深圳市長方集團股份有限公司
募集資金存放與使用情況鑒證報告
大華核字[2020]004494 號
大 華 會 計 師 事 務(wù) 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
 深圳市長方集團股份有限公司
募集資金存放與使用情況鑒證報告
（2019 年度）
目 錄 頁 次
一、 募集資金存放與使用情況鑒證報告 1-2
二、 深圳市長方集團股份有限公司 2019 年度募集 1-5
資金存放與使用情況的專項報告
 募 集 資 金 存 放 與 使 用 情 況 鑒 證 報 告
大華核字[2020] 004494 號
深圳市長方集團股份有限公司全體股東：
我們審核了后附的深圳市長方集團股份有限公司（以下簡稱長方
集團）《2019 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（以下簡稱
“募集資金專項報告”）。
一、董事會的責(zé)任
長方集團董事會的責(zé)任是按照中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公
司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
（證監(jiān)會公告[2012]44 號）、深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及相關(guān)格式指引編制募集資金專項
報告，并保證其內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或重大遺漏。
二、注冊會計師的責(zé)任
我們的責(zé)任是在實施鑒證工作的基礎(chǔ)上對長方集團募集資金專
項報告發(fā)表鑒證意見。我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務(wù)準則
第 3101 號—歷史財務(wù)信息審計或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行
了鑒證業(yè)務(wù)。該準則要求我們計劃和實施鑒證工作，以對長方集團募
集資金專項報告是否不存在重大錯報獲取合理保證。
在鑒證過程中，我們實施了包括了解、詢問、檢查、重新計算以
及我們認為必要的其他程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見
供了合理的基礎(chǔ)。
鑒證報告 第 1 頁
 大華核字[2020] 004494 號募集資金存放與使用情況鑒證報告
三、鑒證結(jié)論
我們認為，長方集團募集資金專項報告在所有重大方面按照中國
證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集
資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44 號）、深圳證券
交易所發(fā)布的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及相
關(guān)格式指引編制，在所有重大方面公允反映了長方集團 2019 年度募
集資金存放與使用情況。
四、對報告使用者和使用目的的限定
本報告僅供長方集團年度報告披露之目的使用，不得用作任何其
他目的。我們同意將本報告作為長方集團年度報告的必備文件，隨其
他文件一起報送并對外披露。
大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) 中國注冊會計師：
（項目合伙人） 張朝鋮
中國北京 中國注冊會計師：
劉國平
二〇二〇年四月二十四日
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2019 年度
募集資金存放與使用情況專項報告
深圳市長方集團股份有限公司
2019 年度募集資金存放與使用情況的專項報告
一、 募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2016]249 號”文核準，公司向安信基金管理有
限責(zé)任公司、寶盈基金管理有限公司兩名特定對象非公開發(fā)行 10,000.00 萬股股份，發(fā)行價
格為 7.60 元/股。
大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 27 日出具《驗資報告》（大華驗字
[2016]第 000339 號）。經(jīng)審驗，截至 2016 年 4 月 27 日止，發(fā)行人本次實際已發(fā)行人民幣普
通股（A 股）100,000,000 股，每股 7.60 元，募集資金總額 760,000,000 元，扣除總發(fā)行費
用 7,311,320.76 元，實際募集資金凈額為人民幣 752,688,679.24 元，其中注冊資本人民幣
100,000,000 元，資本溢價人民幣 652,688,679.24 元。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司對募集資金項目累計投入 62,451.41 萬元，募集資金余
額為人民幣 2,925.69 萬元（含利息收入及理財收益）。截止 2019 年 12 月 31 日，公司使用
募集資金暫時補充流動資金 12,000.00 萬元，募集資金累計產(chǎn)生理財收益及利息收入
2,108.23 萬元。
二、募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護中小投資者的利益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及深圳證
券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，公司與寧
波銀行股份有限公司深圳分行、興業(yè)銀行股份有限公司深圳龍崗支行、中國建設(shè)銀行股份有
限公司深圳龍崗支行、招商銀行股份有限公司深圳龍崗支行、中信銀行股份有限公司深圳分
行、北京銀行股份有限公司深圳分行、興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行分別簽訂募集資金三
方監(jiān)管協(xié)議。公司對募集資金實行專戶存儲，對募集資金的使用執(zhí)行嚴格的審批程序，以保
證專款專用。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司分別在寧波銀行深圳分行、興業(yè)銀行深圳龍崗支行、建
設(shè)銀行深圳龍崗支行、招商銀行深圳龍崗支行、中信銀行深圳分行、北京銀行深圳分行、興
業(yè)銀行深圳分行（以下簡稱“專戶銀行”）開設(shè)募集資金專項賬戶，2016 年 5 月 6 日公司
連同國信證券與寧波銀行深圳分行、興業(yè)銀行深圳龍崗支行、招商銀行深圳龍崗支行、中信
銀行深圳分行分別簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，于 2016 年 4 月 30 日與建設(shè)銀行深圳龍
崗支行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，于 2017 年 7 月 17 日與北京銀行深圳分行簽訂《募
集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，于 2017 年 7 月 19 日與興業(yè)銀行深圳分行簽訂《募集資金三方監(jiān)管
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募集資金存放與使用情況專項報告
協(xié)議》，協(xié)議規(guī)定專戶銀行按月（每月 10 日之前）向公司出具對賬單，并抄送國信證券，
專戶銀行應(yīng)保證對賬單內(nèi)容真實、準確、完整；公司一次或 12 個月內(nèi)累計從專戶中支取的
金額超過人民幣 1,000.00 萬元或募集資金凈額的 10%的，專戶銀行應(yīng)及時以傳真方式通知
國信證券，同時提供專戶的支出清單。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
銀行名稱 賬號 初時存放金額 截止日余額 存儲方式
寧波銀行深圳分行 73010122001325730 150,000,000.00 49,424.13 活期
中國建設(shè)銀行深圳龍崗支行 44250100007800000204 200,000,000.00 --- 注銷
招商銀行深圳龍崗支行 755916340910509 100,000,000.00 --- 注銷
興業(yè)銀行深圳龍崗支行 337170100100254591 19,3000,000.00 8,612,100.03 活期
中信銀行深圳分行 811039012900071122 110,000,000.00 20,593,414.92 活期
北京銀行深圳分行 20000029996600017445704 --- --- 注銷
興業(yè)銀行深圳分行 337050100100273407 --- 1,977.27 活期
合計 --- 753,000,000.00 29,256,916.35 ---
注：1、初時存放金額與募集資金凈額 75,268.87 萬元差異為支付 31.13 萬元發(fā)行費用；
2、募集資金賬戶截止日余額與募集資金余額差異主要為公司將 12,000.00 萬元暫時補充
流動資金。
三、2019 年度募集資金的使用情況
詳見附表《募集資金使用情況表》。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
詳見附表《變更募集資金投資項目情況表》。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已披露的關(guān)于募集資金使用相關(guān)信息及時、真實、準確、完整，募集資金的使用
和管理不存在違規(guī)情況。
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（蓋章）
二〇二〇年四月二十四日
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募集資金存放與使用情況專項報告
附表
募集資金使用情況表
編制單位：深圳市長方集團股份有限公司
金額單位：人民幣萬元
募集資金總額 75,268.87 本年度投入募集資金總額 403.69
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 ---
累計變更用途的募集資金總額 34,234.31 已累計投入募集資金總額 62,451.41
累計變更用途的募集資金總額比例 45.48%
是否已變更 截至期末累 截至期末投資進項目達到預(yù)定 項目可行性是
募集資金承 調(diào)整后投資 本年度投入 本年度實現(xiàn) 是否達到預(yù)計
承諾投資項目和超募資金投向 項目（含部 計投入金額 度（%）(3)＝ 可使用狀態(tài)日 否發(fā)生重大變
諾投資總額 總額(1) 金額 的效益 效益
分變更） (2) (2)/(1) 期 化
承諾投資項目 ---
以 PPP 模式為主的照明節(jié)能服務(wù)項目 是 54,268.87 20,034.56 --- 11,915.65 59.48 不適用 305.60 否 否
永久補充流動資金項目 否 21,000.00 21,000.00 --- 20,976.82 99.89 不適用 不適用 不適用 否
長方集團購買康銘盛股權(quán) 否 --- 24,400.00 --- 24,400.00 100.00 不適用 不適用 不適用 否
長方集團長方大樓建設(shè)項目 否 --- 9,834.31 403.69 5,158.94 52.46 2020-12-31 不適用 不適用 否
承諾投資項目小計 否 75,268.87 75,268.87 403.69 62,451.41 82.97 --- 305.60 --- ---
超募資金投向
合計 --- 75,268.87 75,268.87 403.69 62,451.41 82.97 --- 305.60 --- ---
截止報告期末：以 PPP 模式為主的照明節(jié)能服務(wù)項目累計投資 11,915.65 萬元，完成承諾投資總額的 59.48%，公司及其合作方盡最大努力通
未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和
過投標獲得相關(guān)照明節(jié)能服務(wù)項目，但由于照明節(jié)能服務(wù)領(lǐng)域市場競爭日趨激烈，在項目整個投資周期內(nèi)能夠符合公司風(fēng)險控制要求的合作
原因（分具體募投項目）
方及項目非常有限，導(dǎo)致公司募投項目遠遠落后于既定投資計劃。
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用。
超募資金的金額、用途及使用進展情
不適用。
況
募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用。
專項報告 第 3 頁
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募集資金存放與使用情況專項報告
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 不適用。
募集資金投資項目先期投入及置換情
不適用。
況
為了滿足公司日常經(jīng)營需要，提高公司募集資金使用效率，在保證募集資金投資項目的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下，
結(jié)合公司目前生產(chǎn)經(jīng)營情況以及財務(wù)狀況，公司決定使用部分閑置募集資金 12,000 萬元用于暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過
之日起不超過 12 個月，到期將歸還至募集資金專戶。2019 年 9 月 2 日，公司第三屆董事會第三十八次會議、第三屆監(jiān)事會第二十五次會議
用閑置募集資金暫時補充流動資金情 審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司將 12,000 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自
況 董事會審議通過之日起不超過 12 個月。2019 年 9 月 3 日，國信證券對上述閑置募集資金暫時補充流動資金事項出具了核查意見，經(jīng)核查，
保薦機構(gòu)認為：公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不影響募集資金投資計劃的正
常進行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。保薦機構(gòu)對公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事宜無異議。
截止 2019 年末，12,000.00 萬元已補充流動資金。
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及
不適用。
原因
尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金均存放在公司募集資金專項賬戶。公司將按經(jīng)營需要，合理安排募集資金使用進度。
募集資金使用及披露中存在的問題或
不適用。
其他情況
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附表
變更募集資金投資項目情況表
編制單位：深圳市長方集團股份有限公司
金額單位：人民幣萬元
變更后項目擬 截至期末投資進 項目達到預(yù)定 變更后的項目可
本年度實際投 截至期末實際累 本年度實現(xiàn)的 是否達到預(yù)
變更后的項目 對應(yīng)的原承諾項目 投入募集資金 度（%） 可使用狀態(tài)日 行性是否發(fā)生重
入金額 計投入金額(2) 效益 計效益
總額（1） (3)=(2)/(1) 期 大變化
以 PPP 模式為主的
長方集團長方大樓建設(shè)項目 9,834.31 403.69 5,158.94 52.46 2020-12-31 不適用 不適用 否
照明節(jié)能服務(wù)項目
以 PPP 模式為主的
長方集團購買康銘盛股權(quán)項目 24,400.00 --- 24,400.00 100.00 不適用 不適用 不適用 否
照明節(jié)能服務(wù)項目
合計 --- 34,234.31 403.69 29,558.94 --- --- --- --- ---
公司決定變更部分募集資金 9,834.31 萬元用于長方集團長方大樓建設(shè)項目，本次部分募集資金變更用途是基于
公司戰(zhàn)略規(guī)劃的需要做出的調(diào)整，有利于提高募集資金使用效率，有助于公司的長遠發(fā)展，公司于 2017 年 10
月 27 日分別召開了第三屆董事會第十次會議和第三屆監(jiān)事會第六次會議，審議并通過了《關(guān)于變更部分募集資
金用途的議案》，于 2017 年 11 月 13 日召開了 2017 年第七次臨時股東大會，審議并通過了《關(guān)于變更部分募
集資金用途的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于 2017 年 10 月 28 日及 2017 年 11 月 13 日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)
變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體募投項目） 板信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。為提高募集資金使用效率和募集資金投資回報，經(jīng)
公司謹慎研究，公司變更募投項目“以 PPP 模式為主的照明節(jié)能服務(wù)項目”部分募集資金 24,400 萬元用于購買
康銘盛部分股權(quán)。公司于 2018 年 5 月 15 日分別召開了第三屆董事會第十九次會議和第三屆監(jiān)事會第十一次會
議，審議并通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，于 2018 年 5 月 31 日召開了 2018 年第三次臨時股東
大會，審議并通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于 2018 年 5 月 16 日及 2018 年
5 月 31 日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因（分具體募投項目） 不適用。
變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用。
專項報告 第 5 頁