深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信額度及提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、申請(qǐng)銀行綜合授信額度及擔(dān)保情況概述
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年8月31日召開(kāi)第
四屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信額度及提供擔(dān)保的議
案》。為了公司及全資子公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，滿足生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的資金需
求，董事會(huì)同意公司及全資子公司向以下銀行申請(qǐng)綜合授信額度及提供擔(dān)保，具
體如下：
1、同意公司向浙商銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣 20,000 萬(wàn)
元的綜合授信額度，期限 1 年，由公司及全資子公司廣東恒潤(rùn)光電有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“恒潤(rùn)光電”）、深圳日上光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“日上光電”）共同
使用，在前述額度范圍內(nèi)，上述全資子公司使用的綜合授信額度由公司提供連帶
責(zé)任保證擔(dān)保。
2、同意公司向中國(guó)民生銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣
15,000 萬(wàn)元的綜合授信額度，期限 1 年，在前述額度范圍內(nèi)，公司與恒潤(rùn)光電可
共用額度不超過(guò)人民幣 15,000 萬(wàn)元，日上光電可使用額度不超過(guò)人民幣 6,000
萬(wàn)元，上述全資子公司使用的綜合授信額度由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
3、同意公司向中國(guó)銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣 10,000 萬(wàn)
元的綜合授信額度，期限 1 年。
4、同意日上光電向中國(guó)銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣
10,000萬(wàn)元的綜合授信額度，期限1年，由日上光電全資子公司惠州市日上光電
有限公司（以下簡(jiǎn)稱“惠州日上”）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
上述額度最終以授信銀行實(shí)際審批的為準(zhǔn)，具體融資金額將視公司及全資子
公司實(shí)際的資金需求確定，公司對(duì)恒潤(rùn)光電、日上光電、惠州日上對(duì)日上光電提
供的擔(dān)保以實(shí)際發(fā)生額為準(zhǔn)。
董事會(huì)同意授權(quán)副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)卿北軍先生辦理上述授信額度的相關(guān)事
宜，并簽署上述授信額度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、
保函、融資等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件。
以上申請(qǐng)銀行綜合授信額度及提供擔(dān)保事宜尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）廣東恒潤(rùn)光電有限公司
公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
注冊(cè)地址：東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)西二路 2 號(hào)
成立時(shí)間：2010 年 5 月 17 日
注冊(cè)資本：人民幣 20,300 萬(wàn)元
股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有 100%股權(quán)，系公司一級(jí)全資子公司。
經(jīng)營(yíng)范圍：研發(fā)、設(shè)計(jì)、產(chǎn)銷：LED 光電元器件及相關(guān)應(yīng)用與照明產(chǎn)品；貨
物及技術(shù)進(jìn)出口。
最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
項(xiàng)目 2017年6月30日（未審計(jì)） 2016年度（已審計(jì)）
資產(chǎn)總額（元） 616,288,199.37 603,413,005.39
負(fù)債總額（元） 367,877,364.39 354,577,696.37
凈資產(chǎn)（元） 248,410,834.98 248,835,309.02
項(xiàng)目 2017年1-6月（未審計(jì)） 2016 年度（已審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入（元） 234,428,582.88 493,534,670.32
利潤(rùn)總額（元） -413,512.81 17,629,810.46
凈利潤(rùn)（元） -424,474.04 15,936,808.18
（二）深圳日上光電有限公司
公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
注冊(cè)地址：深圳市寶安區(qū)石巖街道石新社區(qū)宏發(fā)佳特利高新園（原鴻隆高科
技工業(yè)園 2#廠房）2 棟三、四、五樓
法定代表人：李志江
成立時(shí)間：2007 年 3 月 30 日
注冊(cè)資本：人民幣 5,100 萬(wàn)元
股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有 100%股權(quán)，系公司一級(jí)全資子公司。
經(jīng)營(yíng)范圍：LED 燈的生產(chǎn)及銷售；LED 照明系統(tǒng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)與銷售；
LED 燈箱、招牌產(chǎn)品的研發(fā)及銷售；電子產(chǎn)品的銷售；國(guó)內(nèi)貿(mào)易，貨物及技術(shù)
進(jìn)出口。
最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
項(xiàng)目 2017年6月30日（未審計(jì)） 2016年度（已審計(jì)）
資產(chǎn)總額（元） 607,576,048.51 598,496,539.70
負(fù)債總額（元） 322,603,067.37 331,029,578.74
凈資產(chǎn)（元） 284,972,981.14 267,466,960.96
項(xiàng)目 2017年1-6月（未審計(jì)） 2016年度（已審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入（元） 229,193,892.73 465,914,730.12
利潤(rùn)總額（元） 20,472,718.41 64,998,634.56
凈利潤(rùn)（元） 17,506,020.18 55,992,170.62
三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
截止本公告日，擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限將由公司、上
述全資子公司與銀行根據(jù)實(shí)際融資情況協(xié)商確定。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
1、公司為全資子公司恒潤(rùn)光電、日上光電使用銀行授信提供擔(dān)保，惠州日
上為日上光電使用銀行授信提供擔(dān)保，有利于滿足各子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金
需求，有助于其主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展壯大，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。
2、恒潤(rùn)光電、日上光電系公司全資子公司，資產(chǎn)質(zhì)量良好，經(jīng)營(yíng)情況正常，
所處的 LED 行業(yè)系政府支持的節(jié)能減排行業(yè)，公司為恒潤(rùn)光電、日上光電提供
擔(dān)保及惠州日上為日上光電提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)處于可控制范圍內(nèi)。
3、本次擔(dān)保不涉及反擔(dān)保。
4、公司本次為恒潤(rùn)光電/日上光電提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保、惠州日上為日上
光電提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，符合《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市
公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)【2003】56 號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公
司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)【2005】120 號(hào)）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件
及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，且履行了必要的審批程序，合法合規(guī)，不存在損害
股東利益之情形。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截至本公告日，公司及控股子公司不存在對(duì)外擔(dān)保的情況；連同本次董事會(huì)
審議通過(guò)的上述擔(dān)保事項(xiàng)，公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保額度累計(jì)不超過(guò) 108,300 萬(wàn)
元，不超過(guò)公司 2016 年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的 49.86%；子公
司惠州日上對(duì)子公司日上光電、子公司日上光電對(duì)子公司惠州日上累計(jì)擔(dān)保額度
不超過(guò) 30,000 萬(wàn)元，不超過(guò)公司 2016 年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)
的 13.81%。
除上述情況之外，公司及控股子公司不存在其它擔(dān)保事項(xiàng)。上述擔(dān)保均不存
在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失之情形。
特此公告。
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一七年九月一日