深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
2019 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2016]249 號”文核準(zhǔn)，公司向安信
基金管理有限責(zé)任公司、寶盈基金管理有限公司兩名特定對象非公開發(fā)行
10,000.00 萬股股份，發(fā)行價格為 7.60 元/股。
大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 27 日出具《驗(yàn)資報告》
（大華驗(yàn)字[2016]第 000339 號）。經(jīng)審驗(yàn)，截至 2016 年 4 月 27 日止，發(fā)行人
本次實(shí)際已發(fā)行人民幣普通股（A 股）100,000,000 股，每股 7.60 元，募集資金
總額 760,000,000 元，扣除總發(fā)行費(fèi)用 7,311,320.76 元，實(shí)際募集資金凈額為
人民幣 752,688,679.24 元，其中注冊資本人民幣 100,000,000 元，資本溢價人
民幣 652,688,679.24 元。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司對募集資金項(xiàng)目累計投入 62,451.41 萬元，
募集資金余額為人民幣 14,925.69 萬元（含利息收入、理財收益及暫時補(bǔ)充流動
資金的 12,000 萬元）。
公司在北京銀行深圳分行開立的募集資金專戶（賬號為
20000029996600017445704），募集資金已按計劃使用完畢，募集資金存放期間
產(chǎn)生的利息 1.48 元收入轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶，公司已辦理完畢北京銀行深圳
分行的募集資金專戶的注銷手續(xù)；公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳龍崗支
行開立的募集資金專戶（賬號為 44250100007800000204），募集資金已按計劃
使用完畢，募集資金存放期間產(chǎn)生的利息 100 元收入轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶，公
司已辦理完畢中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳龍崗支行的募集資金專戶的注銷
手續(xù)。
二、募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)中小投資者的利益，根據(jù)有關(guān)法律法
規(guī)及深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《募集資金管理制
度》的規(guī)定，公司與寧波銀行股份有限公司深圳分行、興業(yè)銀行股份有限公司深
圳龍崗支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳龍崗支行、招商銀行股份有限公司
深圳龍崗支行、中信銀行股份有限公司深圳分行、北京銀行股份有限公司深圳分
行、興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行分別簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。公司對募
集資金實(shí)行專戶存儲，對募集資金的使用執(zhí)行嚴(yán)格的審批程序，以保證專款專用。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司分別在寧波銀行深圳分行、興業(yè)銀行深圳龍
崗支行、建設(shè)銀行深圳龍崗支行、中信銀行深圳分行、北京銀行深圳分行、興業(yè)
銀行深圳分行（以下簡稱“專戶銀行”）開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，2016 年 5 月 6
日公司連同國信證券與寧波銀行深圳分行、興業(yè)銀行深圳龍崗支行、中信銀行深
圳分行分別簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，于 2016 年 4 月 30 日與建設(shè)銀行深
圳龍崗支行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，于 2017 年 7 月 17 日與北京銀行深
圳分行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，于 2017 年 7 月 19 日與興業(yè)銀行深圳分
行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議規(guī)定專戶銀行按月（每月 10 日之前）
向公司出具對賬單，并抄送國信證券，專戶銀行應(yīng)保證對賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整；公司一次或 12 個月內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過人民幣 1,000.00 萬元
或募集資金凈額的 10%的，專戶銀行應(yīng)及時以傳真方式通知國信證券，同時提供
專戶的支出清單。
（二）募集資金存儲情況
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
存儲
銀行名稱 賬號 初時存放金額 截止日余額
方式
寧波銀行深圳分行 73010122001325730 150,000,000.00 49,424,.13 活期
中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳龍
44250100007800000204 200,000,000.00 0 活期
崗支行
興業(yè)銀行深圳龍崗支行 337170100100254591 19,3000,000.00 8,612,100.03 活期
中信銀行深圳分行 811039012900071122 110,000,000.00 20,593,414.92 活期
北京銀行深圳分行 20000029996600017445704 --- 0 活期
興業(yè)銀行深圳分行 337050100100273407 --- 1,977.27 活期
合計 --- 29,256,916.35 ---
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
公司本年度募集資金實(shí)際使用情況詳見本報告附件一。
 四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
公司本年度變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際使用情況詳見本報告附件二。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
截止 2019 年 12 月 31 日，公司不存在未及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集
資金使用相關(guān)信息的情況。募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。
深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
董事會
2020 年 4 月 28 日
附件一：《2019 年年度募集資金的使用情況》
非公開發(fā)行募集資金使用情況對照表
金額單位：人民幣萬元
募集資金總額 75,268.87 本年度投入募集資金總額 403.69
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 0
累計變更用途的募集資金總額 34,234.31 已累計投入募集資金總額 62,451.41
累計變更用途的募集資金總額比例 45.48%
是否已變 募集資金 截至期末投資 是否達(dá) 項(xiàng)目可行性
承諾投資項(xiàng)目和超募資 調(diào)整后投資 本年度投入 截至期末累計 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使 本年度實(shí)
更項(xiàng)目(含 承諾投資 進(jìn)度(%)(3)＝ 到預(yù)計 是否發(fā)生重
金投向 總額(1) 金額 投入金額(2) 用狀態(tài)日期 現(xiàn)的效益
部分變更) 總額 (2)/(1) 效益 大變化
承諾投資項(xiàng)目
PPP 模式為主的照明節(jié)
能服務(wù)項(xiàng)目
是 54,268.87 20,034.56 0.00 11,915.65 59.48% --- 305.60 否 否
永久補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目 否 21,000.00 21,000.00 0.00 20,976.82 99.89% --- --- 是 否
長方集團(tuán)長方大樓建設(shè)
否 0 9,834.31 403.69 5,158.94 52.46% --- --- 是 否
項(xiàng)目
長方集團(tuán)購買康銘盛股
否 0 24,400 0.00 24,400 100.00% --- --- 是 否
權(quán)項(xiàng)目
承諾投資項(xiàng)目小計 --- 75,268.87 75,268.87 403.69 62,451.41 --- --- 305.60 --- ---
合計 --- 75,268.87 75,268.87 403.69 62,451.41 --- --- 305.60 --- ---
 截止報告期末：以 PPP 模式為主的照明節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目累計投資 11,915.65 萬元，完成承諾投資總額的 59.48%，公司及其合作方盡最大努力通過投標(biāo)獲
未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計 得相關(guān)照明節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目，但由于照明節(jié)能服務(wù)領(lǐng)域市場競爭日趨激烈，在項(xiàng)目整個投資周期內(nèi)能夠符合公司風(fēng)險控制要求的合作方及項(xiàng)目非常有限，
收益的情況和原因（分具
體項(xiàng)目） 導(dǎo)致公司募投項(xiàng)目遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于既定投資計劃。因項(xiàng)目合作方收款困難，經(jīng)多次實(shí)地了解情況，預(yù)計款項(xiàng)收回可能性較小，計提了大額信用減值損失，導(dǎo)
致未達(dá)到預(yù)計效益。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變
不適用
化的情況說明
超募資金的金額、用途及
不適用
使用進(jìn)展情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施
不適用
地點(diǎn)變更情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施
不適用
方式調(diào)整情況
募集資金投資項(xiàng)目先期
不適用
投入及置換情況
為了滿足公司日常經(jīng)營需要，提高公司募集資金使用效率，在保證募集資金投資項(xiàng)目的資金需求以及募集資金使用計劃正常進(jìn)行的前提下，結(jié)合公司目
前生產(chǎn)經(jīng)營情況以及財務(wù)狀況，公司決定使用部分閑置募集資金 12,000 萬元用于暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，
到期將歸還至募集資金專戶。2019 年 9 月 2 日，公司第三屆董事會第三十八次會議和第三屆監(jiān)事會第二十五次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集
用閑置募集資金暫時補(bǔ)
資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司將 12,000 萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金。2019 年 9 月 2 日，國信證券對上述閑置募集資金暫時補(bǔ)充流
充流動資金情況
動資金事項(xiàng)出具了核查意見，經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)費(fèi)
用，滿足公司不斷擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模的資金需求。同時，也不會影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常開展，不存在變相改變募集資金投向的情形。公司所履行
的審議程序符合法律、法規(guī)及公司制度的相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金事宜無異議。
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金
不適用
結(jié)余的金額及原因
尚未使用的募集資金用
尚未使用的募集資金均存放在公司募集資金專項(xiàng)賬戶。公司將按經(jīng)營需要，合理安排募集資金使用進(jìn)度。
途及去向
募集資金使用及披露中
不適用。
存在的問題或其他情況
附件二：變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
 變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
金額單位：人民幣元
變更后項(xiàng)目 截至期末實(shí)際 截至期末投資 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 變更后的項(xiàng)目
本年度實(shí)際 本年度實(shí)現(xiàn)的 是否達(dá)到
變更后的項(xiàng)目 對應(yīng)的原承諾項(xiàng)目 擬投入募集 累計投入金額 進(jìn)度（%） 定可使用狀 可行性是否發(fā)
投入金額 效益 預(yù)計效益
資金總額（1） (2) (3)=(2)/(1) 態(tài)日期 生重大變化
長方集團(tuán)長方大樓建設(shè) 以 PPP 模式為主的照明
9,834.31 403.69 5,158.94 52.46% --- --- --- 否
項(xiàng)目 節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目
長方集團(tuán)購買康銘盛股 以 PPP 模式為主的照明
24,400 0 24,400 100.00% --- --- --- 否
權(quán)項(xiàng)目 節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目
合計 --- 34,234.31 403.69 29,558.94 --- --- --- --- ---
公司決定變更部分募集資金 9,834.31 萬元用于長方集團(tuán)長方大樓建設(shè)項(xiàng)目，本次部分募集資金變更用途是基
于公司戰(zhàn)略規(guī)劃的需要做出的調(diào)整，有利于提高募集資金使用效率，有助于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，公司于 2017 年
10 月 27 日分別召開了第三屆董事會第十次會議和第三屆監(jiān)事會第六次會議，審議并通過了《關(guān)于變更部分募
集資金用途的議案》，于 2017 年 11 月 13 日召開了 2017 年第七次臨時股東大會，審議并通過了《關(guān)于變更部
分募集資金用途的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于 2017 年 10 月 28 日及 2017 年 11 月 13 日在中國證監(jiān)會指定的
創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體募投項(xiàng)目）
為提高募集資金使用效率和募集資金投資回報，經(jīng)公司謹(jǐn)慎研究，公司變更募投項(xiàng)目“以 PPP 模式為主的照明
節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目”部分募集資金 24,400 萬元用于購買康銘盛部分股權(quán)。公司于 2018 年 5 月 15 日分別召開了第
三屆董事會第十九次會議和第三屆監(jiān)事會第十一次會議，審議并通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，
于 2018 年 5 月 31 日召開了 2018 年第三次臨時股東大會，審議并通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，
具體內(nèi)容詳見公司于 2018 年 5 月 16 日及 2018 年 5 月 31 日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計收益的情況和原因（分具體募投項(xiàng)目） 不適用
變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用