深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司 2020 年第一季度報告全文
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
2020 年第一季度報告
2020 年 04 月
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 深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司 2020 年第一季度報告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真
實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負(fù)責(zé)人陳亞妹、主管會計工作負(fù)責(zé)人廖建中及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主
管人員)謝武建聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元） 210,765,718.90 159,819,081.78 31.88%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 21,399,914.93 54,378,885.47 -60.65%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
12,710,387.15 722,878.29 1,658.30%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 37,984,722.75 15,931,085.33 138.43%
基本每股收益（元/股） 0.0371 0.0942 -60.62%
稀釋每股收益（元/股） 0.0371 0.0939 -60.49%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.50% 3.98% -2.48%
本報告期末比上年度末增
本報告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 1,848,088,946.45 1,823,724,951.57 1.34%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 1,448,979,144.00 1,427,516,390.09 1.50%
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
2,027,392.51 主要系本期收到政府補助款項
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補助除外）
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 1,822,781.34 主要系本期收到的理財收益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易
性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債
主要系計入交易性金融資產(chǎn)科
產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金 1,913,611.11
目的理財收益
融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得
的投資收益
主要系本期收到前期已計提壞
單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 3,931,749.04
賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款款項所致
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 200,000.00 主要系收到其他賠償款
減：所得稅影響額 1,123,509.67
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 82,496.55
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合計 8,689,527.78 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股
報告期末普通股股東總數(shù) 52,988 0
東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
陳亞妹 境內(nèi)自然人 33.46% 193,229,899 148,567,424 質(zhì)押 98,000,000
喬昕 境內(nèi)自然人 11.42% 65,927,032 49,445,274 質(zhì)押 43,000,000
薛桂香 境內(nèi)自然人 1.60% 9,214,862 0
王云峰 境內(nèi)自然人 1.50% 8,670,500 0
李和平 境內(nèi)自然人 1.45% 8,345,900 0
新余海和投資管
理中心（有限合 境內(nèi)非國有法人 0.56% 3,250,620 0
伙）
呂啟文 境內(nèi)自然人 0.56% 3,215,200 0
王栓意 境內(nèi)自然人 0.52% 3,000,000 0
袁琪 境內(nèi)自然人 0.38% 2,176,166 0 質(zhì)押 2,176,166
周建 境內(nèi)自然人 0.36% 2,077,831 0
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
陳亞妹 44,662,475 人民幣普通股 44,662,475
喬昕 16,481,758 人民幣普通股 16,481,758
薛桂香 9,214,862 人民幣普通股 9,214,862
王云峰 8,670,500 人民幣普通股 8,670,500
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李和平 8,345,900 人民幣普通股 8,345,900
新余海和投資管理中心（有限合
3,250,620 人民幣普通股 3,250,620
伙）
呂啟文 3,215,200 人民幣普通股 3,215,200
王栓意 3,000,000 人民幣普通股 3,000,000
袁琪 2,176,166 人民幣普通股 2,176,166
周建 2,077,831 人民幣普通股 2,077,831
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的 上述股東中，喬昕先生與陳亞妹女士為夫妻關(guān)系，為一致行動人。未知其他股東相互之
說明 間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于一致行動人。
前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情
無
況說明（如有）
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
單位：元
報表項目 期末余額 期初余額 變動比率 變動原因
（或本年金額） （或上年金額）
存貨 95,918,994.85 72,547,109.64 32.22% 主要系本期收到訂單較多，因而為后期生產(chǎn)儲備原材料較
多所致
應(yīng)付票據(jù) 45,951,163.49 21,593,596.99 112.80% 主要系本期以銀行承兌方式支付供應(yīng)商貨款增加所致
營業(yè)總收入 210,765,718.90 159,819,081.78 31.88% 主要系智能硬件和智慧營銷板塊本期收入同比均有所增加
所致
營業(yè)成本 168,698,046.02 125,336,632.11 34.60% 主要系智能硬件和智慧營銷板塊本期收入同比增加對應(yīng)成
本增加所致
財務(wù)費用 -1,662,007.45 2,039,397.76 -181.50% 主要系本期智能硬件業(yè)務(wù)板塊受匯率影響，產(chǎn)生較多匯兌
收益所致
其他收益 2,027,392.51 900,058.56 125.25% 主要系本期收到政府補助較多所致
投資收益 1,755,797.88 52,681,471.68 -96.67% 主要系去年同期參股公司公允價值變動增加確認(rèn)投資收益
較多所致
公允價值變動收益（損失 1,798,411.11 429,350.00 318.87% 主要系本期計提較多理財收益所致
以“-”號填列）
營業(yè)利潤 27,709,523.06 56,466,007.10 -50.93% 主要系去年同期投資收益較多所致
信用減值損失（損失以 3,892,617.75 100% 主要系本期收到前期已計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款款項所致
“-”號填列）
利潤總額 27,909,523.07 56,472,669.98 -50.58% 主要系去年同期投資收益較多所致
所得稅費用 5,248,270.66 1,831,798.79 186.51% 主要系本期應(yīng)納稅所得額增加所致
凈利潤 22,661,252.41 54,640,871.19 -58.53% 主要系本期雖經(jīng)營性利潤較去年同期增長，但非經(jīng)常性收
益較去年同期下降較多所致
歸屬于母公司股東的凈 21,399,914.94 54,378,885.47 -60.65% 主要系本期雖經(jīng)營性利潤較去年同期增長，但非經(jīng)常性收
利潤 益較去年同期下降較多所致
少數(shù)股東損益 1,261,337.47 261,985.72 381.45% 主要系本期智能硬件板塊凈利潤較高，對應(yīng)少數(shù)股東損益
增加所致
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二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、非公開發(fā)行股份事項
公司于2020年3月30日召開第五屆董事會第二十四次會議審議通過了非公開發(fā)行股票預(yù)案及其他相關(guān)議案，發(fā)行股票數(shù)
量按照本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額除以最終競價確定的發(fā)行價格計算得出，且發(fā)行數(shù)量不超過6,666萬股（含6,666
萬股），擬募集資金總額不超過60,000萬元，募集資金主要投向人工智能可穿戴設(shè)備生產(chǎn)基地建設(shè)項目、人工智能可穿戴主
控芯片及應(yīng)用技術(shù)研發(fā)項目和補充流動資金。本次非公開發(fā)行項目的相關(guān)議案已經(jīng)公司于2020年4月24日召開的2020年度第
一次臨時股東大會審議通過。
2、產(chǎn)業(yè)基金事項
2020年1月21日,子公司深圳前海實益達(dá)投資發(fā)展有限公司與浙江容億投資管理有限公司、浙江省產(chǎn)業(yè)基金有限公司等共
同發(fā)起設(shè)立5G產(chǎn)業(yè)基金-浙江容騰創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙），基金投資方向圍繞數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展重點領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)布局，
重點投資集成電路、通信網(wǎng)絡(luò)、新型顯示、關(guān)鍵元器件及材料、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能及產(chǎn)業(yè)數(shù)字化等領(lǐng)域基
礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性和前瞻性重大產(chǎn)業(yè)化項目，專注于向5G上中下游產(chǎn)業(yè)鏈上具備技術(shù)和市場優(yōu)勢的龍頭創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)及其它具
有發(fā)展?jié)摿Φ母邇r值創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)投資。本基金的認(rèn)繳出資規(guī)模為人民幣100,000萬元，公司作為有限合伙人以自有資金認(rèn)
繳出資人民幣1,000萬元，占認(rèn)繳出資總額的比例為1%。
3、使用自有資金進行現(xiàn)金管理事項
公司于2019年10月10日召開第五屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于延長使用部分自有閑置資金進行現(xiàn)金管理決議
有效期的議案》，同意公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理的決議有效期延長至至2021年1月24日，額度為不超過人民幣100,000
萬元，該事項已于2019年10月28日2019年度第二次臨時股東大會審議通過。
公司2020年第一季度使用自有資金進行現(xiàn)金管理的相關(guān)明細(xì)如下：
金融機構(gòu)
發(fā)生金額（元） 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品類型 起息日 到期日 預(yù)期收益率 預(yù)計收益 （元）
名稱
利多多之步步
浦發(fā)銀行 150,000,000.00 保本浮動收益 2020/1/2 2020/1/3 2.70% 11,095.89
高
興業(yè)銀行 150,000,000.00 結(jié)構(gòu)性存款 保本浮動收益 2020/1/3 2020/4/2 3.8%-3.879% 1,405,479.45
平安銀行 20,000,000.00 結(jié)構(gòu)性存款 保本浮動收益 2020/1/6 2020/1/13 3.00% 11,506.85
開放性結(jié)構(gòu)存
興業(yè)銀行 10,000,000.00 保本浮動收益 2020/1/13 隨存隨取 2.50%
款
開放性結(jié)構(gòu)存
興業(yè)銀行 1,000,000.00 保本浮動收益 2020/1/17 隨存隨取 2.50%
款
開放性結(jié)構(gòu)存
興業(yè)銀行 21,000,000.00 保本浮動收益 2020/1/20 隨存隨取 2.50%
款
結(jié)構(gòu)性存款 14
平安銀行 12,000,000.00 保本浮動收益 2020/1/21 2020/2/4 3.10% 14,268.49
天
興業(yè)銀行 USD1000000 一個月定期 保本固定收益 2020/1/22 2020/2/22 1.71%
結(jié)構(gòu)性存款 14
平安銀行 5,000,000.00 保本浮動收益 2020/1/22 2020/2/5 3.10% 5,945.21
天
平安銀行 12,000,000.00 天天利 保本浮動收益 2020/2/4 隨存隨取 2.50%
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結(jié)構(gòu)性存款 14
平安銀行 5,000,000.00 保本浮動收益 2020/2/6 2020/2/20 3.10% 5,945.21
天
平安銀行 52,000,000.00 天天利 保本浮動收益 2020/2/10 隨存隨取 2.50%
興業(yè)銀行 50,000,000.00 結(jié)構(gòu)性存款 保本浮動收益 2020/2/11 2020/5/11 3.74%-3.78% 461,095.89
結(jié)構(gòu)性存款 21
平安銀行 10,000,000.00 保本浮動收益 2020/2/11 2020/3/2 3.24% 17,753.42
天
結(jié)構(gòu)性存款 7
平安銀行 10,000,000.00 保本浮動收益 2020/2/11 2020/2/17 2.95% 4,849.32
天
結(jié)構(gòu)性存款 7
平安銀行 10,000,000.00 保本浮動收益 2020/2/17 2020/2/24 2.95% 5,657.53
天
平安銀行 5,000,000.00 天天利 保本浮動收益 2020/2/20 隨存隨取 2.50%
平安銀行 5,000,000.00 天天利 保本浮動收益 2020/2/24 隨存隨取 2.50%
結(jié)構(gòu)性存款 7
平安銀行 5,000,000.00 保本浮動收益 2020/2/25 2020/3/3 2.95% 2,828.77
天
開放性結(jié)構(gòu)存
興業(yè)銀行 10,000,000.00 保本浮動收益 2020/2/28 隨存隨取 2.50%
款
結(jié)構(gòu)性存款 7
平安銀行 5,000,000.00 保本浮動收益 2020/3/4 2020/3/11 2.95% 2,828.77
天
開放性結(jié)構(gòu)存
興業(yè)銀行 11,000,000.00 保本浮動收益 2020/3/5 隨存隨取 2.50%
款
結(jié)構(gòu)性存款 7
平安銀行 5,000,000.00 保本浮動收益 2020/3/12 2020/3/19 2.95% 2,828.77
天
開放性結(jié)構(gòu)存
興業(yè)銀行 14,000,000.00 保本浮動收益 2020/3/19 隨存隨取 2.50%
款
結(jié)構(gòu)存款（掛鉤
平安銀行 25,000,000.00 保本浮動收益 2020/3/24 2020/6/24 1.65%-5.75% 233,150.68
匯率）
結(jié)構(gòu)存款（掛鉤
平安銀行 25,000,000.00 保本浮動收益 2020/3/24 2020/6/24 1.65%-5.75% 233,150.68
匯率）
開放性結(jié)構(gòu)存
興業(yè)銀行 1,000,000.00 保本浮動收益 2020/3/26 隨存隨取 2.50%
款
開放式結(jié)構(gòu)存
興業(yè)銀行 1,000,000.00 保本浮動收益 2020/1/17 隨存隨取 2.50%
款
公司穩(wěn)利固定
浦發(fā)銀行 5,000,000.00 持有期 JG6002 保本浮動收益 2020/1/21 2020/2/4 2.70% 5,178.08
期（14 天）
開放式結(jié)構(gòu)存
興業(yè)銀行 1,000,000.00 保本浮動收益 2020/1/21 隨存隨取 2.50%
款
興業(yè)銀行 20,000,000.00 結(jié)構(gòu)性存款 88 保本浮動收益 2020/3/2 2020/5/29 3.78% 182,123.84
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公司穩(wěn)利固定
浦發(fā)銀行 30,000,000.00 持有期 JG6004 保本浮動收益 2020/3/23 2020/6/22 3.80% 284,219.18
期（90 天）
公司穩(wěn)利固定
浦發(fā)銀行 20,000,000.00 持有期 JG6004 保本浮動收益 2020/3/24 2020/6/23 3.80% 189,479.45
期（90 天）
封閉性結(jié)構(gòu)存
交通銀行 4,500,000.00 保本浮動收益 2020/1/3 2020/2/7 1.35-3.4% 14,671.23
款
封閉性結(jié)構(gòu)存
交通銀行 4,500,000.00 保本浮動收益 2020/2/14 2020/3/20 1.35-3.5% 15,102.74
款
封閉性結(jié)構(gòu)存
交通銀行 2,000,000.00 保本浮動收益 2020/3/6 2020/5/8 1.35-3.7% 12,772.60
款
開放性結(jié)構(gòu)存
興業(yè)銀行 1,000,000.00 保本浮動收益 2020/3/10 隨存隨取 2.50%
款
開放性結(jié)構(gòu)存
交通銀行 4,500,000.00 保本浮動收益 2020/3/23 隨存隨取 0.88-2.2%
款
開放性結(jié)構(gòu)存
興業(yè)銀行 3,000,000.00 保本浮動收益 2020/3/24 隨存隨取 0.88-2.2%
款
開放性結(jié)構(gòu)存
興業(yè)銀行 1,000,000.00 保本浮動收益 2020/3/24 隨存隨取 2.50%
款
開放性結(jié)構(gòu)存
興業(yè)銀行 1,000,000.00 保本浮動收益 2020/3/27 隨存隨取 2.50%
款
封閉性結(jié)構(gòu)存
交通銀行 4,500,000.00 保本浮動收益 2020/3/27 2020/5/29 1.35-3.4% 26,408.22
款
封閉性結(jié)構(gòu)存
交通銀行 3,000,000.00 保本浮動收益 2020/3/30 2020/5/6 1.35-3.35% 10,187.67
款
北京農(nóng)商行
“金鳳凰理財”
北京農(nóng)商
7,000,000.00 穩(wěn)贏富逸 周 保本浮動收益 2020/1/3 2020/1/9 2.15% 2,473.97
行
周添金 2 號
（700 萬）
北京農(nóng)商行
“金鳳凰理財”
北京農(nóng)商
7,000,000.00 穩(wěn)贏富逸 周 保本浮動收益 2020/1/10 2020/1/16 2.15% 2,473.97
行
周添金 2 號
（700 萬）
北京農(nóng)商行“金
鳳凰理財”穩(wěn)
北京農(nóng)商
7,000,000.00 贏富逸 周周 保本浮動收益 2020/1/17 2020/2/6 2.15% 8,246.58
行
添金 2 號（700
萬）
9
 深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司 2020 年第一季度報告全文
北京農(nóng)商行
“金鳳凰理財”
北京農(nóng)商
7,000,000.00 穩(wěn)贏富逸 周 保本浮動收益 2020/2/7 2020/2/13 2.15% 2,473.97
行
周添金 2 號
（700 萬）
北京農(nóng)商行“金
鳳凰理財”穩(wěn)
北京農(nóng)商
7,000,000.00 贏富逸 周周 保本浮動收益 2020/2/14 2020/2/20 2.10% 2,416.44
行
添金 2 號（700
萬）
北京農(nóng)商行“金
鳳凰理財”穩(wěn)
北京農(nóng)商
7,000,000.00 贏富逸 周周 保本浮動收益 2020/2/21 2020/2/27 2.10% 2,416.44
行
添金 2 號（700
萬）
北京農(nóng)商行
“金鳳凰理財”
北京農(nóng)商
7,000,000.00 穩(wěn)贏富逸 周 保本浮動收益 2020/2/28 2020/3/5 2.10% 2,416.44
行
周添金 2 號
（700 萬）
北京農(nóng)商行“金
鳳凰理財”穩(wěn)
北京農(nóng)商
7,000,000.00 贏富逸 周周 保本浮動收益 2020/3/6 2020/3/12 2.10% 2,416.44
行
添金 2 號（700
萬）
北京農(nóng)商行“金
鳳凰理財”穩(wěn)
北京農(nóng)商
7,000,000.00 贏富逸 周周 保本浮動收益 2020/3/13 2020/3/29 2.05% 6,290.41
行
添金 2 號（700
萬）
北京農(nóng)商行
“金鳳凰理財”
北京農(nóng)商
7,000,000.00 穩(wěn)贏富逸 周 保本浮動收益 2020/3/20 2020/3/26 2.05% 2,358.90
行
周添金 2 號
（700 萬）
結(jié)構(gòu)性存款
招商銀行 3,000,000.00 保本浮動收益 2020/1/7 2020/2/6 3.40% 8,383.56
TL000253
結(jié)構(gòu)性存款
招商銀行 3,000,000.00 保本浮動收益 2020/1/14 2020/2/13 3.40% 8,383.56
TL000305
結(jié)構(gòu)性存款
招商銀行 4,000,000.00 保本浮動收益 2020/3/31 2020/4/6 2.80% 1,841.10
TH001722
10
 深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司 2020 年第一季度報告全文
平安銀行對公
結(jié)構(gòu)性存款
（100%保本掛
平安銀行 5,000,000.00 保本浮動收益 2020/1/3 2020/2/3 3.40% 14,438.36
鉤利率）開放型
31 天人民幣產(chǎn)
品 TGN180004
平安銀行對公
結(jié)構(gòu)性存款
（100%保本掛
平安銀行 5,000,000.00 保本浮動收益 2020/1/17 2020/2/17 3.40% 14,438.36
鉤利率）開放型
31 天人民幣產(chǎn)
品 TGN180004
平安銀行對公
結(jié)構(gòu)性存款
（100%保本掛
平安銀行 8,000,000.00 保本浮動收益 2020/1/17 2020/2/7 3.22% 14,820.82
鉤利率）開放型
21 天人民幣產(chǎn)
品 TGN190002
平安銀行對公
結(jié)構(gòu)性存款
（100%保本掛
平安銀行 5,000,000.00 保本浮動收益 2020/2/19 2020/2/26 2.95% 2,828.77
鉤利率）開放型
7 天人民幣產(chǎn)
品 TGN180005
招商銀行結(jié)構(gòu)
招商銀行 1,100,000.00 性存款 保本浮動收益 2020/2/25 2020/5/26 2.30% 6,307.67
TH001561
平安銀行對公
結(jié)構(gòu)性存款
（100%保本掛
平安銀行 5,000,000.00 保本浮動收益 2020/3/4 2020/3/11 2.95% 2,828.77
鉤利率）開放型
7 天人民幣產(chǎn)
品 TGN180005
平安銀行對公
結(jié)構(gòu)性存款
（100%保本掛
平安銀行 7,000,000.00 保本浮動收益 2020/3/4 2020/4/4 3.50% 20,808.22
鉤利率）開放型
31 天人民幣產(chǎn)
品 TGN180004
公司穩(wěn)利新客
固定持有期
浦發(fā)銀行 6,000,000.00 保本浮動收益 2020/3/3 2020/6/1 3.85% 56,958.90
JG6007 期（90
天）
11
 深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司 2020 年第一季度報告全文
公司穩(wěn)利固定
1.15％
浦發(fā)銀行 7,000,000.00 持有期 JG6003 保本浮動收益 2020/3/26 2020/4/25 19,561.64
--3.40％
期（30 天）
定期存款（3
招商銀行 1,000,000.00 保本固定收益 2020/4/13 2020/7/13 1.35% 3,365.75
個月）
結(jié)構(gòu)性存款-
興業(yè)銀行 34,000,000.00 總行一天開放 保本浮動收益 隨時贖回 2.50%
式定制產(chǎn)品
2020 年單位
寧波銀行 10,000,000.00 結(jié)構(gòu)性存款 保本浮動收益 2020/1/7 2020/4/7 3.30% 82,273.97
200013
招商銀行-7
招商銀行 6,000,000.00 保本浮動收益 2020/2/20 2020/2/27 2.60% 2,991.78
天結(jié)構(gòu)性存款
招商銀行-14
招商銀行 4,000,000.00 保本浮動收益 2020/2/20 2020/3/5 3.10% 4,756.16
天結(jié)構(gòu)性存款
2020 年單位
寧波銀行 10,000,000.00 結(jié)構(gòu)性存款 保本浮動收益 2020/2/21 2020/8/20 3.30% 163,643.84
200649
招商銀行-14
招商銀行 4,000,000.00 保本浮動收益 2020/2/21 2020/3/6 3.10% 4,756.16
天結(jié)構(gòu)性存款
2020 年單位
寧波銀行 10,000,000.00 結(jié)構(gòu)性存款 保本浮動收益 2020/3/11 2020/6/11 3.30% 83,178.08
201021
結(jié)構(gòu)性存款-
興業(yè)銀行 61,000,000.00 總行一天開放 保本浮動收益 隨時贖回 2.50%
式定制產(chǎn)品
結(jié)構(gòu)性存款
2.85% -
興業(yè)銀行 2,000,000.00 -60 天封閉式 保本浮動收益 2020/1/10 2020/03/10
2.9295%
產(chǎn)品
結(jié)構(gòu)性存款
交通銀行 2,000,000.00 保本浮動收益 2020/3/13 2020/4/10 5,139.73
28 天 1.35%-3.35%
結(jié)構(gòu)性存款-
興業(yè)銀行 4,000,000.00 總行一天開放 保本浮動收益 隨時贖回 2.50%
式定制產(chǎn)品
結(jié)構(gòu)性存款
2.6500% -
興業(yè)銀行 2,000,000.00 -30 天封閉式 保本浮動收益 2020/2/19 2020/3/20 4,471.23
2.7295%
產(chǎn)品
結(jié)構(gòu)性存款-
興業(yè)銀行 9,000,000.00 總行一天開放 保本浮動收益 隨時贖回 2.50%
式定制產(chǎn)品
12
 深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司 2020 年第一季度報告全文
平安銀行對公
結(jié)構(gòu)性存款
（100%保本掛
平安銀行 6,000,000.00 保本浮動收益 2020/2/21 2020/5/23 3.60% 54,443.84
鉤利率）開放型
92 天人民幣產(chǎn)
品 TGN180003
平安銀行對公
結(jié)構(gòu)性存款
（100%保本掛
平安銀行 6,000,000.00 保本浮動收益 2020-2-26 2020-5-28 3.00% 45,369.86
鉤利率）開放型
92 天人民幣產(chǎn)
品 TGN180003
平安銀行對公
結(jié)構(gòu)性存款
（100%保本掛
平安銀行 6,000,000.00 保本浮動收益 2020/3/3 2020/4/3 3.50% 17,835.62
鉤利率）開放型
31 天人民幣產(chǎn)
品 TGN180004
平安銀行 5,000,000.00 天天利 保本浮動收益 2020/3/5 2020/3/10 2.40% 1,643.84
平安銀行對公
結(jié)構(gòu)性存款
（100%保本掛
平安銀行 8,000,000.00 保本浮動收益 2020/3/11 2020/3/25 3.10% 9,512.33
鉤利率）開放型
14 天人民幣產(chǎn)
品 TGN180006
平安銀行對公
結(jié)構(gòu)性存款
（100%保本掛
平安銀行 2,000,000.00 保本浮動收益 2020/3/11 2020/6/11 3.65% 18,400.00
鉤利率）開放型
92 天人民幣產(chǎn)
品 TGN180003
結(jié)構(gòu)性存款-
興業(yè)銀行 23,000,000.00 總行一天開放 保本浮動收益 隨時贖回 2.50%
式定制產(chǎn)品
平安銀行對公
結(jié)構(gòu)性存款
（100%保本掛
平安銀行 9,000,000.00 保本浮動收益 2020/1/8 2020/1/22 3.10% 10,701.37
鉤利率）開放型
14 天人民幣產(chǎn)
品
13
 深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司 2020 年第一季度報告全文
平安銀行對公
結(jié)構(gòu)性存款
（100%保本掛
平安銀行 9,000,000.00 保本浮動收益 2020/2/3 2020/2/17 3.10% 10,701.37
鉤利率）開放型
14 天人民幣產(chǎn)
品
平安銀行對公
結(jié)構(gòu)性存款
（100%保本掛
平安銀行 9,000,000.00 保本浮動收益 2020/2/18 2020/3/3 3.10% 10,701.37
鉤利率）開放型
14 天人民幣產(chǎn)
品
平安銀行對公
結(jié)構(gòu)性存款
（100%保本掛
平安銀行 9,000,000.00 保本浮動收益 2020/3/4 2020/3/11 2.95% 5,091.78
鉤利率）開放型
7 天人民幣產(chǎn)
品
平安銀行對公
結(jié)構(gòu)性存款
（100%保本掛
平安銀行 9,000,000.00 保本浮動收益 2020/3/12 2020/3/19 2.95% 5,091.78
鉤利率）開放型
7 天人民幣產(chǎn)
品
重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網(wǎng)站查詢索引
發(fā)起設(shè)立 5G 產(chǎn)業(yè)基金并簽訂合伙協(xié)議
2020 年 01 月 23 日 巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn/
事項
2019 年度業(yè)績預(yù)告修正公告 2020 年 01 月 23 日 巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn/
實際控制人減持股份超過 1%的公告 2020 年 03 月 05 日 巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn/
股份回購的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
三、公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項。
14
 深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司 2020 年第一季度報告全文
四、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在證券投資。
五、委托理財
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
具體類型 委托理財?shù)馁Y金來源 委托理財發(fā)生額 未到期余額 逾期未收回的金額
券商理財產(chǎn)品 自有 54,660 53,471 0
合計 54,660 53,471 0
單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風(fēng)險委托理財具體情況
□ 適用 √ 不適用
委托理財出現(xiàn)預(yù)期無法收回本金或存在其他可能導(dǎo)致減值的情形
□ 適用 √ 不適用
六、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
七、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
八、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
九、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用
接待時間 接待方式 接待對象類型 調(diào)研的基本情況索引
麥達(dá)數(shù)字：2020 年 2 月 13 日投資者關(guān)
2020 年 02 月 12 日 電話溝通 機構(gòu) 系活動記錄表（巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn）
15
 深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司 2020 年第一季度報告全文
第四節(jié) 財務(wù)報表
一、財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
單位：元
項目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 144,634,049.24 116,847,526.71
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn) 477,861,930.19 477,555,714.33
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 2,095,000.00 1,934,000.00
應(yīng)收賬款 196,021,040.67 235,541,121.43
應(yīng)收款項融資
預(yù)付款項 24,422,854.37 22,142,359.37
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 8,529,453.76 11,865,815.98
其中：應(yīng)收利息 5,095.21
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 95,918,994.85 72,547,109.64
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 15,700,387.55 13,928,823.72
流動資產(chǎn)合計 965,183,710.63 952,362,471.18
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
16
 深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司 2020 年第一季度報告全文
債權(quán)投資 18,321,573.70 18,133,989.04
其他債權(quán)投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 69,977,711.24 70,159,894.70
其他權(quán)益工具投資 57,801,555.40 57,801,555.40
其他非流動金融資產(chǎn) 435,753,218.76 421,753,218.76
投資性房地產(chǎn) 64,026,427.76 64,895,874.38
固定資產(chǎn) 60,288,383.89 60,829,459.07
在建工程
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 40,614,596.59 40,922,308.95
開發(fā)支出
商譽 130,393,859.28 130,393,859.28
長期待攤費用 1,533,609.23 1,753,323.56
遞延所得稅資產(chǎn) 3,725,315.23 4,273,110.51
其他非流動資產(chǎn) 468,984.74 445,886.74
非流動資產(chǎn)合計 882,905,235.82 871,362,480.39
資產(chǎn)總計 1,848,088,946.45 1,823,724,951.57
流動負(fù)債：
短期借款
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債 548,580.00
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 45,951,163.49 21,593,596.99
應(yīng)付賬款 185,194,063.05 199,205,751.46
預(yù)收款項 26,237,160.83 30,383,485.93
合同負(fù)債
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
17
 深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司 2020 年第一季度報告全文
應(yīng)付職工薪酬 15,992,407.65 18,348,949.87
應(yīng)交稅費 14,952,337.33 15,941,121.70
其他應(yīng)付款 15,663,596.53 18,227,252.54
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付分保賬款
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 304,539,308.88 303,700,158.49
非流動負(fù)債：
保險合同準(zhǔn)備金
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計負(fù)債
遞延收益 334,374.56 344,842.94
遞延所得稅負(fù)債 41,965,733.98 41,498,202.52
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 42,300,108.54 41,843,045.46
負(fù)債合計 346,839,417.42 345,543,203.95
所有者權(quán)益：
股本 577,504,854.00 577,504,854.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 918,500,728.10 918,276,161.57
減：庫存股
其他綜合收益 24,068,680.98 24,230,408.53
18
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專項儲備
盈余公積 55,140,572.37 55,140,572.37
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 -126,235,691.45 -147,635,606.38
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 1,448,979,144.00 1,427,516,390.09
少數(shù)股東權(quán)益 52,270,385.03 50,665,357.53
所有者權(quán)益合計 1,501,249,529.03 1,478,181,747.62
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 1,848,088,946.45 1,823,724,951.57
法定代表人：陳亞妹 主管會計工作負(fù)責(zé)人：廖建中 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：謝武建
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 1,074,749.22 7,493,080.05
交易性金融資產(chǎn) 277,720,753.42 170,557,228.30
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款
應(yīng)收款項融資
預(yù)付款項 2,382,037.37 16,320.12
其他應(yīng)收款 216,148,540.82 173,997,455.76
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 31,000,000.00 31,000,000.00
存貨
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 9,500,248.14 9,268,708.98
流動資產(chǎn)合計 506,826,328.97 361,332,793.21
非流動資產(chǎn)：
債權(quán)投資 18,321,573.70 18,133,989.04
其他債權(quán)投資
長期應(yīng)收款
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長期股權(quán)投資 1,218,839,327.62 1,218,839,327.62
其他權(quán)益工具投資 57,801,555.40 57,801,555.40
其他非流動金融資產(chǎn) 274,250,041.46 274,250,041.46
投資性房地產(chǎn) 26,050,692.93 26,423,032.44
固定資產(chǎn) 8,814,866.89 8,973,338.36
在建工程
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 10,191,311.65 10,294,019.17
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 1,614,269,369.65 1,614,715,303.49
資產(chǎn)總計 2,121,095,698.62 1,976,048,096.70
流動負(fù)債：
短期借款
交易性金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款
預(yù)收款項 211,445.51
合同負(fù)債
應(yīng)付職工薪酬 3,303,102.79 3,378,518.60
應(yīng)交稅費 178,150.63 115,856.53
其他應(yīng)付款 146,274,725.36 5,173,759.39
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 149,967,424.29 8,668,134.52
20
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非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計負(fù)債
遞延收益
遞延所得稅負(fù)債 29,456,163.75 28,979,079.23
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 29,456,163.75 28,979,079.23
負(fù)債合計 179,423,588.04 37,647,213.75
所有者權(quán)益：
股本 577,504,854.00 577,504,854.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 949,486,393.51 949,486,393.51
減：庫存股
其他綜合收益 23,571,191.55 23,571,191.55
專項儲備
盈余公積 55,140,572.37 55,140,572.37
未分配利潤 335,969,099.15 332,697,871.52
所有者權(quán)益合計 1,941,672,110.58 1,938,400,882.95
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 2,121,095,698.62 1,976,048,096.70
3、合并利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 210,765,718.90 159,819,081.78
其中：營業(yè)收入 210,765,718.90 159,819,081.78
利息收入
21
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已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 192,481,952.14 156,555,653.59
其中：營業(yè)成本 168,698,046.02 125,336,632.11
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 354,351.14 600,786.37
銷售費用 6,494,510.32 8,146,992.44
管理費用 12,262,219.03 14,119,358.11
研發(fā)費用 6,334,833.08 6,312,486.80
財務(wù)費用 -1,662,007.45 2,039,397.76
其中：利息費用 472.00 1,080.28
利息收入 194,901.89 132,103.16
加：其他收益 2,027,392.51 900,058.56
投資收益（損失以“－”號填
1,755,797.88 52,681,471.68
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)
-182,183.46 47,051,878.52
的投資收益
以攤余成本計量的金融
資產(chǎn)終止確認(rèn)收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
凈敞口套期收益（損失以“－”
號填列）
公允價值變動收益（損失以
1,798,411.11 429,350.00
“－”號填列）
信用減值損失（損失以“-”號填
3,892,617.75
列）
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填
-48,462.95 -813,820.65
列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填
5,519.32
列）
22
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三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 27,709,523.06 56,466,007.10
加：營業(yè)外收入 200,000.00 8,300.00
減：營業(yè)外支出 1,637.12
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 27,909,523.06 56,472,669.98
減：所得稅費用 5,248,270.66 1,831,798.79
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 22,661,252.40 54,640,871.19
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”
22,661,252.40 54,640,871.19
號填列）
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”
號填列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 21,399,914.93 54,378,885.47
2.少數(shù)股東損益 1,261,337.47 261,985.72
六、其他綜合收益的稅后凈額 -167,933.76 34,575.56
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
-161,727.55 -573.12
的稅后凈額
（一）不能重分類進損益的其他綜
合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃變
動額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其
他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價
值變動
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價
值變動
5.其他
（二）將重分類進損益的其他綜合
-161,727.55 -573.12
收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他
綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價值變
動
3.金融資產(chǎn)重分類計入其他
綜合收益的金額
4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)
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備
5.現(xiàn)金流量套期儲備
6.外幣財務(wù)報表折算差額 -161,727.55 -573.12
7.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
-6,206.21 35,148.68
稅后凈額
七、綜合收益總額 22,493,318.64 54,675,446.75
歸屬于母公司所有者的綜合收益
21,238,187.38 54,378,312.35
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 1,255,131.26 297,134.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0371 0.0942
（二）稀釋每股收益 0.0371 0.0939
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。
法定代表人：陳亞妹 主管會計工作負(fù)責(zé)人：廖建中 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：謝武建
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 939,196.85 1,358,238.90
減：營業(yè)成本 545,065.21 645,023.94
稅金及附加 117,082.60 119,030.70
銷售費用
管理費用 3,606,754.64 4,224,252.63
研發(fā)費用
財務(wù)費用 -208,742.46 98,658.87
其中：利息費用
利息收入 45,044.04 5,556.30
加：其他收益 2,803.68
投資收益（損失以“－”號填
1,041,168.06 1,748,656.96
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企
-433,793.05
業(yè)的投資收益
以攤余成本計量的金融
資產(chǎn)終止確認(rèn)收益（損失以“-”號填
24
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列）
凈敞口套期收益（損失以
“－”號填列）
公允價值變動收益（損失以
1,893,554.51
“－”號填列）
信用減值損失（損失以“-”號
3,931,749.04
填列）
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號
318.00
填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號
1,210.34
填列）
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 3,748,312.15 -1,978,541.94
加：營業(yè)外收入
減：營業(yè)外支出
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
3,748,312.15 -1,978,541.94
列）
減：所得稅費用 477,084.52
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 3,271,227.63 -1,978,541.94
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損
3,271,227.63 -1,978,541.94
以“－”號填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損
以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進損益的其他
綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃
變動額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的
其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允
價值變動
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允
價值變動
5.其他
（二）將重分類進損益的其他綜
合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其
他綜合收益
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2.其他債權(quán)投資公允價值
變動
3.金融資產(chǎn)重分類計入其
他綜合收益的金額
4.其他債權(quán)投資信用減值
準(zhǔn)備
5.現(xiàn)金流量套期儲備
6.外幣財務(wù)報表折算差額
7.其他
六、綜合收益總額 3,271,227.63 -1,978,541.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0057 -0.0034
（二）稀釋每股收益 0.0057 -0.0034
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 249,870,843.69 179,536,658.37
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加
額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加
額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費返還 7,163,547.53 8,053,654.84
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 9,645,592.98 34,976,261.53
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 266,679,984.20 222,566,574.74
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 174,719,701.26 138,927,752.66
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客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加
額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)
31,507,400.89 38,368,784.36
金
支付的各項稅費 4,512,916.88 8,708,835.02
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 17,955,242.42 20,630,117.37
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 228,695,261.45 206,635,489.41
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 37,984,722.75 15,931,085.33
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 700,962.60
取得投資收益收到的現(xiàn)金 2,770,430.14 4,852,994.30
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
10,600.00
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到
的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,099,706,600.00 1,172,810,000.00
投資活動現(xiàn)金流入小計 1,102,477,030.14 1,178,374,556.90
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
1,814,433.44 521,075.00
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 14,000,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付
的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,097,987,600.00 1,183,050,000.00
投資活動現(xiàn)金流出小計 1,113,802,033.44 1,183,571,075.00
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -11,325,003.30 -5,196,518.10
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 1,500,000.00 2,095,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
2,095,000.00
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
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收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 13,684,415.40
籌資活動現(xiàn)金流入小計 1,500,000.00 15,779,415.40
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付
848,000.00
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 10,426,407.84 3,090,220.85
籌資活動現(xiàn)金流出小計 11,274,407.84 3,090,220.85
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -9,774,407.84 12,689,194.55
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
-85,286.95 -1,624,809.51
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 16,800,024.66 21,798,952.27
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 95,325,511.83 69,065,277.08
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 112,125,536.49 90,864,229.35
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 15,531,071.00 1,760,736.49
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 15,531,071.00 1,760,736.49
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)
2,669,380.82 3,571,036.64
金
支付的各項稅費 350,691.32 447,036.20
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 18,541,770.15 5,137,888.44
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 21,561,842.29 9,155,961.28
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -6,030,771.29 -7,395,224.79
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 1,583,612.79 2,182,450.01
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
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 深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司 2020 年第一季度報告全文
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到
的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 530,006,600.00 470,220,000.00
投資活動現(xiàn)金流入小計 531,590,212.79 472,402,450.01
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
7,399.00
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 20,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付
的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 635,887,600.00 362,530,000.00
投資活動現(xiàn)金流出小計 635,887,600.00 382,537,399.00
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -104,297,387.21 89,865,051.01
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 172,000,000.00 20,400,000.00
籌資活動現(xiàn)金流入小計 172,000,000.00 20,400,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 68,000,000.00 102,090,220.85
籌資活動現(xiàn)金流出小計 68,000,000.00 102,090,220.85
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 104,000,000.00 -81,690,220.85
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
-90,172.33 -17,300.24
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -6,418,330.83 762,305.13
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 7,493,080.05 8,124,189.55
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,074,749.22 8,886,494.68
二、財務(wù)報表調(diào)整情況說明
1、2020 年起首次執(zhí)行新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財務(wù)報表相關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
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 深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司 2020 年第一季度報告全文
2、2020 年起首次執(zhí)行新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說明
□ 適用 √ 不適用
三、審計報告
第一季度報告是否經(jīng)過審計
□ 是 √ 否
公司第一季度報告未經(jīng)審計。
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司董事會
2020 年 4 月 24 日
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