天通控股股份有限公司董事會
關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等有關(guān)
要求，天通控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）對公司非公開發(fā)行 181,653,042
股股票募集資金于 2017 年半年度的存放與使用情況出具如下專項(xiàng)報(bào)告：
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額和資金到賬時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2014〕1429 號文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證
券交易所同意，本公司由主承銷商東方花旗證券有限公司采用非公開發(fā)行方式，
向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 181,653,042 股，發(fā)行價(jià)為 11.01
元/股，共計(jì)募集資金 1,999,999,992.42 元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用 39,999,999.85
元后的募集資金為 1,959,999,992.57 元，已由主承銷商東方花旗證券有限公司于
2015 年 3 月 24 日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另扣除律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、法定
信 息 披 露 等 其 他 發(fā) 行 費(fèi) 用 6,740,143.59 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 資 金 凈 額 為
1,953,259,848.98 元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合
伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2015〕64 號）。
（二）募集資金使用和結(jié)余情況
本公司 2017 年上半年度實(shí)際使用募集資金 910,699,645.00 元(含暫時補(bǔ)充流
動資金 90,000.00 萬元)，2017 年上半年收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的
凈額為 3,781,041.88 元；累計(jì)已使用募集資金 1,647,686,365.58 元(含暫時補(bǔ)充流
動資金 90,000.00 萬元)，累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為
32,773,215.52 元。
截至 2017 年 6 月 30 日，募集資金余額為 338,346,698.92 元（包括累計(jì)收到
的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。
二、募集資金管理情況
(一) 募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)
益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證
券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013
年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了
《天通控股股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據(jù)《管
理辦法》，本公司對募集資金實(shí)行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同
保薦機(jī)構(gòu)東方花旗證券有限公司于2015年4月2日分別與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限
公司海寧市支行、興業(yè)銀行股份有限公司嘉興海寧支行簽訂了《募集資金專戶存
儲三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所
三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
(二) 募集資金專戶存儲情況
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司有 2 個募集資金專戶，募集資金存放情況如
下： 單位：人民幣元
開戶銀行 銀行賬號 募集資金余額 備 注
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有
19350101047777711 338,345,694.52 本公司
限公司海寧市支行
興業(yè)銀行股份有限公 天通銀廈新材
358610100100198886 1,004.40
司嘉興海寧支行 料有限公司
合計(jì) 338,346,698.92
三、本半年度募集資金的實(shí)際使用情況
(一) 募集資金使用情況對照表
1．公司承諾用募集資金建設(shè)的項(xiàng)目為：智能移動終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶
片投資項(xiàng)目，并分前端晶體生長和后端晶片加工分別在寧夏銀川和浙江海寧實(shí)施，
募集資金使用情況對照表詳見本報(bào)告附件 1。
2. 募集資金使用情況對照表說明
截至2017年6月30日，公司募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)投入74,748.64萬元，用閑
置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金90,000.00萬元，變更募集資金投資項(xiàng)目43,400.00
萬元，募集資金余額為33,834.67萬元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手
續(xù)費(fèi)等的凈額）。
公司募集資金投資項(xiàng)目為智能移動終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶片投資項(xiàng)目，包
括智能移動終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶體項(xiàng)目（銀川）和智能移動終端應(yīng)用大尺寸
藍(lán)寶石晶片項(xiàng)目（海寧）。其中：智能移動終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶體項(xiàng)目（銀
川）計(jì)劃投資 109,114.00 萬元，公司承諾使用募集資金 60,000.00 萬元，由子公
司天通銀廈新材料有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施，截至 2017 年 06 月 30 日，該項(xiàng)目累計(jì)投
入募集資金 60,580.50 萬元；智能移動終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶片項(xiàng)目（海寧）
計(jì)劃投資 143,552.00 萬元，公司承諾使用募集資金 140,000.00 萬元，因公司實(shí)際
募集資金較計(jì)劃募集資金減少，故對該項(xiàng)目募集資金承諾投資金額進(jìn)行了調(diào)整，
調(diào)整后金額為 135,325.98 萬元，其中變更募集資金投資項(xiàng)目 43,400.00 萬元，變
更后該項(xiàng)目使用募集資金的金額為 91,925.98 萬元，截至 2017 年 6 月 30 日，該
項(xiàng)目累計(jì)投入募集資金 13,544.80 萬元。
另外，公司 2017 年 4 月以及 2017 年 5 月歸還募集資金合計(jì) 80,000.00 萬元，
同時根據(jù)公司 2017 年 4 月 24 日六屆三十二次董事會議和 2017 年 5 月 8 日七屆
一次董事會會議審議通過的《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的議
案》，公司合計(jì)使用 90,000.00 萬元閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金，使用期限
不超過 12 個月，自董事會審議通過之日起計(jì)算。
3. 募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況
公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式的情況。
4. 結(jié)余募集資金使用情況
對結(jié)余募集資金的用途，公司尚未制定詳細(xì)計(jì)劃。
(二) 用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況
2015 年 4 月 18 日，公司六屆八次董事會會議審議通過的使用不超過 3 億元、
使用期限不超過 12 個月用于暫時補(bǔ)充流動資金的募集資金已于 2016 年 4 月 12
日全部歸還至募集資金專用賬戶。
2015 年 6 月 15 日，公司六屆十次董事會（臨時）會議審議通過的使用不超
過 3 億元、使用期限不超過 12 個月用于暫時補(bǔ)充流動資金的募集資金，已于 2016
年 6 月 7 日全部歸還至募集資金專用賬戶。
2016 年 4 月 18 日，公司六屆十六次董事會審議通過的使用不超過 3 億元、
使用期限不超過 12 個月用于暫時補(bǔ)充流動資金的募集資金已于 2017 年 4 月 10
日全部歸還至募集資金專用賬戶。
2016 年 6 月 24 日，公司六屆十九次董事會審議通過的使用不超過 5 億元、
使用期限不超過 12 個月用于暫時補(bǔ)充流動資金的募集資金已于 2017 年 5 月 3
日全部歸還至募集資金專用賬戶。
2017 年 4 月 24 日，公司六屆三十二次董事會審議通過了《關(guān)于使用部分閑
置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的議案》，公司使用不超過 4 億元的閑置募集資金
臨時補(bǔ)充流動資金，使用期限不超過 12 個月，自董事會審議通過之日起計(jì)算。
2017 年 5 月 8 日，公司七屆一次董事會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募
集資金臨時補(bǔ)充流動資金的議案》，公司使用不超過 5 億元的閑置募集資金臨時
補(bǔ)充流動資金，使用期限不超過 12 個月，自董事會審議通過之日起計(jì)算。
(三) 募集資金項(xiàng)目延期的有關(guān)情況
2017 年 4 月 14 日，公司六屆三十一次董事會審議通過了《關(guān)于募集資金投
資項(xiàng)目建設(shè)延期的議案》，結(jié)合目前募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、市場前景及
實(shí)際建設(shè)情況，經(jīng)過研究論證，公司決定延長募集資金投資項(xiàng)目“智能移動終端
應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶片項(xiàng)目（海寧）”的建設(shè)期至 2017 年年底。本議案已經(jīng)公司
2017 年 5 月 8 日召開的 2016 年年度股東大會審議通過。
(四) 募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說明
本公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。
(五) 募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明
本公司不存在募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
(一) 變更募集資金投資項(xiàng)目情況
2017 年 4 月 14 日，公司六屆三十一次董事會審議通過了《關(guān)于變更部分募
集資金投資項(xiàng)目的議案》，將原募投項(xiàng)目“智能移動終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶片
項(xiàng)目”中的部分募投資金 4.34 億元人民幣變更為“年產(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片項(xiàng)
目”、“年產(chǎn) 2 億只智能移動終端和汽車電子領(lǐng)域用無線充電磁心項(xiàng)目”。本議
案已經(jīng)公司 2017 年 5 月 8 日召開的 2016 年年度股東大會審議通過。變更募集資
金投資項(xiàng)目情況表詳見本報(bào)告附件 2。
(二) 募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明
本公司不存在募集資金投資項(xiàng)目無法單位核算效益的情況。
(三) 募集資金投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明
本公司不存在募集資金投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
附件 1：募集資金使用情況對照表
附件 2：變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
特此公告。
天通控股股份有限公司董事會
二Ｏ一七年八月十五日
附件 1
募集資金使用情況對照表
2017 年 1-6 月
編制單位：天通控股股份有限公司 單位：人民幣萬元
募集資金總額 195,325.98 本年度投入募集資金總額 1,069.96
變更用途的募集資金總額 43,400.00
已累計(jì)投入募集資金總額 74,768.64
變更用途的募集資金總額比例 22.22%
是
否
是否已 截至期末 截至期末 截至期末累計(jì) 截至期末投 達(dá) 項(xiàng)目可行
項(xiàng)目達(dá)到 本年度
承諾投資 變更項(xiàng) 募集資金承 調(diào)整后 承諾投入 本年度 累計(jì)投入金 投入金額與承諾 入進(jìn)度(%) 到 性是否發(fā)
預(yù)定可使用 實(shí)現(xiàn)的
項(xiàng)目 目（含部 諾投資總額 投資總額 金額 投入金額 額 投入金額的差額 (4)＝ 預(yù) 生重大變
狀態(tài)日期 效益
分變更） (1) (2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 計(jì) 化
效
益
智能移動終端
應(yīng)用大尺寸藍(lán)
否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 5.50 60,580.50 580.50 100.97 181.39 否
寶石晶體項(xiàng)目
（銀川）
智能移動終端
應(yīng)用大尺寸藍(lán)
是 140,000.00 91,925.98 91,925.98 421.13 13,544.80 -78,381.18 14.73 -30.42 是
寶石晶片項(xiàng)目
（海寧） [注]
年產(chǎn) 2 億只移
動終端和汽車
電子領(lǐng)域用無 是 0.00 17,600.00 17,600.00 555.00 555.00 -17,045.00 3.15 否
線充電磁心項(xiàng)
目
年產(chǎn) 70 萬片新
型壓電晶片項(xiàng) 是 0.00 25,800.00 25,800.00 88.33 88.33 -25,711.67 0.34 否
目
合 計(jì) － 200,000.00 195,325.98 195,325.98 1,069.96 74,768.64 -120,557.35 － － 150.97 － －
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體項(xiàng)目） 無
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 詳見附件 2 變更原因、決策程序及信息披露情況說明。
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 無
用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況 詳見本專項(xiàng)報(bào)告三之說明。
對閑置募集金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品的情況 無
募集資金其他使用情況 無
[注]：公司實(shí)際募集資金較計(jì)劃募集資金減少，故對該項(xiàng)目募集資金承諾投資金額進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整后的投資金額為 135,325.98 萬元；另外，公司決定對該募投項(xiàng)目中的 4.34
億元進(jìn)行了變更，變更后該項(xiàng)目使用募集資金的金額為 91,925.98 萬元。
附件 2
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
2017 年 1-6 月
編制單位：天通控股股份有限公司 單位：人民幣萬元
變更后項(xiàng)目 截至期末計(jì)劃累 本年度實(shí) 實(shí)際累計(jì)投 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 變更后的項(xiàng)目
對應(yīng)的 投資進(jìn)度（%） 本年度實(shí)現(xiàn) 是否達(dá)到預(yù)
變更后的項(xiàng)目 擬投入募集 計(jì)投入金額 際投入金 入金額 定可使用狀 可行性是否發(fā)
原項(xiàng)目 (3)=(2)/(1) 的效益 計(jì)效益
資金總額 (1) 額 (2) 態(tài)日期 生重大變化
年產(chǎn) 2 億只移動
智能移動終
終端和汽車電子
端應(yīng)用大尺 17,600.00 17,600.00 555.00 555.00 3.15 否
領(lǐng)域用無線充電
寸藍(lán)寶石晶
磁心項(xiàng)目
片項(xiàng)目（海
年產(chǎn) 70 萬片新型
寧） 25,800.00 25,800.00 88.33 88.33 0.34 否
壓電晶片項(xiàng)目
合計(jì) － 43,400.00 43,400.00 643.33 643.33 － － － －
變更原因、決策程序及信息披露情況說明 根據(jù)當(dāng)前市場環(huán)境變化及結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，為提高募集資金使用效率及公司長遠(yuǎn)發(fā)展，2017 年 4 月 14 日，
公司六屆三十一次董事會審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，將原募投項(xiàng)目“智能移動終
端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶片項(xiàng)目”中的部分募投資金 4.34 億元人民幣變更為“年產(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片項(xiàng)目”、
“年產(chǎn) 2 億只智能移動終端和汽車電子領(lǐng)域用無線充電磁心項(xiàng)目”。本議案已經(jīng)公司 2017 年 5 月 8 日召開的
2016 年年度股東大會審議通過。
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因 無
變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無