)成本 674,846,981.98 505,978,746.44 33.37%
稅金及附加 509,805.04 7,007,592.65 -92.72%
銷售費(fèi)用 108,899,203.04 88,967,798.70 22.40%
管理費(fèi)用 129,134,746.64 91,792,800.15 40.68%
財(cái)務(wù)費(fèi)用 16,193,053.63 22,895,844.21 -29.28%
公允價值變動收益 -4,511,069.04 -2,076,016.96 -117.29%
投資收益 -27,925.60 246,958.87 -111.31%
營業(yè)外支出 421,905.66 863,647.34 -51.15%
（1）營業(yè)收入：報(bào)告期較上年同期增長39.69%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)訂單及驗(yàn)收項(xiàng)目增加；同時由于并購藍(lán)碩
科技、萬科時代、普瑞照明、中天照明、君澤照明、NP公司導(dǎo)致營業(yè)收入增加所致；
（2）營業(yè)成本：報(bào)告期較上年同期增長33.37%；主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)營業(yè)收入增長，導(dǎo)致營業(yè)成本同步增長；
同時由于并購藍(lán)碩科技、萬科時代、普瑞照明、中天照明、君澤照明、NP公司造成營業(yè)成本增加所致；
（3）稅金及附加：報(bào)告期較上年同期減少92.72%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)營業(yè)稅改增值稅，導(dǎo)致營業(yè)稅、稅金及
附加減少所致；
（4）銷售費(fèi)用：報(bào)告期較上年同期增加22.40%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)訂單增加，其相應(yīng)的銷售費(fèi)用增加；同時
由于并購藍(lán)碩科技、萬科時代、普瑞照明、中天照明、君澤照明、NP公司造成銷售費(fèi)用增加所致；
（5）管理費(fèi)用：報(bào)告期較上年同期增加40.68%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)利亞德集團(tuán)經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大，其管理費(fèi)用增
加；同時由于并購藍(lán)碩科技、萬科時代、普瑞照明、中天照明、君澤照明、NP公司造成管理費(fèi)用增加所致；
（6）財(cái)務(wù)費(fèi)用：報(bào)告期較上年同期減少29.28%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)利息支出減少而利息收入增加，導(dǎo)致財(cái)務(wù)
費(fèi)用減少所致；
（7）公允價值變動收益：報(bào)告期較上年同期減少117.29%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)所持股票的公允價值變動損失
較上年同期增加所致；
（8）投資收益：報(bào)告期較上年同期減少111.31%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)股票收益較上期減少所致；
（9）營業(yè)外支出：報(bào)告期較上年同期減少51.15%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)原材料報(bào)廢處理較上期減少所致。
3、 現(xiàn)金流量表項(xiàng)目變動分析
報(bào)告期比上年同
項(xiàng) 目 本期金額 上期金額
期增減
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： -137,975,325.61 -113,659,070.63 -21.39%
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 1,193,687,900.99 918,952,347.43 29.90%
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 1,331,663,226.60 1,032,611,418.06 28.96%
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： -1,189,185,742.91 -85,426,842.79 1292.05%
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 177,793,580.96 159,865,834.64 11.21%
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 1,366,979,323.87 245,292,677.43 457.29%
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 2,255,129,830.39 -25,798,431.63 8841.34%
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 2,333,413,577.64 111,474,760.85 1993.22%
利亞德光電股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 78,283,747.25 137,273,192.48 -42.97%
（1）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：報(bào)告期較上年同期減少21.39%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)銷售訂單增多導(dǎo)致收款增
加；公司規(guī)模擴(kuò)大導(dǎo)致公司各項(xiàng)成本費(fèi)用增加；總體來說，公司經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大，支出幅度較上年同期增加所致；
（2）經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)：報(bào)告期較上年同期增加29.90%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)銷售訂單收款增加；同時由
于并購藍(lán)碩科技、萬科時代、普瑞照明、中天照明、君澤照明、NP公司增加經(jīng)營活動收款，同時報(bào)告期內(nèi)收到
的稅金返還較上年同期增加所致；
（3）經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)：報(bào)告期較上年同期增加28.96%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)銷售訂單增多導(dǎo)致收款增加；
公司規(guī)模擴(kuò)大導(dǎo)致公司各項(xiàng)成本費(fèi)用增加；總體來說，公司經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大，支出幅度較上年同期增加所致；
（4）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：報(bào)告期較上年同期增加1292.05%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)投資款支出高于上年同
期所致；
（5）投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)：報(bào)告期較上年同期增加11.21%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)收回的結(jié)構(gòu)性存款及相關(guān)收
益較上年同期增加；
（6）投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)：報(bào)告期較上年同期增加457.29%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)增加君澤照明、NP公司投
資款所致；
（7）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：報(bào)告期較上年同期增加8841.34%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)借款金額增加，同時大
股東無息借款增加所致；
（8）籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)：報(bào)告期較上年同期增加1993.22%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)借款金額增加，同時大股
東無息借款增加所致；
（9）籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)：報(bào)告期較上年同期減少42.97%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)償還借款金額，償還大股東
借款金額較上年同期減少所致。
二、業(yè)務(wù)回顧和展望
報(bào)告期內(nèi)驅(qū)動業(yè)務(wù)收入變化的具體因素
1、總體經(jīng)營情況
2017年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,127,970,424.99元，較去年同期增長39.69%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司
凈利潤172,469,168.86元，較去年同期增110.59%，扣非后凈利潤165,691,814.36元，較去年同期增長124.35%。
“幸福城市”建設(shè)的四大業(yè)務(wù)板塊，即夜游經(jīng)濟(jì)、文化旅游、智能顯示、VR體驗(yàn)，營收同比增長業(yè)績
如下：
單位：元
業(yè)務(wù)板塊 營業(yè)收入 同比增長 毛利率 比重
夜游經(jīng)濟(jì) 313,787,924.77 71.50% 43.91% 27.82%
文化旅游 78,798,216.02 99.65% 36.47% 6.99%
智能顯示 689,066,695.09 19.18% 36.71% 61.09%
VR體驗(yàn) 39,833,619.10 —— 78.26% 3.53%
其他 6,483,970.01 42.52% 38.07% 0.57%
合計(jì) 1,127,970,424.99 39.69% 40.17% ——
利亞德光電股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
2、“夜游經(jīng)濟(jì)”持續(xù)高增長
利亞德集團(tuán)的夜游經(jīng)濟(jì)“區(qū)域布局”基本完成后，行業(yè)優(yōu)勢明顯。報(bào)告期內(nèi)，照明事業(yè)群業(yè)績依然保
持高增長，營業(yè)收入3.14億元，較上年同期增長71.58%，毛利率實(shí)現(xiàn)43.91%；同時，整合集團(tuán)內(nèi)照明事業(yè)群
的資源優(yōu)勢，截至本報(bào)告披露之日，2017年度新增訂單5.17億元，較上年同期增長387.74%。
利亞德集團(tuán)照明事業(yè)群2017年度承接的大規(guī)模夜游經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目：
項(xiàng)目名稱 城市 合同金額（元）
懷柔區(qū)城區(qū)及聯(lián)絡(luò)線周邊夜景照明 北京 160,000,000
廈門市鼓浪嶼片區(qū)夜景照明 廈門 72,980,000
廣州增城沙至花都北興公路二期亮化 廣州 36,330,000
星港中心泛光照明 上海 14,550,854
高新區(qū)光影數(shù)字展演系統(tǒng)工程（包括建筑樓體燈光秀和唐遺址公園燈 西安 45,723,086
光秀）
長沙一點(diǎn)兩線及人民東路景觀亮化工程 長沙 24,258,833
精美湘潭三化兩改亮化 湘潭 90,000,000
懷柔區(qū)城區(qū)及聯(lián)絡(luò)線周邊夜景照明
長沙一點(diǎn)兩線及人民東路景觀亮化工程
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精美湘潭三化兩改亮化
3、文化旅游喜報(bào)頻傳
報(bào)告期，文化旅游板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.79億元，較上年同期增長99.65%，毛利率36.47%；2017年2月，
公司作為聯(lián)合中標(biāo)體之一與成都市武侯區(qū)城中村改造推進(jìn)辦公室簽訂《四川省成都市武侯區(qū)江安河都市休
閑旅游街區(qū)PPP項(xiàng)目之PPP合同》，項(xiàng)目總投資額人民幣15.3669億元，包括輕資產(chǎn)投資、重資產(chǎn)投資及拆
遷費(fèi)用三部分。輕資產(chǎn)投資金額3.3億元，其中，經(jīng)營性輕資產(chǎn)投資2.77億元。由社會資本聯(lián)合體（包括利
亞德光電股份有限公司、成都寬窄巷子投資管理有限責(zé)任公司、重慶中科建設(shè)（集團(tuán)）有限公司）出資90%，
政府平臺公司出資10%，成立輕資產(chǎn)投資運(yùn)營SPV公司，負(fù)責(zé)經(jīng)營性輕資產(chǎn)投資與建設(shè)。
2017年度文化旅游板塊新增大規(guī)模訂單
項(xiàng)目名稱 城市 合同金額（元）
遵義土城水秀 遵義市 11,920,000
荷蘭花海展演中心 鹽城市 20,895,078
武功山地質(zhì)博物館工程 蘆溪縣 10,048,246
佛山大劇院 佛山市 25,660,249
4、智能顯示板塊持續(xù)高速增長
利亞德集團(tuán)智能顯示產(chǎn)品包含LED顯示屏、LED小間距電視、LED租賃顯示、LED創(chuàng)意顯示、LCD大
屏拼墻。一季度小間距簽訂訂單3.79億元，較去年同期增長33.45%；截至本報(bào)告公告之日，小間距電視訂
單實(shí)現(xiàn)4.95億元，較去年同期增長54.20%；尤其是渠道銷售的小間距新簽訂單0.69億元，較去年同期增長
592.77%。
利亞德光電股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
2017年，智能顯示典型項(xiàng)目如下：
項(xiàng)目名稱 城市 合同金額（元）
任丘市智能交通系統(tǒng)工程項(xiàng)目 任丘 7,541,100
蘇州園區(qū)綜合行政執(zhí)法局宣傳教育網(wǎng)絡(luò)戶外 蘇州 8,990,000
高清LED顯示屏
天津人民廣播電臺多功能廳改造 天津 12,075,175
內(nèi)蒙古鄂爾多斯烏審旗調(diào)度指揮中心項(xiàng)目 鄂爾多斯 6,808,751
京東總部GIS機(jī)房二期 北京 7,380,000
拉斯維加斯大卡車及顯示屏項(xiàng)目 美國 17,938,400
5、“VR體驗(yàn)”板塊豐富“幸福城市”
2017年1月25日，NATURAL POINT100%股權(quán)收購交割完成，豐富了“幸福城市”的“VR體驗(yàn)”板塊業(yè)績。
2017年2-3月，NP公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入39,833,619.10元，均為主要產(chǎn)品OPTITRAC收入，合并凈利潤1,179.54
萬元。
重大已簽訂單及進(jìn)展情況
√ 適用 □ 不適用
截至本公告披露日，尚未完全確認(rèn)收入1,000萬以上訂單額度的重大項(xiàng)目如下：
序號 合同名稱/項(xiàng)目名稱 業(yè)務(wù)板塊 合同金額（元） 簽約/中標(biāo)日期
1 武威影劇院 文化旅游 14,861,641.00 2014年10月11日
2 保利琶洲項(xiàng)目地塊四酒店及辦公影視頻及舞臺 文化旅游 13,000,000.00 2016年6月7日
燈光設(shè)備工程
3 荷蘭花海展演中心設(shè)備采購安裝 文化旅游 20,895,077.86 2017年1月25日
4 佛山文化中心坊塔劇院專業(yè)舞臺音響系統(tǒng)供應(yīng) 文化旅游 25,660,248.67 2017年2月24日
及配套服務(wù)
5 湖南張家界大庸古城大型室內(nèi)情境演繹EPC項(xiàng) 文化旅游 107,997,811.06 2017年2月27日
目
6 武功山風(fēng)景區(qū)地質(zhì)博物館布展工程 文化旅游 10,048,246.29 2017年2月22日
7 迪拜NAS 項(xiàng)目 文化旅游 74,100,000.00 2015年11月23日
8 崗廈河園片區(qū)北寫字樓、中區(qū)公寓與4號地塊裙 夜游經(jīng)濟(jì) 10,327,216.00 2015年11月19日
樓塔樓泛光照明工程
9 鵬瑞深圳灣壹號廣場項(xiàng)目南地塊三期泛光照明 夜游經(jīng)濟(jì) 13,500,000.00 2016年9月20日
工程
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10 海花島娛樂中心、雙塔酒店、購物中心、博物 夜游經(jīng)濟(jì) 28,565,404.00 2016年11月18日
館群等泛光照明工程
11 天津天獅天元大學(xué)城項(xiàng)目一期 夜游經(jīng)濟(jì) 15,400,000.00 2016年11月28日
12 廈門金磚五國城市景觀照明（鼓浪嶼標(biāo)段） 夜游經(jīng)濟(jì) 72,920,000.00 2017年01月22日
13 許昌市飲馬河水系（八一路-蓮城大道）兩側(cè)樓 夜游經(jīng)濟(jì) 16,031,591.07 2017年02月24日
體和東湖公園亮化提升改造工程
14 武漢中心項(xiàng)目 夜游經(jīng)濟(jì) 29,039,648.88 2014年2月11日
15 螺螄灣中心A1-4、A1-7地塊室外泛光照明工程 夜游經(jīng)濟(jì) 11,420,572.37 2016年1月20日
16 星港國際中心三期～七期項(xiàng)目塔樓泛光照明安 夜游經(jīng)濟(jì) 14,550,853.77 2017年2月20號
裝工程
17 中國上海市普陀區(qū)天安陽光廣場項(xiàng)目泛光及景 夜游經(jīng)濟(jì) 11,483,345.30 2017年2月15日
觀照明工程（西地塊）
18 廣東省廣州增城沙至花都北興公路二期工程 夜游經(jīng)濟(jì) 36,331,945.00 2017年2月20日
（荔城至花都北興段）
19 波隆立交橋 夜游經(jīng)濟(jì) 16,491,372.87 2016年4月20日
20 精美湘潭三化兩改亮化工程施工 夜游經(jīng)濟(jì) 90,000,000.00 2017年3月9日
21 TFNB 智能顯示 20,595,394.43 2017年2月10日
22 演播廳大屏建設(shè)項(xiàng)目 智能顯示 17,420,731.00 2017年2月28日
23 上海北外灘蘇寧廣場MGM酒店中庭LED顯示 智能顯示 27,653,800.00 2016年5月12日
屏
24 某監(jiān)控項(xiàng)目TWW1.25九期 智能顯示 36,863,100.00 2016年6月29日
25 臨沂齊魯園廣場照明工程 智能顯示 10,888,930.00 2015年4月24日
26 宿遷市公安局指揮中心 智能顯示 10,780,000.00 2016年8月23日
27 潤澤大數(shù)據(jù)應(yīng)用展示中心綜合體項(xiàng)目（潤澤信 智能顯示 11,880,000.00 2017年3月17日
息國際港）
28 拉斯維加斯大卡車及顯示屏項(xiàng)目 智能顯示 17,938,400.00 2017年2月25日
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以上重大項(xiàng)目合同額總計(jì)786,645,329.57元。
數(shù)量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
重要研發(fā)項(xiàng)目的進(jìn)展及影響
√ 適用 □ 不適用
2017年第一季度,主要針對前安裝、前維護(hù)的27寸TWF小間距產(chǎn)品進(jìn)行開發(fā)，該產(chǎn)品像素間距從0.9mm
到1.875mm，滿足不同間距需要，技術(shù)上具備除了秉承利亞德小間距的專屬節(jié)能技術(shù)與優(yōu)質(zhì)的色彩顯示效
果之外，同時可以實(shí)現(xiàn)前維護(hù)的功能，我司新開發(fā)的前維護(hù)小間距產(chǎn)品，與市場上普遍的前維護(hù)箱體應(yīng)用
技術(shù)有本質(zhì)不同，目前市場上的前維護(hù)LED顯示屏主要是模組級前維護(hù)，其通過分別設(shè)置于模組和箱體上
的定位銷與銷孔實(shí)現(xiàn)定位，通過磁鐵實(shí)現(xiàn)吸附安裝。由于定位銷的存在導(dǎo)致產(chǎn)品在安裝和維護(hù)過程中無法
進(jìn)行拼縫和平面度的調(diào)節(jié)，其產(chǎn)品安裝精度主要通過結(jié)構(gòu)件的加工精度來保證，這樣顯示單元之間就不可
避免的會存在斷差和亮、暗線問題。而我司全新推出的TWF系列產(chǎn)品不僅具備Z向調(diào)節(jié)整屏平面度的特點(diǎn)
（產(chǎn)品平面度≤0.2mm），而且還具備可X方向和Y方向調(diào)節(jié)顯示屏拼接縫的技術(shù)，可完美解決顯示單元間
的斷差和亮、暗線問題。該產(chǎn)品的開發(fā)與推廣，將更大的拓廣小間距的應(yīng)用市場。
報(bào)告期內(nèi)公司的無形資產(chǎn)、核心競爭能力、核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)或關(guān)鍵技術(shù)人員（非董事、監(jiān)事、高級管理人員）等發(fā)生重大變化
的影響及其應(yīng)對措施
□ 適用 √ 不適用
報(bào)告期內(nèi)公司前 5 大供應(yīng)商的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
2016年一季度前五大供應(yīng)商：
占公司全部采購金額的比
供應(yīng)商名稱 采購金額
例（%）
第一名 38,046,907.30 12.07%
第二名 24,145,884.13 7.66%
第三名 21,213,915.81 6.73%
第四名 14,548,342.28 4.61%
第五名 14,545,406.92 4.61%
合計(jì) 112,500,456.44 35.68%
總采購金額 315,330,861.23 100.00%
2017年一季度前五大供應(yīng)商：
占公司全部采購金額的比
供應(yīng)商名稱 采購金額
例（%）
利亞德光電股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
第一名 54,252,153.97 6.27%
第二名 50,560,347.17 5.85%
第三名 49,870,713.15 5.77%
第四名 46,098,009.99 5.33%
第五名 43,318,211.99 5.01%
合計(jì) 244,099,436.28 28.22%
總采購金額 864,921,159.74 100.00%
報(bào)告期內(nèi)公司前 5 大客戶的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
2016年一季度前五大客戶：
占公司全部營業(yè)收入的比
客戶名稱 主營業(yè)務(wù)收入
例（%）
第一名 110,998,338.44 13.75%
第二名 27,576,346.99 3.42%
第三名 26,986,483.59 3.34%
第四名 22,814,871.80 2.83%
第五名 16,142,054.73 2.00%
合計(jì) 204,518,095.55 25.33%
營業(yè)收入 807,479,643.93 100.00%
2017年一季度前五大客戶：
占公司全部營業(yè)收入的比
客戶名稱 主營業(yè)務(wù)收入
例（%）
第一名 108,570,264.31 9.63%
第二名 30,421,610.65 2.70%
第三名 29,179,789.83 2.59%
第四名 27,798,301.93 2.46%
第五名 21,290,421.06 1.89%
合計(jì) 217,260,387.78 19.26%
營業(yè)收入 1,127,970,424.99 100.00%
年度經(jīng)營計(jì)劃在報(bào)告期內(nèi)的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
公司將繼續(xù)在“文化科技+金融”的戰(zhàn)略規(guī)劃下，以及“百億+”工程的目標(biāo)引領(lǐng)下，繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)生業(yè)
務(wù)發(fā)展，擴(kuò)大外延并購，實(shí)現(xiàn)公司營業(yè)收入和凈利潤高增長的目標(biāo)。2017年報(bào)告期內(nèi)，公司的經(jīng)營計(jì)劃完
成情況如下：
1、在境內(nèi)外繼續(xù)大力拓展小間距市場，努力保持小間距電視訂單高速增長。
利亞德光電股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
執(zhí)行情況：一季度小間距簽訂訂單 3.79 億元，較去年同期增長 33.45%；截至本報(bào)告公告之日，小間
距電視訂單實(shí)現(xiàn) 4.95 億元，較去年同期增長 54.20%；尤其是渠道銷售的小間距新簽訂單 0.69 億元，較去
年同期增長 592.77%。
2、繼續(xù)布局照明業(yè)務(wù)，努力實(shí)現(xiàn)照明訂單翻倍。
執(zhí)行情況：2017 年 2 月收購君澤照明，完成對華南區(qū)的布局。截至本報(bào)告披露之日，2017 年度新增
訂單 5.17 億元，較上年同期增長 387.74%。
3、以文化旅游為投資并購方向，擴(kuò)大文化旅游業(yè)務(wù)規(guī)模。
執(zhí)行情況：正在尋找優(yōu)質(zhì)的文化領(lǐng)域合作伙伴。
4、2017 年，營業(yè)收入目標(biāo)為 70 億元，利潤目標(biāo)為 11-13 億元。
執(zhí)行情況：一季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 1,127,970,424.99 元，較去年同期增長 39.69%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市
公司凈利潤 172,469,168.86 元，較去年同期增 110.59%，為達(dá)成全年業(yè)績目標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生不利影響的重要風(fēng)險(xiǎn)因素、公司經(jīng)營存在的主要困難及公司擬采取的應(yīng)對措施
□ 適用 √ 不適用
三、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
四、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。
五、募集資金使用情況對照表
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
募集資金總額 302,297.19
-
本季度投入募集資金總額
說明：公司應(yīng)以股東大會審議通過
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
變更募集資金投向議案的日期作 1,630.20
為變更時點(diǎn)
累計(jì)變更用途的募集資金總額 15,939.19
已累計(jì)投入募集資金總額 297,192.97
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 5.27%
承諾投資項(xiàng)目和 是否 募集資金承 調(diào)整后投資 本報(bào)告 截至期末累 截至期 項(xiàng)目達(dá) 本報(bào)告 截止報(bào)告 是否 項(xiàng)目
利亞德光電股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
超募資金投向 已變 諾投資總額 總額(1) 期投入 計(jì)投入金額 末投資 到預(yù)定 期實(shí)現(xiàn) 期末累計(jì) 達(dá)到 可行
更項(xiàng) 金額 (2) 進(jìn)度(3) 可使用 的效益 實(shí)現(xiàn)的效 預(yù)計(jì) 性是
目(含 ＝(2)/(1) 狀態(tài)日 益 效益 否發(fā)
部分 期 生重
變更) 大變
化
承諾投資項(xiàng)目
2015 年
LED 應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園 6 月 30
建設(shè)項(xiàng)目 是 28,142.04 12,202.85 - 12,336.95 101.10% 日 2431.16 16466.8 是 否
2015 年
研發(fā)中心升級改 6 月 30
造項(xiàng)目 否 3,500.00 3,500.00 - 3,649.67 104.28% 日 - - 是 否
2015 年
營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建 6 月 30
設(shè)項(xiàng)目 否 2,800.00 2,800.00 - 2,895.51 103.41% 日 - - 是 否
金達(dá)照明公司并 2014 年
購 否 5,062.50 5,062.50 - 5,062.50 100.00% 5 月 6 日 5107.46 41,732.85 是 否
2014 年
金達(dá)照明公司產(chǎn) 7 月 24
業(yè)支持 否 1,048.98 1,048.98 - 1,048.98 100.00% 日 - - 是 否
勵豐文化公司并 2015 年
購 否 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 100.00% 7 月 8 日 988.22 21158.07 是 否
2015 年
7 月 23
金立翔公司并購 否 7,257.33 7,257.33 - 7,257.33 100.00% 日 73.5 4328.95 是 否
永久補(bǔ)充流動資
金 否 - 8,000.00 - 8,590.16 107.38% - - 否
并購及對外投資 否 - 7,939.19 - 7,922.62 99.79% - - 否
2015 年
收 購 PLANAR 11 月 29
公司 100%股權(quán) 否 100,000.00 100,000.00 - 100,000.00 100.00% 日 2638.85 18029.87 是 否
2017 年
LED 應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園 9 月 30
擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 否 4,200.00 4,200.00 1,146.92 4,083.11 97.22% 日 - - 是 否
2017 年
LED 國際產(chǎn)業(yè)園 9 月 30
建設(shè)項(xiàng)目 否 2,300.00 2,300.00 - 1,948.82 84.73% 日 - - 是 否
營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建 否 456.43 10.61% 2019 年 - - 是 否
利亞德光電股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
設(shè)項(xiàng)目（2016） 4,300.00 4,300.00 255.63 9 月 30
日
2019 年
研發(fā)中心創(chuàng)新項(xiàng) 9 月 30
目 否 2,000.00 2,000.00 227.65 273.71 13.69% 日 - - 是 否
補(bǔ)充流動資金 否 34,963.00 34,963.00 - 34,942.63 99.94% - - 否
2016 公司債-償
還借款 否 34,460.00 34,460.00 - 34,460.00 100.00% - - 否
2016 公司債-補(bǔ)
充流動資產(chǎn) 否 55,000.00 55,000.00 - 55,000.00 100.00% - - 否
承諾投資項(xiàng)目小 11239.19
-- -- -- -- --
計(jì) 295,033.85 295,033.85 1,630.20 289,928.42 101716.54
超募資金投向
歸還銀行貸款
-- -- -- -- -- --
（如有） 600.00 600.00 - 600.00 100%
補(bǔ)充流動資金
-- -- -- -- -- --
（如有） 6,663.34 6,663.34 - 6,664.55 100.02%
超募資金投向小
-- -- -- --
計(jì) 7,263.34 7,263.34 - 7,264.55 - -
11239.19
合計(jì) -- -- -- --
302,297.19 302,297.19 1,630.20 297,192.97 101716.54
2014 年 3 月 25 日,利亞德第二屆董事會第五次會議審議通過《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》,中信建
投證券股份有限公司出具了《關(guān)于利亞德光電股份有限公司募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見》，獨(dú)立董
事發(fā)表了獨(dú)立意見，公司按照有關(guān)規(guī)定履行了審批程序和信息披露義務(wù)。
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度
“LED 應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”延期原因主要系與原計(jì)劃相比生產(chǎn)基地建設(shè)工期有所延長，工程未能按期
或預(yù)計(jì)收益的情
竣工,延期至 2015 年 6 月 30 日；目前募集資金已全部使用完畢且項(xiàng)目已正式啟用并投產(chǎn)。
況和原因（分具
“研發(fā)中心升級改造項(xiàng)目” 延期原因主要系研發(fā)實(shí)驗(yàn)室的基礎(chǔ)建設(shè)未能按期竣工；延期至 2015 年 6 月 30
體項(xiàng)目）
日；目前募集資金已全部使用完畢且項(xiàng)目大部分設(shè)備已采購到位并投入使用。
“營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目” 延期原因主要系公司根據(jù)業(yè)務(wù)拓展需要延長網(wǎng)絡(luò)投入期；延期至 2015 年 6 月
30 日；目前募集資金已全部使用完畢且營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已基本完成。
項(xiàng)目可行性發(fā)生
重大變化的情況 無
說明
適用
超募資金的金 2012 年 4 月 14 日，利亞德第一屆董事會第十九次會議審議通過《關(guān)于永久使用超募資金 1,793.96 萬元補(bǔ)
額、用途及使用 充流動資金及償還銀行貸款的議案》，中信建投證券股份有限公司出具了《關(guān)于利亞德光電股份有限公司
進(jìn)展情況 用募集資金置換已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金等事項(xiàng)的核查意見》，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，公司
按照有關(guān)規(guī)定履行了審批程序和信息披露義務(wù)。
利亞德光電股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
據(jù) 2014 年 12 月華泰聯(lián)合證券關(guān)于《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草
案）》中本次交易的配套募集資金用于現(xiàn)金對價的支付，配套資金的剩余部分（5326.28 萬元）用于本次交
易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及補(bǔ)充上市公司流動資金，提高本次交易完成后的整合績效。
募集資金投資項(xiàng) 不適用
目實(shí)施地點(diǎn)變更
情況
適用
以前年度發(fā)生
2012 年 9 月 10 日，公司召開了第一屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于變更募集資金用途的議
案》，根據(jù)目前公司所處行業(yè)的市場變化及“LED 應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”的客觀調(diào)整需要，全體董事同意
對“LED 應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園建設(shè)”項(xiàng)目進(jìn)行變更，募集資金投入由 28,142.04 萬元變更為 12,202.85 萬元。此項(xiàng)目
變更后募集資金剩余 15,939.19 萬元，該部分資金將繼續(xù)存放于本項(xiàng)目原募集資金專戶中，擬用于并購等
對外投資及補(bǔ)充生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資金等用途，在資金實(shí)際使用時履行相應(yīng)的決策程序。并且根據(jù)《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)范性文件的規(guī)定，在保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的
前提下，為了充分提高公司資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，同意使用變更“LED 應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”后
剩余募集資金 15,939.19 萬元中的 8,000 萬元永久補(bǔ)充流動資金。上述調(diào)整后剩余募集資金補(bǔ)充流動資金的
行為，不會影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)度。2012 年 9 月 10 日公司召開的第一屆監(jiān)事會第九次會
議及 2012 年 10 月 9 日公司召開的 2012 年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于變更募集資金用途的
募集資金投資項(xiàng) 議案》。上述事項(xiàng)獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，中信建投證券股份有限公司發(fā)表了同意意見。
目實(shí)施方式調(diào)整 項(xiàng)目內(nèi)容 變更前 變更后
情況
分三期建設(shè)，2012 年中期開始建設(shè)，2013 調(diào)整為分二期建設(shè)，一期 2013 年達(dá)產(chǎn)；二期
建設(shè)期
年投產(chǎn)，2015 年達(dá)產(chǎn) 的建設(shè)將根據(jù)行業(yè)及經(jīng)濟(jì)環(huán)境確定投資時間
第一期投資 8,203.02 萬元，第二期投資
7,867.70 萬元，第三期投資 12,071.32 萬 第一期投資 12,202.85 萬元（含流動資金
投資進(jìn)度
元。其中流動資金 4,000 萬元在三個建設(shè) 2,000 萬元），第二期投資 15,939.19 萬元。
期達(dá)產(chǎn)后分別投入。
第一期建設(shè)面積達(dá) 2 萬平方米；第二期建
第一期建設(shè)面積達(dá) 4.04 萬平方米；第二期建
建設(shè)計(jì)劃 設(shè)面積達(dá) 4 萬平方米；第三期建設(shè)面積達(dá)
設(shè)面積達(dá) 7.16 萬平方米。
7.16 萬平方米。
一期投資 12,202.85 萬元使用募集資金，二
項(xiàng)目資金 期因?qū)嶋H建設(shè)周期需要根據(jù)市場和經(jīng)濟(jì)環(huán)境
募集資金
來源 決定，具有不確定性，故投資將使用自籌資
金。
適用
截止 2012 年 4 月 12 日，LED 應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目自籌資金實(shí)際投資額 298.14 萬元，其中公司《首次公
開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》已披露截止 2011 年 12 月 31 日自籌資金投資額 281.02 萬元，2011
募集資金投資項(xiàng)
年 12 月 31 日至 2012 年 4 月 12 日公司新增自籌資金投資額 17.12 萬元，總計(jì) 298.14 萬元，公司用募集資
目先期投入及置
金置換已投入的自籌資金事宜，已經(jīng)公司董事會審議通過，大華會計(jì)師事務(wù)所有限公司進(jìn)行了專項(xiàng)審核，
換情況
并經(jīng)公司監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定。公司本次資金置換行為沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相
抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，本次
利亞德光電股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
置換時間距募集資金到賬時間不超過 6 個月。中信建投證券同意公司實(shí)施用募集資金置換已投入募集資金
投資項(xiàng)目的自籌資金 298.14 萬元。2016 年 9 月 12 日，公司董事會第三十八次會議決議審議通過《關(guān)于使
用非公開發(fā)行募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換預(yù)先已投入部
分募投項(xiàng)目-收購 PLANAR 公司 100%股權(quán)、LED 應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、LED 國際產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目的自籌
資金共計(jì)人民幣 102,639.28 萬元；董立董事發(fā)表了同意意見；第二屆監(jiān)事會第二十五次會議審議通過；立
信會計(jì)師事務(wù)所出具了《利亞德光電股份有限公司募集資金置換報(bào)告》（信會師報(bào)字[2016]第 211672 號）；
中信建投發(fā)表了同意意見。截止 2017 年 3 月 31 日，公司已完成上述置換。
適用
1、公司第一屆董事會第十九次會議審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金 9,000 萬元暫時償還銀行貸款及補(bǔ)充
流動資金的議案》，同意使用“LED 應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目”募集資金 28,142.04 萬元中的 9,000 萬元閑置募
集資金暫時償還銀行貸款及補(bǔ)充流動資金；其中 6,700 萬用于償還銀行貸款，2,300 萬用于補(bǔ)充流動資金。
使用期限不超過董事會批準(zhǔn)之日起 6 個月，即自 2012 年 4 月 14 日起至 2012 年 10 月 13 日止，到期將
歸還至募集資金專戶。上述事項(xiàng)已經(jīng)公司監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，中信建投證券發(fā)表
了同意意見。
2、公司第一屆董事會第二十四次會議審議通過，公司繼續(xù)使用 3,600 萬元閑置募集資金暫時償還銀行貸
款及補(bǔ)充流動資金，其中 1,000 萬元用于償還銀行貸款，2,600 萬元用于補(bǔ)充流動資金，使用期限為董事
會批準(zhǔn)之日起 6 個月內(nèi)，即 2012 年 10 月 22 日至 2013 年 4 月 21 日，到期后公司將及時歸還至募集資
金專用賬戶。本次償還銀行貸款及補(bǔ)充流動資金主要用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動。通過此次以部分閑置募集資
金暫時償還銀行貸款及補(bǔ)充流動資金，按半年期同期銀行貸款利率計(jì)算，預(yù)計(jì)公司可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用 118.8 萬
元。上述事項(xiàng)已經(jīng)公司監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，中信建投證券發(fā)表了同意意見。
3、 2013 年 4 月 12 日，公司已將上述 3,600 萬元資金全部歸還募集資金專用賬戶，并已將上述募集資
金的歸還情況及時通知保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司及保薦代表人。
4、公司于 2013 年 4 月 17 日召開第一屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金 9,000
用閑置募集資金 萬元暫時補(bǔ)充流動資金的議案》；同意使用 9,000 萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限不超過董
暫時補(bǔ)充流動資 事會審議通過后的 6 個月，從 2013 年 4 月 17 日-2013 年 10 月 16 日止，到期將歸還至募集資金專戶。
金情況 5、2013 年 10 月 14 日，公司已將上述 9,000 萬元資金全部歸還募集資金專用賬戶，并已將上述募集資金
的歸還情況及時通知保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司及保薦代表人。
6、2013 年 11 月 8 日，2013 年第二次臨時股東大會審議通過《關(guān)于使用 8,000 萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)
充流動資金的議案》，使用期限為股東大會批準(zhǔn)之日起 6 個月內(nèi)，即 2013 年 11 月 8 日—2014 年 5 月
7 日，到期后及時歸還到募集資金專用賬戶。
2014 年 5 月 6 日，公司已將上述 8,000 萬元資金全部歸還募集資金專用賬戶，并已將上述募集資金的歸還
情況及時通知保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司及保薦代表人。
7、2014 年 5 月 22 日第一次臨時股東大會決議審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金 8,000 萬元暫時補(bǔ)充流動
資金的議案》，同意使用 8,000 萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金。使用期限不超過 6 個月。上述事項(xiàng)已
經(jīng)公司董事會及監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，中信建投證券發(fā)表了同意意見。2014 年 10
月 22 日，公司已將上述 8000 萬元資金全部歸還募集資金專用賬戶，并已將上述募集資金的歸還情況及時
通知保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司及保薦代表人。
8、公司于 2014 年 10 月 24 日召開第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金 6,500
萬元暫時補(bǔ)充流動資金的議案》,同意使用 6,500 萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限從 2014
年 11 月 10 日-2015 年 05 月 09 日止，到期將歸還至募集資金專戶。2015 年 04 月 22 日，公司已將上述 6,500
萬元資金全部歸還募集資金專用賬戶，并已將上述募集資金的歸還情況及時通知保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股
份有限公司及保薦代表人。
利亞德光電股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
9、公司于 2015 年 10 月 24 日召開第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金 3,600
萬元暫時補(bǔ)充流動資金的議案》,同意使用 3,600 萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限從 2015
年 04 月 22 日-2016 年 04 月 21 日止，到期將歸還至募集資金專戶。截止 2016 年 06 月 30 日，公司已將上
述 3,600 萬元資金全部歸還募集資金專用賬戶，并已將上述募集資金的歸還情況及時通知保薦機(jī)構(gòu)中信建
投證券股份有限公司及保薦代表人。
適用
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募 公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際投資金額均已全部投資完成，募集資金尚有余額主要系募集
集資金結(jié)余的金 資金存放期間產(chǎn)生的利息收入。公司于 2016 年 6 月 1 日召開第二屆董事會第三十一次會議和第二屆監(jiān)事
額及原因 會第二十一次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》。截止 2016 年 6
月 30 日，公司已對上述結(jié)余募集資金 16.57 萬元，利息 5,73.59 萬元，共計(jì) 590.16 萬元永久補(bǔ)充流動資金。
尚未使用的募集
其他尚未使用的募集資金存放于公司募集資金專戶進(jìn)行存放和管理
資金用途及去向
1、公司募集資金的使用合理、規(guī)范，募集資金的使用披露及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
2、2015 年公司以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金方式購買周利鶴等 10 名交易對方合計(jì)持有的勵豐文化 100%股權(quán)以
募集資金使用及
及蘭俠等 9 名交易對方合計(jì)持有的金立翔 99%股權(quán)，并向利亞德員工持股計(jì)劃發(fā)行股份募集配套資金用于
披露中存在的問
支付本現(xiàn)金對價部分，及補(bǔ)充流動資金。公司以自有資金先行支付了部分交易對價，公司于 2017 年 4 月
題或其他情況
20 日董事會、監(jiān)事會補(bǔ)充審議該事項(xiàng)，獨(dú)立董事也發(fā)表了獨(dú)立意見，利亞德本次交易配套募集資金補(bǔ)充置
換預(yù)先支付現(xiàn)金對價的自籌資金不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。
六、報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
2017年3月27日，公司第三屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于公司2016年度利潤分配預(yù)案的議案》：
公司擬以2016年12月31日公司總股本814,455,325股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.3元（含稅），
以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股。2017年4月17日，公司召開2016年度股東大會，審議通過了《關(guān)
于公司2015年度利潤分配預(yù)案的議案》。
七、預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動
的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
八、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
利亞德光電股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
報(bào)告期新
股東或關(guān) 報(bào)告期償還 預(yù)計(jì)償還方 預(yù)計(jì)償還金 預(yù)計(jì)償還時
占用時間 發(fā)生原因 期初數(shù) 增占用金 期末數(shù)
聯(lián)人名稱 總金額 式 額 間（月份）
額
袁波 2016 備用金 4 0 0 4 現(xiàn)金清償 4 2017.12
劉海一 2016 備用金 4 0 0 4 現(xiàn)金清償 4 2017.12
譚連起 2016 備用金 4 0 0 4 現(xiàn)金清償 4 2017.12
白建軍 2016 備用金 4 0 0 4 現(xiàn)金清償 4 2017.12
朱桑 2016 備用金 1 0 0 1 現(xiàn)金清償 4 2017.12
李楠楠 2016 備用金 4 0 0 4 現(xiàn)金清償 4 2017.12
仁懷國酒
文化演藝 2016 往來款 1,200 0 0 1,200 現(xiàn)金清償 1,200 2017.12
有限公司
合計(jì) 1,221 0 0 1,221 -- 1,221 --
期末合計(jì)值占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資
0.27%
產(chǎn)的比例
相關(guān)決策程序 無
當(dāng)期新增大股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)
營性資金占用情況的原因、責(zé)任人追
無
究及董事會擬定采取措施的情況說
明
未能按計(jì)劃清償非經(jīng)營性資金占用
的原因、責(zé)任追究情況及董事會擬定 無
采取的措施說明
注冊會計(jì)師對資金占用的專項(xiàng)審核
無
意見的披露索引
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第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：利亞德光電股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 1,873,826,483.27 967,296,593.61
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
62,759,781.21 57,385,419.82
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 15,573,996.78 16,326,910.79
應(yīng)收賬款 1,768,204,784.31 1,767,071,981.93
預(yù)付款項(xiàng) 138,531,737.55 81,999,781.67
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 17,348,601.02 17,348,601.02
其他應(yīng)收款 156,507,155.87 115,300,201.29
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 2,376,462,235.76 1,976,321,912.01
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 8,537,987.24 9,090,071.38
其他流動資產(chǎn) 108,302,389.00 120,696,437.32
流動資產(chǎn)合計(jì) 6,526,055,152.01 5,128,837,910.84
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
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可供出售金融資產(chǎn) 110,781,659.71 85,898,705.23
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 94,418,432.63 85,357,392.63
投資性房地產(chǎn) 30,331,633.26 30,518,169.18
固定資產(chǎn) 656,510,299.57 642,511,060.76
在建工程 34,534,567.21 29,168,213.38
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 641,782,917.51 429,492,307.73
開發(fā)支出
商譽(yù) 2,686,097,637.42 1,701,720,800.59
長期待攤費(fèi)用 26,222,306.94 15,246,789.13
遞延所得稅資產(chǎn) 44,558,646.25 44,788,806.60
其他非流動資產(chǎn) 17,716,359.20 22,268,485.36
非流動資產(chǎn)合計(jì) 4,342,954,459.70 3,086,970,730.59
資產(chǎn)總計(jì) 10,869,009,611.71 8,215,808,641.43
流動負(fù)債：
短期借款 1,841,818,578.42 579,101,578.15
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 225,867,546.80 234,849,335.01
應(yīng)付賬款 881,390,945.23 864,917,858.57
預(yù)收款項(xiàng) 289,627,383.46 250,287,034.41
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 38,780,302.60 44,702,800.97
應(yīng)交稅費(fèi) 100,955,933.27 119,349,719.41
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應(yīng)付利息 3,698,196.11 3,353,774.16
應(yīng)付股利 25,795.82 25,795.82
其他應(yīng)付款 1,310,936,147.00 261,657,048.58
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 4,239,898.02 5,078,794.13
其他流動負(fù)債 92,998,996.88 109,105,334.62
流動負(fù)債合計(jì) 4,790,339,723.61 2,472,429,073.83
非流動負(fù)債：
長期借款 114,183,356.60 113,221,938.17
應(yīng)付債券 913,140,000.00 903,870,000.00
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款 685,795.80 650,859.35
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債 26,133,062.36 25,522,291.28
遞延收益 80,127,796.17 80,267,645.99
遞延所得稅負(fù)債 237,394,694.82 141,590,853.53
其他非流動負(fù)債 9,580,618.73 9,434,201.64
非流動負(fù)債合計(jì) 1,381,245,324.48 1,274,557,789.96
負(fù)債合計(jì) 6,171,585,048.09 3,746,986,863.79
所有者權(quán)益：
股本 814,455,325.00 814,455,325.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 2,411,526,125.51 2,411,526,125.51
減：庫存股
其他綜合收益 39,050,443.55 -10,887,879.70
專項(xiàng)儲備
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盈余公積 41,910,910.65 41,910,910.65
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 1,375,379,497.69 1,197,025,549.00
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 4,682,322,302.40 4,454,030,030.46
少數(shù)股東權(quán)益 15,102,261.22 14,791,747.18
所有者權(quán)益合計(jì) 4,697,424,563.62 4,468,821,777.64
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 10,869,009,611.71 8,215,808,641.43
法定代表人：李軍 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：沙麗 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張曉雪
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 1,228,586,299.15 288,225,026.74
以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 6,858,884.00 5,877,590.16
應(yīng)收賬款 640,328,541.57 664,933,115.97
預(yù)付款項(xiàng) 483,376,214.19 313,079,976.16
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 17,348,601.02 17,348,601.02
其他應(yīng)收款 98,996,143.21 75,510,798.78
存貨 310,790,448.87 304,918,283.36
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 55,785,866.22 37,572,955.26
流動資產(chǎn)合計(jì) 2,842,070,998.23 1,707,466,347.45
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投資
長期應(yīng)收款 472,110,196.90 472,110,196.90
長期股權(quán)投資 3,371,587,899.34 3,093,834,659.34
投資性房地產(chǎn) 20,459,894.00 20,589,296.00
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固定資產(chǎn) 36,617,707.71 38,263,073.36
在建工程 2,710,032.69 2,222,645.30
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 2,170,074.26 2,272,898.96
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 7,991,331.22 8,306,778.51
遞延所得稅資產(chǎn) 12,325,575.00 12,325,575.00
其他非流動資產(chǎn) 3,729,888.58 5,426,112.89
非流動資產(chǎn)合計(jì) 3,939,702,599.70 3,665,351,236.26
資產(chǎn)總計(jì) 6,781,773,597.93 5,372,817,583.71
流動負(fù)債：
短期借款 343,872,250.00 2,000,000.00
以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 153,380,000.00 161,646,250.00
應(yīng)付賬款 41,195,063.88 51,061,416.62
預(yù)收款項(xiàng) 593,043,813.98 337,105,372.29
應(yīng)付職工薪酬 1,173,806.71 1,361,371.23
應(yīng)交稅費(fèi) 1,612,411.38 2,106,865.50
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 1,162,002,435.20 376,032,733.64
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債 28,404,092.20 14,611,622.77
流動負(fù)債合計(jì) 2,324,683,873.35 945,925,632.05
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券 913,140,000.00 903,870,000.00
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其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 16,237,735.45 10,547,455.90
遞延所得稅負(fù)債 271,459.95 271,459.95
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計(jì) 929,649,195.40 914,688,915.85
負(fù)債合計(jì) 3,254,333,068.75 1,860,614,547.90
所有者權(quán)益：
股本 814,455,325.00 814,455,325.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 2,411,526,125.51 2,411,526,125.51
減：庫存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲備
盈余公積 41,910,910.65 41,910,910.65
未分配利潤 259,548,168.02 244,310,674.65
所有者權(quán)益合計(jì) 3,527,440,529.18 3,512,203,035.81
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 6,781,773,597.93 5,372,817,583.71
3、合并利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 1,127,970,424.99 807,479,643.93
其中：營業(yè)收入 1,127,970,424.99 807,479,643.93
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 932,524,671.58 717,987,046.05
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其中：營業(yè)成本 674,846,981.98 505,978,746.44
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 509,805.04 7,007,592.65
銷售費(fèi)用 108,899,203.04 88,967,798.70
管理費(fèi)用 129,134,746.64 91,792,800.15
財(cái)務(wù)費(fèi)用 16,193,053.63 22,895,844.21
資產(chǎn)減值損失 2,940,881.25 1,344,263.90
加：公允價值變動收益（損失以
-4,511,069.04 -2,076,016.96
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
-27,925.60 246,958.87
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 190,906,758.77 87,663,539.79
加：營業(yè)外收入 14,266,643.61 12,348,066.25
其中：非流動資產(chǎn)處置利得 14,270.09 321,853.66
減：營業(yè)外支出 421,905.66 863,647.34
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 155,357.04 142,348.71
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 204,751,496.72 99,147,958.70
減：所得稅費(fèi)用 31,999,118.31 18,601,117.21
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 172,752,378.41 80,546,841.49
歸屬于母公司所有者的凈利潤 172,469,168.86 81,898,081.04
少數(shù)股東損益 283,209.55 -1,351,239.55
六、其他綜合收益的稅后凈額 48,897,392.62 6,039,981.99
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
49,938,323.25 6,174,695.89
的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
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1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈
負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不
能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他
49,938,323.25 6,174,695.89
綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以
后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價
值變動損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 49,938,323.25 6,174,695.89
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
-1,040,930.63 -134,713.90
稅后凈額
七、綜合收益總額 221,649,771.03 86,586,823.48
歸屬于母公司所有者的綜合收益
222,407,492.11 88,072,776.93
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -757,721.08 -1,485,953.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.11
（二）稀釋每股收益 0.21 0.11
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。
法定代表人：李軍 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：沙麗 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張曉雪
4、母公司利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 182,054,326.98 143,509,690.39
減：營業(yè)成本 126,908,455.76 106,207,479.27
稅金及附加 538,758.95 144,367.80
利亞德光電股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
銷售費(fèi)用 18,520,853.25 20,509,427.78
管理費(fèi)用 23,717,750.02 17,593,866.89
財(cái)務(wù)費(fèi)用 6,276,571.06 3,652,128.18
資產(chǎn)減值損失
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
112,273.98 17,914,113.35
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企
業(yè)的投資收益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 6,204,211.92 13,316,533.82
加：營業(yè)外收入 4,091,562.42 2,743,245.67
其中：非流動資產(chǎn)處置利得
減：營業(yè)外支出 1,527.15 411,834.94
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 1,527.15
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
10,294,247.19 15,647,944.55
列）
減：所得稅費(fèi)用 -4,943,246.18
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 15,237,493.37 15,647,944.55
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的
其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價值變動損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
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效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 15,237,493.37 15,647,944.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.02
（二）稀釋每股收益 0.02 0.02
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,097,621,453.16 847,774,936.20
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)
金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計(jì)量且其變動
計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 21,612,493.98 8,197,577.47
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
74,453,953.85 62,979,833.76
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 1,193,687,900.99 918,952,347.43
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 883,253,097.76 581,354,475.48
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增
加額
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支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)
金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
185,793,417.67 158,345,497.08
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 95,632,147.41 108,452,609.28
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
166,984,563.76 184,458,836.22
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 1,331,663,226.60 1,032,611,418.06
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -137,975,325.61 -113,659,070.63
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 177,554,775.38 159,493,918.86
取得投資收益收到的現(xiàn)金 160,942.58 246,958.87
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
77,863.00 124,956.91
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 177,793,580.96 159,865,834.64
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
26,492,353.96 10,795,998.39
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 164,833,773.94 187,493,921.74
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支
1,175,653,195.97 47,002,757.30
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 1,366,979,323.87 245,292,677.43
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1,189,185,742.91 -85,426,842.79
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 1,313,399,889.48 108,426,114.16
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發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
1,020,013,688.16 3,048,646.69
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 2,333,413,577.64 111,474,760.85
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 48,747,864.64 78,107,049.42
分配股利、利潤或償付利息支付
7,509,110.02 12,649,220.02
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
22,026,772.59 46,516,923.04
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 78,283,747.25 137,273,192.48
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 2,255,129,830.39 -25,798,431.63
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
6,069,995.61 6,121,131.09
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 934,038,757.48 -218,763,213.96
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 879,249,881.70 611,834,393.61
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,813,288,639.18 393,071,179.65
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 458,073,219.99 213,792,205.19
收到的稅費(fèi)返還 8,779,728.88 1,452,890.00
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
26,175,195.85 8,527,767.62
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 493,028,144.72 223,772,862.81
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 310,322,265.87 129,914,989.47
支付給職工以及為職工支付的
28,830,693.45 20,618,076.68
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 6,783,081.39 38,780,973.45
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
224,765,551.75 44,127,660.16
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 570,701,592.46 233,441,699.76
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -77,673,447.74 -9,668,836.95
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二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 82,000,000.00 138,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 129,534.26 17,914,113.35
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 82,129,534.26 155,914,113.35
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
1,567,760.00 1,012,518.70
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 94,000,000.00 166,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支
269,753,240.00 5,000,000.00
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 365,321,000.00 172,012,518.70
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -283,191,465.74 -16,098,405.35
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 339,458,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
1,030,023,688.16 20,662,182.25
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 1,369,481,688.16 20,662,182.25
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 50,071,049.42
分配股利、利潤或償付利息支付
280,393.75 2,494,763.59
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
70,026,772.61 65,604,348.25
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 70,307,166.36 118,170,161.26
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,299,174,521.80 -97,507,979.01
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
69,859.33
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 938,379,467.65 -123,275,221.31
利亞德光電股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 246,155,615.47 165,001,706.59
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,184,535,083.12 41,726,485.28
二、審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□ 是 √ 否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。