天通控股股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
公司將使用不超過(guò) 4 億元的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超
過(guò) 12 個(gè)月，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。
一、本次募集資金的基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間和募集資金的存儲(chǔ)情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)天通控股股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股
票的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2014］1429 號(hào)）核準(zhǔn)，公司于 2015 年 3 月通過(guò)投資者
競(jìng)價(jià)方式向包括天通高新集團(tuán)有限公司在內(nèi)的 9 名投資者發(fā)行了 181,653,042
股人民幣普通股，發(fā)行價(jià)格為人民幣 11.01 元/股，募集資金總額為人民幣
1,999,999,992.42 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用 46,740,143.44 元后，實(shí)際募集資金凈額
為人民幣 1,953,259,848.98 元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)資金到賬
情況進(jìn)行審驗(yàn)并出具了天健驗(yàn)〔2015〕64 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。公司依據(jù)《上市公司證
券發(fā)行管理辦法》以及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金設(shè)立
專(zhuān)用賬戶(hù)進(jìn)行管理，專(zhuān)款專(zhuān)用。
（二）歷次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金及已歸還時(shí)間
2015 年 4 月 18 日，公司六屆八次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)的使用不超過(guò) 3 億元、
使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金已于 2016 年 4 月 12
日全部歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)，詳見(jiàn) 2016 年 4 月 13 日的《上海證券報(bào)》、《中
國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2015 年 6 月 15 日，公司六屆十次董事會(huì)（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)的使用不超
過(guò) 3 億元、使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金，已于 2016
年 6 月 7 日全部歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。詳見(jiàn) 2016 年 6 月 8 日的《上海證券
報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2016 年 4 月 18 日，公司六屆十六次董事會(huì)審議通過(guò)的使用不超過(guò) 3 億元、
使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金，已于 2017 年 4 月
10 日全部歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。詳見(jiàn) 2017 年 4 月 11 日的《上海證券報(bào)》、
《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2016 年 6 月 24 日，公司六屆十九次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置
募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司使用不超過(guò) 5 億元的閑置募集資金臨
時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。詳
見(jiàn) 2016 年 6 月 25 日的《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券
交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
二、募集資金投資項(xiàng)目情況
截至目前，公司募集資金項(xiàng)目具體投資情況如下：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目總投 使用募集資 募集資金已 暫時(shí)補(bǔ)充流
項(xiàng)目名稱(chēng) 動(dòng)資金使用 專(zhuān)戶(hù)余額
資 金投入金額 使用金額 金額
智能移動(dòng)終端應(yīng)用大
143,552 135,325.98 13,135.63 50,000.00 74,748.26
尺寸藍(lán)寶石晶片項(xiàng)目
智能移動(dòng)終端應(yīng)用大
109,114 60,000 60,580.50 - 0.10
尺寸藍(lán)寶石晶體項(xiàng)目
合計(jì) 252,666 195,325.98 73,716.13 50,000.00 74,748.36
三、本次借用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃
本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，在保證募集資金投資
項(xiàng)目建設(shè)的資金需求前提下，公司本次將使用不超過(guò) 4 億元的閑置募集資金臨時(shí)
補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。
公司將嚴(yán)格遵循《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使
用的監(jiān)管要求》、《天通控股股份有限公司募集資金管理辦法》等有關(guān)要求來(lái)管理
和使用募集資金。本次補(bǔ)充的流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，
主要用于歸還銀行貸款，不會(huì)通過(guò)直接或間接安排用于新股配售、申購(gòu)或用于股
票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不會(huì)變相改變募集資金用途。在募
集資金實(shí)際使用過(guò)程中，公司將根據(jù)項(xiàng)目資金使用的需求狀況實(shí)時(shí)安排借出資金
的歸還，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，到期前將歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。
四、本次以部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃的董事會(huì)審議程序
2017 年 4 月 24 日，公司召開(kāi)了六屆三十二次董事會(huì)，會(huì)議以 7 票同意，0
票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金
的議案》，公司將使用不超過(guò) 4 億元的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期
限不超過(guò) 12 個(gè)月，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。
五、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明：
1、保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人意見(jiàn)
公司保薦機(jī)構(gòu)東方花旗證券有限公司及保薦代表人彭果先生、蘇躍星先生對(duì)
上述事項(xiàng)進(jìn)行核查后出具了《東方花旗證券有限公司關(guān)于天通控股股份有限公司
使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
公司本次以閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，不存在變相改變募集資金
用途的情況，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行；該資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相
關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不通過(guò)直接或者間接安排用于新股配售、申購(gòu)，也不用于股
票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；使用期限擬不超過(guò) 12 個(gè)月，并已
經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，
獨(dú)立董事也發(fā)表了同意意見(jiàn)，本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案嚴(yán)
格履行了必要的決策程序。公司本次以閑置募集資金不超過(guò) 4 億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)
資金所履行的程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集
資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法
（2013 年修訂）》中關(guān)于以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的有關(guān)規(guī)定，東方花
旗同意天通股份本次以閑置募集資金不超過(guò) 4 億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司利用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金的使用
效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改
變募集資金投向及損害公司股東利益的情形。其審批程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海
證券交易所的有關(guān)規(guī)定，同意公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
3、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司監(jiān)事會(huì)六屆二十一次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨
時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司將部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)
資金，有利于公司提高資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，不存在變相改變募集
資金用途和損害公司股東利益的情形，其決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，
同意公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事會(huì)
二Ｏ一七年四月二十五日