證券代碼：002881 證券簡稱：美格智能 公告編號(hào)：2020－023
美格智能技術(shù)股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事
會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自
有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。為提高公司自有資金使用效率和收益水平，在確
保資金安全和不影響公司業(yè)務(wù)經(jīng)營的前提下，同意公司及公司子公司使用額度不
超過人民幣8,000萬元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，進(jìn)行現(xiàn)金管理的實(shí)施期限自
董事會(huì)審議通過之日起的12個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)使
用。該項(xiàng)議案屬于董事會(huì)審批權(quán)限，無需提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)將具體情況公告
如下：
一、本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
為提高自有資金使用效率和收益，在確保資金安全和不影響業(yè)務(wù)經(jīng)營的前提
下，公司及子公司擬使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、
流動(dòng)性好、短期（不超過 12 個(gè)月）、低風(fēng)險(xiǎn)的投資品種或進(jìn)行定期存款、結(jié)構(gòu)性
存款，以增加公司收益。具體情況如下：
1、現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品品種
公司擬投資由合格的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體(包括但不限于銀行、證券公司及其
他金融機(jī)構(gòu))發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好、短期（不超過 12 個(gè)月）、低風(fēng)險(xiǎn)的理
財(cái)產(chǎn)品。
2、現(xiàn)金管理額度
公司及公司子公司擬使用額度不超過人民幣 8,000 萬元閑置自有資金進(jìn)行
現(xiàn)金管理，使用期限不超過 12 個(gè)月。在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)使用。
 3、決議有效期
本次公司及公司子公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的實(shí)施期限自
公司董事會(huì)審議通過之日起的 12 個(gè)月內(nèi)有效。
4、具體實(shí)施方式
上述事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過后，公司董事會(huì)授權(quán)董事長在額度范圍內(nèi)行使投
資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件，包括但不限于選擇合格的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體、明
確理財(cái)金額、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同并具體實(shí)施等。
5、信息披露
公司將依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)
信息披露工作。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、投資風(fēng)險(xiǎn)分析
雖然公司將選擇由合格的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體發(fā)行的低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融
市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量
的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響。
2、針對投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取的措施如下：
（1）公司將嚴(yán)格篩選投資品種，選擇信譽(yù)良好、風(fēng)控措施嚴(yán)密、有能力保
障資金安全的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體所發(fā)行的產(chǎn)品；
（2）公司將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存
在可能影響資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；
（3）公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)資金使用與保管情況的審計(jì)與監(jiān)督，
每個(gè)季度末應(yīng)對所有理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理
的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告；
（4）公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)
可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；
 （5）公司將根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行披露
義務(wù)。
三、對公司的影響
在確保資金安全和公司正常經(jīng)營的情況下，使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金
管理，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。通過適度理財(cái)，有利于提高資金使用
效率，可以獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。
四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)意見
獨(dú)立董事意見：在確保資金安全和不影響公司日常經(jīng)營的前提下，公司及
公司子公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高自有資金的使用效
率，可以獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及
全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們一致同意此事項(xiàng)。
監(jiān)事會(huì)意見：公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分
閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為提高閑置自有資金使用效率，在確保資
金安全和不影響公司日常經(jīng)營的前提下，同意公司及公司子公司使用額度不超過
人民幣8,000萬元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動(dòng)性好、
短期（不超過12個(gè)月）、低風(fēng)險(xiǎn)的投資品種或進(jìn)行定期存款、結(jié)構(gòu)性存款，以增
加公司收益。
五、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；
2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；
3、公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立意見；
特此公告。
美格智能技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2020年4月28日