歌爾股份有限公司關(guān)于募集資金 2017 年半年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
歌爾股份有限公司
董事會(huì)關(guān)于募集資金 2017 年半年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的
監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44 號(hào)）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 號(hào)：上市公
司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》等有關(guān)規(guī)定，歌爾股份有限公司（以下簡
稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)編制了截至 2017 年 6 月 30 日募集資金半年度存放與使用
情況的專項(xiàng)報(bào)告如下：
一、募集資金基本情況
1、實(shí)際募集資金額及資金到位時(shí)間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2014]1247 號(hào)文核準(zhǔn)，公司于 2014 年 12 月 12 日
公開發(fā)行了 2,500 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 250,000 萬元。經(jīng)深圳
證券交易所深證上[2014]485 號(hào)文同意，公司 250,000 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2014 年 12 月
26 日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“歌爾轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128009”。高盛高
華 證 券 有 限 公 司 扣 除 其 保 薦 及 承 銷 費(fèi) 用 42,750,000.00 元 后 將 剩 余 募 集 資 金
2,457,250,000.00 元于 2014 年 12 月 18 日匯入公司在中信銀行濰坊分行開設(shè)的募集資金專
項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶 957,250,000.00 元（賬號(hào)為 7379110182600098129）、在中國農(nóng)業(yè)銀行濰坊高新
技 術(shù) 產(chǎn) 業(yè) 開 發(fā) 區(qū) 支 行 開 設(shè) 的 募 集 資 金 專 項(xiàng) 存 儲(chǔ) 賬 戶 900,000,000.00 元 （ 賬 號(hào) 為
15458001040061215）、在興業(yè)銀行股份有限公司濰坊分行開設(shè)的募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶
600,000,000.00 元（賬號(hào)為 377010100100540958）?？鄢渌l(fā)行費(fèi)用 3,830,000.00 元后，
公司實(shí)際募集資金凈額為 2,453,420,000.00 元。上述募集資金到位情況已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具瑞華驗(yàn)字[2014]96010006 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
2015 年 4 月 23 日公司召開第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更部分可轉(zhuǎn)
換公司債券募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及地點(diǎn)的議案》，同意公司智能終端天線及揚(yáng)聲器模
組項(xiàng)目中智能終端天線部分建設(shè)實(shí)施主體由公司變更為全資子公司濰坊歌爾精密制造有限
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公司（以下簡稱“歌爾精密”），使用募集資金 30,000 萬元，實(shí)施地點(diǎn)由濰坊高新區(qū)梨園街
以南濰安路以西變更為安丘市開發(fā)區(qū)香江路與泰山西街交叉口南 200 米歌爾精密廠區(qū)。該議
案于 2015 年 5 月 12 日經(jīng)公司 2015 年第一次債券持有人會(huì)議審議通過，于 2015 年 6 月 3
日經(jīng)公司 2014 年度股東大會(huì)審議通過。歌爾精密已在交通銀行股份有限公司濰坊分行開設(shè)
募集資金專項(xiàng)賬戶（賬號(hào)為 377899991010003004478），于 2015 年 8 月 14 日自興業(yè)銀行股
份有限公司濰坊分行開設(shè)的募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶（賬號(hào)為 377010100100540958）中轉(zhuǎn)至
歌爾精密在交通銀行股份有限公司濰坊分行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（賬號(hào)為
377899991010003004478）中 30,000 萬元。
2、募集資金本報(bào)告期使用金額及當(dāng)前余額
單位：元
本期使用金額 期末余額
募集資金凈 置
額 換
前
以前年度已 期 累計(jì)利息
直接投入 暫時(shí)補(bǔ)
投 收入凈額 銀行存款 信用證保
投入 募集資金 充流動(dòng)
入 余額 證金余額
項(xiàng)目 資金
項(xiàng)
目
金
額
2,453,420,000.00 1,982,141,457.44 426,092,273.33 27,286,410.70 4,667,222.68 67,805,457.25
二、募集資金的管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，本公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上
市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合本
公司實(shí)際情況，制定了《歌爾股份有限公司募集資金管理制度》（簡稱“《募集資金管理制
度》”，下同），并經(jīng)本公司股東大會(huì)審議通過。
根據(jù)《募集資金管理制度》規(guī)定，本公司對(duì)募集資金采用專戶存儲(chǔ)，在中信銀行濰坊分
行、中國農(nóng)業(yè)銀行濰坊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行、興業(yè)銀行股份有限公司濰坊分行、交通銀
行股份有限公司濰坊分行分別設(shè)立了賬號(hào)為7379110182600098129、15458001040061215、
377010100100540958、377899991010003004478共4個(gè)募集資金專用賬戶，對(duì)募集資金的使用
實(shí)行嚴(yán)格的審批程序，以保證?？顚Ｓ谩９痉謩e于2014年12月26日、2015年8月14日與開
戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與深
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圳證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。截至2017年6
月30日，《募集資金專用賬戶三方監(jiān)管協(xié)議》均得到了切實(shí)有效的履行。
截至2017年06月30日，募集資金專戶存儲(chǔ)情況如下:
單位:元
存款余額
公司名 專戶銀行 銀行賬 初始存放金 利息收入凈 補(bǔ)充流動(dòng)資
已使用金額 信用證保證
稱 名稱 號(hào) 額 額 金 銀行存款余額
金余額
歌 爾 股
中信銀行
份 有 限 1826000 953,420,000.00 12,338,699.87 909,335,421.35 1,052,882.74 55,370,395.78
濰坊分行
公司
中國農(nóng)業(yè)
歌 爾 股 銀行濰坊 1545800
份 有 限 高新技術(shù) 1040061 900,000,000.00 9,301,632.82 894,734,857.31 2,333,801.40 12,232,974.11
公司 產(chǎn)業(yè)開發(fā) 215
區(qū)支行
興業(yè)銀行
歌 爾 股
股份有限
份 有 限 0010054 300,000,000.00 4,969,095.52 304,788,986.80 180,108.72
公司濰坊
公司
分行
濰 坊 歌 交通銀行
爾 精 密 股份有限
9101000 300,000,000.00 676,982.49 299,374,465.31 1,100,429.82 202,087.36
制 造 有 公司濰坊
限公司 分行
合計(jì) 2,453,420,000.00 27,286,410.70 2,408,233,730.77 4,667,222.68 67,805,457.25
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
募集資金使用情況對(duì)照表（2017 年半年度）
單位：萬元
項(xiàng) 目 金額或比例 項(xiàng) 目 金 額
募集資金總額 245,342.00 本期投入募集資金總額 42,609.23
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額 已累計(jì)投入募集資金總額 240,823.37
變更用途的募集資金總額比例
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截至期
末投入
承諾投資 是否已變 項(xiàng)目達(dá)到 是否 項(xiàng)目可行
調(diào)整后投資 截至期末累 進(jìn)度
項(xiàng)目和超 更項(xiàng)目 募集資金承諾 本期投入 預(yù)定可使 本期實(shí)現(xiàn) 達(dá)到 性是否發(fā)
總額 計(jì)投入金額 （%）
募資金投 (含部分 的投資總額 金額 用狀態(tài)的 的效益 預(yù)計(jì) 生重大變
（1） (2) (3)＝
向 變更) 日期 效益 化
(2)/(1
)
承諾投資
項(xiàng)目
智能無線
2017 年 12 不適
音響及汽
否 95,342.00 95,342.00 26,416.89 90,933.54 95.38 53.26 否
車音響系
月 31 日 用
統(tǒng)項(xiàng)目
可穿戴產(chǎn)
品及智能 2017 年 6 月
否 90,000.00 90,000.00 11,841.88 89,473.49 99.41 7,316.52 是 否
傳感器項(xiàng) 30 日
目
2016 年 12
揚(yáng)聲器模
是 60,000.00 30,000.00 - 30,478.90 101.60 月 31 日 14,155.33 是 否
組項(xiàng)目
智能終端 2017 年 6 月 不適
天線
是 30,000.00 4,350.46 29,937.45 99.79 30 日 237.50 否
用
合計(jì) — 245,342.00 245,342.00 42,609.23 240,823.37 98.16 — 21,762.61 — —
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)效益的情況和原因 不適用
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 不適用
2015 年 6 月 3 日，公司 2014 年度股東大會(huì)決議公告審議通過了《關(guān)于變更部分可轉(zhuǎn)換公
司債券募投項(xiàng)目實(shí)施主體及地點(diǎn)的議案》，同意公司智能終端天線及揚(yáng)聲器模組項(xiàng)目中智
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 能終端天線部分建設(shè)實(shí)施主體由公司變更為全資子公司濰坊歌爾精密制造有限公司，實(shí)施
地點(diǎn)由濰坊高新區(qū)梨園街以南濰安路以西變更為安丘市開發(fā)區(qū)香江路與泰山西街交叉口
南 200 米歌爾精密廠區(qū)。
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 無
2015年1月15日，公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金補(bǔ)
充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用120,000萬元的暫時(shí)閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 期限不超過12個(gè)月。公司已于2016年1年7日以自有資金120,000萬元足額歸還募集資金專項(xiàng)
賬戶。2016年2月4日，公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集
資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用80,000萬元的暫時(shí)閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，
歌爾股份有限公司關(guān)于募集資金 2017 年半年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
使用期限不超過12個(gè)月。公司已于2016年9月5日以自有資金25,000萬元、于2016年12月9
日以自有資金25,000萬元、于2017年1月25日以自有資金30,000萬元足額歸還募集資金專
項(xiàng)賬戶。
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 不適用
尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金在募集資金專用賬戶中存儲(chǔ)。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他
無
情況
四、變更募集資金投資項(xiàng)目情況
為提高募集資金使用效率，保障募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施，充分利用公司全資子公
司歌爾精密在人員、設(shè)備、廠房等方面的優(yōu)勢，加快項(xiàng)目進(jìn)展，公司將智能終端天線及揚(yáng)聲
器模組項(xiàng)目中智能終端天線部分建設(shè)實(shí)施主體變更為歌爾精密實(shí)施，使用募集資金 30,000
萬元，實(shí)施地點(diǎn)由濰坊高新區(qū)梨園街以南濰安路以西變更為安丘市開發(fā)區(qū)香江路與泰山西街
交叉口南 200 米歌爾精密廠區(qū)。此議案已于 2015 年 4 月 23 日召開的第三屆董事會(huì)第十八次
會(huì)議審議通過，并于 2015 年 5 月 12 日經(jīng)公司 2015 年第一次債券持有人會(huì)議審議通過，于
2015 年 6 月 3 日經(jīng)公司 2014 年度股東大會(huì)審議通過。
本公司 2017 年半年度募集資金項(xiàng)目的資金使用未發(fā)生變更，也無對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情
況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已按《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和本公司《募集資
金管理制度》的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了 2017 年半年度募集資金的存放
與使用情況。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會(huì)
二○一七年八月十七日