廈門(mén)光莆電子股份有限公司 2020 年第一季度報(bào)告全文
廈門(mén)光莆電子股份有限公司
2020 年第一季度報(bào)告
2020 年 04 月
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 廈門(mén)光莆電子股份有限公司 2020 年第一季度報(bào)告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人林瑞梅、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陳曉燕及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主
管人員)管小波聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營(yíng)業(yè)總收入（元） 171,029,210.32 182,783,394.69 -6.43%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 22,500,962.86 25,802,972.91 -12.80%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
22,076,665.73 21,300,951.96 3.64%
益的凈利潤(rùn)（元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 10,791,886.17 111,053,929.32 -90.28%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.17 -29.41%
稀釋每股收益（元/股） 0.12 0.17 -29.41%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 2.78% 4.05% -1.27%
本報(bào)告期末比上年度末增
本報(bào)告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 1,226,473,810.96 1,284,064,896.55 -4.49%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 820,021,731.97 798,794,845.72 2.66%
公司報(bào)告期末至季度報(bào)告披露日股本是否因發(fā)行新股、增發(fā)、配股、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、回購(gòu)等原因發(fā)生變化且影響所有者權(quán)益
金額
√ 是 □ 否
支付的優(yōu)先股股利 0.00
用最新股本計(jì)算的全面攤薄每股收益（元/股） 0.0946
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） 3,017.70
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)
2,625,776.50
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 162,597.13
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易
性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債
-520,808.05
產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金
融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得
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的投資收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -1,751,931.96
減：所得稅影響額 82,134.81
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 12,219.38
合計(jì) 424,297.13 --
對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說(shuō)明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 17,113 0
東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
林瑞梅 境內(nèi)自然人 29.34% 53,693,094 53,400,094 質(zhì)押 3,380,000
林文坤 境內(nèi)自然人 29.23% 53,493,455 53,493,455 質(zhì)押 24,043,566
廈門(mén)恒信宇投資
境內(nèi)非國(guó)有法人 5.38% 9,851,420 9,851,420
管理有限公司
林文美 境內(nèi)自然人 2.31% 4,231,200 4,231,200 質(zhì)押 610,000
#何立軍 境內(nèi)自然人 0.82% 1,504,890 0
王文龍 境內(nèi)自然人 0.78% 1,426,478 1,426,478
董紹初 境內(nèi)自然人 0.24% 436,000 0
#李延蓉 境內(nèi)自然人 0.22% 398,877 0
吳晞敏 境內(nèi)自然人 0.20% 359,084 359,084
謝伯清 境內(nèi)自然人 0.17% 310,000 0
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
#何立軍 1,504,890 人民幣普通股 1,504,890
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董紹初 436,000 人民幣普通股 436,000
#李延蓉 398,877 人民幣普通股 398,877
謝伯清 310,000 人民幣普通股 310,000
林瑞梅 293,000 人民幣普通股 293,000
華泰證券股份有限公司 284,571 人民幣普通股 284,571
阮水龍 274,500 人民幣普通股 274,500
上海明汯投資管理有限公司－明
245,672 人民幣普通股 245,672
汯價(jià)值成長(zhǎng) 1 期私募投資基金
陳忠德 245,100 人民幣普通股 245,100
#王鵬 243,700 人民幣普通股 243,700
上述股東中，林文坤先生、林瑞梅女士為一致行動(dòng)人；林文坤先生、林瑞梅女士、林文
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的 美先生互為親兄妹、親兄弟關(guān)系；王文龍先生系林文美先生的女婿；廈門(mén)恒信宇投資管
說(shuō)明 理有限公司系實(shí)際控制人林文坤控制的員工持股公司；除此以外，公司未知其他股東之
間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。
公司股東何立軍通過(guò)普通證券賬戶持有 0 股，通過(guò)紅塔證券股份有限公司客戶信用交易
擔(dān)保證券賬戶持股 1,504,890 股，實(shí)際合計(jì)持有 1,504,890 股；公司股東李延蓉通過(guò)普通
前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股 證券賬戶持有 4,582 股，通過(guò)紅塔證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持股
東情況說(shuō)明（如有） 394,295 股，實(shí)際合計(jì)持有 398,877 股；公司股東王鵬通過(guò)普通證券賬戶持有 241,900 股，
通過(guò)中信建投證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持股 1,800 股，實(shí)際合計(jì)持
有 243,700 股。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
3、限售股份變動(dòng)情況
√ 適用 □ 不適用
單位：股
期初限售股 本期解除 本期增加
股東名稱 期末限售股數(shù) 限售原因 擬解除限售日期
數(shù) 限售股數(shù) 限售股數(shù)
2020 年 4 月 7 日，擬解除股份數(shù)量：
53,493,455 股；林文坤先生擔(dān)任公司
首發(fā)前個(gè)人限售股： 董事、高管期間，每年轉(zhuǎn)讓股份不超
林文坤 53,493,455 53,493,455
53,493,455 股 過(guò)所持公司股份總數(shù) 25%，在林文坤
先生離任董事、高管后半年內(nèi)，不得
轉(zhuǎn)讓所持公司股份。
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2020 年 4 月 7 日，擬解除股份數(shù)量：
53,400,094 股；林瑞梅女士擔(dān)任公司
首發(fā)前個(gè)人限售股： 董事期間，每年轉(zhuǎn)讓股份不超過(guò)所持
林瑞梅 53,400,094 53,400,094
53,400,094 股 公司股份總數(shù) 25%，在林瑞梅女士離
任董事后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所持公司股
份。
2020 年 4 月 7 日，擬解除股份數(shù)量：
廈門(mén)恒信
9,851,420 股；其中在公司任職的董監(jiān)
宇投資管 首發(fā)前機(jī)構(gòu)限售股：
9,851,420 9,851,420 高每年轉(zhuǎn)讓股份不超過(guò)所持公司股
理有限公 9,851,420 股
份總數(shù) 25%，在離任后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)
司
讓所持公司股份。
首發(fā)前個(gè)人限售股： 2020 年 4 月 7 日，擬解除股份數(shù)量：
林文美 4,231,200 4,231,200
4,231,200 股 4,231,200 股。
首發(fā)前個(gè)人限售股擬解除限售日期：
2020 年 4 月 7 日，擬解除限售股份數(shù)
量：1,378,600 股；股權(quán)激勵(lì)限售股：
在滿足解除限售條件情況下，分三期
解除限售，首期解除限售時(shí)間：自首
次授予的限制性股票授予登記完成
之日起 12 個(gè)月后的首個(gè)交易日起至
首次授予的限制性股票授予登記完
成之日起 24 個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易
日當(dāng)日止，解除限售比例：40%；第
首發(fā)前個(gè)人限售股：
二期解除限售時(shí)間：自首次授予的限
王文龍 1,426,478 1,426,478 1,378,600 股；股權(quán)激
制性股票授予登記完成之日起 24 個(gè)
勵(lì)限售股：47,878 股
月后的首個(gè)交易日起至首次授予的
限制性股票授予登記完成之日起 36
個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止，解
除限售比例：30%；第三期解除限售
時(shí)間：自首次授予的限制性股票授予
登記完成之日起 36 個(gè)月后的首個(gè)交
易日起至首次授予的限制性股票授
予登記完成之日起 48 個(gè)月內(nèi)的最后
一個(gè)交易日當(dāng)日止，解除限售比例：
30%。
股權(quán)激勵(lì)限售股：在滿足解除限售條
件情況下，分三期解除限售，首期解
除限售時(shí)間：自首次授予的限制性股
股權(quán)激勵(lì)限售股： 票授予登記完成之日起 12 個(gè)月后的
吳晞敏 359,084 359,084
359,084 股 首個(gè)交易日起至首次授予的限制性
股票授予登記完成之日起 24 個(gè)月內(nèi)
的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止，解除限售
比例：40%；第二期解除限售時(shí)間：
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自首次授予的限制性股票授予登記
完成之日起 24 個(gè)月后的首個(gè)交易日
起至首次授予的限制性股票授予登
記完成之日起 36 個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)
交易日當(dāng)日止，解除限售比例：30%；
第三期解除限售時(shí)間：自首次授予的
限制性股票授予登記完成之日起 36
個(gè)月后的首個(gè)交易日起至首次授予
的限制性股票授予登記完成之日起
48 個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止，
解除限售比例：30%。吳晞敏先生擔(dān)
任公司高管期間，每年轉(zhuǎn)讓股份不超
過(guò)所持公司股份總數(shù) 25%，在吳晞敏
先生離任高管后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所持
公司股份。
股權(quán)激勵(lì)限售股：在滿足解除限售條
件情況下，分三期解除限售，首期解
除限售時(shí)間：自首次授予的限制性股
票授予登記完成之日起 12 個(gè)月后的
首個(gè)交易日起至首次授予的限制性
股票授予登記完成之日起 24 個(gè)月內(nèi)
的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止，解除限售
比例：40%；第二期解除限售時(shí)間：
自首次授予的限制性股票授予登記
完成之日起 24 個(gè)月后的首個(gè)交易日
起至首次授予的限制性股票授予登
股權(quán)激勵(lì)限售股：
陳曉燕 191,511 191,511 記完成之日起 36 個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)
191,511 股
交易日當(dāng)日止，解除限售比例：30%；
第三期解除限售時(shí)間：自首次授予的
限制性股票授予登記完成之日起 36
個(gè)月后的首個(gè)交易日起至首次授予
的限制性股票授予登記完成之日起
48 個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止，
解除限售比例：30%。陳曉燕女士擔(dān)
任公司高管期間，每年轉(zhuǎn)讓股份不超
過(guò)所持公司股份總數(shù) 25%，在陳曉燕
女士離任高管后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所持
公司股份。
股權(quán)激勵(lì)限售股：在滿足解除限售條
件情況下，分三期解除限售，首期解
股權(quán)激勵(lì)限售股： 除限售時(shí)間：自首次授予的限制性股
詹細(xì)玉 143,633 143,633
143,633 股 票授予登記完成之日起 12 個(gè)月后的
首個(gè)交易日起至首次授予的限制性
股票授予登記完成之日起 24 個(gè)月內(nèi)
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的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止，解除限售
比例：40%；第二期解除限售時(shí)間：
自首次授予的限制性股票授予登記
完成之日起 24 個(gè)月后的首個(gè)交易日
起至首次授予的限制性股票授予登
記完成之日起 36 個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)
交易日當(dāng)日止，解除限售比例：30%；
第三期解除限售時(shí)間：自首次授予的
限制性股票授予登記完成之日起 36
個(gè)月后的首個(gè)交易日起至首次授予
的限制性股票授予登記完成之日起
48 個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止，
解除限售比例：30%。
股權(quán)激勵(lì)限售股：在滿足解除限售條
件情況下，分三期解除限售，首期解
除限售時(shí)間：自首次授予的限制性股
票授予登記完成之日起 12 個(gè)月后的
首個(gè)交易日起至首次授予的限制性
股票授予登記完成之日起 24 個(gè)月內(nèi)
的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止，解除限售
比例：40%；第二期解除限售時(shí)間：
自首次授予的限制性股票授予登記
股權(quán)激勵(lì)限售股：
林麗芳 134,058 134,058 完成之日起 24 個(gè)月后的首個(gè)交易日
134,058 股
起至首次授予的限制性股票授予登
記完成之日起 36 個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)
交易日當(dāng)日止，解除限售比例：30%；
第三期解除限售時(shí)間：自首次授予的
限制性股票授予登記完成之日起 36
個(gè)月后的首個(gè)交易日起至首次授予
的限制性股票授予登記完成之日起
48 個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止，
解除限售比例：30%。
股權(quán)激勵(lì)限售股：在滿足解除限售條
件情況下，分三期解除限售，首期解
除限售時(shí)間：自首次授予的限制性股
票授予登記完成之日起 12 個(gè)月后的
首個(gè)交易日起至首次授予的限制性
股權(quán)激勵(lì)限售股：
股票授予登記完成之日起 24 個(gè)月內(nèi)
彭新霞 131,365 131,365 119,695 股；高管鎖定
的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止，解除限售
股：11,670 股
比例：40%；第二期解除限售時(shí)間：
自首次授予的限制性股票授予登記
完成之日起 24 個(gè)月后的首個(gè)交易日
起至首次授予的限制性股票授予登
記完成之日起 36 個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)
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交易日當(dāng)日止，解除限售比例：30%；
第三期解除限售時(shí)間：自首次授予的
限制性股票授予登記完成之日起 36
個(gè)月后的首個(gè)交易日起至首次授予
的限制性股票授予登記完成之日起
48 個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止，
解除限售比例：30%。高管鎖定股：
彭新霞女士擔(dān)任公司高管期間，每年
轉(zhuǎn)讓股份不超過(guò)所持公司股份總數(shù)
25%，在彭新霞女士離任高管后半年
內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所持公司股份。
股權(quán)激勵(lì)限售股：在滿足解除限售條
件情況下，分三期解除限售，首期解
除限售時(shí)間：自首次授予的限制性股
票授予登記完成之日起 12 個(gè)月后的
首個(gè)交易日起至首次授予的限制性
股票授予登記完成之日起 24 個(gè)月內(nèi)
的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止，解除限售
比例：40%；第二期解除限售時(shí)間：
自首次授予的限制性股票授予登記
股權(quán)激勵(lì)限售股：
水建波 119,695 119,695 完成之日起 24 個(gè)月后的首個(gè)交易日
119,695 股
起至首次授予的限制性股票授予登
記完成之日起 36 個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)
交易日當(dāng)日止，解除限售比例：30%；
第三期解除限售時(shí)間：自首次授予的
限制性股票授予登記完成之日起 36
個(gè)月后的首個(gè)交易日起至首次授予
的限制性股票授予登記完成之日起
48 個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止，
解除限售比例：30%。
股權(quán)激勵(lì)限售股：在滿足解除限售條
件情況下，分三期解除限售，首期解
除限售時(shí)間：自首次授予的限制性股
票授予登記完成之日起 12 個(gè)月后的
首個(gè)交易日起至首次授予的限制性
股票授予登記完成之日起 24 個(gè)月內(nèi)
股權(quán)激勵(lì)限售股： 的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止，解除限售
張金燕 119,694 119,694
119,694 股 比例：40%；第二期解除限售時(shí)間：
自首次授予的限制性股票授予登記
完成之日起 24 個(gè)月后的首個(gè)交易日
起至首次授予的限制性股票授予登
記完成之日起 36 個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)
交易日當(dāng)日止，解除限售比例：30%；
第三期解除限售時(shí)間：自首次授予的
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限制性股票授予登記完成之日起 36
個(gè)月后的首個(gè)交易日起至首次授予
的限制性股票授予登記完成之日起
48 個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止，
解除限售比例：30%。張金燕女士擔(dān)
任公司高管期間，每年轉(zhuǎn)讓股份不超
過(guò)所持公司股份總數(shù) 25%，在張金燕
女士離任高管后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所持
公司股份。
股權(quán)激勵(lì)限售股：在滿足解除限售條
件情況下，分三期解除限售，首期解
除限售時(shí)間：自首次授予的限制性股
票授予登記完成之日起 12 個(gè)月后的
首個(gè)交易日起至首次授予的限制性
股票授予登記完成之日起 24 個(gè)月內(nèi)
的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止，解除限售
比例：40%；第二期解除限售時(shí)間：
其他股權(quán) 自首次授予的限制性股票授予登記
股權(quán)激勵(lì)限售股：
激勵(lì)限售 1,559,619 1,559,619 完成之日起 24 個(gè)月后的首個(gè)交易日
1,559,619 股
股 起至首次授予的限制性股票授予登
記完成之日起 36 個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)
交易日當(dāng)日止，解除限售比例：30%；
第三期解除限售時(shí)間：自首次授予的
限制性股票授予登記完成之日起 36
個(gè)月后的首個(gè)交易日起至首次授予
的限制性股票授予登記完成之日起
48 個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止，
解除限售比例：30%。
合計(jì) 125,161,306 0 0 125,161,306 -- --
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第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生重大變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目變動(dòng)分析
資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 本報(bào)告期末 期初 增減比例 變動(dòng)原因
交易性金融資產(chǎn) 209,033,608.47 83,916,686.54 149.10% 主要是期末自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品增加所致。
預(yù)付款項(xiàng) 11,607,655.09 8,617,751.75 34.69% 主要是預(yù)購(gòu)材料款增加所致。
主要是公司為支持供應(yīng)商復(fù)工復(fù)產(chǎn)，減少應(yīng)付
應(yīng)付票據(jù) 60,740,000.00 88,630,000.00 -31.47%
票據(jù)，增加現(xiàn)金支付所致。
應(yīng)付職工薪酬 13,698,534.53 20,607,204.72 -33.53% 主要是期初余額包含計(jì)提的年終獎(jiǎng)。
其他綜合收益 -953,562.72 -407,579.84 -133.96% 主要是外幣折算差異所致。
2、利潤(rùn)表項(xiàng)目變動(dòng)分析
利潤(rùn)表項(xiàng)目 本報(bào)告期 上年同期 增減比例 變動(dòng)原因
稅金及附加 1,198,096.31 2,840,900.67 -57.83% 主要是免抵稅減少導(dǎo)致附加稅減少所致。
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -4,181,191.89 7,310,857.79 -157.19% 主要是匯率波動(dòng)引起的匯兌損益影響所致。
主要是因疫情影響，部分政府補(bǔ)助提前發(fā)
其他收益 2,624,902.55 1,304,146.54 101.27%
放所致。
投資收益 162,597.13 -1,130,523.60 114.38% 主要是投資外匯衍生品收益增加所致。
主要是衍生金融工具匯率變動(dòng)及理財(cái)產(chǎn)品未到
公允價(jià)值變動(dòng)收益 -520,808.05 4,652,400.00 -111.19%
期收益影響。
信用減值損失 1,297,181.79 0.00 主要是執(zhí)行新收入準(zhǔn)則所致。
資產(chǎn)減值損失 0.00 2,548,038.43 -100.00% 主要是執(zhí)行新收入準(zhǔn)則所致。
營(yíng)業(yè)外收入 7,491.64 134,000.00 -94.41% 主要是本期非經(jīng)營(yíng)政府補(bǔ)助減少所致。
3、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目變動(dòng)分析
現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 本報(bào)告期 上年同期 增減比例 變動(dòng)原因
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
6,111,195.34 1,916,207.60 218.92% 主要是本期收到政府補(bǔ)助款的增加。
有關(guān)的現(xiàn)金
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支 主要是公司為支持供應(yīng)商復(fù)工復(fù)產(chǎn)，減少應(yīng)付
169,474,413.08 106,250,881.11 59.50%
付的現(xiàn)金 票據(jù)，增加現(xiàn)金支付所致。
收回投資所收到的
62,900,000.00 346,100,000.00 -81.83% 主要是本期購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品減少所致。
現(xiàn)金
取得投資收益收到的
3,938,370.64 614,955.96 540.43% 主要是本期投資收益增加所致。
現(xiàn)金
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資 15,521,754.10 4,544,945.11 241.52% 主要是報(bào)告期內(nèi)增加設(shè)備投資以及廠房設(shè)施改
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產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支 造所致。
付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 188,357,694.36 375,100,000.00 -49.78% 主要是本期購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品減少所致。
支付其他與投資活動(dòng)
0.00 1,349,755.86 -100.00% 本期未發(fā)生與其他與投資活動(dòng)有關(guān)的支出。
有關(guān)的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 102,563,303.92 78,087,100.00 31.34% 主要是本期增加短期借款所致。
收到其他與籌資活動(dòng)
8,747,000.00 92,144,516.00 -90.51% 主要是本期貸款、應(yīng)付票據(jù)等保證金減少所致。
有關(guān)的現(xiàn)金
分配股利、利潤(rùn)或償付
1,480,968.63 2,130,832.38 -30.50% 主要是本期支付的短期貸款利息減少所致。
利息支付的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動(dòng)
25,323,300.00 103,055,173.52 -75.43% 主要是保證金減少所致。
有關(guān)的現(xiàn)金
二、業(yè)務(wù)回顧和展望
報(bào)告期內(nèi)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)收入變化的具體因素
2020年初，受新型冠狀病毒肺炎國(guó)內(nèi)疫情影響，全國(guó)各地春節(jié)假期后均采取延期復(fù)工措施，由于公司上游供應(yīng)商和生產(chǎn)
基地主要位于國(guó)內(nèi)，因此公司生產(chǎn)和采購(gòu)受到上述延期復(fù)工帶來(lái)的不利影響，導(dǎo)致公司部分訂單交付相比正常進(jìn)度有所延后。
2020年第一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17,102.92萬(wàn)元，比上年同期下降6.43%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2,250.10萬(wàn)元，比上年同期下
降12.80%。
新冠疫情發(fā)生后，公司緊急啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，建立防控保障小組、穩(wěn)定生產(chǎn)小組、社會(huì)捐贈(zèng)小組。防控保障小組提前儲(chǔ)備
防疫物資，每日關(guān)注員工健康情況，向每位員工宣導(dǎo)疫情知識(shí)和防護(hù)培訓(xùn)，對(duì)園區(qū)進(jìn)行定時(shí)消毒，發(fā)放營(yíng)養(yǎng)品、防護(hù)物資進(jìn)
行員工關(guān)懷，采用網(wǎng)格化管理模式，對(duì)全體員工進(jìn)行全方位的防控管理；穩(wěn)定生產(chǎn)小組從采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、研發(fā)等方面采
取針對(duì)性措施，保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定性、生產(chǎn)連貫性、銷售持續(xù)性和研發(fā)及時(shí)性；社會(huì)捐贈(zèng)小組通過(guò)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的定向捐贈(zèng)方式，以
最快速度將紫外殺菌消毒產(chǎn)品安裝到門(mén)診病房和送達(dá)醫(yī)護(hù)人員手中，積極發(fā)揮公司的社會(huì)責(zé)任和擔(dān)當(dāng)。公司積極采取各種措
施應(yīng)對(duì)新冠疫情，降低其影響程度，持續(xù)推進(jìn)在產(chǎn)品、技術(shù)、人才等多個(gè)方面的布局。公司將持續(xù)密切關(guān)注國(guó)內(nèi)新冠疫情及
全球新冠疫情的走勢(shì)，提前部署，積極規(guī)劃，充分做好相應(yīng)應(yīng)對(duì)工作。
重大已簽訂單及進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
數(shù)量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
重要研發(fā)項(xiàng)目的進(jìn)展及影響
√ 適用 □ 不適用
為滿足市場(chǎng)需要及公共區(qū)域衛(wèi)生安全需求，公司積極組織研發(fā)和工程技術(shù)人員，加大對(duì)紫外LED殺菌、消毒系列化產(chǎn)品
的研發(fā)力度，推進(jìn)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化聯(lián)動(dòng)，在前期技術(shù)沉淀基礎(chǔ)上，迅速推出紫外消毒殺菌模組、空氣消毒機(jī)、LED紫外殺菌儀、
紫外殺菌燈等紫外消毒殺菌系列產(chǎn)品，并銷售到醫(yī)院、學(xué)校、銀行等。公司已取得《消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可證》，多款
紫外消毒殺菌產(chǎn)品通過(guò)廣東省微生物分析檢測(cè)中心的檢測(cè)，目前，正在進(jìn)行消毒產(chǎn)品安全評(píng)價(jià)備案和CE、UL、FCC等相關(guān)認(rèn)
證工作。同時(shí)，公司繼續(xù)加大對(duì)LED照明產(chǎn)品的研發(fā)力度，快速投產(chǎn)了三款30多個(gè)規(guī)格型號(hào)的新產(chǎn)品投入中國(guó)市場(chǎng)。對(duì)出口
產(chǎn)品，保持研發(fā)的連貫性，為后續(xù)產(chǎn)品的迭代奠定基礎(chǔ)。
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報(bào)告期內(nèi)公司的無(wú)形資產(chǎn)、核心競(jìng)爭(zhēng)能力、核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)或關(guān)鍵技術(shù)人員（非董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員）等發(fā)生重大變化
的影響及其應(yīng)對(duì)措施
□ 適用 √ 不適用
報(bào)告期內(nèi)公司前 5 大供應(yīng)商的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
項(xiàng)目 本報(bào)告期 上年同期 同比增減
前5大供應(yīng)商采購(gòu)金額（萬(wàn)元） 2,162.21 1,823.98 18.54%
前5大供應(yīng)商采購(gòu)金額占當(dāng)期采購(gòu)總額的比例 21.97% 20.12% 1.85%
注：報(bào)告期內(nèi)公司前五大供應(yīng)商部分發(fā)生變化，主要是由于采購(gòu)需求的變化，2020年第一季度公司前五大供應(yīng)商的變化不會(huì)
對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。
報(bào)告期內(nèi)公司前 5 大客戶的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
項(xiàng)目 本報(bào)告期 上年同期 同比增減
前5大客戶銷售金額（萬(wàn)元） 10,505.63 10,634.53 -1.21%
前5大客戶銷售金額占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入總額的比例 61.43% 58.18% 3.25%
注：報(bào)告期內(nèi)，公司前五大客戶部分發(fā)生變化，主要原因是報(bào)告期內(nèi)公司不斷優(yōu)化客戶業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，2020年第一季度前五大客
戶的變化不會(huì)對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。
年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在報(bào)告期內(nèi)的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
報(bào)告期內(nèi)，因全球新型冠狀病毒感染肺炎疫情的影響，公司降本增效工作受到了一定的影響，但公司仍圍繞既定的戰(zhàn)略
發(fā)展規(guī)劃，加快新產(chǎn)品的研發(fā)，加大力度開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)，縮短交貨周期，對(duì)客戶授信及貨款進(jìn)行嚴(yán)格管控，細(xì)化財(cái)務(wù)預(yù)算管
理以及資金合理運(yùn)用安排，加深與客戶的合作溝通，盡最大可能降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響的重要風(fēng)險(xiǎn)因素、公司經(jīng)營(yíng)存在的主要困難及公司擬采取的應(yīng)對(duì)措施
√ 適用 □ 不適用
除客戶集中、海外業(yè)務(wù)拓展、應(yīng)收賬款余額較大、匯率波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)外，公司還面臨新型冠狀病毒感染肺炎疫情的挑戰(zhàn)，
隨著全球疫情的不斷變化，本次疫情將給公司造成一定不利影響。公司將加大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)拓力度和紫外消毒殺菌、教育照明
等新產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣力度，在擴(kuò)大工程渠道自主品牌建設(shè)的同時(shí)，增設(shè)KA渠道的自主品牌建設(shè)，并通過(guò)電商平臺(tái)進(jìn)行試運(yùn)營(yíng)，
加速醫(yī)養(yǎng)業(yè)務(wù)布局，加大研發(fā)投入，持續(xù)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，妥善處理“?！迸c“機(jī)”的關(guān)系，保證持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
三、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
1、2020年2月15日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和2020年3月3日召開(kāi)的2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于
公司及子公司繼續(xù)使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。為最大限度地發(fā)揮階段性閑置自有資金的作用，提高資金使用效率，
在確保公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求以及保證資金安全的前提下，公司及子公司擬繼續(xù)使用額度不超過(guò)人民幣6億元的閑置自
有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品。在該額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，但任一時(shí)
點(diǎn)持有未到期的理財(cái)產(chǎn)品總額不超過(guò)人民幣6億元?！驹斠?jiàn)2020年2月17日公司于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《關(guān)于公司及子公司繼續(xù)使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（編號(hào)：2020-005）】。本報(bào)告期內(nèi)，公司及子公司使
用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理在任意時(shí)點(diǎn)的最高額為1.8億元，未超過(guò)批準(zhǔn)額度。
2、2020年2月15日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和2020年3月3日召開(kāi)的2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于
公司及子公司繼續(xù)開(kāi)展外匯衍生品交易的議案》。公司從鎖定利潤(rùn)出發(fā)，為防范外匯匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，
公司及控股子公司擬繼續(xù)開(kāi)展外匯衍生品交易，品種主要包括外匯遠(yuǎn)期、外匯掉期、外匯期權(quán)、結(jié)構(gòu)性遠(yuǎn)期、利率掉期、貨
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幣互換等，任意時(shí)點(diǎn)余額不超過(guò)5,000萬(wàn)美元額度，本額度自股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后一年內(nèi)可循環(huán)使用【詳見(jiàn)2020年2月17日公
司于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司及子公司繼續(xù)開(kāi)展外匯衍生品交易的公告》（編號(hào)：
2020-006）】。本報(bào)告期內(nèi)，公司及子公司進(jìn)行外匯衍生品交易在任意時(shí)點(diǎn)的最高額為2,842.89萬(wàn)美元，未超過(guò)批準(zhǔn)額度。
3、2020年2月15日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和2020年3月3日召開(kāi)的2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于
公司及子公司2020年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。為進(jìn)一步拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，確保公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需，
2020年公司擬向銀行申請(qǐng)累積不超過(guò)20億元人民幣（或等值外幣）的綜合授信額度，授信期限一年（最終授信銀行、授信額
度及期限將以實(shí)際與銀行簽署的協(xié)議為準(zhǔn)），具體融資金額將視公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際需求以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)【詳
見(jiàn)2020年2月17日公司于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司及子公司2020年度向銀行申請(qǐng)綜合授信
額度的公告》（編號(hào)：2020-007）】。截至本報(bào)告期末，公司及子公司已獲得有效期內(nèi)銀行（含國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行）綜合授信16.69
億元。
4、2020年3月3日公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)2020年2月26日出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)》（193126
號(hào)）【詳見(jiàn)2020年3月3日公司于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于收到<中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審
查一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)>的公告》（編號(hào)：2020-021）】。根據(jù)《反饋意見(jiàn)通知書(shū)》的要求，公司會(huì)同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)《反
饋意見(jiàn)通知書(shū)》所列問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真研究和逐項(xiàng)落實(shí)，并根據(jù)要求對(duì)反饋意見(jiàn)進(jìn)行了回復(fù)【詳見(jiàn)2020年3月23日公司于巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于對(duì)<中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)>之反饋意見(jiàn)回復(fù)
的公告》（編號(hào)：2020-036）】。
重要事項(xiàng)概述 披露日期 臨時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站查詢索引
詳見(jiàn) 2020 年 3 月 36 日公司于巨潮資訊網(wǎng)
公司在廈門(mén)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局辦理完成經(jīng)營(yíng)范
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于變更
圍的變更及《公司章程》的備案手續(xù)，并領(lǐng)取了 2020 年 03 月 26 日
公司經(jīng)營(yíng)范圍暨完成工商備案的公告》（編號(hào)：
廈門(mén)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局出具的《備案通知書(shū)》
2020-037）
公司以自有資金向全資子公司廈門(mén)光莆照明科
詳見(jiàn) 2020 年 3 月 30 日公司于巨潮資訊網(wǎng)
技有限公司增資人民幣 2100 萬(wàn)元，已在廈門(mén)市
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于全資
市場(chǎng)監(jiān)督管理局辦理完成注冊(cè)資本的變更登記 2020 年 03 月 30 日
子公司完成注冊(cè)資本工商變更并換發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的
及章程的備案，并領(lǐng)取了廈門(mén)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
公告》（編號(hào)：2020-039）
換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
股份回購(gòu)的實(shí)施進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
采用集中競(jìng)價(jià)方式減持回購(gòu)股份的實(shí)施進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
四、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。
五、募集資金使用情況對(duì)照表
□ 適用 √ 不適用
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六、預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)
的警示及原因說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
七、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
八、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況。
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第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：廈門(mén)光莆電子股份有限公司
單位：元
項(xiàng)目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 360,322,544.94 513,325,821.07
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn) 209,033,608.47 83,916,686.54
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款 225,878,408.94 275,159,609.40
應(yīng)收款項(xiàng)融資 928,181.65
預(yù)付款項(xiàng) 11,607,655.09 8,617,751.75
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 26,153,632.73 27,465,140.60
其中：應(yīng)收利息 37,381.84
應(yīng)收股利 0.00
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 88,468,383.60 80,581,420.24
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 12,784,766.96 14,527,229.26
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 935,177,182.38 1,003,593,658.86
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
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債權(quán)投資
其他債權(quán)投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資
其他權(quán)益工具投資
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn) 25,966,808.90 26,308,713.97
固定資產(chǎn) 190,476,485.81 183,626,900.66
在建工程
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 12,442,044.57 12,587,765.68
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù) 36,100,256.78 36,100,256.78
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 5,641,949.42 5,026,387.63
遞延所得稅資產(chǎn) 4,991,474.27 4,535,567.66
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 15,677,608.83 12,285,645.31
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 291,296,628.58 280,471,237.69
資產(chǎn)總計(jì) 1,226,473,810.96 1,284,064,896.55
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 142,454,303.92 167,208,417.65
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債 813,503.43
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 60,740,000.00 88,630,000.00
應(yīng)付賬款 120,037,632.00 140,529,030.38
預(yù)收款項(xiàng) 84,195.60 7,163,486.77
合同負(fù)債 7,003,080.22
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
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應(yīng)付職工薪酬 13,698,534.53 20,607,204.72
應(yīng)交稅費(fèi) 10,670,592.54 13,013,313.71
其他應(yīng)付款 36,826,506.64 33,006,769.14
其中：應(yīng)付利息 87,445.88 170,322.96
應(yīng)付股利
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 392,328,348.88 470,158,222.37
非流動(dòng)負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 6,027,251.93 6,163,175.03
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 6,027,251.93 6,163,175.03
負(fù)債合計(jì) 398,355,600.81 476,321,397.40
所有者權(quán)益：
股本 182,982,997.00 182,982,997.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 155,090,305.98 151,898,399.71
減：庫(kù)存股 20,308,196.43 20,308,196.43
其他綜合收益 -953,562.72 -407,579.84
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專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 45,534,756.62 45,534,756.62
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 457,675,431.52 439,094,468.66
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 820,021,731.97 798,794,845.72
少數(shù)股東權(quán)益 8,096,478.18 8,948,653.43
所有者權(quán)益合計(jì) 828,118,210.15 807,743,499.15
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 1,226,473,810.96 1,284,064,896.55
法定代表人：林瑞梅 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳曉燕 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：管小波
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 259,642,394.84 423,917,078.45
交易性金融資產(chǎn) 209,033,608.47 83,916,686.54
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款 175,552,197.78 216,147,561.50
應(yīng)收款項(xiàng)融資
預(yù)付款項(xiàng) 8,354,751.05 7,107,715.52
其他應(yīng)收款 22,312,009.11 42,162,125.68
其中：應(yīng)收利息 37,381.84
應(yīng)收股利
存貨 62,304,694.08 56,178,244.51
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 9,029,577.98 11,496,166.59
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 746,229,233.31 840,925,578.79
非流動(dòng)資產(chǎn)：
債權(quán)投資
其他債權(quán)投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
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長(zhǎng)期股權(quán)投資 131,657,196.11 110,657,196.11
其他權(quán)益工具投資
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn) 14,827,407.60 14,977,288.92
固定資產(chǎn) 139,683,751.19 139,348,304.86
在建工程
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 12,167,047.89 12,285,766.70
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 2,247,099.08 2,239,177.15
遞延所得稅資產(chǎn) 4,271,700.06 3,745,113.66
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 13,573,538.37 4,471,316.57
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 318,427,740.30 287,724,163.97
資產(chǎn)總計(jì) 1,064,656,973.61 1,128,649,742.76
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 132,454,303.92 157,208,116.00
交易性金融負(fù)債 813,503.43
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 60,740,000.00 88,630,000.00
應(yīng)付賬款 81,377,346.94 109,225,536.47
預(yù)收款項(xiàng) 2,626,481.78
合同負(fù)債 2,187,036.14
應(yīng)付職工薪酬 8,753,786.31 14,928,539.18
應(yīng)交稅費(fèi) 9,007,806.12 10,668,941.20
其他應(yīng)付款 25,285,865.62 25,282,148.84
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 320,619,648.48 408,569,763.47
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非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 4,520,502.06 4,613,175.15
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 4,520,502.06 4,613,175.15
負(fù)債合計(jì) 325,140,150.54 413,182,938.62
所有者權(quán)益：
股本 182,982,997.00 182,982,997.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 160,445,968.15 157,254,061.88
減：庫(kù)存股 20,308,196.43 20,308,196.43
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 41,191,642.88 41,191,642.88
未分配利潤(rùn) 375,204,411.47 354,346,298.81
所有者權(quán)益合計(jì) 739,516,823.07 715,466,804.14
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 1,064,656,973.61 1,128,649,742.76
3、合并利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)總收入 171,029,210.32 182,783,394.69
其中：營(yíng)業(yè)收入 171,029,210.32 182,783,394.69
利息收入
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已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 147,816,343.58 158,653,936.54
其中：營(yíng)業(yè)成本 117,809,462.64 120,236,346.91
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 1,198,096.31 2,840,900.67
銷售費(fèi)用 12,650,096.00 10,983,416.61
管理費(fèi)用 9,636,107.01 8,944,619.26
研發(fā)費(fèi)用 10,703,773.51 8,337,795.30
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -4,181,191.89 7,310,857.79
其中：利息費(fèi)用 1,398,091.55 2,220,436.09
利息收入 485,117.61 840,623.56
加：其他收益 2,624,902.55 1,304,146.54
投資收益（損失以“－”號(hào)填
162,597.13 -1,130,523.60
列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)
的投資收益
以攤余成本計(jì)量的金融
資產(chǎn)終止確認(rèn)收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
凈敞口套期收益（損失以“－”
號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
-520,808.05 4,652,400.00
“－”號(hào)填列）
信用減值損失（損失以“-”號(hào)填
1,297,181.79
列）
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填
2,548,038.43
列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填
列）
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三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 26,776,740.16 31,503,519.52
加：營(yíng)業(yè)外收入 7,491.64 134,000.00
減：營(yíng)業(yè)外支出 1,755,531.96
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 25,028,699.84 31,637,519.52
減：所得稅費(fèi)用 3,379,912.23 5,123,735.32
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 21,648,787.61 26,513,784.20
（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”
21,648,787.61 26,513,784.20
號(hào)填列）
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”
號(hào)填列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 22,500,962.86 25,802,972.91
2.少數(shù)股東損益 -852,175.25 710,811.29
六、其他綜合收益的稅后凈額 -545,982.88 -6,122.34
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
-545,982.88 -6,122.34
的稅后凈額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜
合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變
動(dòng)額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其
他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)
值變動(dòng)
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)
值變動(dòng)
5.其他
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合
-545,982.88 -6,122.34
收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他
綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變
動(dòng)
3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他
綜合收益的金額
4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)
23
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備
5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備
6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -545,982.88 -6,122.34
7.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 21,102,804.73 26,507,661.86
歸屬于母公司所有者的綜合收益
21,954,979.98 25,796,850.57
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -852,175.25 710,811.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.17
（二）稀釋每股收益 0.12 0.17
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。
法定代表人：林瑞梅 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳曉燕 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：管小波
4、母公司利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)收入 127,381,330.87 119,717,391.11
減：營(yíng)業(yè)成本 85,721,159.06 79,840,758.42
稅金及附加 976,496.83 2,360,831.80
銷售費(fèi)用 5,632,254.72 3,367,272.83
管理費(fèi)用 6,706,915.79 4,612,143.59
研發(fā)費(fèi)用 8,351,577.46 5,433,747.73
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -2,502,567.71 5,214,501.68
其中：利息費(fèi)用 1,288,133.22 1,838,947.37
利息收入 534,290.96
加：其他收益 1,972,687.08 771,830.16
投資收益（損失以“－”號(hào)填
129,347.13 -1,349,755.86
列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企
業(yè)的投資收益
以攤余成本計(jì)量的金融
資產(chǎn)終止確認(rèn)收益（損失以“-”號(hào)填
24
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列）
凈敞口套期收益（損失以
“－”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
-520,808.05 4,069,400.00
“－”號(hào)填列）
信用減值損失（損失以“-”號(hào)
1,126,151.82
填列）
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)
2,192,281.31
填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)
填列）
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 25,202,872.70 24,571,890.67
加：營(yíng)業(yè)外收入 3,600.00 134,000.00
減：營(yíng)業(yè)外支出 1,755,431.96
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填
23,451,040.74 24,705,890.67
列）
減：所得稅費(fèi)用 2,592,928.08 4,030,828.87
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 20,858,112.66 20,675,061.80
（一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損
20,858,112.66 20,675,061.80
以“－”號(hào)填列）
（二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損
以“－”號(hào)填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他
綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
變動(dòng)額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的
其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允
價(jià)值變動(dòng)
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允
價(jià)值變動(dòng)
5.其他
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜
合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其
他綜合收益
25
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2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值
變動(dòng)
3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其
他綜合收益的金額
4.其他債權(quán)投資信用減值
準(zhǔn)備
5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備
6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
7.其他
六、綜合收益總額 20,858,112.66 20,675,061.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 232,380,783.15 271,673,639.03
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加
額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加
額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費(fèi)返還 7,755,814.49 10,012,312.10
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 6,111,195.34 1,916,207.60
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 246,247,792.98 283,602,158.73
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 169,474,413.08 106,250,881.11
26
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客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加
額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)
42,469,162.97 38,347,890.82
金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 7,709,678.90 10,318,779.63
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 15,802,651.86 17,630,677.85
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 235,455,906.81 172,548,229.41
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 10,791,886.17 111,053,929.32
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 62,900,000.00 346,100,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 3,938,370.64 614,955.96
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到
的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 66,838,370.64 346,714,955.96
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
15,521,754.10 4,544,945.11
長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 188,357,694.36 375,100,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付
的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,349,755.86
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 203,879,448.46 380,994,700.97
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -137,041,077.82 -34,279,745.01
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 102,563,303.92 78,087,100.00
27
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收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 8,747,000.00 92,144,516.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 111,310,303.92 170,231,616.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 127,317,417.65 139,244,600.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付
1,480,968.63 2,130,832.38
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 25,323,300.00 103,055,173.52
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 154,121,686.28 244,430,605.90
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -42,811,382.36 -74,198,989.90
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
-522,019.82 -1,080,435.25
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -169,582,593.83 1,494,759.16
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 450,917,821.07 403,546,118.24
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 281,335,227.24 405,040,877.40
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 174,347,769.29 199,755,772.70
收到的稅費(fèi)返還 7,603,864.05 6,787,552.08
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 23,346,453.71 1,608,813.09
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 205,298,087.05 208,152,137.87
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 146,564,201.83 74,451,088.04
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)
28,775,917.95 22,010,007.16
金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 5,998,561.54 6,345,345.45
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 7,357,484.62 9,770,168.35
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 188,696,165.94 112,576,609.00
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 16,601,921.11 95,575,528.87
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 62,900,000.00 190,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 3,905,120.64
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
28
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長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到
的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 66,805,120.64 190,000,000.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
12,220,874.37 2,751,370.00
長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 209,357,694.36 200,000,000.00
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付
的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,349,755.86
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 221,578,568.73 204,101,125.86
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -154,773,448.09 -14,101,125.86
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 102,563,303.92 78,087,100.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 8,747,000.00 90,846,600.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 111,310,303.92 168,933,700.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 127,317,116.00 139,244,600.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付
1,371,010.30 1,838,947.37
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 4,068,000.00 100,890,100.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 132,756,126.30 241,973,647.37
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -21,445,822.38 -73,039,947.37
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
21,665.75 -185,619.63
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -159,595,683.61 8,248,836.01
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 361,509,078.45 259,849,832.10
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 201,913,394.84 268,098,668.11
二、財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整情況說(shuō)明
1、2020 年起首次執(zhí)行新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)情況
√ 適用 □ 不適用
合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
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項(xiàng)目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 調(diào)整數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 513,325,821.07 513,325,821.07
交易性金融資產(chǎn) 83,916,686.54 83,916,686.54
應(yīng)收票據(jù) 0.00 0.00
應(yīng)收賬款 275,159,609.40 275,159,609.40
預(yù)付款項(xiàng) 8,617,751.75 8,617,751.75
其他應(yīng)收款 27,465,140.60 27,465,140.60
其中：應(yīng)收利息 37,381.84 37,381.84
應(yīng)收股利 0.00 0.00
存貨 80,581,420.24 80,581,420.24
其他流動(dòng)資產(chǎn) 14,527,229.26 14,527,229.26
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,003,593,658.86 1,003,593,658.86
非流動(dòng)資產(chǎn)：
投資性房地產(chǎn) 26,308,713.97 26,308,713.97
固定資產(chǎn) 183,626,900.66 183,626,900.66
無(wú)形資產(chǎn) 12,587,765.68 12,587,765.68
商譽(yù) 36,100,256.78 36,100,256.78
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 5,026,387.63 5,026,387.63
遞延所得稅資產(chǎn) 4,535,567.66 4,535,567.66
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 12,285,645.31 12,285,645.31
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 280,471,237.69 280,471,237.69
資產(chǎn)總計(jì) 1,284,064,896.55 1,284,064,896.55
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 167,208,417.65 167,208,417.65
應(yīng)付票據(jù) 88,630,000.00 88,630,000.00
應(yīng)付賬款 140,529,030.38 140,529,030.38
預(yù)收款項(xiàng) 7,163,486.77 174,949.90 -6,988,536.87
合同負(fù)債 6,540,039.28 6,540,039.28
應(yīng)付職工薪酬 20,607,204.72 20,607,204.72
應(yīng)交稅費(fèi) 13,013,313.71 13,461,811.30 448,497.59
其他應(yīng)付款 33,006,769.14 33,006,769.14
其中：應(yīng)付利息 170,322.96 170,322.96
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 470,158,222.37 470,158,222.37
30
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非流動(dòng)負(fù)債：
遞延收益 6,163,175.03 6,163,175.03
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 6,163,175.03 6,163,175.03
負(fù)債合計(jì) 476,321,397.40 476,321,397.40
所有者權(quán)益：
股本 182,982,997.00 182,982,997.00
資本公積 151,898,399.71 151,898,399.71
減：庫(kù)存股 20,308,196.43 20,308,196.43
其他綜合收益 -407,579.84 -407,579.84
盈余公積 45,534,756.62 45,534,756.62
未分配利潤(rùn) 439,094,468.66 439,094,468.66
歸屬于母公司所有者權(quán)益
798,794,845.72 798,794,845.72
合計(jì)
少數(shù)股東權(quán)益 8,948,653.43 8,948,653.43
所有者權(quán)益合計(jì) 807,743,499.15 807,743,499.15
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 1,284,064,896.55 1,284,064,896.55
調(diào)整情況說(shuō)明
因銷售商品收到客戶的預(yù)收款項(xiàng)，在2020年1月1日?qǐng)?zhí)行新收入準(zhǔn)則之后，部分列入合同負(fù)債科目核算。
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 調(diào)整數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 423,917,078.45 423,917,078.45
交易性金融資產(chǎn) 83,916,686.54 83,916,686.54
應(yīng)收賬款 216,147,561.50 216,147,561.50
預(yù)付款項(xiàng) 7,107,715.52 7,107,715.52
其他應(yīng)收款 42,162,125.68 42,162,125.68
其中：應(yīng)收利息 37,381.84 37,381.84
存貨 56,178,244.51 56,178,244.51
其他流動(dòng)資產(chǎn) 11,496,166.59 11,496,166.59
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 840,925,578.79 840,925,578.79
非流動(dòng)資產(chǎn)：
長(zhǎng)期股權(quán)投資 110,657,196.11 110,657,196.11
投資性房地產(chǎn) 14,977,288.92 14,977,288.92
固定資產(chǎn) 139,348,304.86 139,348,304.86
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 廈門(mén)光莆電子股份有限公司 2020 年第一季度報(bào)告全文
無(wú)形資產(chǎn) 12,285,766.70 12,285,766.70
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 2,239,177.15 2,239,177.15
遞延所得稅資產(chǎn) 3,745,113.66 3,745,113.66
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 4,471,316.57 4,471,316.57
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 287,724,163.97 287,724,163.97
資產(chǎn)總計(jì) 1,128,649,742.76 1,128,649,742.76
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 157,208,116.00 157,208,116.00
應(yīng)付票據(jù) 88,630,000.00 88,630,000.00
應(yīng)付賬款 109,225,536.47 109,225,536.47
預(yù)收款項(xiàng) 2,626,481.78 135,028.66 -2,491,453.12
合同負(fù)債 2,490,626.54 2,490,626.54
應(yīng)付職工薪酬 14,928,539.18 14,928,539.18
應(yīng)交稅費(fèi) 10,668,941.20 10,669,767.78 826.58
其他應(yīng)付款 25,282,148.84 25,282,148.84
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 408,569,763.47 408,569,763.47
非流動(dòng)負(fù)債：
遞延收益 4,613,175.15 4,613,175.15
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 4,613,175.15 4,613,175.15
負(fù)債合計(jì) 413,182,938.62 413,182,938.62
所有者權(quán)益：
股本 182,982,997.00 182,982,997.00
資本公積 157,254,061.88 157,254,061.88
減：庫(kù)存股 20,308,196.43 20,308,196.43
盈余公積 41,191,642.88 41,191,642.88
未分配利潤(rùn) 354,346,298.81 354,346,298.81
所有者權(quán)益合計(jì) 715,466,804.14 715,466,804.14
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 1,128,649,742.76 1,128,649,742.76
調(diào)整情況說(shuō)明
因銷售商品收到客戶的預(yù)收款項(xiàng)，在2020年1月1日?qǐng)?zhí)行新收入準(zhǔn)則之后，部分列入合同負(fù)債科目核算。
2、2020 年起首次執(zhí)行新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
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 廈門(mén)光莆電子股份有限公司 2020 年第一季度報(bào)告全文
三、審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)
□ 是 √ 否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
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