福建福晶科技股份有限公司 2016 年第一季度報(bào)告全文
福建福晶科技股份有限公司
CASTECH INC.
二〇一六年第一季度報(bào)告
證券代碼:002222
證券簡稱：福晶科技
披露日期：2016 年 4 月 16 日
福建福晶科技股份有限公司 2016 年第一季度報(bào)告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會會議
未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務(wù) 未親自出席會議原因 被委托人姓名
洪茂椿 董事 因公務(wù)無法參加 曹榮
公司負(fù)責(zé)人陳輝、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人謝發(fā)利及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)郭宗慧
聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié) 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化
一、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會計(jì)政策變更及會計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期比上
本報(bào)告期 上年同期
年同期增減
營業(yè)收入（元） 68,295,107.83 54,235,209.53 25.92%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 15,699,648.98 14,684,588.76 6.91%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） 15,618,015.92 13,859,904.97 12.68%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 14,974,354.55 10,314,400.76 45.18%
基本每股收益（元/股） 0.0551 0.0515 6.99%
稀釋每股收益（元/股） 0.0551 0.0515 6.99%
上升 0.02 個(gè)
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 2.50% 2.48%
百分點(diǎn)
本報(bào)告期末比
本報(bào)告期末 上年度末
上年度末增減
總資產(chǎn)（元） 707,474,963.81 694,156,173.91 1.92%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 636,310,277.69 620,573,596.66 2.54%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元
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年初至報(bào)告期期
項(xiàng)目 說明
末金額
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） 53,508.96
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定
131,534.38
額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 -79,135.27
減：所得稅影響額 15,886.21
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 8,388.80
合計(jì) 81,633.06 --
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常
性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 37,899 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售 質(zhì)押或凍結(jié)情況
持股比
股東名稱 股東性質(zhì) 持股數(shù)量 條件的股份
例 股份狀態(tài) 數(shù)量
數(shù)量
中國科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所 國有法人 26.61% 75,825,360
天治基金－民生銀行－天治－復(fù)興
其他 3.51% 10,000,000
靈活配置 2 號資產(chǎn)管理計(jì)劃
交通銀行股份有限公司－博時(shí)新興
其他 2.11% 5,999,887
成長混合型證券投資基金
光大證券股份有限公司 境內(nèi)非國有法人 1.75% 5,000,000
陳輝 境內(nèi)自然人 1.32% 3,751,819 2,813,864
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 國有法人 1.31% 3,739,000
謝發(fā)利 境內(nèi)自然人 1.12% 3,178,910 2,384,182
天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司－保贏
其他 0.92% 2,612,251
理財(cái) 1 號
福建華興創(chuàng)業(yè)投資有限公司 國有法人 0.73% 2,086,430
交通銀行股份有限公司－浦銀安盛
其他 0.67% 1,908,988
戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金
前 10 名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售 股份種類
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條件股份數(shù)
股份種類 數(shù)量
量
中國科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所 75,825,360 人民幣普通股 75,825,360
天治基金－民生銀行－天治－復(fù)興靈活配置 2 號資產(chǎn)管理計(jì)劃 10,000,000 人民幣普通股 10,000,000
交通銀行股份有限公司－博時(shí)新興成長混合型證券投資基金 5,999,887 人民幣普通股 5,999,887
光大證券股份有限公司 5,000,000 人民幣普通股 5,000,000
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 3,739,000 人民幣普通股 3,739,000
天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司－保贏理財(cái) 1 號 2,612,251 人民幣普通股 2,612,251
福建華興創(chuàng)業(yè)投資有限公司 2,086,430 人民幣普通股 2,086,430
交通銀行股份有限公司－浦銀安盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投
1,908,988 人民幣普通股 1,908,988
資基金
崔桐 1,846,835 人民幣普通股 1,846,835
莊瀟婷 1,294,612 人民幣普通股 1,294,612
上述股東中，中國科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所為公司控股股東，陳輝為
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動
公司董事長，謝發(fā)利為公司董事、總經(jīng)理；未知其余股東之間是否存在
的說明
關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否為一致行動人。
前 10 名普通股股東參與融資融 股東崔桐通過國信證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有
券業(yè)務(wù)情況說明（如有） 1,846,835 股。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交
易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
期末/本期 期初/上期金
項(xiàng)目 增減比例 原因說明
金額（元） 額（元）
預(yù)付款項(xiàng) 4,123,971.09 1,600,700.59 157.64% 本期預(yù)付材料款增加。
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 0.00 18,343.74 -100.00% 期初余額本期已攤銷。
在建工程 1,037,746.10 527,806.36 96.61% 新增的本期支付的工程進(jìn)度款。
其他非流動資產(chǎn) 9,523,077.18 7,341,941.61 29.71% 固定資產(chǎn)采購的預(yù)付款項(xiàng)增加。
期初應(yīng)付職工薪酬余額本期已實(shí)際支
應(yīng)付職工薪酬 4,280,152.08 11,069,746.80 -61.33%
付。
應(yīng)交稅費(fèi) 3,468,898.44 528,123.41 556.83% 主要是新增的應(yīng)交企業(yè)所得稅。
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其他應(yīng)付款 1,417,291.85 828,850.73 70.99% 本期計(jì)提的尚未支付的廠房租賃費(fèi)。
專項(xiàng)儲備 37,032.05 0.00 本期計(jì)提尚未支付的安全生產(chǎn)費(fèi)。
15,875,799.5
管理費(fèi)用 11,568,723.57 37.23% 主要是本期技術(shù)開發(fā)費(fèi)投入增加。
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -102,099.92 -535,191.81 80.92% 本期匯兌損失增加。
投資收益 107,484.18 -236,950.83 145.36% 本期聯(lián)營企業(yè)利潤增加。
對聯(lián)營企業(yè)的投資收益 107,484.18 -236,950.83 145.36% 本期聯(lián)營企業(yè)利潤增加。
營業(yè)外收入 194,094.25 1,058,976.73 -81.67% 本期計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助減少。
本期子公司凈利潤及少數(shù)股東持股比例
少數(shù)股東損益 517,034.81 -2,121.40 24472.34%
較去年同期增加。
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
932,281.88 2,365,970.63 -60.60% 本期收到的政府補(bǔ)助減少。
金
14,974,354.5
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 10,314,400.76 45.18% 主要是本期銷售回款較去年同期增加。
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
12,000.00 84,800.00 -85.85% 本期固定資產(chǎn)處置收入減少。
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 12,000.00 84,800.00 -85.85% 本期固定資產(chǎn)處置收入減少。
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
9,858,646.83 5,780,813.76 70.54% 本期支付的購置固定資產(chǎn)的款項(xiàng)增加。
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 0.00 10,000,000.00 -100.00% 本期無購買理財(cái)產(chǎn)品。
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 600,000.00 -100.00% 本期無支付收購少數(shù)股東股權(quán)的現(xiàn)金。
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 9,858,646.83 16,380,813.76 -39.82% 主要是本期無購買理財(cái)產(chǎn)品。
-9,846,646.8
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -16,296,013.76 39.58% 主要是本期無購買理財(cái)產(chǎn)品。
分配股利、利潤或償付利息支付 本期子公司支付給少數(shù)股東的分紅款較
160,000.00 1,084,797.77 -85.25%
的現(xiàn)金 上期減少。
子公司支付給少數(shù)股東的股利、 本期子公司支付給少數(shù)股東的分紅款較
160,000.00 1,080,000.00 -85.19%
利潤 上期減少。
本期子公司支付給少數(shù)股東的分紅款較
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 160,000.00 1,084,797.77 -85.25%
上期減少。
本期子公司支付給少數(shù)股東的分紅款較
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -160,000.00 -1,084,797.77 85.25%
上期減少。
匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 本期匯率較期初小幅下降，去年同期小
-37,920.87 41,260.15 -191.91%
的影響 幅上升。
主要是本期銷售回款較去年同期增加及
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 4,929,786.85 -7,025,150.62 170.17%
本期投資支付的現(xiàn)金減少。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
2015 年 1 月 28 日公司第三屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于提請解散福建省萬
邦光電科技有限公司的議案》,并于 2015 年 2 月向福建省莆田市中級人民法院提請解散萬邦
光電公司，公司于 2016 年 2 月 29 日收到莆田中院關(guān)于該案件的《民事判決書》，莆田中院判
決駁回公司的訴訟請求，公司已根據(jù)法定程序于 2016 年 3 月提起上訴，截止本報(bào)告期末，該
案尚未作出終審判決。公司前期已對該項(xiàng)長期股權(quán)投資全額計(jì)提減值準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)該案件不會
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對公司財(cái)務(wù)報(bào)表造成重大影響。
重要事項(xiàng)概述 披露日期 臨時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站查詢索引
《關(guān)于訴訟進(jìn)展的公告》 公告編號 2016-003），
關(guān)于解散萬邦光電案訴訟進(jìn)展 2016 年 03 月 01 日
披露媒體：巨潮資訊網(wǎng)
三、公司、股東、實(shí)際控制人、收購人、董事、監(jiān)事、高級管理人員或其他關(guān)聯(lián)方在報(bào)
告期內(nèi)履行完畢及截至報(bào)告期末尚未履行完畢的承諾事項(xiàng)
承諾類 承諾時(shí) 承諾期 履行情
承諾事由 承諾方 承諾內(nèi)容
型 間 限 況
股改承諾
收購報(bào)告書或權(quán)益
變動報(bào)告書中所作
承諾
資產(chǎn)重組時(shí)所作承
諾
截止本承諾函出具之日，我單位未以任
何方式直接或間接從事與貴公司相競
爭的業(yè)務(wù)，未擁有與貴公司存在同業(yè)競
控股股東
爭企業(yè)的股份、股權(quán)或任何其他權(quán)益；
中國科學(xué) 避免同 2007 年 持有公
首次公開發(fā)行或再 我單位承諾在持有貴公司股份期間，不 正在持
院福建物 業(yè)競爭 05 月 31 司股份
融資時(shí)所作承諾 會以任何形式從事對貴公司的生產(chǎn)經(jīng) 續(xù)履行
質(zhì)結(jié)構(gòu)研 承諾 日 期間
營構(gòu)成或可能構(gòu)成同業(yè)競爭的業(yè)務(wù)和
究所
經(jīng)營活動，也不會以任何方式為貴公司
的競爭企業(yè)提供任何資金、業(yè)務(wù)及技術(shù)
等方面的幫助。
股權(quán)激勵(lì)承諾
未來三年（2015-2017 年度）股東分紅
回報(bào)規(guī)劃承諾（詳見 2015 年 4 月 18 2015 年
未來分 2015-20 正在履
公司 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《未來三年 04 月 18
紅規(guī)劃 17 年度 行
（2015-2017 年度）股東分紅回報(bào)規(guī) 日
劃》）
其他對公司中小股 董事長陳 根據(jù)市場情況，通過二級市場或中國證
東所作承諾 輝先生、 監(jiān)會和深圳證券交易所規(guī)定允許的方
總經(jīng)理謝 式增持公司股票,在增持期間及在增持 2015 年 自承諾
增持承 正在履
發(fā)利先 完成后 6 個(gè)月內(nèi)不減持公司股份。（詳 07 月 08 之日起
諾 行
生、副總 見 2015 年 7 月 8 日在巨潮資訊網(wǎng)披露 日 近期
經(jīng)理陳秋 的《關(guān)于控股股東、董事和高管增持計(jì)
華先生 劃的公告》）
承諾是否按時(shí)履行 是
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四、對 2016 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì)
2016 年 1-6 月預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧
為盈的情形
2016 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度 0.00% 至 40.00%
2016 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計(jì)區(qū)間（萬元） 3,084.48 至 4,318.27
2015 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元） 3,084.48
業(yè)績變動的原因說明 市場需求平穩(wěn)復(fù)蘇，公司加強(qiáng)市場營銷。
五、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
六、違規(guī)對外擔(dān)保情況
公司報(bào)告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
公司報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動。
第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：福建福晶科技股份有限公司 單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 100,071,205.70 95,141,418.85
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 3,330,313.00 3,923,983.00
應(yīng)收賬款 49,816,668.05 38,929,893.37
預(yù)付款項(xiàng) 4,123,971.09 1,600,700.59
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
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應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 1,456,092.22 1,318,360.18
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 124,662,048.25 127,739,284.75
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 18,343.74
其他流動資產(chǎn) 10,427,922.56 11,583,676.51
流動資產(chǎn)合計(jì) 293,888,220.87 280,255,660.99
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 3,789,112.37 3,789,112.37
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 41,773,155.07 41,665,670.89
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 332,938,030.37 336,359,027.64
在建工程 1,037,746.10 527,806.36
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 17,589,873.30 17,902,478.31
開發(fā)支出
商譽(yù) 1,856,964.05 1,856,964.05
長期待攤費(fèi)用 2,811,554.39 2,237,128.42
遞延所得稅資產(chǎn) 2,267,230.11 2,220,383.27
其他非流動資產(chǎn) 9,523,077.18 7,341,941.61
非流動資產(chǎn)合計(jì) 413,586,742.94 413,900,512.92
資產(chǎn)總計(jì) 707,474,963.81 694,156,173.91
流動負(fù)債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 20,422,741.89 19,350,344.64
預(yù)收款項(xiàng) 1,885,177.11 2,349,371.75
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
福建福晶科技股份有限公司 2016 年第一季度報(bào)告全文
應(yīng)付職工薪酬 4,280,152.08 11,069,746.80
應(yīng)交稅費(fèi) 3,468,898.44 528,123.41
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利 9,473,546.00 8,833,546.00
其他應(yīng)付款 1,417,291.85 828,850.73
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計(jì) 40,947,807.37 42,959,983.33
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 23,192,250.22 23,315,000.20
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計(jì) 23,192,250.22 23,315,000.20
負(fù)債合計(jì) 64,140,057.59 66,274,983.53
所有者權(quán)益：
股本 285,000,000.00 285,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 209,439,534.43 209,439,534.43
減：庫存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲備 37,032.05
盈余公積 44,234,766.33 44,234,766.33
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 97,598,944.88 81,899,295.90
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 636,310,277.69 620,573,596.66
少數(shù)股東權(quán)益 7,024,628.53 7,307,593.72
所有者權(quán)益合計(jì) 643,334,906.22 627,881,190.38
福建福晶科技股份有限公司 2016 年第一季度報(bào)告全文
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 707,474,963.81 694,156,173.91
法定代表人：陳輝 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：謝發(fā)利 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：郭宗慧
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 91,141,378.48 92,629,078.67
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 3,330,313.00 3,878,983.00
應(yīng)收賬款 43,872,806.34 32,900,055.20
預(yù)付款項(xiàng) 4,617,224.85 749,506.98
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 4,400,000.00
其他應(yīng)收款 4,903,154.23 4,547,585.22
存貨 98,747,047.42 102,635,031.32
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 18,343.74
其他流動資產(chǎn) 10,165,822.55 10,536,575.99
流動資產(chǎn)合計(jì) 261,177,746.87 247,895,160.12
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 3,789,112.37 3,789,112.37
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 66,154,169.31 66,046,685.13
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 309,72