美格智能技術(shù)股份有限公司
2019年度募集資金存放與使用情況專項報告
一、 募集資金基本情況
(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可【2017】764 號)的核準，深圳市美格智能
技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）向社會公開發(fā)行人民幣普
通股 2,667 萬股，每股發(fā)行價格為人民幣 8.96 元，募集資金總額為人民幣
23,896.32 萬元，扣除發(fā)行費用人民幣 3,020.67 萬元，實際募集資金凈額為人
民幣 20,875.65 萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通
合伙）驗證，并出具了信會師報字【2017】第 ZI10622 號《驗資報告》。
(二) 募集資金使用和結(jié)余情況
截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集資金累計投入的金額為 16,733.31 萬元，
具體情況如下：公司以前年度已使用募集資金 6,646.80 萬元，本年度投入募集
資金項目的金額為 10,086.51 萬元。截止 2019 年 12 月 31 日，募集資金賬戶累
計產(chǎn)生理財收益的累計凈額為 10,031,176.03 元；募集資金賬戶累計產(chǎn)生利息收
入扣除手續(xù)費支出的累計凈額為 725,368.58 元。
截止 2019 年 12 月 31 日，募集資金余額為 52,179,856.09 元。
二、 募集資金存放和管理情況
(一) 募集資金的管理情況
公司已經(jīng)根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳
證券交易所股票上市規(guī)則》以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，并結(jié)合公司實際情
況，制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金實行專戶存儲，并嚴格履行使用
審批手續(xù)，保證募集資金?？顚Ｓ?。
(二) 募集資金專戶存儲情況
截止 2019 年 12 月 31 日，公開發(fā)行募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
銀行名稱 賬號 初始存放金額 截止日余額 存儲方式
平安銀行深圳分行 15000088708340 122,846,500.00 5,060,471.96 活期
 銀行名稱 賬號 初始存放金額 截止日余額 存儲方式
華夏銀行深圳沙井支行 10874000000167994 30,000,000.00 5,034.29 活期
中國銀行深圳福永支行 773169041508 55,910,000.00 已注銷
上海浦東發(fā)展銀行股份
72010078801000000129 210,222.12 活期
有限公司西安分行
華夏銀行深圳分行 10850000 003262508 6,784,863.41 活期
華夏銀行深圳分行 10850000 003262508 35,000,000.00 結(jié)構(gòu)性存款
交通銀行上海徐匯支行 310066218018800070862 5,119,264.31 活期
合計 208,756,500.00 52,179,856.09
1* 公司與保薦機構(gòu)東莞證券股份有限公司、平安銀行深圳分行、華夏銀行深圳沙井
支行、中國銀行深圳福永支行于 2017 年 7 月 5 日分別簽訂了《募集資金專戶存儲三
方監(jiān)管協(xié)議》。在平安銀行深圳分行開立賬戶用于物聯(lián)網(wǎng)模塊與技術(shù)方案建設(shè)項目，
初始存放金額為 12,285.75 萬元（含存款利息 1.1 萬元），在中國銀行深圳福永支
行開立賬戶用于精密制造智能化改造項目，初始存放金額為 5,591.00 萬元，在華夏
銀行深圳沙井支行開立賬戶，用于補充流動資金，初始存放金額為 3,000.00 萬元。
2* 公司及全資子公司西安兆格電子信息技術(shù)有限公司（簡稱“西安兆格”）連同東
莞證券股份有限公司于 2017 年 9 月 6 日與開戶行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)
管協(xié)議》，在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司西安分行開立賬戶，用于物聯(lián)網(wǎng)模塊
與技術(shù)方案建設(shè)項目，公司計劃在此專戶中投入募集資金人民幣 3,379 萬元用于項
目建設(shè)，全部募集資金均將從公司在平安銀行深圳分行開立的募集資金專戶轉(zhuǎn)入。
3* 公司及全資子公司眾格智能科技（上海）有限公司（簡稱“眾格智能”）連同公
司保薦機構(gòu)東莞證券股份有限公司于 2018 年 12 月 6 日與交通銀行股份有限公司上
海徐匯支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。在交通銀行上海徐匯支行開
立賬戶用于物聯(lián)網(wǎng)模塊與技術(shù)方案建設(shè)項目，公司于 2018 年 11 月 22 日將平安銀行
深圳分行賬戶（賬號 15000088708340）中的募集資金合計人民幣 5,000 萬元劃轉(zhuǎn)至
交通銀行上海徐匯支行賬戶（賬號 310066218018800070862）。（備注：上海眾格的
募集資金監(jiān)管協(xié)議的簽約銀行為交通銀行股份有限公司上海徐匯支行，實際開戶行
為交通銀行股份有限公司上海宜山路支行。）
4* 公司及全資子公司深圳市美格智聯(lián)信息技術(shù)有限公司（簡稱“美格智聯(lián)”）連同
公司保薦機構(gòu)東莞證券股份有限公司于 2018 年 12 月 6 日與華夏銀行股份有限公司
深圳分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。在華夏銀行深圳分行開立賬
戶用于窄帶物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT/eMTC）模組與 Android 智能通信模組研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目，
公司于 2018 年 11 月 14 日將中國銀行深圳福永支行賬戶（賬號 773169041508）中
的募集資金（含扣除銀行手續(xù)費后的利息及理財收入）合計人民幣 57,568,843.22
 元劃轉(zhuǎn)至華夏銀行深圳分行賬戶（賬號 10850000003262508）。上述募集資金劃轉(zhuǎn)
后,“精密制造智能化改造項目”的募集資金專戶--中國銀行深圳福永支行賬戶（賬
號 773169041508）余額為零。公司于 2018 年 11 月 14 日注銷了中國銀行深圳福永
支行募集資金專戶（賬號 773169041508）。
三、 本年度募集資金的實際使用情況
(一) 募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附表 1。
(二) 募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）無法單獨核算效益的原因及
其情況
本公司除已補充流動資金 3,000 萬元無法單獨核算效益外，無其他無法單獨
核算效益的情況。
(三) 募投項目的實施地點、實施主體、實施方式變更情況
本公司本年度無該情況。
(四) 募投項目先期投入及置換情況
2017 年 8 月 24 日，公司第一屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于使用
募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司以首次公開發(fā)行股
票募集資金人民幣 13,102,633.93 元置換先期投入募投項目的自籌資金人民幣
13,102,633.93 元。公司此次使用募集資金置換先期投入的自籌資金，沒有改變
募集資金用途，也不影響募投項目的正常進行，并且置換時間距離募集資金到賬
時間未超過 6 個月，符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號----
上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運
作指引》和公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)要求。
本公司 2018 年度與 2019 年度未發(fā)生先期投入置換的情況。
(五) 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
本公司本年度無用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。
(六) 節(jié)余募集資金使用情況
本公司本年度不存在節(jié)余募集資金使用情況。
(七) 超募資金使用情況
本公司不存在超募資金使用情況。
(八) 尚未使用的募集資金用途和去向
 公司于 2019 年 2 月 27 日召開第二屆董事會第七次會議及第二屆監(jiān)事會第
七次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，
同意公司使用額度不超過人民幣 10,000 萬元暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，
使用期限不超過 12 個月，進行現(xiàn)金管理的實施期限自股東大會審議通過之日起
的 12 個月內(nèi)有效。在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)使用。同時授權(quán)公司董
事長在額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件。公司于 2019 年 3 月 18
日召開了 2019 年第一次臨時股東大會，審議通過了上述議案。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司使用募集資金購買的理財產(chǎn)品剩余 1 筆尚未
到期。即以人民幣 3,500 萬元募集資金用于購買的華夏銀行慧盈人民幣單位結(jié)構(gòu)
性存款，剩余尚未使用的募集資金仍存放于募集資金專用賬戶。
四、 變更募投項目的資金使用情況
報告期內(nèi)無變更募集資金投資項目的情況。
五、 募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已按《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》和本公司《募集資金
管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，及時、真實、準確、完整的披露募集資金的使用及存放
情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。
六、 專項報告的批準報出
本專項報告業(yè)經(jīng)公司董事會于 2020 年 4 月 26 日批準報出。
附表：1、募集資金使用情況對照表
美格智能技術(shù)股份有限公司
董事會
2020 年 4 月 26 日
附表一
募集資金使用情況對照表
2019 年 12 月 31 日 單位:萬元
募集資金總額 20,875.65 本年度投入募集資金總額 10,086.51
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 -
累計變更用途的募集資金總額 5,591.00 已累計投入募集資金總額 16,733.31
累計變更用途的募集資金總額比例 26.78%
截至期末投資進
承諾投資項目和超募資金投 是否已變更項目 募集資金承諾投 調(diào)整后投資總額 本年度投入金額 截至期末累計投 項目達到預(yù)定可 本年度實現(xiàn) 是否達到預(yù)計 項目可行性是否
（含部分變更） （1） 度（%）(3)＝
向 資總額 入金額(2) 使用狀態(tài)日期 的效益 效益 發(fā)生重大變化
(2)/(1)
承諾投資項目
精密制造智能化改造項目 是 -- -- 項目終止 是
5,591.00 -- -- -- 0.00
物聯(lián)網(wǎng)模塊與技術(shù)方案建設(shè) 否 2019 年 12 月 31 日 1454.97 是 否
12,284.65 12,284.65 8,418.25 12,005.05 97.72
項目
補充流動資金 否
3,000.00 3,000.00 -- 3,000.00 100
-- --
窄帶物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT/eMTC）
模組與 Android 智能通信 否 5,591.00 1,668.26 1,728.26 30.91 2020 年 10 月 31 日 157.32 建設(shè)期 否
模組研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 --
承諾投資項目小計 20,875.65 20,875.65 10,086.51 16,733.31 80.16 -- 1,612.29 -- --
1、精密制造智能化改造項目：因精密組件業(yè)務(wù)市場環(huán)境不斷變化，項目運營風(fēng)險加大，公司于 2018 年 7 月 25 日召開第二屆董事會第二次會議，2018 年 8 月 13 日召開 2018 年第
未達到計劃進度或預(yù)計收 三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項目的議案》，終止對“精密制造智能化改造項目”的投資，將募集資金投入到“窄帶物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT/eMTC）模組與 Android
益的情況和原因（分具體 智能通信模組研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”。
項目）
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 公司于 2018 年 7 月 25 日召開第二屆董事會第二次會議，2018 年 8 月 13 日召開 2018 年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項目的議案》，終止對“精密
項目可行性發(fā)生重大變化的
制造智能化改造項目”的投資，將募集資金投入到“窄帶物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT/eMTC）模組與 Android 智能通信模組研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”，詳情請參考公司于巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公
情況說明
告，公告編號 2018-045,2018-047 和 2018-051。
超募資金的金額、用途及使 無
用進展情況
公司于 2017 年 8 月 24 日召開第一屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于增加部分募集資金投資項目實施主體和實施地點的議案》，擬增加實施主體和實施地點的募集資金
投資項目為“物聯(lián)網(wǎng)模塊與技術(shù)方案建設(shè)項目”。該募集資金投資項目原實施主體為本公司，現(xiàn)調(diào)整為本公司及公司全資子公司西安兆格電子信息技術(shù)有限公司共同實施，
項目實施地點相應(yīng)由深圳市寶安區(qū)福永鳳凰第一工業(yè)區(qū)興業(yè)路 46 號廠房調(diào)整為深圳市寶安區(qū)福永鳳凰第一工業(yè)區(qū)興業(yè)路 46 號廠房及西安市高新區(qū)丈八四路 20 號 1 號樓 9 層。公
司于 2018 年 10 月 12 日召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于增加部分募集資金投資項目實施主體和實施地點并調(diào)整建設(shè)期的議案》，擬增加實施主體和實施地點
的募集資金投資項目為“物聯(lián)網(wǎng)模塊與技術(shù)方案建設(shè)項目”，擬增加公司位于上海的全資子公司眾格智能科技（上海）有限公司為實施主體，與本公司及西安子公司共同實
募集資金投資項目實施地 施本項目，調(diào)整后的實施地點深圳市寶安區(qū)福永鳳凰第一工業(yè)區(qū)興業(yè)路 46 號廠房、西安市高新區(qū)丈八四路 20 號 1 號樓 9 層及上海市徐匯區(qū)欽江路 88 號西座三樓。
點變更情況 公司于 2018 年 7 月 25 日召開第二屆董事會第二次會議及第二屆監(jiān)事會第二次會議，2018 年 8 月 13 日召開 2018 年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項目
的議案》，終止對“精密制造智能化改造項目”的投資，將募集資金投入到“窄帶物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT/eMTC）模組與 Android 智能通信模組研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”，其實施主體
和實施地點為本公司及其所在地“深圳市寶安區(qū)福永鳳凰第四工業(yè)區(qū)嶺下路 5 號”。公司于 2018 年 10 月 12 日召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于增加部分募集資
金投資項目實施主體和實施地點并調(diào)整建設(shè)期的議案》，擬變更募集資金投資項目為“窄帶物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT/eMTC）模組與 Android 智能通信模組研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”的實施
主體和實施地點，由該募集資金投資項目原實施主體“本公司”調(diào)整為公司擬設(shè)立的全資子公司“深圳市美格智聯(lián)信息技術(shù)有限公司”實施，項目實施地點相應(yīng)由深圳市寶
安區(qū)福永鳳凰第四工業(yè)區(qū)嶺下路 5 號調(diào)整為深圳市福田區(qū)深南大道 1006 號深圳國際創(chuàng)新中心 B 座 32 樓。
募集資金投資項目實施方式 無
調(diào)整情況
2017 年 8 月 24 日，公司第一屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司以首次公開發(fā)行股票募集資金人民幣
募集資金投資項目先期投 13,102,633.93 元置換先期投入募投項目的自籌資金人民幣 13,102,633.93 元。公司此次使用募集資金置換先期投入的自籌資金，沒有改變募集資金用途，也不影響募集資金
入及置換情況 投資項目的正常進行，并且置換時間距離募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號----上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管
要求》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》和公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)要求。
用閑置募集資金暫時補充流 無
動資金情況
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余 無
的金額及原因
公司于 2019 年 2 月 27 日召開第二屆董事會第七次會議及第二屆監(jiān)事會第七次會議，又于 2019 年 3 月 18 日召開了 2019 年第一次臨時股東大會，均審議通過了《關(guān)于使用部分暫時
閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣 10,000 萬元暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限不超過 12 個月，進行現(xiàn)金管理的實施期限自股
尚未使用的募集資金用途及 東大會審議通過之日起的 12 個月內(nèi)有效。在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)使用。同時授權(quán)公司董事長在額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件。
去向
截止 2019 年 12 月 31 日，公司尚有 3,500 萬元用于購買華夏銀行慧盈人民幣單位結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 19232763，剩余尚未使用的募集資金 1,717.99 萬元存放于募集資金專用賬戶。
募集資金使用及披露中存在 無
的問題或其他情況
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