證券代碼：002388 證券簡稱：新亞制程 公告編號：2020-022
深圳市新亞電子制程股份有限公司
關于 2020 年度公司及下屬公司向銀行及其他金融類機構
申請綜合授信額度暨提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 4 月 27
日召開第五屆董事會第五次會議，審議通過了《關于 2020 年度向銀行及其他金
融類機構申請綜合授信額度暨提供擔保的議案》，同意公司及其下屬公司（包括
公司合并報表范圍內(nèi)的子公司、孫公司）向銀行及其他金融類機構申請新增 2020
年度綜合授信額度不超過人民幣 5 億元（含本數(shù)）。為滿足公司及下屬公司的上
述融資需求，在確保運作規(guī)范和風險可控的前提下，結(jié)合 2019 年擔保實施情況，
公司及下屬公司預計 2020 年擔保額度不超過人民幣 3.5 億元（含本數(shù)），其中對
資產(chǎn)負債率未超過 70%的主體提供擔保額度 1.5 億元，對資產(chǎn)負債率超過 70%的
主體提供擔保額度 2 億元。實際擔保金額尚需以實際簽署并發(fā)生的擔保合同為準。
前述總額度有效期均自公司 2019 年度股東大會批準之日起至 2020 年度股東大會
審議相同議案時止（以下簡稱“授權有效期”）。
上述授信及擔保事項尚需提交公司 2019 年度股東大會審議，現(xiàn)將相關情況
公告如下：
一、申請綜合授信基本情況
1、2020 年度公司及其下屬公司向銀行及其他金融類機構申請綜合授信情況
為了滿足公司及其下屬公司日常經(jīng)營發(fā)展對資金的需求，保證公司各項業(yè)務
正常開展，根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃及實際經(jīng)營需要，結(jié)合公司目前已有融資情況，在
授權有效期內(nèi)，原有已使用授信額度到期后，授權董事長辦理原有銀行及其他金
融類機構授信的續(xù)期手續(xù)或根據(jù)實際情況在原有授信額度內(nèi)調(diào)整授信主體及授
信銀行。2020 年度，公司及下屬公司（包括公司合并報表范圍內(nèi)的子公司、孫
公司）計劃向銀行及其他金融類機構申請新增不超過 5 億元（含本數(shù)）綜合授信
額度，該授信額度不等于公司的實際融資金額，公司具體融資金額應以公司在授
信額度內(nèi)視公司運營資金的實際需求與銀行及其他金融類機構實際簽署的合同
為準。該綜合授信包括不限于流動資金貸款、項目資金貸款、開具銀行承兌匯票、
保函、信用證、票據(jù)、保證金等形式；本次綜合授信有效期自公司 2019 年度股
東大會批準之日起至下一年度股東大會審議相同議案時止，在授權有效期內(nèi)，實
際授信額度可在授權范圍內(nèi)循環(huán)使用。
本次公司申請綜合授信事項尚需提交股東大會審議，公司董事會提請公司股
東大會授權董事長代表公司與銀行及其他金融類機構簽署上述授信融資項下有
關合同、協(xié)議、憑證等各項法律文件；同時，授權公司財務部具體辦理上述綜合
授信及貸款業(yè)務的相關手續(xù)。
2、公司及子公司 2020 年度擔保額度情況
為滿足公司及下屬公司的上述融資需求，在確保運作規(guī)范和風險可控的前提
下，結(jié)合 2019 年擔保實施情況，公司及下屬公司預計新增 2020 年擔保額度不超
過人民幣 3.5 億元（含本數(shù)），其中對資產(chǎn)負債率未超過 70%的主體提供擔保額
度 1.5 億元，對資產(chǎn)負債率超過 70%的主體提供擔保額度 2 億元。有效期自公司
2019 年年度股東大會批準之日起至下一年度股東大會審議相同議案時止。擔保
額度包括新增擔保及原有擔保的展期或續(xù)保，擔保方式包括但不限于信用擔保、
資產(chǎn)抵押、質(zhì)押等。擔保事宜包括公司為下屬公司提供擔保、下屬公司為公司提
供擔保、控股子公司為其下屬公司提供擔保及公司控股子公司之間相互擔保。在
前述額度內(nèi)，具體擔保金額及保證期間按照各子公司與相關機構所簽署的合同約
定為準，擔?？煞侄啻紊暾垺?br/> 上述對外擔保包括以下情形：（1）對資產(chǎn)負債率超過 70%的對象提供擔保；
（2）對外擔?？傤~達到或超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) 50%以后提供的擔保；
本次擔保應當經(jīng)出席董事會會議的三分之二以上董事審議同意，本議案須提交股
東大會審議。
主要被擔保主體范圍如下：
 （1）資產(chǎn)負債率超過 70%的主體：深圳市亞美斯通電子有限公司、亞美斯
通電子（香港）有限公司、惠州新力達電子工具有限公司
（2）資產(chǎn)負債率低于 70%的主體：深圳市新亞電子制程股份有限公司、深
圳市新亞新材料有限公司、深圳市科素花崗玉有限公司。其中深圳市科素花崗玉
有限公司少數(shù)股東按照持股比例提供同比例擔保。
二、主要被擔保主體基本情況
1、公司名稱：深圳市新亞電子制程股份有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91440300745197274Y
注冊資本： 50,376.66 萬元
法定代表人：許雷宇
住所：深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場（北區(qū)）1 棟 306A
經(jīng)營范圍：電子工具、儀器儀表設備、電子元器件、化工產(chǎn)品的銷售及售后
服務；國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、?？?、專賣商品）；信息咨詢（不含限制項目）；經(jīng)
營進出口業(yè)務（法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取
得許可后方可經(jīng)營）；金屬防腐蝕技術的技術開發(fā)；自有房屋租賃；物業(yè)管理；
機器設備租賃（不含金融租賃）；五金零配件的銷售；凈化產(chǎn)品的技術開發(fā)及銷
售。微晶超硬材料的研發(fā)、銷售；室內(nèi)外裝修；石材運輸。普通貨運；金屬防腐
蝕產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售；凈化工程的設計與安裝；石材加工。
財務數(shù)據(jù)： 單位：元
科目 2019 年 12 月 31 日（經(jīng)審計） 2020 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額 2,158,328,301.22 2,515,239,081.33
負債總額 854,774,062.31 1,205,955,956.89
凈資產(chǎn) 1,303,554,238.91 1,309,283,124.44
營業(yè)收入 1,514,989,472.31 419,101,149.79
利潤總額 64,562,372.95 9,273,100.02
凈利潤 39,297,776.96 5,728,885.54
2、公司名稱：深圳市亞美斯通電子有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91440300078023309G
注冊資本：5,000 萬元
法定代表人：徐琦
住所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳市前海
商務秘書有限公司）
經(jīng)營范圍：電子工具、儀器儀表設備、電子元器件、化工產(chǎn)品的銷售及售后
服務；國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、專控、專賣商品）；信息咨詢（不含限制項目）；經(jīng)
營進出口業(yè)務（法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取
得許可后方可經(jīng)營）；金屬防腐蝕技術的技術開發(fā)；自有房屋租賃；物業(yè)管理；
機器設備租賃（不含金融租賃）；五金零配件的銷售；凈化產(chǎn)品的技術開發(fā)及銷
售；微晶超硬材料的研發(fā)、銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方
可開展經(jīng)營活動），室內(nèi)外裝修；石材運輸；普通貨運；凈化工程的設計與安裝。
與公司關系：為公司的全資子公司
財務數(shù)據(jù)： 單位：元
科目 2019 年 12 月 31 日（經(jīng)審計） 2020 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額 452,523,798.12 535,479,829.99
負債總額 340,662,511.96 417,596,193.86
凈資產(chǎn) 111,861,286.16 117,883,636.13
營業(yè)收入 849,386,774.12 221,743,867.26
利潤總額 38,899,277.54 8,520,968.1
凈利潤 29,109,779.43 6,022,349.97
3、公司名稱：亞美斯通電子（香港）有限公司
登記號：63595969
注冊資本： HK300 萬
住所： FLAT 18,16/F PARKLANE CTR 25 KIN WING ST TUEN MUN NT
經(jīng)營范圍：電子工具、儀器儀表設備、電子元器件、化工產(chǎn)品的銷售和售后
服務；信息咨詢（不含限制項目）；凈化產(chǎn)品的開發(fā)及銷售；凈化工程的設計與
安裝，機器設備租賃；五金零配件的銷售，國內(nèi)貿(mào)易（不含專營，?？?，專賣商
品），經(jīng)營進出口業(yè)務（法律、行政法規(guī)，國務院決定禁止的項目除外，限制的
項目需取得許可后方可經(jīng)營）。
與公司關系：為公司全資子公司深圳市亞美斯通電子有限公司的全資子公司
財務數(shù)據(jù)： 單位：元
科目 2019 年 12 月 31 日（經(jīng)審計） 2020 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額 77,048,451.75 130,607,428.97
負債總額 48,826,401.30 98,558,710.36
凈資產(chǎn) 28,222,050.45 32,048,718.61
營業(yè)收入 145,687,354.01 113,506,452.8
利潤總額 7,369,306.38 4,569,326.83
凈利潤 6,263,518.63 3,826,668.16
4、公司名稱：深圳市新亞新材料有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91440300562774729T
注冊資本： 3000 萬元
法定代表人： 聞明
住所：深圳市光明區(qū)新湖街道樓村社區(qū)第二工業(yè)區(qū)中泰路 18 號第一棟 1 層
2層3層
經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是：室溫固化硅橡膠的技術開發(fā)、生產(chǎn)與銷售；絕
緣電子硅材料、環(huán)氧灌封材料、液體硅橡膠、導熱硅脂的技術開發(fā)與銷售；化工
產(chǎn)品的銷售（不含易燃、易爆、劇毒等危險化學物品）；其他國內(nèi)貿(mào)易、貨物及
技術進出口（不含法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止項目和需前置審批的項目）。
與公司關系：系公司的全資子公司
財務數(shù)據(jù)： 單位：元
科目 2019 年 12 月 31 日（經(jīng)審計） 2020 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額 78,616,702.42 87,922,529.64
負債總額 17,238,025.43 25,273,942.61
凈資產(chǎn) 61,378,676.99 62,648,587.03
營業(yè)收入 98,635,985.41 16,680,427.77
利潤總額 18,531,282.86 1,486,945.45
凈利潤 16,083,554.55 1,269,910.04
5、公司名稱：惠州新力達電子工具有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：914413006328016668
注冊資本：1,000 萬元
法定代表人：徐琦
住所：廣東省惠州仲愷高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 19 號小區(qū)
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售：電批、毫伏表、信號發(fā)生器、電子硅橡膠電子系列
工具、儀器儀表及相關配件，房屋租賃，機械設備租賃，儀器儀表租賃。(依法
須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
與公司關系：為公司的全資子公司
財務數(shù)據(jù)： 單位：元
科目 2019 年 12 月 31 日（經(jīng)審計） 2020 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額 9,131,584.34 7,935,872.93
負債總額 6,471,119.70 5,705,087.75
凈資產(chǎn) 2,660,464.64 2,230,785.18
營業(yè)收入 8,853,114.09 1,147,364.34
利潤總額 43,124.43 -429,047.13
凈利潤 11,594.42 -429679.46
 6、公司名稱：深圳市科素花崗玉有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91441322MA4UKXJYXU
注冊資本：10,000 萬元
法定代表人：徐琦
住所：深圳市福田區(qū)梅林街道中康路卓越梅林中心廣場北區(qū) 1 棟 2 樓 201
經(jīng)營范圍：晶超硬材料的研發(fā)、銷售；國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、專賣、?？厣?br/>品）；經(jīng)營進出口業(yè)務；室內(nèi)外裝修；（法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目
除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）；，許可經(jīng)營項目是：石材運輸；石材
加工。
與公司關系：科素花崗玉系公司控股子公司，公司持有科素花崗玉 51%股權，
公司的實際控制人徐琦女士及其一致行動人許珊怡女士、許莎莉女士及許家文女
士合計持有科素花崗玉 49%股權，履行擔保事項時，公司將依照法律法規(guī)要求，
由科素花崗玉所有股東進行同比例擔保。
財務數(shù)據(jù)： 單位：元
科目 2019 年 12 月 31 日（經(jīng)審計） 2020 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額 545,701,653.54 534,096,433.84
負債總額 291,585,317.06 283,391,861.73
凈資產(chǎn) 254,116,336.48 250,704,572.11
營業(yè)收入 133,269,255.09 12,193,131.94
利潤總額 -8,372,528.73 -3,424,006.82
凈利潤 -6,797,666.02 -3,411,764.37
注：上述下屬公司數(shù)據(jù)為單體報表數(shù)據(jù)。2019 年數(shù)據(jù)經(jīng)審計，2020 年 1-3 月數(shù)
據(jù)未經(jīng)審計。
三、擔保協(xié)議主要內(nèi)容
本次擔保事項尚未簽署協(xié)議，經(jīng)公司股東大會審議批準后，將在被擔保方根
據(jù)實際資金需求進行授信融資時簽署。
四、董事會意見
公司及其下屬公司向銀行及其他金融類機構申請綜合授信額度，同時為了滿
足上述融資需求提供相互擔保是為了滿足公司及其下屬公司日常經(jīng)營及發(fā)展對
資金的需求，保證公司各項業(yè)務正常開展，上述額度經(jīng)合理預測確定，符合公司
經(jīng)營實際和整體發(fā)展戰(zhàn)略，本次被擔保子公司為公司合并報表內(nèi)的公司，擔保風
險在公司的可控范圍內(nèi)。不會對公司正常經(jīng)營及業(yè)務發(fā)展造成不利影響，不存在
損害公司及全體股東的利益。
五、獨立董事意見
經(jīng)核查，公司及其下屬公司擬向銀行及其他金融類機構申請綜合授信額度，
同時公司及子公司之間為上述融資需求提供相互擔保，目的是為了滿足公司及其
下屬公司日常經(jīng)營及發(fā)展對資金的需求，保證公司各項業(yè)務正常開展，本次申請
綜合授信的被擔保子公司為公司合并報表內(nèi)的公司，公司能夠?qū)ζ滹L險進行有效
控制，擔保的決策程序符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范運作指引及《公司章程》的規(guī)
定。本事項符合公司整體利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利
益的情形。我們同意公司本次向銀行及其他金融類機構申請綜合授信暨提供擔保
事項。
六、監(jiān)事會意見
經(jīng)審核，目前公司及其下屬公司處于正常經(jīng)營狀態(tài)，公司及其下屬公司向銀
行及其他金融類機構申請綜合授信額度有利于公司取得一定的融資保障現(xiàn)有業(yè)
務的順利持續(xù)開展，符合公司及全體股東的利益。公司及子公司之間為上述融資
需求提供相互擔保，有利于降低公司及子公司融資成本，并進而促進其業(yè)務開展。
本次公司及下屬公司向銀行及其他金融類機構申請綜合授信額度暨提供擔保事
項已履行了必要的審批程序，表決程序合法、有效，不存在損害公司及全體股東
利益的情形。
七、累計對外擔保情況
截至本公告披露日，公司及其子公司提供擔保審批額度為 6.7 億元，占公司
最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為 56.40%；公司對子公司實際擔保余額為 1.7 億元，
占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為 14.31%；下屬公司對公司實際擔保余額
為 1.49 億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為 12.54%。
八、備查文件
1、公司第五屆董事會第五次會議決議；
2、公司第五屆監(jiān)事會第五次會議決議；
3、獨立董事關于相關事項的獨立意見。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會
2020 年 4 月 27 日