證券代碼：000701 證券簡(jiǎn)稱：廈門信達(dá) 公告編號(hào)：2020—09
廈門信達(dá)股份有限公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別風(fēng)險(xiǎn)提示
廈門信達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“廈門信達(dá)”）擬出資 36,500
萬(wàn)元參與投資廈門國(guó)貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，以
有權(quán)機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“國(guó)貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金”、“基金”），認(rèn)繳出資比
例為 12.17%。
本次投資尚需提交公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本次交易的合伙協(xié)
議尚未正式簽訂，尚需其他參與發(fā)起設(shè)立的合伙人履行審批程序；國(guó)貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
基金尚未正式設(shè)立，尚需向中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)申請(qǐng)備案。
本次參與發(fā)起設(shè)立的基金存在未能完成設(shè)立和審批的風(fēng)險(xiǎn)，在投資過(guò)程中可
能存在政策風(fēng)險(xiǎn)、投資失敗或虧損風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)等不可預(yù)見(jiàn)的因素。敬請(qǐng)
廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。
一、交易概述
1、對(duì)外投資事項(xiàng)概述
公司擬與普通合伙人國(guó)興（廈門）投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)興投資”）、
有限合伙人廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廈門國(guó)貿(mào)”）、廈門市國(guó)升發(fā)
展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)企戰(zhàn)略發(fā)展基金”）、廈門國(guó)
貿(mào)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)貿(mào)資產(chǎn)”）、廈門國(guó)貿(mào)會(huì)展集團(tuán)有限公司
（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)貿(mào)會(huì)展”）、廈門國(guó)貿(mào)教育集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)貿(mào)教育”）、
廈門市集美區(qū)產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集美產(chǎn)投”）和其他合伙人簽訂《廈
門國(guó)貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》及其備忘錄（以
下簡(jiǎn)稱“合伙協(xié)議”），共同發(fā)起設(shè)立國(guó)貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。
 國(guó)貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金總規(guī)模為 300,000 萬(wàn)元（具體規(guī)模以實(shí)際到位資金為準(zhǔn)），
其中，公司與廈門國(guó)貿(mào)、國(guó)貿(mào)資產(chǎn)、國(guó)貿(mào)會(huì)展、國(guó)貿(mào)教育聯(lián)合作為基石出資人（以
下簡(jiǎn)稱“基石出資人”）。各合伙人認(rèn)繳出資情況如下：
認(rèn)繳出資額
合伙人類型 合伙人名稱 出資比例 是否關(guān)聯(lián)方
（萬(wàn)元）
普通合伙人 國(guó)興投資 2,500 0.83% 否
有限合伙人 廈門國(guó)貿(mào) 70,000 23.33% 是
有限合伙人 國(guó)企戰(zhàn)略發(fā)展基金 60,000 20.00% 否
有限合伙人 國(guó)貿(mào)資產(chǎn) 51,000 17.00% 是
有限合伙人 公司 36,500 12.17% -
有限合伙人 國(guó)貿(mào)會(huì)展 20,000 6.67% 是
有限合伙人 國(guó)貿(mào)教育 20,000 6.67% 是
有限合伙人 集美產(chǎn)投 10,000 3.33% 否
有限合伙人 其他合伙人 30,000 10.00% 否
合計(jì) 300,000 100.00%
2、關(guān)聯(lián)交易情況概述
廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)貿(mào)控股”）持有公司 13.38%股權(quán)，
廈門國(guó)貿(mào)、國(guó)貿(mào)資產(chǎn)、國(guó)貿(mào)會(huì)展、國(guó)貿(mào)教育均為國(guó)貿(mào)控股的全資或控股子公司。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 第三、四款規(guī)定，公司與廈門國(guó)
貿(mào)、國(guó)貿(mào)資產(chǎn)、國(guó)貿(mào)會(huì)展、國(guó)貿(mào)教育構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、董事會(huì)審議情況
經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可后，該事項(xiàng)提交 2020 年 2 月 28 日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)
二〇二〇年度第一次會(huì)議審議。本次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于參與投資廈門國(guó)貿(mào)產(chǎn)業(yè)
發(fā)展股權(quán)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司出資 36,500 萬(wàn)元參與投資國(guó)貿(mào)
產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層確定與基金相關(guān)的具體內(nèi)容和實(shí)施
具體操作事宜。其中，關(guān)聯(lián)董事曾挺毅先生、杜少華先生、郭聰明先生回避表決，
其余有表決權(quán)的六位董事以同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的結(jié)果審議通過(guò)上述
議案。公司獨(dú)立董事對(duì)此次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定要求，此項(xiàng)投資超過(guò)董事會(huì)審批權(quán)限，需要提
交公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。該關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)
重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
本次交易的合伙協(xié)議尚未正式簽訂，尚需其他參與發(fā)起設(shè)立的合伙人履行審
批程序。國(guó)貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金尚未正式設(shè)立，尚需向中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)申請(qǐng)
備案。
二、交易對(duì)方的基本情況
（一）普通合伙人基本情況
國(guó)興（廈門）投資管理有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350200MA31R5936D
注冊(cè)資本：1,000 萬(wàn)元
成立日期：2018 年 6 月 1 日
住所：中國(guó)(福建)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)象嶼路 97 號(hào)廈門國(guó)際航運(yùn)中心 D
棟 8 層 03 單元 C 之七
法定代表人：張潔民
公司類型：其他有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）；受托管理股權(quán)投資，提供
相關(guān)咨詢服務(wù)；受托管理股權(quán)投資基金，提供相關(guān)咨詢服務(wù)；依法從事對(duì)非公開(kāi)
交易的企業(yè)股權(quán)進(jìn)行投資以及相關(guān)咨詢服務(wù)。
主要投資領(lǐng)域：信息技術(shù)、生物醫(yī)藥、新能源汽車、數(shù)字創(chuàng)意及教育等新興
產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
備案登記情況：已在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案登記，登記編碼為 P1070203。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：廈門明德投資合伙企業(yè)（有限合伙）占 34%股權(quán)，廈門國(guó)貿(mào)資本
有限公司占 33%股權(quán)，中國(guó)國(guó)投高新產(chǎn)業(yè)投資有限公司占 33%股權(quán)。無(wú)實(shí)際控制人。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：國(guó)興投資與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排。國(guó)興投資與公司董
事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，
與其他投資人不存在一致行動(dòng)關(guān)系，未持有上市公司股份。
（二）有限合伙人基本情況
除公司外，國(guó)貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金的有限合伙人包括廈門國(guó)貿(mào)、國(guó)企戰(zhàn)略發(fā)展基
金、國(guó)貿(mào)資產(chǎn)、國(guó)貿(mào)會(huì)展、國(guó)貿(mào)教育、集美產(chǎn)投和其他合伙人。
1、廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913502001550054395
注冊(cè)資本：18.16 億人民幣
成立日期：1996 年 12 月 24 日
住所：廈門市湖里區(qū)仙岳路 4688 號(hào)國(guó)貿(mào)中心 2801 單元
法定代表人：許曉曦
公司類型：其他股份有限公司(上市)
經(jīng)營(yíng)范圍：批發(fā)、零售業(yè)務(wù)；各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；
運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)；投資管理等。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：截至 2019 年 9 月 30 日，廈門國(guó)貿(mào)的前十大股東情況如下：
序號(hào) 股東名稱 持股數(shù)量(股) 占總股本比例(%)
1 國(guó)貿(mào)控股 615,523,390 33.89
2 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 48,586,400 2.68
3 香港中央結(jié)算有限公司(陸股通) 17,332,263 0.95
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證
4 13,751,715 0.76
500 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
5 賀青平 8,980,000 0.49
興證證券資管-廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有
6 限公司-興證資管阿爾法科睿 1 號(hào)單 8,499,965 0.47
一資產(chǎn)管理計(jì)劃
7 梁宏麗 7,593,658 0.42
8 鄭懷東 7,550,000 0.42
序號(hào) 股東名稱 持股數(shù)量(股) 占總股本比例(%)
9 廈門國(guó)貿(mào)控股建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 7,162,280 0.39
10 方志林 6,800,000 0.37
合計(jì) 741,779,671 40.84
歷史沿革：1993 年 2 月，廈門國(guó)貿(mào)由原廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)國(guó)際貿(mào)易信托公司獨(dú)家
發(fā)起，并于 1996 年 10 月 3 日在上海證券交易所掛牌上市交易。
主營(yíng)業(yè)務(wù)情況：廈門國(guó)貿(mào)是一家綜合性企業(yè)，現(xiàn)有供應(yīng)鏈管理、房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
及金融服務(wù)三大核心主業(yè)。近三年主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展良好。
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：廈門國(guó)貿(mào)最近一年及一期的財(cái)務(wù)狀況如下：
單位：萬(wàn)元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2019 年 9 月 30 日（未經(jīng)審計(jì)） 2018 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 9,571,980.80 7,597,472.15
歸屬于母公司所
2,428,411.36 2,350,666.71
有者權(quán)益
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2019 年 1-9 月（未經(jīng)審計(jì)） 2018 年度（經(jīng)審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入 16,295,992.89 20,659,787.95
歸屬于母公司所
189,134.28 219,198.64
有者的凈利潤(rùn)
控股股東及實(shí)際控制人：廈門國(guó)貿(mào)的控股股東為國(guó)貿(mào)控股，實(shí)際控制人為廈
門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：廈門國(guó)貿(mào)的控股股東為國(guó)貿(mào)控股，國(guó)貿(mào)控股持有公司 13.38%股權(quán)，
公司董事郭聰明先生為廈門國(guó)貿(mào)董事，公司監(jiān)事王燕惠女士為廈門國(guó)貿(mào)監(jiān)事，廈
門國(guó)貿(mào)為公司關(guān)聯(lián)方。
廈門國(guó)貿(mào)非失信被執(zhí)行人。
2、廈門市國(guó)升發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350200MA333N9K5G
注冊(cè)資本：30 億人民幣
 成立日期：2019 年 08 月 02 日
住所：中國(guó)(福建)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)象嶼路 93 號(hào)廈門國(guó)際航運(yùn)中心 C
棟 4 層 431 單元 H
執(zhí)行事務(wù)合伙人：廈門市創(chuàng)業(yè)投資有限公司
公司類型：有限合伙企業(yè)
經(jīng)營(yíng)范圍：在法律法規(guī)許可的范圍內(nèi)，運(yùn)用本基金資產(chǎn)對(duì)未上市企業(yè)或股權(quán)
投資企業(yè)進(jìn)行投資；對(duì)第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的投資（法律、法規(guī)另有
規(guī)定除外）；依法從事對(duì)非公開(kāi)交易的企業(yè)股權(quán)進(jìn)行投資以及相關(guān)咨詢服務(wù)；投資
管理（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）。
主要投資領(lǐng)域：廈門市屬國(guó)企發(fā)起設(shè)立的子基金和直接投資于優(yōu)化國(guó)有資本
布局項(xiàng)目。
備案登記情況：尚未在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案登記。
普通合伙人：廈門市創(chuàng)業(yè)投資有限公司，認(rèn)繳出資 1 萬(wàn)元人民幣，占認(rèn)繳出
資總額的 0.0003%。
有限合伙人：廈門盈盛國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司，認(rèn)繳出資 300,000 萬(wàn)元人民
幣，占認(rèn)繳出資總額的 99.9997%。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：國(guó)企戰(zhàn)略發(fā)展基金與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排。國(guó)企戰(zhàn)略
發(fā)展基金的實(shí)際控制人為廈門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，除此之外，
國(guó)企戰(zhàn)略發(fā)展基金與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系
或利益安排，與其他投資人不存在一致行動(dòng)關(guān)系，未持有上市公司股份。
3、廈門國(guó)貿(mào)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350200MA346G1F11
注冊(cè)資本：1 億人民幣
成立日期：2016 年 03 月 14 日
住所：廈門市湖里區(qū)仙岳路 4686 號(hào)第 27 層
 法定代表人：張運(yùn)明
公司類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的投資；投資管理；資產(chǎn)管理
等。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：國(guó)貿(mào)控股持有國(guó)貿(mào)資產(chǎn) 100%股權(quán)。
歷史沿革及主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況：國(guó)貿(mào)資產(chǎn)成立于 2016 年 03 月 14 日，主要從
事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。近三年主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展良好。
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：國(guó)貿(mào)資產(chǎn)最近一年及一期的財(cái)務(wù)狀況如下：
單位：萬(wàn)元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2019 年 9 月 30 日（未經(jīng)審計(jì)） 2018 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 558,049.17 593,023.73
歸屬于母公司所
234,060.30 226,373.28
有者權(quán)益
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2019 年 1-9 月（未經(jīng)審計(jì)） 2018 年度（經(jīng)審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入 348,575.66 337,868.66
歸屬于母公司所
3,038.47 30.37
有者的凈利潤(rùn)
控股股東及實(shí)際控制人：國(guó)貿(mào)資產(chǎn)的控股股東為國(guó)貿(mào)控股，實(shí)際控制人為廈
門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：國(guó)貿(mào)資產(chǎn)的控股股東為國(guó)貿(mào)控股，國(guó)貿(mào)控股持有公司 13.38%股權(quán)，
公司董事郭聰明先生為國(guó)貿(mào)資產(chǎn)董事，國(guó)貿(mào)資產(chǎn)為公司關(guān)聯(lián)方。
國(guó)貿(mào)資產(chǎn)非失信被執(zhí)行人。
4、廈門國(guó)貿(mào)會(huì)展集團(tuán)有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350200MA31QR9656
注冊(cè)資本：2 億人民幣
成立日期：2018 年 05 月 29 日
 住所：廈門市湖里區(qū)泗水道 669 號(hào)國(guó)貿(mào)商務(wù)中心 20 樓 B 單元
法定代表人：鄭家輝
公司類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：會(huì)議及展覽服務(wù)等。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：國(guó)貿(mào)控股持有國(guó)貿(mào)會(huì)展 100%股權(quán)。
歷史沿革及主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況：國(guó)貿(mào)會(huì)展成立于 2018 年 05 月 29 日，主要從
事會(huì)議及展覽服務(wù)業(yè)務(wù)。近三年主營(yíng)業(yè)務(wù)正常發(fā)展。
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：國(guó)貿(mào)會(huì)展最近一年及一期的財(cái)務(wù)狀況如下：
單位：萬(wàn)元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2019 年 9 月 30 日（未經(jīng)審計(jì)） 2018 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 31,065.78 9,954.55
所有者權(quán)益 26,736.67 9,951.41
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2019 年 1-9 月（未經(jīng)審計(jì)） 2018 年度（經(jīng)審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入 499.12 --
凈利潤(rùn) -906.36 -48.59
控股股東及實(shí)際控制人：國(guó)貿(mào)會(huì)展的控股股東為國(guó)貿(mào)控股，實(shí)際控制人為廈
門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：國(guó)貿(mào)會(huì)展的控股股東為國(guó)貿(mào)控股，國(guó)貿(mào)控股持有公司 13.38%股權(quán)，
國(guó)貿(mào)會(huì)展為公司關(guān)聯(lián)方。
國(guó)貿(mào)會(huì)展非失信被執(zhí)行人。
5、廈門國(guó)貿(mào)教育集團(tuán)有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350200MA2YPGAB5W
注冊(cè)資本：8 億人民幣
成立日期：2017 年 11 月 09 日
 住所：廈門市湖里區(qū)仙岳路 4686 號(hào)北塔 20 層南側(cè) 01 單元
法定代表人：陳金銘
公司類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：教育服務(wù)；教育輔助服務(wù)；教育咨詢等。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：國(guó)貿(mào)控股持有國(guó)貿(mào)教育 100%股權(quán)。
歷史沿革及主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況：國(guó)貿(mào)教育成立于 2017 年 11 月 09 日，主要從
事教育及教育輔助服務(wù)業(yè)務(wù)。近三年主營(yíng)業(yè)務(wù)正常發(fā)展。
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：國(guó)貿(mào)教育最近一年及一期的財(cái)務(wù)狀況如下：
單位：萬(wàn)元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2019 年 9 月 30 日（未經(jīng)審計(jì)） 2018 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 28,250.73 21,773.03
歸屬于母公司所
24,113.01 20,696.94
有者權(quán)益
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2019 年 1-9 月（未經(jīng)審計(jì)） 2018 年度（經(jīng)審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入 2,041.14 1,591.65
歸屬于母公司所
-900.89 -790.59
有者的凈利潤(rùn)
控股股東及實(shí)際控制人：國(guó)貿(mào)教育的控股股東為國(guó)貿(mào)控股，實(shí)際控制人為廈
門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：國(guó)貿(mào)教育的控股股東為國(guó)貿(mào)控股，國(guó)貿(mào)控股持有公司 13.38%股權(quán)，
公司董事郭聰明先生為國(guó)貿(mào)教育董事，公司監(jiān)事王燕惠女士為國(guó)貿(mào)教育監(jiān)事，國(guó)
貿(mào)教育為公司關(guān)聯(lián)方。
國(guó)貿(mào)教育非失信被執(zhí)行人。
6、廈門市集美區(qū)產(chǎn)業(yè)投資有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350211303001553B
注冊(cè)資本：8.7 億人民幣
 成立日期：2015 年 04 月 01 日
住所：廈門市集美區(qū)杏林灣路 492 號(hào) 2502 單元
法定代表人：吳祥江
公司類型：有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資)
經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的投資；投資管理；資產(chǎn)管理；
在法律法規(guī)許可的范圍內(nèi)，運(yùn)用本基金資產(chǎn)對(duì)未上市企業(yè)或股權(quán)投資企業(yè)進(jìn)行投
資；受托對(duì)股權(quán)投資基金進(jìn)行管理運(yùn)作及提供相關(guān)咨詢服務(wù)；非證券類股權(quán)投資
及與股權(quán)投資有關(guān)的咨詢服務(wù)；根據(jù)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門的授權(quán)，運(yùn)營(yíng)、管理
授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資本；受托管理非證券類股權(quán)投資及相關(guān)咨詢服務(wù)。
主營(yíng)業(yè)務(wù)：作為政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，參股各類子基金或直投項(xiàng)目。
主要投資領(lǐng)域：機(jī)械裝備、軟件和信息服務(wù)、文化創(chuàng)意和旅游、現(xiàn)代物流、
新材料、都市觀光農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。
備案登記情況：尚未在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案登記。
控股股東及實(shí)際控制人：集美產(chǎn)投的控股股東及實(shí)際控制人均為廈門市集美
區(qū)財(cái)政局。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：集美產(chǎn)投與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排。集美產(chǎn)投與公司董
事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，
與其他投資人不存在一致行動(dòng)關(guān)系，未持有上市公司股份。
7、其他合伙人
參與投資的其他合伙人與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他投資人不存在一致行
動(dòng)關(guān)系。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司 5%以上股份的股東、公司控
股股東及實(shí)際控制人沒(méi)有在其他合伙人處任職的情況或利益安排。其他合伙人與
公司不存在相關(guān)利益安排，未持有上市公司股份。
三、交易基本情況及合伙協(xié)議主要內(nèi)容
（一）基本情況
 1、基本信息
基金設(shè)立目的：充分發(fā)揮政府引導(dǎo)基金的政策優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向作
用，以專業(yè)的投資管理團(tuán)隊(duì)和先進(jìn)的投資理念從事投資活動(dòng)，通過(guò)直接股權(quán)投資
等經(jīng)營(yíng)手段獲取投資收益。
基金名稱：廈門國(guó)貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（最終名稱
以工商核準(zhǔn)登記名稱為準(zhǔn)）。
基金規(guī)模：30 億元（具體規(guī)模以實(shí)際到位資金為準(zhǔn)）
組織形式：合伙企業(yè)（有限合伙）
擬經(jīng)營(yíng)范圍：在法律法規(guī)許可的范圍內(nèi),運(yùn)用本基金資產(chǎn)對(duì)未上市企業(yè)或股權(quán)
投資企業(yè)進(jìn)行投資；對(duì)第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的投資(法律、法規(guī)另有規(guī)
定除外)；依法從事對(duì)非公開(kāi)交易的企業(yè)股權(quán)進(jìn)行投資以及相關(guān)咨詢服務(wù)（以工商
登記為準(zhǔn)）。
國(guó)貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金尚未正式設(shè)立，尚未在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案登記。
2、合伙人、認(rèn)繳出資額及擬出資比例
詳見(jiàn)本議案“一、交易概述”。
3、出資方式及資金來(lái)源：各合伙人以自有貨幣資金方式認(rèn)繳出資。
4、出資進(jìn)度：
首期出資不低于合伙人各自認(rèn)繳出資額的 30%，繳付期限以普通合伙人發(fā)出
的繳付出資通知載明的時(shí)間為準(zhǔn)；全部出資不遲于基金設(shè)立之日后 3 年內(nèi)繳清。
5、存續(xù)期限：
自合伙人首期出資全部到位之日起 7 年，其中前 4 年為投資期，剩余 3 年為
退出期。經(jīng)合伙人會(huì)議通過(guò)，合伙期限最多可以延長(zhǎng)兩次，每次不得超過(guò) 1 年。
（二）投資模式
國(guó)貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金主要投資于新一代信息技術(shù)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、
生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)、教育產(chǎn)業(yè)等國(guó)企轉(zhuǎn)型升級(jí)需重點(diǎn)關(guān)注的新興產(chǎn)
業(yè)領(lǐng)域企業(yè)，且投資資金不低于基金總實(shí)繳出資額的 60%。
國(guó)貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金投資于廈門市集美區(qū)企業(yè)的投資總額不低于 1 億元人民幣。
基金對(duì)單個(gè)企業(yè)的累計(jì)投資金額不得超過(guò)基金總認(rèn)繳出資額的 20%。
（三）管理模式
1、普通合伙人/基金管理人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：國(guó)興（廈門）投資管理有限公
司。
2、管理模式及投資決策機(jī)制
（1）管理模式及各投資人合作地位
①合伙人會(huì)議由合伙人按實(shí)繳出資額行使表決權(quán)，代表三分之二以上（含本
數(shù)）表決權(quán)的合伙人參與的會(huì)議方為有效會(huì)議。除普通合伙人及基石出資人外的
有限合伙人，對(duì)違反法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、國(guó)家政策或協(xié)議的議案，均有權(quán)
通過(guò)其委派的授權(quán)代表行使一票否決權(quán)否決議案。
②合伙人委托普通合伙人執(zhí)行合伙事務(wù)，其他合伙人不再執(zhí)行合伙事務(wù)，執(zhí)
行合伙事務(wù)的合伙人對(duì)外代表基金。
③國(guó)貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金采取受托管理的管理方式，由國(guó)興投資擔(dān)任基金的管理
人，向基金提供投資管理、行政管理、日常運(yùn)營(yíng)管理等方面的服務(wù)。
（2）投資決策機(jī)制
①投資決策委員會(huì)
國(guó)貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金組建設(shè)立投資決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)投資業(yè)務(wù)的相關(guān)決策。投
資決策委員會(huì)由 5 名委員組成，其中 4 名成員為普通合伙人委派，1 名成員為專
業(yè)咨詢委員會(huì)推薦的行業(yè)專家。每位委員均有 1 票表決權(quán)?；鹜顿Y業(yè)務(wù)的決策
需要經(jīng)投資決策委員會(huì)全體委員一致通過(guò)。公司無(wú)一票否決權(quán)。
②專業(yè)咨詢委員會(huì)
國(guó)貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金設(shè)立專業(yè)咨詢委員會(huì)，職能為向投資決策委員會(huì)推薦一名
對(duì)應(yīng)領(lǐng)域的外部專家委員，以提高基金對(duì)行業(yè)發(fā)展的研究分析判斷能力。
專業(yè)咨詢委員會(huì)由基石出資人各委派 1 名成員組成。各基石出資人根據(jù)自身
產(chǎn)業(yè)背景分別推薦相應(yīng)的行業(yè)專家。
基石出資人推薦的擬投項(xiàng)目交由投資決策委員會(huì)進(jìn)行審議前，應(yīng)先交由基石
出資人推薦的專業(yè)咨詢委員會(huì)委員對(duì)項(xiàng)目提出專業(yè)意見(jiàn)。對(duì)于基石出資人推薦的
擬投項(xiàng)目，專業(yè)咨詢委員會(huì)未出具意見(jiàn)的，投資決策委員會(huì)不得進(jìn)行表決。
專業(yè)咨詢委員會(huì)負(fù)責(zé)審議各基石出資人實(shí)繳出資額中用于分擔(dān)擬投資項(xiàng)目的
投資成本的金額；審議向投資決策委員會(huì)推薦的行業(yè)專家人選。專業(yè)咨詢委員會(huì)
議出具意見(jiàn)需由全體專業(yè)咨詢委員會(huì)委員一致同意方為通過(guò)。
3、會(huì)計(jì)核算方式
基金內(nèi)部為每個(gè)合伙人分別開(kāi)立一個(gè)資本賬戶。每一個(gè)合伙人的資本賬戶余
額應(yīng)于每年末的最后一日根據(jù)當(dāng)期的變化情況進(jìn)行調(diào)整。
普通合伙人應(yīng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和其他有關(guān)規(guī)定為基金制定會(huì)計(jì)制度和
程序。普通合伙人應(yīng)當(dāng)在法定期限內(nèi)保留會(huì)計(jì)賬簿，作為向有限合伙人提交財(cái)務(wù)
報(bào)表的依據(jù)。這些會(huì)計(jì)賬簿應(yīng)符合有關(guān)法律規(guī)定、反映基金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
4、收益分配
國(guó)貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金投資可分配收入中，按每一項(xiàng)目單獨(dú)核算即退即分配且不
受其他項(xiàng)目盈虧影響的原則進(jìn)行分配。
（1）收回出資。按照合伙人在項(xiàng)目上的實(shí)繳出資比例向該合伙人進(jìn)行分配，
直至該合伙人收到的累計(jì)分配數(shù)額達(dá)到該合伙人全部實(shí)繳出資額的 100%。
（2）門檻收益。按照合伙人在項(xiàng)目上的實(shí)繳出資比例繼續(xù)分配給該合伙人，
直至其就實(shí)繳出資額實(shí)現(xiàn)門檻收益（稅前年化收益率 8%）。
（3）績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)。超過(guò)上述（1）收回出資及（2）門檻收益的部分，普通合伙
人有權(quán)按照 20%的比例提取績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)，剩余 80%按照該合伙人在項(xiàng)目上的實(shí)繳出資
比例分配。
 若投資于廈門市企業(yè)的投資總額不低于國(guó)企戰(zhàn)略發(fā)展基金對(duì)基金出資額的
1.5 倍，且不低于廈門各級(jí)政府投資基金合計(jì)出資總額，則基金投資于廈門市企
業(yè)的總退出收益中歸屬于國(guó)企戰(zhàn)略發(fā)展基金的收益，可讓利 50%予基石出資人與
管理人。讓利后國(guó)企戰(zhàn)略發(fā)展基金的總退出收益不低于原始投資額加讓利時(shí)人民
銀行公布的同期存款基準(zhǔn)利率收益之和。基石出資人與管理人協(xié)商確定各自的激
勵(lì)比例，管理人獲得的激勵(lì)不超過(guò)總激勵(lì)的 20%。
5、虧損分擔(dān)
基金清算時(shí)如果出現(xiàn)虧損，對(duì)于因項(xiàng)目投資產(chǎn)生的虧損在參與該項(xiàng)目投資的
所有合伙人之間根據(jù)在項(xiàng)目上的實(shí)繳出資比例分擔(dān)，基金的其他虧損由所有合伙
人根據(jù)認(rèn)繳出資比例分擔(dān)。
（四）退出機(jī)制
有限合伙人可轉(zhuǎn)讓其持有的基金權(quán)益從而退出基金。
基金到期或終止，則進(jìn)行清算，清算剩余財(cái)產(chǎn)在所有合伙人之間進(jìn)行分配，
合伙人實(shí)現(xiàn)退出。
（五）合伙協(xié)議的生效與終止
合伙協(xié)議經(jīng)各方簽署后生效。
如果自合伙協(xié)議生效后超過(guò)一年，基金仍未完成設(shè)立手續(xù)并取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，
則在合伙協(xié)議生效后屆滿一年之日的次日起，合伙協(xié)議及為設(shè)立基金而簽署的其
他協(xié)議均自動(dòng)失效，對(duì)各方不再具有約束力。
（六）關(guān)聯(lián)關(guān)系及其他利益關(guān)系說(shuō)明
公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人
員未參與國(guó)貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金份額認(rèn)購(gòu)，也未在國(guó)貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金中任職。
國(guó)興投資與其他參與設(shè)立投資基金的投資人不存在一致行動(dòng)關(guān)系，未直接或
間接持有公司股份。公司持股 5%以上的股東國(guó)貿(mào)控股控制的廈門國(guó)貿(mào)、國(guó)貿(mào)資產(chǎn)、
國(guó)貿(mào)會(huì)展、國(guó)貿(mào)教育參與認(rèn)購(gòu)國(guó)貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金份額，認(rèn)購(gòu)具體情況詳見(jiàn)本議案
“一、交易概述”。上述關(guān)聯(lián)方在國(guó)貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金中均擔(dān)任有限合伙人，享有/
承擔(dān)相同的權(quán)利/義務(wù)。
國(guó)興投資與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，國(guó)貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金的股權(quán)投資不會(huì)產(chǎn)生公
司控股股東或?qū)嶋H控制人與公司形成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情形。
上述合伙協(xié)議主要內(nèi)容系經(jīng)各方協(xié)商確認(rèn)，鑒于目前合伙協(xié)議尚未最終簽署，
公司將根據(jù)后續(xù)進(jìn)展情況的變化（若有）依有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。
四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
本次關(guān)聯(lián)交易均依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)，各關(guān)聯(lián)人根據(jù)在具體投資項(xiàng)目上的實(shí)繳
出資比例分配收益和承擔(dān)虧損。交易遵循公平、自愿、合理的原則，價(jià)格公允，
未發(fā)現(xiàn)損害公司及中小股東利益的情形。
五、交易目的及對(duì)公司的影響
本次國(guó)貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金的投資方向與公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)存在協(xié)同效應(yīng)。公司參
與認(rèn)購(gòu)基金份額，可充分利用外部資源，發(fā)揮自身產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)布局與公司主業(yè)相關(guān)
的新一代信息技術(shù)及新能源汽車產(chǎn)業(yè)，從而促進(jìn)公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，符合公司發(fā)
展戰(zhàn)略和全體股東的利益。
交易遵循公平、自愿、合理的原則，價(jià)格公允，未發(fā)現(xiàn)損害公司及中小股東
利益的情形。
本次交易對(duì)公司整體業(yè)務(wù)盈利水平和財(cái)務(wù)狀況不會(huì)產(chǎn)生重大不利影響，也不
會(huì)對(duì)公司未來(lái)持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。
六、存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施
1、審批風(fēng)險(xiǎn)：本次交易的合伙協(xié)議尚未正式簽訂，尚需提交公司 2020 年第
一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，尚需參與發(fā)起設(shè)立的合伙人履行審批程序。國(guó)貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)
展基金尚未正式設(shè)立，尚需向中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)申請(qǐng)備案，本次參與發(fā)起
設(shè)立的基金存在未能完成設(shè)立和審批的風(fēng)險(xiǎn)。
2、政策風(fēng)險(xiǎn)：有關(guān)政策發(fā)生重大變化或是有重要法律、法規(guī)出臺(tái)，使得基金
在設(shè)立、運(yùn)營(yíng)或退出環(huán)節(jié)面臨困難，從而給投資者帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。
 應(yīng)對(duì)措施：基金管理團(tuán)隊(duì)具有成熟的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，并全程聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)提供專
業(yè)支持，有助于防范相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
3、投資失敗或虧損風(fēng)險(xiǎn)：基金投資的標(biāo)的可能存在因經(jīng)營(yíng)不善、外部市場(chǎng)環(huán)
境變化等原因?qū)е聵I(yè)績(jī)未達(dá)預(yù)期、投資標(biāo)的估值下降或退出困難，從而導(dǎo)致投資
失敗，遭受損失。
應(yīng)對(duì)措施：基金管理人在金融及實(shí)業(yè)領(lǐng)域均有豐富經(jīng)驗(yàn)，可為盡職調(diào)查提供
專業(yè)咨詢，從而審慎評(píng)估投資標(biāo)的企業(yè)價(jià)值，以市場(chǎng)化方式介入、運(yùn)營(yíng)并退出，
減少投資失敗或虧損的風(fēng)險(xiǎn)。
4、內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)：可能存在合伙人意見(jiàn)分歧、項(xiàng)目無(wú)法落地、基金無(wú)法投放
或投放不如預(yù)期等內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)。
應(yīng)對(duì)措施：基金普通合伙人將加強(qiáng)合伙人間的溝通交流，并從決策機(jī)制上提
高決策有效性。
七、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
本年初至披露日，公司及控股子公司與國(guó)貿(mào)控股及其下屬公司累計(jì)已發(fā)生的
各類關(guān)聯(lián)交易總金額為 69,483.47 萬(wàn)元（含接受國(guó)貿(mào)控股財(cái)務(wù)資助單日最高金額
6.9 億元）。
八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)
該議案經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可后提交董事會(huì)審議。
獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)：公司參與發(fā)起設(shè)立廈門國(guó)貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資基金
合伙企業(yè)（有限合伙）構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司本次認(rèn)購(gòu)國(guó)貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金份額，將
結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)背景優(yōu)勢(shì)，引入財(cái)政和社會(huì)資金，圍繞主業(yè)布局新一代信息技術(shù)及
新能源汽車產(chǎn)業(yè)，有利于促進(jìn)自身業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)良性發(fā)展，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和
全體股東的利益。本次關(guān)聯(lián)交易均依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)，各出資人根據(jù)在具體投資
項(xiàng)目上的實(shí)繳出資比例分配收益和承擔(dān)虧損。交易遵循公平、自愿、合理的原則，
價(jià)格公允，未發(fā)現(xiàn)損害公司及中小股東利益的情形。同意將《關(guān)于參與投資廈門
國(guó)貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交董事會(huì)審議。
 獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)：公司本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，審議前就相關(guān)材料進(jìn)行了
審閱并就有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了詢問(wèn)。本次投資事項(xiàng)交易公允、合理。投資事項(xiàng)決策程
序合法有效，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，未發(fā)現(xiàn)損害公司及中小股東合法權(quán)益的
情形。同意《關(guān)于參與投資廈門國(guó)貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
九、審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)
因廈門國(guó)貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）的投資方包括廈門
國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司的下屬子公司廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司、廈門國(guó)貿(mào)資產(chǎn)
運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司、廈門國(guó)貿(mào)會(huì)展集團(tuán)有限公司、廈門國(guó)貿(mào)教育集團(tuán)有限公司，
此議案構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次投資事項(xiàng)交易公允、合理。同意《關(guān)于參與投資廈門
國(guó)貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
十、備查文件
1、廈門信達(dá)股份有限公司第十屆董事會(huì)二〇二〇年度第一次會(huì)議決議；
2、廈門信達(dá)股份有限公司獨(dú)立董事事前審核意見(jiàn)與獨(dú)立董事意見(jiàn)書。
特此公告。
廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)
二〇二〇年二月二十九日