證券代碼：002654 證券簡稱：萬潤科技 公告編號：2020-006號
深圳萬潤科技股份有限公司
關(guān)于使用閑置自有資金購買保本型
理財產(chǎn)品的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 12 月 31 日召開
第四屆董事會第三十二次會議，審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金購買保本型理
財產(chǎn)品的議案》，董事會同意公司使用不超過人民幣 20,000 萬元的閑置自有資金
購買保本型金融機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品，在該額度內(nèi)，資金可以滾動使用，自本次董事會
審議通過之日起一年內(nèi)有效，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、本次使用閑置自有資金投資概況
1、投資目的
為提高公司資金使用效率，在確保不影響公司正常經(jīng)營及資金安全的情況下，
使用閑置自有資金購買保本型金融機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品，增加收益，為股東謀取較好的
投資回報。
2、投資品種
為控制風(fēng)險，上述額度內(nèi)的資金僅限于投資期限不超過 1 年的保本型金融機(jī)
構(gòu)理財產(chǎn)品，不得用于其他證券投資，不得購買以股票及其衍生品及無擔(dān)保債券
為投資標(biāo)的的理財或信托產(chǎn)品。
公司不會將閑置自有資金用于深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》所規(guī)定的風(fēng)險投資。
3、投資額度
公司使用不超過人民幣 20,000 萬元的自有資金購買保本型金融機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)
品，在該額度內(nèi)，資金可以循環(huán)使用。
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 4、資金來源
公司、公司全資及控股子公司暫時閑置的自有資金。
5、審議程序
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》、《投資管理制度》等
相關(guān)規(guī)定，公司使用不超過人民幣 20,000 萬元的閑置自有資金購買保本型金融
機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，且不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，無須提交股東大會
審議。
6、決議有效期
自本次董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。
7、董事會授權(quán)公司副總裁卿北軍先生在額度范圍內(nèi)行使該項投資的決策權(quán)
并簽署相關(guān)文件。
8、信息披露
公司將在每次購買保本型金融機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品后及時履行信息披露義務(wù)，包括
該次購買理財產(chǎn)品的額度、期限、收益等。
二、內(nèi)控制度
1、公司將嚴(yán)格按照深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《中小企業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》、 公司章程》、 投資管理制度》等有關(guān)規(guī)定的要求進(jìn)行投資。
2、公司已制定《投資管理制度》規(guī)范公司對外投資行為，同時制定《委托
理財管理制度》，進(jìn)一步規(guī)范公司的理財業(yè)務(wù)，有效控制投資風(fēng)險，保證投資資
金的安全和有效增值，維護(hù)公司及股東的利益。
三、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
（一）投資風(fēng)險
（1）公司使用閑置自有資金購買的標(biāo)的僅限于保本型金融機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品，
不購買以股票及其衍生品等為投資標(biāo)的的高風(fēng)險理財產(chǎn)品、不進(jìn)行風(fēng)險投資，風(fēng)
險可控；但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除投資收益受到市場波動的影
響。
（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資
的實(shí)際收益不可預(yù)期。
（3）相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險。
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 （二）風(fēng)險控制措施
公司將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《投資管
理制度》等規(guī)定，對購買保本型金融機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品進(jìn)行決策、管理、檢查和監(jiān)督，
嚴(yán)格控制資金的安全性。
（1）公司董事會授權(quán)公司副總裁卿北軍先生在額度范圍內(nèi)行使該項投資決
策權(quán)，負(fù)責(zé)組織具體操作并簽署合同等相關(guān)文件，包括但不限于選擇合格專業(yè)理
財機(jī)構(gòu)作為受托方、明確理財金額、期間、選擇理財產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議
等。公司將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不
利因素，將及時采取相應(yīng)保全措施，控制投資風(fēng)險。
（2）公司內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督與審計，定期或不定
期審查理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)的審批、操作、資金使用及盈虧等情況，同時對賬務(wù)處理情
況進(jìn)行核實(shí)，并向董事會審計委員會報告審計結(jié)果。
（3）獨(dú)立董事對公司使用自有資金購買保本型金融機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品的情況進(jìn)
行監(jiān)督。
（4）監(jiān)事會對公司使用自有資金購買保本型金融機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品的情況進(jìn)行
檢查、監(jiān)督。
（5）根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，公司及時披露理財產(chǎn)品的購買、損
益等情況。
四、對公司的影響
公司堅持“規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險、謹(jǐn)慎投資、提高收益”的原則，在確保
公司日常生產(chǎn)經(jīng)營、發(fā)展資金需求和資金安全的前提下，以自有閑置資金適度購
買保本型金融機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，有利于提高閑
置自有資金的現(xiàn)金收益，提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資
回報。
五、相關(guān)意見
1、獨(dú)立董事獨(dú)立意見
根據(jù)深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等
相關(guān)規(guī)定，鑒于目前公司經(jīng)營情況良好，財務(wù)狀況穩(wěn)定，在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)
作和資金安全的前提下，公司使用閑置自有資金購買保本型金融機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品，
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有利于提高閑置自有資金的使用效率，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為投資者謀取投資回
報，符合公司和全體股東利益。因此，同意公司使用不超過人民幣 20,000 萬元
的閑置自有資金購買保本型金融機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品，自第四屆董事會第三十二次會議
審議通過之日起一年內(nèi)有效。
2、監(jiān)事會審核意見
監(jiān)事會認(rèn)為：公司在保障日常經(jīng)營正常運(yùn)作的前提下，使用閑置自有資金購
買保本型金融機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品，有利于提高閑置資金的使用效率和收益，不存在損
害公司及中小股東利益之情形；且公司使用閑置自有資金購買保本型金融機(jī)構(gòu)理
財產(chǎn)品，已履行《公司章程》所規(guī)定的審批程序，合法、合規(guī)。因此，同意公司
使用不超過人民幣20,000萬元的閑置自有資金購買保本型金融機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品，自
第四屆董事會第三十二次會議審議通過之日起一年內(nèi)有效。
六、公告日前十二個月內(nèi)購買理財產(chǎn)品的情況
截至本公告日，公司在過去十二個月內(nèi)未實(shí)際購買過理財產(chǎn)品。
七、備查文件
1、《第四屆董事會第三十二次會議決議》
2、《第四屆監(jiān)事會第十八次會議決議》
3、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第三十二次會議有關(guān)事項的獨(dú)立意見》
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
董 事 會
2020 年 1 月 2 日
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