2016 年第三季度報告
公司代碼：600330 公司簡稱：天通股份
天通控股股份有限公司
2016 年第三季度報告
1 / 20
2016 年第三季度報告
目錄
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化 ................................................ 3
三、 重要事項.................................................................. 6
四、 附錄...................................................................... 8
2 / 20
2016 年第三季度報告
一、 重要提示
1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負(fù)責(zé)人潘建清、主管會計工作負(fù)責(zé)人張桂寶及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）許偉保
證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。
1.4 本公司第三季度報告未經(jīng)審計。
二、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
2.1 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
本報告期末 上年度末 本報告期末
調(diào)整后 調(diào)整前 比上年度末
增減(%)
總資產(chǎn) 4,395,888,517.91 4,403,250,912.08 4,359,994,348.60 -0.17
歸屬于上市公司 3,595,939,265.64 3,515,180,904.05 3,509,132,566.37 2.30
股東的凈資產(chǎn)
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期
（1-9 月） （1-9 月） 增減(%)
調(diào)整后 調(diào)整前
經(jīng)營活動產(chǎn)生的 -24,950,260.22 -53,173,617.74 -56,299,949.65 53.08
現(xiàn)金流量凈額
年初至報告期末 上年初至上年報告期末（1-9 月） 比上年同期
（1-9 月） 調(diào)整后 調(diào)整前 增減（%）
營業(yè)收入 1,224,087,137.90 1,031,988,368.55 1,012,886,916.46 18.61
歸屬于上市公司 108,563,564.70 55,618,226.69 57,009,444.96 95.19
股東的凈利潤
歸屬于上市公司股 53,509,988.88 25,716,383.15 27,624,688.70 108.08
東的扣除非經(jīng)常性
損益的凈利潤
加權(quán)平均凈資產(chǎn) 3.03 1.97 2.03 增加 1.06
收益率（%） 個百分點
基本每股收益（元 0.131 0.072 0.074 81.94
/股）
3 / 20
2016 年第三季度報告
稀釋每股收益（元 0.131 0.072 0.074 81.94
/股）
非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
本期金額 年初至報告期末金額 說明
項目
（7－9 月） （1-9 月）
378,910.11 16,866,857.48 公司及子公司處置固定資產(chǎn)
凈收益-923,142.52 元，公司
非流動資產(chǎn)處置損益
處置可供出售金融資產(chǎn)確認(rèn)
投資收益 17,790,000.00 元。
17,507,965.9 39,129,230.50 根據(jù)根據(jù)銀川經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)
區(qū)管理委員會銀開管發(fā)
〔2016〕15 號等文件收到政
計入當(dāng)期損益的政府 府財政補助及獎勵
補助，但與公司正常經(jīng) 30,667,427.00 元；收到稅費
營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 返還 2,873,938.59 元；根據(jù)
國家政策規(guī)定、按照一 海寧市財政局海財企〔2013〕
定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持 270 號、海寧市財政局海財企
續(xù)享受的政府補助除 〔2013〕431 號、海寧市財政
外 局海財企〔2013〕591 號、海
寧市財政局海財企〔2013〕835
號等文件確認(rèn)的遞延收入轉(zhuǎn)
入 5587864.91 元。
除上述各項之外的其 -941,639.01 4,864.95
他營業(yè)外收入和支出
所得稅影響額 -324,391.88 -801,029.81
少數(shù)股東權(quán)益影響額 -146,347.30
（稅后）
合計 16,620,845.12 55,053,575.82
2.2 截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 72,477
前十名股東持股情況
股東名稱 期末持股數(shù) 比例(%) 持有有限售 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股東性質(zhì)
（全稱） 量 條件股份數(shù) 股份狀態(tài) 數(shù)量
量
天通高新集團 107,968,17 13.00 60,500,000 105,500,00 境內(nèi)非國
質(zhì)押
有限公司 5 0 有法人
4 / 20
2016 年第三季度報告
潘建清 47,755,150 5.75 0 43,300,000 境內(nèi)自然
質(zhì)押
人
杭州羽南實業(yè) 36,330,608 4.37 0 36,330,608 境內(nèi)非國
質(zhì)押
有限公司 有法人
國華人壽保險 31,676,021 3.81 0 境內(nèi)非國
股份有限公司 未知 有法人
—自有資金
青島榮瑞品實 22,533,698 2.71 0 22,533,698 境內(nèi)非國
質(zhì)押
業(yè)有限公司 有法人
華富基金—浦 18,165,304 2.19 0 境內(nèi)非國
發(fā)銀行—華富 有法人
基金優(yōu)質(zhì)增發(fā) 未知
6 號特定客戶
資產(chǎn)管理計劃
潘建忠 16,600,000 2.00 0 9,000,000 境內(nèi)自然
質(zhì)押
人
潘娟美 15,880,000 1.91 0 13,000,000 境內(nèi)自然
質(zhì)押
人
杜海利 13,150,000 1.58 10,000,000 11,050,000 境內(nèi)自然
質(zhì)押
人
上銀瑞金資管 12,860,762 1.55 0 境內(nèi)非國
—浦發(fā)銀行— 有法人
上銀瑞金—慧 未知
富 6 號資產(chǎn)管
理計劃
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流通股的數(shù) 股份種類及數(shù)量
量 種類 數(shù)量
潘建清 47,755,150 人民幣普通股 47,755,150
天通高新集團有限公司 47,468,175 人民幣普通股 47,468,175
杭州羽南實業(yè)有限公司 36,330,608 人民幣普通股 36,330,608
國華人壽保險股份有限公 31,676,021 31,676,021
人民幣普通股
司—自有資金
青島榮瑞品實業(yè)有限公司 22,533,698 人民幣普通股 22,533,698
華富基金—浦發(fā)銀行—華 18,165,304 18,165,304
富基金優(yōu)質(zhì)增發(fā) 6 號特定客 人民幣普通股
戶資產(chǎn)管理計劃
潘建忠 16,600,000 人民幣普通股 16,600,000
潘娟美 15,880,000 人民幣普通股 15,880,000
上銀瑞金資管—浦發(fā)銀行 12,860,762 12,860,762
—上銀瑞金—慧富 6 號資產(chǎn) 人民幣普通股
管理計劃
5 / 20
2016 年第三季度報告
中國電子科技集團公司第 11,723,420 11,723,420
人民幣普通股
四十八研究所
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致 前十名股東中第二大股東潘建清與第九大股東杜海利為夫妻關(guān)系，
行動的說明 共同持有第一大股東天通高新集團有限公司 100%的股份；與第七、
第八大股東潘建忠、潘娟美為兄弟、兄妹關(guān)系。前十名無限售條件
股東中的第十大股東為發(fā)起人股東，與其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致
行動人。其他股東公司未知他們之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡?br/> 市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東
及持股數(shù)量的說明
2.3 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
況表
□適用 √不適用
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
資產(chǎn)負(fù)債表
項目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 增減(%) 說明
主要系報告期天通精電公司本
期收 到銀行承 兌匯票增加 所
應(yīng)收票據(jù) 83,938,098.32 25,467,937.01 229.58 致。
主要系報告期公司及子公司銷
應(yīng)收賬款 508,810,352.60 354,723,277.46 43.44 售額增加所致。
主要系報告期公司及天通精電
預(yù)付賬款 59,728,962.36 3,898,155.42 1,432.24 預(yù)付貨款增加所致。
主要系報告期天通銀廈公司設(shè)
在建工程 466,756,414.86 310,644,637.96 50.25 備投資增加所致。
長期待攤費 主要系報告期公司攤銷費用增
用 22,670,859.79 3,221,215.29 603.80 加所致。
主要系報告期公司應(yīng)收股權(quán)轉(zhuǎn)
其他應(yīng)收款 12,484,422.23 29,042,582.42 -57.01 讓款余額減少所致。
主要系報告期公司銷售商品預(yù)
預(yù)收帳款 9,953,646.51 32,593,939.35 -69.46 收款減少所致。
主要系報告期天通吉成公司股
其他應(yīng)付款 51,511,643.64 19,450,922.68 164.83 權(quán)受讓款增加所致。
6 / 20
2016 年第三季度報告
主要系報告期公司及子公司凈
未分配利潤 76,101,013.63 -32,462,551.07 334.43 利潤增加所致。
利潤表項目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增減(%) 說明
主要系報告期公司及子公司營
營業(yè)稅費 10,355,271.49 6,862,150.27 50.90 業(yè)收入同比增加所致。
-1,355.3 主要系報告期公司利息支出減
財務(wù)費用 -12,652,266.01 1,007,834.67 9 少所致。
資產(chǎn)減值損 主要系報告期公司及子公司壞
失 22,474,200.36 13,757,585.11 63.36 賬損失同比增加所致。
主要系報告期公司處置可供出
投資收益 23,617,107.51 4,110,148.66 474.60 售金融資產(chǎn)所致。
主要系報告期公司及子公司處
營業(yè)外支出 3,814,479.79 2,267,998.45 68.19 置非流動資產(chǎn)損失增加所致。
主要系報告期天通精電公司及
天通吉成公司利潤總額增加所
所得稅 14,856,896.23 5,417,260.19 174.25 致。
現(xiàn)金流量表
項目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增減(%) 說明
經(jīng)營活動產(chǎn) 主要系公司收到的其他與經(jīng)營
生的現(xiàn)金流 活動有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期增
量凈額 -24,950,260.22 -53,173,617.74 53.08 加等所致。
投資活動產(chǎn) 主要系公司本期購建固定資產(chǎn)
生的現(xiàn)金流 -127,313,918.2 所支付的現(xiàn)金較上年同期增加
量凈額 3 -251,658,628.69 49.41 等所致。
籌資活動產(chǎn)
生的現(xiàn)流量 1,330,875,852.8 主要系公司吸收投資所收到的
凈額 -74,322,387.06 8 -105.58 現(xiàn)金較上年同期減少所致。
匯率變動對
現(xiàn)金的影響 主要系報告期匯兌損失較上年
額 -772,272.36 2,717,040.95 -128.42 同期增加所致。
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
公司于 2016 年 5 月 23 日進入重大資產(chǎn)重組程序并申請股票停牌，并于 2016 年 6 月 22 日發(fā)布了
《重大資產(chǎn)重組進展暨繼續(xù)停牌公告》；經(jīng)公司六屆二十次董事會審議通過，于 2016 年 7 月 22
日發(fā)布了《重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌公告》；2016 年 8 月 5 日，公司六屆二十一次董事會審議通過
了《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案》，申請公司股票自 2016 年 8 月 23 日起繼續(xù)停牌，
預(yù)計繼續(xù)停牌時間不超過 2 個月，該議案已經(jīng)公司 2016 年第一次臨時股東大會審議通過。2016
年 10 月 20 日，公司六屆二十四次董事會審議通過了本次重大資產(chǎn)購買預(yù)案及相關(guān)議案。2016 年
10 月 25 日，公司在西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所通過網(wǎng)絡(luò)競價參與競拍，公司沒有競得成都亞光電子股
份有限公司 45.29%的國有股權(quán)。
7 / 20
2016 年第三季度報告
3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況
√適用 □不適用
詳見 2016 年半年度報告。
3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警
示及原因說明
□適用 √不適用
公司名稱 天通控股股份有限公司
法定代表人 潘建清
日期 2016 年 10 月 28 日
四、 附錄
4.1 財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2016 年 9 月 30 日
編制單位:天通控股股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 897,687,314.01 1,246,773,205.07
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損
益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 83,938,098.32 25,467,937.01
應(yīng)收賬款 508,810,352.60 354,723,277.46
預(yù)付款項 59,728,962.36 3,898,155.42
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 12,484,422.23 29,042,582.42
8 / 20
2016 年第三季度報告
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 398,596,007.51 461,564,711.83
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 127,496,047.05 156,436,893.61
流動資產(chǎn)合計 2,088,741,204.08 2,277,906,762.82
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 16,274,258.00 11,548,058.00
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 272,809,253.22 269,365,214.84
投資性房地產(chǎn) 24,101,188.19 31,712,212.50
固定資產(chǎn) 1,388,654,614.19 1,384,932,644.79
在建工程 466,756,414.86 310,644,637.96
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 109,247,063.01 108,091,199.28
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 22,670,859.79 3,221,215.29
遞延所得稅資產(chǎn) 6,633,662.57 5,828,966.60
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 2,307,147,313.83 2,125,344,149.26
資產(chǎn)總計 4,395,888,517.91 4,403,250,912.08
流動負(fù)債：
短期借款 64,000,000.00 133,141,137.63
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損
益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 109,622,808.19 146,061,795.00
應(yīng)付賬款 329,692,542.94 305,961,812.29
預(yù)收款項 9,953,646.51 32,593,939.35
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付職工薪酬 28,483,706.88 37,699,229.09
應(yīng)交稅費 21,859,343.28 20,192,496.41
9 / 20
2016 年第三季度報告
應(yīng)付利息 121,167.91 190,787.36
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 51,511,643.64 19,450,922.68
應(yīng)付分保賬款
保險合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 615,244,859.35 695,292,119.81
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款 110,036,363.62 110,554,545.44
長期應(yīng)付職工薪酬
專項應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債 2,500,101.74 2,500,101.74
遞延收益 72,167,927.56 77,509,717.47
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 184,704,392.92 190,564,364.65
負(fù)債合計 799,949,252.27 885,856,484.46
所有者權(quán)益
股本 830,471,442.00 830,471,442.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 2,611,741,612.15 2,639,581,608.95
減：庫存股
其他綜合收益 -4,837,274.97 -4,837,274.97
專項儲備 747,241.74 712,448.05
盈余公積 81,715,231.09 81,715,231.09
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 76,101,013.63 -32,462,551.07
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 3,595,939,265.64 3,515,180,904.05
少數(shù)股東權(quán)益 - 2,213,523.57
所有者權(quán)益合計 3,595,939,265.64 3,517,394,427.62
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 4,395,888,517.91 4,403,250,912.08
法定代表人：潘建清 主管會計工作負(fù)責(zé)人：張桂寶 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：許偉
10 / 20
2016 年第三季度報告
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2016 年 9 月 30 日
編制單位:天通控股股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 691,214,759.61 827,011,408.96
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 28,776,890.10 6,339,137.16
應(yīng)收賬款 205,534,248.28 154,027,734.73
預(yù)付款項 119,508,913.72 755,283.61
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 79,185,832.10 65,652,930.61
存貨 192,001,992.27 221,188,813.96
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 244,055.72 99,510.18
流動資產(chǎn)合計 1,316,466,691.80 1,275,074,819.21
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 16,274,258.00 11,548,058.00
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 1,490,643,349.74 1,452,137,223.09
投資性房地產(chǎn)