福建福晶科技股份有限公司關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)墓?/h1>

公告日期：2015/4/18           下載公告

福建福晶科技股份有限公司
關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)墓?
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2015 年4月16日召開
第三屆董事會第十五次會議，會議審議通過了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)
的議案》，同意在不影響公司正常經(jīng)營及發(fā)展的情況下，公司擬用累計(jì)不超過
6000萬元的自有資金進(jìn)行投資理財(cái)，適時購買國債、國債回購、貨幣市場基金、
銀行理財(cái)產(chǎn)品、券商定向資產(chǎn)管理產(chǎn)品、信托產(chǎn)品等低風(fēng)險理財(cái)產(chǎn)品，并授權(quán)公
司經(jīng)營層負(fù)責(zé)辦理相關(guān)事宜。上述額度可滾動使用，投資額度使用期限自股東大
會審議通過之日至公司第四屆董事會屆滿。相關(guān)情況公告如下：
一、投資概況
1、投資目的：在不影響公司正常經(jīng)營及發(fā)展的情況下，最大限度地提高公
司短期自有資金的使用效率，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。
2、投資額度：不超過人民幣 6000 萬元，在不超過額度范圍內(nèi)，資金可以
滾動使用。
3、投資品種：國債、國債回購、貨幣市場基金、銀行理財(cái)產(chǎn)品、券商定向
資產(chǎn)管理產(chǎn)品、信托產(chǎn)品等低風(fēng)險理財(cái)產(chǎn)品，不得進(jìn)行二級市場股票投資（策略
性投資除外）。
4、投資額度使用期限：自本議案經(jīng)股東大會審議通過之日至公司第四屆董
事會屆滿。董事會授權(quán)公司經(jīng)營層在上述額度內(nèi)行使決策權(quán)，單個投資理財(cái)產(chǎn)品
的投資期限不超過一年。
5、資金來源：公司自有資金。
6、提供理財(cái)產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)不得為公司關(guān)聯(lián)方。
二、審議程序
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，該投資理財(cái)事項(xiàng)需提交股東大會審議。
三、對公司經(jīng)營的影響
公司目前財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，以不影響公司正常經(jīng)營和主營業(yè)務(wù)的發(fā)展為先決
條件，運(yùn)用自有閑置資金靈活開展投資理財(cái)業(yè)務(wù)，有利于提高公司的財(cái)務(wù)收益及
資金使用效率。
四、投資風(fēng)險及控制措施
1、相關(guān)風(fēng)險
（1）公司投資理財(cái)以穩(wěn)健為原則，選擇低風(fēng)險投資品種，但收益率受到市
場影響，可能發(fā)生波動。
（2）公司將根據(jù)資產(chǎn)情況和經(jīng)營計(jì)劃決策投資額度和投資期限，且投資種
類存在浮動收益的可能，因此投資的實(shí)際收益存在一定不確定性。
2、公司內(nèi)部風(fēng)險控制
（1）公司董事會授權(quán)經(jīng)營層根據(jù)實(shí)際情況投資低風(fēng)險中短期理財(cái)產(chǎn)品，授
權(quán)董事長簽署相關(guān)合同文件，公司證券部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
（2）公司證券部會同財(cái)務(wù)部加強(qiáng)市場分析和調(diào)研，及時分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)
品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全或影響正常資金
流動需求的狀況，應(yīng)及時采取相應(yīng)措施。
（3）公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)對理財(cái)產(chǎn)品的資金使用與開展情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)
督，定期對投資資金使用情況進(jìn)行審計(jì)。
（4）公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會將對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。
五、前期投資理財(cái)情況
1、公司于2014年6月20日購買了稠州商行“如意寶”YB140056期理財(cái)產(chǎn)品
1,000.00萬元，詳見公司于2014年6月23日在指定媒體發(fā)布的2014-017號公告，
該項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品已到期，公司已收回本金1,000.00萬元及收益25.43萬元。
2、公司于2015年1月19日購買了稠州商行“財(cái)豐理財(cái)”CF150023期理財(cái)產(chǎn)
品1,000.00萬元，詳見公司于2015年1月19日在指定媒體發(fā)布的2015-001號公告，
該項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品尚未到期。
六、獨(dú)立董事和監(jiān)事會意見
1、獨(dú)立董事意見
公司目前財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，現(xiàn)金流狀況良好，以不影響公司正常經(jīng)營和主營業(yè)
務(wù)的發(fā)展為先決條件，運(yùn)用自有閑置資金靈活開展投資理財(cái)業(yè)務(wù)，有利于提高公
司的財(cái)務(wù)收益及資金使用效率，增加公司自有資金收益，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造
成不利影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。相關(guān)審批程序
符合法律法規(guī)、公司章程及相關(guān)制度的規(guī)定。我們同意公司使用不超過6000萬元
自有閑置資金進(jìn)行低風(fēng)險的投資理財(cái)。
2、監(jiān)事會意見
在保證公司資金流動性和資金安全的前提下，公司運(yùn)用自有閑置資金靈活
開展投資理財(cái)業(yè)務(wù)，有利于提高公司的財(cái)務(wù)收益及資金使用效率，增加公司自有
資金收益，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司及股東特別是中
小股東利益的情形。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)、公司章程及相關(guān)制度的規(guī)定。
七、備查文件
1、公司第三屆董事會第十五次會議決議；
2、公司第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議；
3、公司獨(dú)立董事關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)莫?dú)立意見。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事會
二〇一五年四月十八日