福建福晶科技股份有限公司
關(guān)于福建證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書(shū)有關(guān)事項(xiàng)的整改報(bào)告
福建福晶科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2015年5月12日收到中
國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福建證監(jiān)局”）《關(guān)于對(duì)福建福
晶科技股份有限公司采取責(zé)令改正措施的決定》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《決定》”），并
于2015年5月13日在指定媒體發(fā)布了《關(guān)于收到福建證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書(shū)
的公告》（公告編號(hào)：2015-024）。
公司收到《決定》后，高度重視《決定》中所提及的問(wèn)題，及時(shí)向相關(guān)人
員進(jìn)行了通報(bào)、傳達(dá)。成立專(zhuān)門(mén)的整改小組，組織相關(guān)部門(mén)深入探討，認(rèn)真制定、
落實(shí)整改措施如下：
一、對(duì)截止2014年9月30日福建省萬(wàn)邦光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)邦
光電”）的長(zhǎng)期股權(quán)投資進(jìn)行減值測(cè)試，并根據(jù)減值測(cè)試結(jié)果對(duì)其全額計(jì)提減值
準(zhǔn)備58,062,687.00元，更正并披露2014年第三季度報(bào)告。
整改責(zé)任人：公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
完成時(shí)間：已根據(jù)減值測(cè)試結(jié)果更正2014年第三季度報(bào)告，并于2015年6月
2日在指定媒體披露。
二、進(jìn)一步完善公司內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對(duì)投資項(xiàng)目的管理，保護(hù)公司資
產(chǎn)安全。公司已向莆田市中級(jí)人民法院提起訴訟，請(qǐng)求解散萬(wàn)邦光電【詳見(jiàn)于2015
年3月6日在指定媒體披露的《重大訴訟公告》（公告編號(hào)2015-009），于2015
年4月10日在指定媒體披露的《關(guān)于訴訟進(jìn)展的公告》（公告編號(hào)2015-010）】，
截止目前該案尚未判決，公司一方面將繼續(xù)督促萬(wàn)邦光電管理層妥善解決存在的
問(wèn)題，另一方面積極跟進(jìn)訴訟，以法律手段維護(hù)股東權(quán)益，公司將根據(jù)萬(wàn)邦光電
有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
整改責(zé)任人：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理
預(yù)計(jì)完成時(shí)間：在今后工作中持續(xù)跟進(jìn)、改善
三、組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)一步學(xué)習(xí)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司
信息披露編報(bào)規(guī)則第15號(hào)——財(cái)務(wù)報(bào)告的一般規(guī)定（2014年修訂）》等有關(guān)法律
法規(guī)，提升業(yè)務(wù)能力，規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)告的編制。
整改責(zé)任人：公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
預(yù)計(jì)完成時(shí)間：2015年6月15日前組織專(zhuān)題學(xué)習(xí)并在今后工作中持續(xù)改進(jìn)提
升。
四、加強(qiáng)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦
法》等有關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，提升信息披露水平。
整改責(zé)任人：公司董秘
預(yù)計(jì)完成時(shí)間：在今后工作中持續(xù)改進(jìn)。
本次整改有利于公司進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)、加強(qiáng)規(guī)范運(yùn)作、完善公司治理、提
升信息披露質(zhì)量。公司將以此為契機(jī)，按照上述整改措施認(rèn)真整改，加強(qiáng)法律法
規(guī)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)水平，完善制度、流程，加強(qiáng)內(nèi)控管理，進(jìn)一步規(guī)范公司
運(yùn)作，促進(jìn)公司健康發(fā)展。
福建福晶科技股份有限公司
2015年6月1日
附：更正后的2014年第三季度報(bào)告
福建福晶科技股份有限公司
2014年第三季度報(bào)告
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連
帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人陳輝、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人謝發(fā)利及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管
人員)郭宗慧聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié) 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)
數(shù)據(jù)
√ 是 □ 否
本報(bào)告期末比
上年度末
本報(bào)告期末 上年度末增減
調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整后
總資產(chǎn)（元） 665,519,661.19 720,984,086.71 720,984,086.71 -7.69%
歸屬于上市公司股東的
578,316,012.09 628,687,295.55 628,687,295.55 -8.01%
凈資產(chǎn)（元）
年初至報(bào)告期
本報(bào)告期比上年
本報(bào)告期 年初至報(bào)告期末 末比上年同期
同期增減
增減
營(yíng)業(yè)收入（元） 56,313,049.49 21.29% 156,386,722.78 15.01%
歸屬于上市公司股東的
-49,858,550.05 -573.09% -21,871,283.46 -164.05%
凈利潤(rùn)（元）
歸屬于上市公司股東的
扣除非經(jīng)常性損益的凈 -49,785,966.24 -696.07% -24,240,498.92 -181.43%
利潤(rùn)（元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流
-- -- 43,042,040.17 -3.36%
量?jī)纛~（元）
基本每股收益（元/股） -0.17 -525.00% -0.08 -166.67%
稀釋每股收益（元/股） -0.17 -525.00% -0.08 -166.67%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 -8.27% -9.97% -3.55% -8.98%
注：公司本報(bào)告期財(cái)務(wù)報(bào)表已按財(cái)政部 2014 年修訂的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》編制，根據(jù)
新準(zhǔn)則將原“長(zhǎng)期股權(quán)投資-福建省兩岸照明節(jié)能科技有限公司”500 萬(wàn)元調(diào)整至“可供出
售金融資產(chǎn)”，該調(diào)整不會(huì)對(duì)公司 2013 年度和本報(bào)告期的損益、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)產(chǎn)生影響。
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：
單位：元
年初至報(bào)告期期末金
項(xiàng)目 說(shuō)明
額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖
-348,987.72
銷(xiāo)部分）
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按
3,255,378.97
照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -121,051.82
減：所得稅影響額 417,800.91
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -1,676.94
合計(jì) 2,369,215.46 --
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1
號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目
的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、報(bào)告期末普通股股東總數(shù)及前十名普通股股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 29,116
前 10 名普通股股東持股情況
持有有限售 質(zhì)押或凍結(jié)情況
持股比
股東名稱(chēng) 股東性質(zhì) 持股數(shù)量 條件的股份
例 股份狀態(tài) 數(shù)量
數(shù)量
中國(guó)科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所 國(guó)有法人 27.43% 78,180,360
境內(nèi)非國(guó)有
福建匯智通達(dá)投資管理有限公司 3.51% 10,000,000
法人
福建華興創(chuàng)業(yè)投資有限公司 國(guó)有法人 2.07% 5,896,800
陳輝 境內(nèi)自然人 1.76% 5,002,425 5,002,425
謝發(fā)利 境內(nèi)自然人 1.30% 3,692,014 3,692,014
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－摩根士丹利
其他 0.97% 2,761,988
華鑫多因子精選策略股票型證券投資基金
王伯君 境內(nèi)自然人 0.56% 1,602,650
劉旭霞 境內(nèi)自然人 0.50% 1,414,827
袁國(guó)錦 境內(nèi)自然人 0.39% 1,120,000
陳創(chuàng)天 境內(nèi)自然人 0.35% 1,000,000
前 10 名無(wú)限售條件普通股股東持股情況
持有無(wú)限售條 股份種類(lèi)
股東名稱(chēng) 件普通股股份
股份種類(lèi) 數(shù)量
數(shù)量
中國(guó)科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所 78,180,360 人民幣普通股 78,180,360
福建匯智通達(dá)投資管理有限公司 10,000,000 人民幣普通股 10,000,000
福建華興創(chuàng)業(yè)投資有限公司 5,896,800 人民幣普通股 5,896,800
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－摩根士丹利華鑫多因子精選策
2,761,988 人民幣普通股 2,761,988
略股票型證券投資基金
王伯君 1,602,650 人民幣普通股 1,602,650
劉旭霞 1,414,827 人民幣普通股 1,414,827
袁國(guó)錦 1,120,000 人民幣普通股 1,120,000
陳創(chuàng)天 1,000,000 人民幣普通股 1,000,000
譚遠(yuǎn)駛 805,487 人民幣普通股 805,487
王韶勇 715,100 人民幣普通股 715,100
上述股東中，中國(guó)科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所為公司控股股東，陳輝為公司董事長(zhǎng)，
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系
謝發(fā)利為公司董事、總經(jīng)理；未知其余股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否為一致行動(dòng)
或一致行動(dòng)的說(shuō)明
人。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)
行約定購(gòu)回交易。
2、報(bào)告期末優(yōu)先股股東總數(shù)及前十名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
期末/本期金額 期初/上期金額
項(xiàng)目 增減比例 原因說(shuō)明
（元） （元）
預(yù)付款項(xiàng) 2,764,725.12 1,072,378.36 157.81% 材料采購(gòu)的預(yù)付款增加。
期初未認(rèn)證抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
其他流動(dòng)資產(chǎn) 524,393.18 1,382,102.18 -62.06%
額本期認(rèn)證抵扣。
主要是本期對(duì)長(zhǎng)期股權(quán)投資計(jì)提
長(zhǎng)期股權(quán)投資 49,051,121.36 106,592,325.89 -53.98%
減值準(zhǔn)備 5806.27 萬(wàn)元。
在建工程 1,330,365.00 320,000.00 315.74% 新增的本期支付的工程進(jìn)度款。
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 493,620.98 810,098.05 -39.07% 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)。
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 6,022,355.80 1,933,685.43 211.44% 固定資產(chǎn)采購(gòu)的預(yù)付款項(xiàng)增加。
主要是本期支付了期初掛賬的應(yīng)
應(yīng)付賬款 16,927,498.77 24,952,185.78 -32.16%
付工程款。
主要是新增的應(yīng)交企業(yè)所得稅及
應(yīng)交稅費(fèi) 4,723,746.70 262,001.97 1702.94%
期初基數(shù)較小。
其他應(yīng)付款 1,760,860.34 1,104,853.10 59.38% 本期新增未結(jié)算電費(fèi)。
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -1,163,404.32 1,093,459.21 -206.40% 本期匯兌損失減少。
-4520.28 主要是本期對(duì)長(zhǎng)期股權(quán)投資計(jì)提
資產(chǎn)減值損失 58,981,381.79 -1,334,334.71
% 減值準(zhǔn)備 5806.27 萬(wàn)元。
投資收益 2,423,290.35 6,580,032.50 -63.17% 本期聯(lián)營(yíng)企業(yè)利潤(rùn)減少。
對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)的投
2,423,290.35 6,580,032.50 -63.17% 本期聯(lián)營(yíng)企業(yè)利潤(rùn)減少。
資收益
營(yíng)業(yè)外支出 577,924.15 184,541.19 213.17% 本期處置固定資產(chǎn)的損失增加。
非流動(dòng)資產(chǎn)處置
456,872.33 97,648.73 367.87% 本期處置固定資產(chǎn)的損失增加。
損失
所得稅費(fèi)用 6,770,214.91 5,157,207.07 31.28% 本期應(yīng)納稅所得額增加。
少數(shù)股東損益 800,907.52 79,437.15 908.23% 本期子公司利潤(rùn)較去年同期增加。
收到其他與經(jīng)營(yíng)
4,656,010.62 14,938,024.48 -68.83% 本期收到的政府補(bǔ)助減少。
活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流 本期處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金增
3,042,807.88 1,901,807.88 60.00%
入小計(jì) 加。
分配股利、利潤(rùn)
或償付利息支付 30,710,925.60 19,175,596.62 60.16% 本期支付給控股股東的股利增加。
的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流
30,710,925.60 19,175,596.62 60.16% 本期支付給控股股東的股利增加。
出小計(jì)
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的
-30,710,925.60 -19,175,596.62 -60.16% 本期支付給控股股東的股利增加。
現(xiàn)金流量?jī)纛~
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金
本期匯率較期初小幅回升，去年同
及現(xiàn)金等價(jià)物的 38,440.23 -96,507.55 139.83%
期小幅下降。
影響
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià) 本期收到的政府補(bǔ)助減少且支付
-12,900,727.49 1,799,732.57 -816.81%
物凈增加額 給控股股東的股利增加。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
公司于 2014 年 9 月 17 日在指定媒體披露了《關(guān)于參股公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的提
示 性 公 告 》 （ 詳 見(jiàn) 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-17/1200240393.PDF），公司發(fā)
現(xiàn)參股公司福建省萬(wàn)邦光電科技有限公司存在違規(guī)擔(dān)保、資金占用等問(wèn)題，資金
緊張，其持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力可能面臨風(fēng)險(xiǎn)。本報(bào)告期末對(duì)該項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資進(jìn)行減值
測(cè)試，并全額計(jì)提減值準(zhǔn)備。
三、公司或持股 5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到報(bào)告
期內(nèi)的承諾事項(xiàng)
履行
承諾事由 承諾方 承諾內(nèi)容 承諾時(shí)間 承諾期限
情況
股改承諾
收購(gòu)報(bào)告書(shū)或權(quán)益
變動(dòng)報(bào)告書(shū)中所作
承諾
資產(chǎn)重組時(shí)所作承
諾
截止本承諾函出具之日，我單位
未以任何方式直接或間接從事與
貴公司相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，未擁有與
貴公司存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的股
控股股東
份、股權(quán)或任何其他權(quán)益；我單
中國(guó)科學(xué) 2007 年
首次公開(kāi)發(fā)行或再 位承諾在持有貴公司股份期間， 持有公司 嚴(yán)格
院福建物 05 月 31
融資時(shí)所作承諾 不會(huì)以任何形式從事對(duì)貴公司的 股份期間 履行
質(zhì)結(jié)構(gòu)研 日
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)構(gòu)成或可能構(gòu)成同業(yè)競(jìng)
究所
爭(zhēng)的業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，也不會(huì)以
任何方式為貴公司的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)提
供任何資金、業(yè)務(wù)及技術(shù)等方面
的幫助。
未來(lái)三年（2012-2014 年度）股
東分紅回報(bào)規(guī)劃承諾（詳見(jiàn) 2012 2012 年
2012-2014 正在
公司 年 7 月 12 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的 07 月 27
年度 履行
《未來(lái)三年（2012-2014 年度） 日
其他對(duì)公司中小股 股東分紅回報(bào)規(guī)劃》）
東所作承諾 控股股東
中國(guó)科學(xué) 連續(xù)六個(gè)月內(nèi)通過(guò)證券交易系統(tǒng) 2014 年
正在
院福建物 出售的股份將低于公司股份總數(shù) 09 月 03 6 個(gè)月內(nèi)
履行
質(zhì)結(jié)構(gòu)研 的 5%。 日
究所
承諾是否及時(shí)履行 是
四、對(duì) 2014 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
2014 年度預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：業(yè)績(jī)虧損
2014 年度凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） -1,765.6 至
2013 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)
3,923.55
（萬(wàn)元）
業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō) 公司本部主業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)總體比上年好，但由于對(duì)長(zhǎng)期股權(quán)投資計(jì)提減值
明 準(zhǔn)備 5806.27 萬(wàn)元，導(dǎo)致虧損。
五、證券投資情況
1、公司報(bào)告期不存在證券投資。
2、公司報(bào)告期未持有其他上市公司股權(quán)。
第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：福建福晶科技股份有限公司
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 58,580,873.99 71,481,601.48
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn) 10,000,000.00
應(yīng)收票據(jù) 3,543,853.00 3,378,394.71
應(yīng)收賬款 50,696,180.12 39,787,525.50
預(yù)付款項(xiàng) 2,764,725.12 1,072,378.36
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 1,422,259.23 1,432,613.44
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
存貨 107,699,832.98 100,084,148.52
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 524,393.18 1,382,102.18
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 235,232,117.62 218,618,764.19
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 5,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 49,051,121.36 106,592,325.89
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 344,904,826.74 365,105,995.63
在建工程 1,330,365.00 320,000.00
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 19,376,322.08 18,406,274.09
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù) 1,856,964.05 1,856,964.05
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 493,620.98 810,098.05
遞延所得稅資產(chǎn) 2,251,967.56 2,339,979.38
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 6,022,355.80 1,933,685.43
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 430,287,543.57 502,365,322.52
資產(chǎn)總計(jì) 665,519,661.19 720,984,086.71
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)
債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 16,927,498.77 24,952,185.78
預(yù)收款項(xiàng) 1,140,300.22 1,624,192.02
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 10,390,732.43 11,022,959.28
應(yīng)交稅費(fèi) 4,723,746.70 262,001.97
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利 19,322,472.00 21,570,967.92
其他應(yīng)付款 1,760,860.34 1,104,853.10
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買(mǎi)賣(mài)證券款
代理承銷(xiāo)證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 54,265,610.46 60,537,160.07
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債 23,503,333.45 23,125,833.42
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 23,503,333.45 23,125,833.42
負(fù)債合計(jì) 77,768,943.91 83,662,993.49
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 285,000,000.00 285,000,000.00
資本公積 209,270,190.93 209,270,190.93
減：庫(kù)存股
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 41,461,627.10 41,461,627.10
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 42,584,194.06 92,955,477.52
外幣報(bào)表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 578,316,012.09 628,687,295.55
少數(shù)股東權(quán)益 9,434,705.19 8,633,797.67
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 587,750,717.28 637,321,093.22
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 665,519,661.19 720,984,086.71
法定代表人：陳輝 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：謝發(fā)利 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：郭宗慧
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：福建福晶科技股份有限公司
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 56,410,906.44 71,087,558.52
交易性金融資產(chǎn) 10,000,000.00
應(yīng)收票據(jù) 3,543,853.00 3,378,394.71
應(yīng)收賬款 41,650,069.83 30,726,274.64
預(yù)付款項(xiàng) 2,900,979.35 3,189,054.60
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 3,200,000.00 3,200,000.00
其他應(yīng)收款 8,954,815.40 8,318,048.47
存貨 85,826,098.39 77,463,621.34
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 308,443.17 967,120.80
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 212,795,165.58 198,330,073.08
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 5,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 67,432,135.60 124,973,340.13
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 326,678,209.72 345,305,567.49
在建工程 1,330,365.00 320,000.00
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 18,429,245.37 18,406,274.09
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 155,922.39 263,469.77
遞延所得稅資產(chǎn) 1,983,050.83 2,031,607.21
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 6,022,355.80 1,933,685.43
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 427,031,284.71 498,233,944.12
資產(chǎn)總計(jì) 639,826,450.29 696,564,017.20
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)
債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 12,416,793.83 18,118,346.32
預(yù)收款項(xiàng) 447,631.06 1,384,813.68
應(yīng)付職工薪酬 9,990,732.43 10,722,959.28
應(yīng)交稅費(fèi) 4,266,242.74 232,682.88
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利 18,242,472.00 20,490,967.92
其他應(yīng)付款 1,772,345.33 802,311.49
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 47,136,217.39 51,752,081.57
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款