證券代碼：002654 證券簡稱：萬潤科技 公告編號：2020-003號
深圳萬潤科技股份有限公司
關(guān)于全資子公司申請銀行授信額度及
公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、申請銀行授信額度及公司提供擔(dān)保情況概述
深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 12 月 31 日召開
第四屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關(guān)于全資子公司申請銀行授信額度
及公司提供擔(dān)保的議案》。為了公司全資子公司廣東恒潤光電有限公司（以下簡
稱”恒潤光電”）日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的順利開展，滿足其生產(chǎn)運營的資金需求，董事會
同意恒潤光電向興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行松山湖支行（以下簡稱“興業(yè)銀
行東莞分行”）申請不超過人民幣 5,000 萬元的授信額度，期限不超過 1 年。
在上述綜合授信額度范圍內(nèi)，由公司向興業(yè)銀行東莞分行提供連帶責(zé)任保證
擔(dān)保。任一時點公司對恒潤光電提供擔(dān)保的總額不超過人民幣 5,000 萬元，具體
擔(dān)保金額以實際發(fā)生額為準。
上述授信額度以銀行實際審批的授信額度為準，具體融資金額將視實際的資
金需求確定。董事會同意授權(quán)公司副總裁卿北軍先生辦理上述授信額度的相關(guān)事
宜，并簽署上述授信額度內(nèi)的授信（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、保
函、融資等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項法律文件。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)
保事項需提交公司股東大會批準，且需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)三分之二以
上通過。
二、被擔(dān)保人基本情況
企業(yè)名稱：廣東恒潤光電有限公司
成立時間：2010年5月17日
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 公司類型：有限責(zé)任公司
注冊資本：20,300萬元人民幣
住所：東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工業(yè)西二路2號
法定代表人：胡亮
股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有100%股權(quán)，系公司一級全資子公司
經(jīng)營范圍：研發(fā)、設(shè)計、產(chǎn)銷：LED光電元器件及相關(guān)應(yīng)用與照明產(chǎn)品；貨
物進出口、技術(shù)進出口。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)
營活動)
最近一年及一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
2019年9月30日（未審計） 2018年12月31日（經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額（元） 740,894,466.31 693,742,076.56
負債總額（元） 451,194,281.58 423,777,818.93
凈資產(chǎn)（元） 289,700,184.73 269,964,257.63
2019年1-9月（未審計） 2018年度（經(jīng)審計）
營業(yè)收入（元） 416,914,798.13 662,211,180.00
利潤總額（元） 17,621,918.45 4,622,642.69
凈利潤（元） 15,117,392.36 5,572,579.44
三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
截止本公告日，擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限將由公司、恒
潤光電與銀行根據(jù)實際融資情況協(xié)商確定。
四、董事會意見
1、此次擔(dān)保主要是為了滿足恒潤光電生產(chǎn)經(jīng)營對資金的需求，能有效緩解
其資金壓力，保障日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的順利開展及建設(shè)，有助于提升整體經(jīng)濟效益，
符合公司及全體股東的利益。
2、被擔(dān)保對象經(jīng)營狀況良好，具有良好的信用，具備償還債務(wù)的能力，公
司本次提供保證擔(dān)保的風(fēng)險處于可控制范圍內(nèi)。
3、本次擔(dān)保符合《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)
保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)【2003】56 號）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保
行為的通知》（證監(jiān)發(fā)【2005】120 號）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定，且履行了必要的審批程序，合法合規(guī)，不存在損害股東利益之
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情形。
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，公司及子公司不存在對外擔(dān)保的情況；連同本次董事會審議
通過的擔(dān)保事項，公司對子公司已審批的有效擔(dān)?？傤~不超過 164,500 萬元，不
超過公司 2018 年度經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的 81.75%；子公司對子
公司已審批的有效擔(dān)?？傤~不超過 23,000 萬元，不超過公司 2018 年度經(jīng)審計的
歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的 11.43%。
除上述情況之外，公司及子公司不存在其它擔(dān)保事項。上述擔(dān)保均不存在逾
期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失之情形。
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
董 事 會
2020 年 1 月 2 日
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