江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司 2020 年第一季度報告全文
江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司
2020 年第一季度報告
2020 年 04 月
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第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真
實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和
連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人施永晨、主管會計工作負責人雷忠及會計機構(gòu)負責人(會計主管
人員)陳波聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元） 124,740,384.74 99,443,576.16 25.44%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 8,648,822.68 24,563,232.04 -64.79%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
22,757,930.85 12,849,699.16 77.11%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 29,390,865.65 -91,645,463.79 132.07%
基本每股收益（元/股） 0.0195 0.0555 -64.86%
稀釋每股收益（元/股） 0.0195 0.0555 -64.86%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 0.77% 2.19% -1.42%
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)（元） 1,586,190,934.92 1,585,635,909.95 0.04%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 1,132,366,584.30 1,123,411,113.89 0.80%
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分） 0.00
越權(quán)審批或無正式批準文件的稅收返還、減免 0.00
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標
34,662.02 穩(wěn)崗補貼和疫情專項補貼
準定額或定量享受的政府補助除外）
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 0.00
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時
0.00
應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 0.00
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 335,928.80 金融理財產(chǎn)品投資收益
因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 0.00
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債務(wù)重組損益 0.00
企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 0.00
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 0.00
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 0.00
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金
融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公 主要為二級市場股票的公
-19,190,063.58
允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易 允價值變動
性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益
單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回 0.00
對外委托貸款取得的損益 0.00
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生
0.00
的損益
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對
0.00
當期損益的影響
受托經(jīng)營取得的托管費收入 0.00
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -8,568.59
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 0.00
減：所得稅影響額 -4,718,933.18
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 0.00
合計 -14,109,108.17 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常
性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披
露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)
常性損益的項目，應(yīng)說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1
號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項
目的情形。
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情
況表
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單位：股
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股
報告期末普通股股東總數(shù) 27,764 0
股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
境內(nèi)非國有
德力西集團有限公司 41.55% 184,000,000 質(zhì)押 144,999,999
法人
彭玫 境內(nèi)自然人 2.32% 10,287,500
馮駿 境內(nèi)自然人 2.29% 10,135,959 7,601,969
華鑫國際信托有限公司－華鑫
信托華鵬 66 號集合資金信托計 其他 1.51% 6,689,204
劃
胡成中 境內(nèi)自然人 1.43% 6,350,000 4,762,500
國通信托有限責任公司－國通
信托紫金 8 號集合資金信托計 其他 1.32% 5,844,576
劃
國通信托有限責任公司－國通
信托同洲精進 2 號集合資金信 其他 1.01% 4,465,576
托計劃
華鑫國際信托有限公司－華鑫
信托民鑫 20 號證券投資集合資 其他 0.77% 3,427,080
金信托計劃
國通信托有限責任公司－國通
其他 0.74% 3,260,100
信托慧贏 13 號單一資金信托
華鑫國際信托有限公司－華鑫
信托華鵬 24 號集合資金信托計 其他 0.47% 2,098,000
劃
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
德力西集團有限公司 184,000,000 人民幣普通股 184,000,000
彭玫 10,287,500 人民幣普通股 10,287,500
華鑫國際信托有限公司－華鑫信托華鵬 66
6,689,204 人民幣普通股 6,689,204
號集合資金信托計劃
國通信托有限責任公司－國通信托紫金 8 號
5,844,576 人民幣普通股 5,844,576
集合資金信托計劃
國通信托有限責任公司－國通信托同洲精 4,465,576 人民幣普通股 4,465,576
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進 2 號集合資金信托計劃
華鑫國際信托有限公司－華鑫信托民鑫 20
3,427,080 人民幣普通股 3,427,080
號證券投資集合資金信托計劃
國通信托有限責任公司－國通信托慧贏 13
3,260,100 人民幣普通股 3,260,100
號單一資金信托
馮駿 2,533,990 人民幣普通股 2,533,990
華鑫國際信托有限公司－華鑫信托華鵬 24
2,098,000 人民幣普通股 209,800
號集合資金信托計劃
李曾三 2,078,500 人民幣普通股 2,078,500
上述股東中，胡成中為公司控股股東德力西集團有限公司實際控制人，與德
力西集團有限公司為一致行動人；馮駿為公司董事，彭玫為其配偶，馮駿與
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明
彭玫為一致行動人；除此之外，公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
也未知其他股東是否屬于《上市公司收購管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。
前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明（如
無
有）
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否
進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進
行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、交易性金融資產(chǎn)期末余額比期初增加 5,498.84 萬元，增幅 61.53%。主
要原因是理財產(chǎn)品余額增加。
2、應(yīng)收賬款期末余額比期初增加 2,787.34 萬元，增幅 63.75%。主要原因
是銷售形成的應(yīng)收賬款增加。
3、預(yù)付賬款期末余額比期初減少 7,039.40 萬元，減幅 95.05%。主要原因
是預(yù)付食糖貿(mào)易貨款減少。
4、存貨期末余額比期初增加 4,148.82 萬元，增幅 54.69%。主要原因是庫
存商品白砂糖增加。
5、其他流動資產(chǎn)期末余額比期初增加 393.84 萬元，增幅 227.65%。主要原
因是待抵扣進項稅余額增加。
6、應(yīng)付職工薪酬期末余額比期初余額減少 623.97 萬元，減幅 30.93%。主
要原因是 2019 年年終獎部分在本期發(fā)放。
7、公允價值變動收益同比減少 3,456.77 萬元，減幅 215.37%。主要原因是
本報告期公司證券投資持有的二級市場股票出現(xiàn)浮動虧損，而上年同期是浮動
盈利。
8、所得稅同比減少 512.41 萬元，減幅 128.02%。主要原因是母公司虧損，
確認相應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)，減少相應(yīng)的遞延所得稅費用。
9、銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金同比增加 5,344.62 萬元，增幅 82.7%。
主要原因是本期收到糖款增加。
10、收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金同比減少 994.03 萬元，減幅 92.73%。
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主要原因是上年同期收到客戶保證金，而本期沒有。
11、支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金同比減少 6,122.21 萬元，減幅
94.72%。主要原因是上年同期支付代扣代繳馮駿、彭玫股權(quán)轉(zhuǎn)讓個人所得稅。
12、收回投資收到的現(xiàn)金同比減少 16,446.72 萬元，減幅 35.84%。主要原
因是本期贖回理財同比減少。
13、取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額同比減少 15,614.73 萬元，
減幅 100%。主要原因是上年同期支付馮駿、彭玫部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓款以及支付子公
司沈陽含能金屬材料制造有限公司（以下簡稱“沈陽含能”）25%股權(quán)收購款。
14、取得借款收到的現(xiàn)金同比減少 4,800 萬元，減幅 100%。主要原因是上
年同期取得銀行借款 4,800 萬元。
15、償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金同比減少 1,473.68 萬元，減幅 73.68%。主要原
因是上年同期沈陽含能歸還銀行借款。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
股份回購的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
三、公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報
告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承
諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項。
四、證券投資情況
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√ 適用 □ 不適用
單位：元
計入權(quán)
本期公
益的累
證券品 證券代 證券簡 最初投 會計計 期初賬 允價值 本期購 本期出 報告期 期末賬 會計核 資金來
計公允
種 碼 稱 資成本 量模式 面價值 變動損 買金額 售金額 損益 面價值 算科目 源
價值變
益
動
交易性
境內(nèi)外 公允價 60,148, -18,267, -18,267, 41,881, 自有資
000620 新華聯(lián) 0.00 0.00 0.00 0.00 金融資
股票 值計量 793.70 411.42 411.42 382.28 金
產(chǎn)
交易性
境內(nèi)外 中國海 公允價 3,830,8 -227,05 2,659,3 2,258,6 -103,75 4,127,7 自有資
002116 0.00 0.00 金融資
股票 誠 值計量 05.00 8.70 72.68 62.73 4.95 60.00 金
產(chǎn)
交易性
境內(nèi)外 中集集 公允價 2,447,1 -623,50 725,229 73,331. -626,24 2,472,8 自有資
000039 0.00 0.00 金融資
股票 團 值計量 44.00 9.57 .71 45 0.26 02.00 金
產(chǎn)
交易性
境內(nèi)外 美的集 公允價 -137,37 2,436,6 195,004 -120,88 2,120,7 自有資
000333 0.00 0.00 0.00 金融資
股票 團 值計量 6.11 89.69 .74 8.95 96.00 金
產(chǎn)
交易性
境內(nèi)外 中國人 公允價 1,617,4 -225,84 1,036,6 1,558,7 -194,48 900,789 自有資
601319 0.00 0.00 金融資
股票 保 值計量 29.00 1.97 44.17 99.55 4.62 .00 金
產(chǎn)
交易性
境內(nèi)外 中興通 公允價 -39,618. 791,019 46,354. -38,465. 706,200 自有資
000063 0.00 0.00 0.00 金融資
股票 訊 值計量 31 .42 31 11 .00 金
產(chǎn)
交易性
境內(nèi)外 鐵漢生 公允價 -16,802. 606,456 213,869 -10,354. 382,233 自有資
300197 0.00 0.00 0.00 金融資
股票 態(tài) 值計量 56 .63 .04 59 .00 金
產(chǎn)
交易性
境內(nèi)外 中金黃 公允價 -38,044. 446,148 44,895. -38,102. 363,150 自有資
600489 0.00 0.00 0.00 金融資
股票 金 值計量 46 .09 16 93 .00 金
產(chǎn)
交易性
境內(nèi)外 水星家 公允價 -72,869. 726,529 361,438 -34,010. 331,080 自有資
603365 0.00 0.00 0.00 金融資
股票 紡 值計量 18 .36 .50 86 .00 金
產(chǎn)
交易性
境內(nèi)外 上海電 公允價 -39,455. 348,855 -39,455. 309,400 自有資
601595 0.00 0.00 0.00 0.00 金融資
股票 影 值計量 57 .57 57 .00 金
產(chǎn)
32,618. -178,23 9,575,7 8,387,0 -186,78 1,034,4
期末持有的其他證券投資 0.00 -- 0.00 -- --
00 8.99 53.99 86.83 6.16 99.00
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68,076, -19,866, 19,352, 13,139, -19,659, 54,630,
合計 0.00 -- 0.00 -- --
789.70 226.84 699.31 442.31 955.42 091.28
證券投資審批董事會公告
2017 年 12 月 21 日
披露日期
證券投資審批股東會公告
2018 年 01 月 06 日
披露日期（如有)
五、委托理財
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
具體類型 委托理財?shù)馁Y金來源 委托理財發(fā)生額 未到期余額 逾期未收回的金額
銀行理財產(chǎn)品 自有資金 10,210 8,973 0
合計 10,210 8,973 0
單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委托理財具體
情況
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
受托 事項
受托 報告 計提 未來
機構(gòu) 報告 概述
機構(gòu) 參考 預(yù)期 期損 減值 是否 是否
名稱 報酬 期實 及相
（或 產(chǎn)品 資金 起始 終止 年化 收益 益實 準備 經(jīng)過 還有
（或 金額 資金投向 確定 際損 關(guān)查
受托 類型 來源 日期 日期 收益 （如 際收 金額 法定 委托
受托 方式 益金 詢索
人）類 率 有 回情 （如 程序 理財
人姓 額 引（如
型 況 有） 計劃
名） 有）
國債、地方
2020 政府債、中
年 2020 央票據(jù)、金
非保
招商 5,00 自有 01 年 04 融債、企業(yè) 協(xié)議
銀行 本 R2 5.00% 63.01 00 0是 否
銀行 0 資金 月 月 22 債、債券回 約定
理財
21 日 購等固定
日 收益類資
產(chǎn)
5,00
合計 -- -- -- -- -- -- 63.01 0 -- 0 -- -- --
0
委托理財出現(xiàn)預(yù)期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形
□ 適用 √ 不適用
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六、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
七、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用
接待時間 接待方式 接待對象類型 調(diào)研的基本情況索引
2020 年 01 月 01 日至
電話溝通 個人 在避免選擇性信息披露的前提下，對公司經(jīng)營情況作出說明。
2020 年 03 月 31 日
八、違規(guī)對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
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第四節(jié) 財務(wù)報表
一、財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位：江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司 2020 年 03 月 31 日 單位：元
項目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 132,410,963.36 183,355,421.48
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn) 144,360,091.28 89,371,649.10
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 62,381,233.96 72,666,253.93
應(yīng)收賬款 71,596,405.65 43,723,006.78
應(yīng)收款項融資
預(yù)付款項 3,662,322.36 74,056,365.01
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準備金
其他應(yīng)收款 2,661,708.70 1,253,825.72
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 117,355,212.42 75,867,001.14
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 5,668,462.61 1,730,014.47
流動資產(chǎn)合計 540,096,400.34 542,023,537.63
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
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其他債權(quán)投資
長期應(yīng)收款 7,329,416.18 7,329,416.18
長期股權(quán)投資 20,077,163.15 20,077,163.15
其他權(quán)益工具投資 36,000,000.00 36,000,000.00
其他非流動金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn) 26,982,235.70 27,204,743.03
固定資產(chǎn) 59,323,300.59 60,175,896.56
在建工程
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 26,426,439.56 27,719,386.98
開發(fā)支出
商譽 707,932,012.79 707,932,012.79
長期待攤費用 6,000,000.10 8,000,000.08
遞延所得稅資產(chǎn) 155,123,616.51 148,750,253.55
其他非流動資產(chǎn) 900,350.00 423,500.00
非流動資產(chǎn)合計 1,046,094,534.58 1,043,612,372.32
資產(chǎn)總計 1,586,190,934.92 1,585,635,909.95
流動負債：
短期借款
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
衍生金融負債
應(yīng)付票據(jù) 7,285,712.88 5,314,934.32
應(yīng)付賬款 9,586,885.17 14,327,037.14
預(yù)收款項 4,332,914.97 11,550,739.97
合同負債 9,099,054.50
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 13,930,763.95 20,170,508.76
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應(yīng)交稅費 17,554,937.44 16,604,599.90
其他應(yīng)付款 27,695,060.68 27,537,162.84
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利 5,174,489.75 5,174,489.75
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付分保賬款
持有待售負債
一年內(nèi)到期的非流動負債 153,052,624.00 153,052,624.00
其他流動負債
流動負債合計 242,537,953.59 248,557,606.93
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款 63,157,908.00 68,421,064.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負債
長期應(yīng)付款 112,920,000.00 112,920,000.00
長期應(yīng)付職工薪酬 5,345,258.88 5,345,258.88
預(yù)計負債
遞延收益 214,818.19 233,221.12
遞延所得稅負債 2,084,107.82 2,256,044.08
其他非流動負債 2,043,943.35 2,043,890.59
非流動負債合計 185,766,036.24 191,219,478.67
負債合計 428,303,989.83 439,777,085.60
所有者權(quán)益：
股本 442,861,324.00 442,861,324.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 757,414,621.49 757,414,621.49
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備 2,842,580.91 2,535,933.18
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盈余公積 43,645,493.24 43,645,493.24
一般風險準備
未分配利潤 -114,397,435.34 -123,046,258.02
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 1,132,366,584.30 1,123,411,113.89
少數(shù)股東權(quán)益 25,520,360.79 22,447,710.46
所有者權(quán)益合計 1,157,886,945.09 1,145,858,824.35
負債和所有者權(quán)益總計 1,586,190,934.92 1,585,635,909.95
法定代表人：施永晨 主管會計工作負責人：雷忠 會計機構(gòu)負責人：陳波
2、母公司資產(chǎn)負債表
單位：元
項目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 61,069,904.91 48,610,082.88
交易性金融資產(chǎn) 124,630,091.28 89,371,649.10
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款 3,100,895.00 3,101,895.00
應(yīng)收款項融資
預(yù)付款項 2,789,801.70 70,839,501.70
其他應(yīng)收款 20,394,962.75 60,793,905.10
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 18,110,714.15 18,110,714.15
存貨 31,382,239.56
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 5,490,673.86 1,468,653.70
流動資產(chǎn)合計 248,858,569.06 274,185,687.48
非流動資產(chǎn)：
債權(quán)投資
其他債權(quán)投資
長期應(yīng)收款 7,329,416.18 7,329,416.18
長期股權(quán)投資 967,600,000.00 967,600,000.00
其他權(quán)益工具投資 36,000,000.00 36,000,000.00
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其他非流動金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn) 26,982,235.70 27,204,743.03
固定資產(chǎn) 44,945,773.32 45,125,304.13
在建工程
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 12,433,134.35 12,576,104.27
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 6,000,000.10 8,000,000.08
遞延所得稅資產(chǎn) 153,794,088.58 147,420,725.62
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 1,255,084,648.23 1,251,256,293.31
資產(chǎn)總計 1,503,943,217.29 1,525,441,980.79
流動負債：
短期借款
交易性金融負債
衍生金融負債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 1,848,754.80 1,848,754.80
預(yù)收款項 4,313,914.97 6,312,914.97
合同負債 8,016,880.00
應(yīng)付職工薪酬 4,162,534.93 6,891,537.61
應(yīng)交稅費 6,840,478.97 7,270,591.75
其他應(yīng)付款 21,528,012.46 21,502,295.64
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
持有待售負債
一年內(nèi)到期的非流動負債 153,052,624.00 153,052,624.00
其他流動負債
流動負債合計 199,763,200.13 196,878,718.77
非流動負債：
長期借款 63,157,908.00 68,421,064.00
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應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負債
長期應(yīng)付款 112,200,000.00 112,200,000.00
長期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計負債
遞延收益
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 175,357,908.00 180,621,064.00
負債合計 375,121,108.13 377,499,782.77
所有者權(quán)益：
股本 442,861,324.00 442,861,324.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 848,027,899.41 848,027,899.41
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備 1,463,894.95 1,463,894.95
盈余公積 43,645,493.24 43,645,493.24
未分配利潤 -207,176,502.44 -188,056,413.58
所有者權(quán)益合計 1,128,822,109.16 1,147,942,198.02
負債和所有者權(quán)益總計 1,503,943,217.29 1,525,441,980.79
3、合并利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 124,740,384.74 99,443,576.16
其中：營業(yè)收入 124,740,384.74 99,443,576.16
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 95,462,070.96 84,611,820.51
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其中：營業(yè)成本 80,012,909.59 67,914,258.36
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險責任準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 504,475.41 566,780.17
銷售費用 482,851.45 679,063.90
管理費用 7,741,259.42 8,894,592.68
研發(fā)費用 4,071,917.37 4,629,621.04
財務(wù)費用 2,648,657.72 1,927,504.36
其中：利息費用 1,127,291.70 204,111.67
利息收入 534,840.67 263,452.23
加：其他收益 18,402.93 118,402.93
投資收益（損失以“－”號填列） -336,865.59 -598,109.87
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填列） -18,517,269.19 16,050,434.22
信用減值損失（損失以“-”號填列）
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列） -1,588.95
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 10,442,581.93 30,400,893.98
加：營業(yè)外收入 35,050.34 12,653.69
減：營業(yè)外支出 8,956.91 1,078.59
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 10,468,675.36 30,412,469.08
減：所得稅費用 -1,121,377.19 4,002,743.98
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 11,590,052.55 26,409,725.10
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 11,590,052.55 26,409,725.10
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
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（二）按所有權(quán)歸屬分類
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 8,648,822.68 24,563,232.04
2.少數(shù)股東損益 2,941,229.87 1,846,493.06
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃變動額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動
4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動
5.其他
（二）將重分類進損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價值變動
3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額
4.其他債權(quán)投資信用減值準備
5.現(xiàn)金流量套期儲備
6.外幣財務(wù)報表折算差額
7.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 11,590,052.55 26,409,725.10
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 8,648,822.68 24,563,232.04
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 2,941,229.87 1,846,493.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0195 0.0555
（二）稀釋每股收益 0.0195 0.0555
法定代表人：施永晨 主管會計工作負責人：雷忠 會計機構(gòu)負責人：陳波
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 63,936,494.81 54,737,975.61
減：營業(yè)成本 62,229,498.69 53,305,130.28
稅金及附加 386,498.35 358,039.92
銷售費用 143,201.64 313,132.91
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管理費用 4,623,372.18 6,027,101.80
研發(fā)費用
財務(wù)費用 3,099,717.71 1,949,374.67
其中：利息費用 1,127,291.70 140,070.00
利息收入 83,976.90 197,788.42
加：其他收益
投資收益（損失以“－”號填列） -430,231.96 -598,109.87
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益（損失以
“-”號填列）
凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填列） -18,517,269.19 16,050,434.22
信用減值損失（損失以“-”號填列）
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列） -1,588.95
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -25,493,294.91 8,235,931.43
加：營業(yè)外收入
減：營業(yè)外支出 156.91
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -25,493,451.82 8,235,931.43
減：所得稅費用 -6,373,362.96
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -19,120,088.86 8,235,931.43
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -19,120,088.86 8,235,931.43
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃變動額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動
4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動
5.其他
（二）將重分類進損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價值變動
3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額
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4.其他債權(quán)投資信用減值準備
5.現(xiàn)金流量套期儲備
6.外幣財務(wù)報表折算差額
7.其他
六、綜合收益總額 -19,120,088.86 8,235,931.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0432 0.0186
（二）稀釋每股收益 -0.0432 0.0186
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 118,075,524.52 64,629,306.31
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 779,240.57 10,719,516.35
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 118,854,765.09 75,348,822.66
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 66,395,400.74 83,934,105.21
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 13,250,408.62 12,342,838.64
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支付的各項稅費 6,408,506.79 6,085,647.89
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 3,409,583.29 64,631,694.71
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 89,463,899.44 166,994,286.45
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 29,390,865.65 -91,645,463.79
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 294,411,478.23 458,878,636.05
取得投資收益收到的現(xiàn)金 1,054,790.74
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 350.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 295,466,618.97 458,878,636.05
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 644,322.69 1,085,069.56
投資支付的現(xiàn)金 378,008,845.93 396,963,371.76
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 156,147,300.00
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 378,653,168.62 554,195,741.32
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -83,186,549.65 -95,317,105.27
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 48,000,000.00
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 48,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 5,263,156.00 20,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 743,020.86 204,111.67
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 6,006,176.86 20,204,111.67
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -6,006,176.86 27,795,888.33
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -43,797.61
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -59,845,658.47 -159,166,680.73
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 140,085,193.52 229,412,386.34
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 80,239,535.05 70,245,705.61
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6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 77,755,898.81 14,642,524.99
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 42,044,255.02 10,008,814.86
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 119,800,153.83 24,651,339.85
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 38,554,330.91 63,027,447.20
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 4,765,534.64 4,100,641.84
支付的各項稅費 1,396,448.00 622,317.42
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 2,412,248.06 2,312,397.35
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 47,128,561.61 70,062,803.81
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 72,671,592.22 -45,411,463.96
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 261,811,478.23 458,878,636.05
取得投資收益收到的現(xiàn)金 961,424.37
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 350.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 262,773,252.60 458,878,636.05
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 316,978,845.93 396,963,371.76
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 166,363,800.00
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 316,978,845.93 563,327,171.76
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -54,205,593.33 -104,448,535.71
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 48,000,000.00
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 48,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 5,263,156.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 743,020.86 140,070.00
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支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 6,006,176.86 140,070.00
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -6,006,176.86 47,859,930.00
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 12,459,822.03 -102,000,069.67
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 48,610,082.88 120,164,201.98
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 61,069,904.91 18,164,132.31
二、財務(wù)報表調(diào)整情況說明
1、2020 年起首次執(zhí)行新收入準則、新租賃準則調(diào)整首次執(zhí)行當年年初財務(wù)
報表相關(guān)情況
√ 適用 □ 不適用
合并資產(chǎn)負債表
單位：元
項目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 調(diào)整數(shù)
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 183,355,421.48 183,355,421.50
交易性金融資產(chǎn) 89,371,649.10 89,371,649.10
應(yīng)收票據(jù) 72,666,253.93 72,666,253.93
應(yīng)收賬款 43,723,006.78 43,723,006.78
預(yù)付款項 74,056,365.01 74,056,365.01
其他應(yīng)收款 1,253,825.72 1,253,825.72
存貨 75,867,001.14 75,867,001.14
其他流動資產(chǎn) 1,730,014.47 1,730,014.47
流動資產(chǎn)合計 542,023,537.63 542,023,537.60
非流動資產(chǎn)：
長期應(yīng)收款 7,329,416.18 7,329,416.18
長期股權(quán)投資 20,077,163.15 20,077,163.15
其他權(quán)益工具投資 36,000,000.00 36,000,000.00
投資性房地產(chǎn) 27,204,743.03 27,204,743.03
固定資產(chǎn) 60,175,896.56 60,175,896.56
無形資產(chǎn) 27,719,386.98 27,719,386.98
商譽 707,932,012.79 707,932,012.80
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長期待攤費用 8,000,000.08 8,000,000.08
遞延所得稅資產(chǎn) 148,750,253.55 148,750,253.60
其他非流動資產(chǎn) 423,500.00 423,500.00
非流動資產(chǎn)合計 1,043,612,372.32 1,043,612,372.00
資產(chǎn)總計 1,585,635,909.95 1,585,635,910.00
流動負債：
應(yīng)付票據(jù) 5,314,934.32 5,314,934.32
應(yīng)付賬款 14,327,037.14 14,327,037.14
預(yù)收款項 11,550,739.97 4,332,914.97 -7,217,825.00
合同負債 7,217,825.00 7,217,825.00
應(yīng)付職工薪酬 20,170,508.76 20,170,508.76
應(yīng)交稅費 16,604,599.90 16,604,599.90
其他應(yīng)付款 27,537,162.84 27,537,162.84
應(yīng)付股利 5,174,489.75 5,174,489.75
一年內(nèi)到期的非流動負債 153,052,624.00 153,052,624.00
流動負債合計 248,557,606.93 248,557,606.90
非流動負債：
長期借款 68,421,064.00 68,421,064.00
長期應(yīng)付款 112,920,000.00 112,920,000.00
長期應(yīng)付職工薪酬 5,345,258.88 5,345,258.88
遞延收益 233,221.12 233,221.12
遞延所得稅負債 2,256,044.08 2,256,044.08
其他非流動負債 2,043,890.59 2,043,890.59
非流動負債合計 191,219,478.67 191,219,478.70
負債合計 439,777,085.60 439,777,085.60
所有者權(quán)益：
股本 442,861,324.00 442,861,324.00
資本公積 757,414,621.49 757,414,621.50
專項儲備 2,535,933.18 2,535,933.18
盈余公積 43,645,493.24 43,645,493.24
未分配利潤 -123,046,258.02 -123,046,258.00
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 1,123,411,113.89 1,123,411,114.00
少數(shù)股東權(quán)益 22,447,710.46 22,447,710.46
所有者權(quán)益合計 1,145,858,824.35 1,145,858,824.00
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負債和所有者權(quán)益總計 1,585,635,909.95 1,585,635,910.00
母公司資產(chǎn)負債表
單位：元
項目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 調(diào)整數(shù)
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 48,610,082.88 48,610,082.88
交易性金融資產(chǎn) 89,371,649.10 89,371,649.10
應(yīng)收賬款 3,101,895.00 3,101,895.00
預(yù)付款項 70,839,501.70 70,839,501.70
其他應(yīng)收款 60,793,905.10 60,793,905.10
應(yīng)收股利 18,110,714.15 18,110,714.15
其他流動資產(chǎn) 1,468,653.70 1,468,653.70
流動資產(chǎn)合計 274,185,687.48 274,185,687.50
非流動資產(chǎn)：
長期應(yīng)收款 7,329,416.18 7,329,416.18
長期股權(quán)投資 967,600,000.00 967,600,000.00
其他權(quán)益工具投資 36,000,000.00 36,000,000.00
投資性房地產(chǎn) 27,204,743.03 27,204,743.03
固定資產(chǎn) 45,125,304.13 45,125,304.13
無形資產(chǎn) 12,576,104.27 12,576,104.27
長期待攤費用 8,000,000.08 8,000,000.08
遞延所得稅資產(chǎn) 147,420,725.62 147,420,725.60
非流動資產(chǎn)合計 1,251,256,293.31 1,251,256,293.00
資產(chǎn)總計 1,525,441,980.79 1,525,441,981.00
流動負債：
應(yīng)付賬款 1,848,754.80 1,848,754.80
預(yù)收款項 6,312,914.97 4,313,914.97 -1,999,000.00
合同負債 1,999,000.00 1,999,000.00
應(yīng)付職工薪酬 6,891,537.61 6,891,537.61
應(yīng)交稅費 7,270,591.75 7,270,591.75
其他應(yīng)付款 21,502,295.64 21,502,295.64
一年內(nèi)到期的非流動負債 153,052,624.00 153,052,624.00
流動負債合計 196,878,718.77 196,878,718.80
非流動負債：
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長期借款 68,421,064.00 68,421,064.00
長期應(yīng)付款 112,200,000.00 112,200,000.00
非流動負債合計 180,621,064.00 180,621,064.00
負債合計 377,499,782.77 377,499,782.80
所有者權(quán)益：
股本 442,861,324.00 442,861,324.00
資本公積 848,027,899.41 848,027,899.40
專項儲備 1,463,894.95 1,463,894.95
盈余公積 43,645,493.24 43,645,493.24
未分配利潤 -188,056,413.58 -188,056,413.60
所有者權(quán)益合計 1,147,942,198.02 1,147,942,198.00
負債和所有者權(quán)益總計 1,525,441,980.79 1,525,441,981.00
2、2020 年起首次執(zhí)行新收入準則、新租賃準則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說
明
□ 適用 √ 不適用
三、審計報告
第一季度報告是否經(jīng)過審計
□ 是 √ 否
公司第一季度報告未經(jīng)審計。
法定代表人： 施永晨
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇二〇年四月二十五日
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