方大集團(tuán)股份有限公司
2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的
專項(xiàng)報(bào)告
根據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本公司2017
年半年度募集資金存放與使用情況說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)方大集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票
的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2016】825號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2016年7月非公開發(fā)行人民幣普通
股32,184,931股，發(fā)行價(jià)格為14.60元/股，募集資金總額為人民幣469,899,992.60元，扣
除新股發(fā)行費(fèi)用10,030,772.72 元，募集資金凈額為人民幣459,869,219.88元。上述資金
于2016年7月15日到位，業(yè)經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具“致
同驗(yàn)字(2016)第350ZA0055號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對上述募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管
理。
（二）本年度使用金額
2017年上半年，本公司募集資金使用情況為：
本公司以募集資金直接投入募投項(xiàng)目2,538.35萬元，將未使用募集資金和完工項(xiàng)
目結(jié)余資金總計(jì)23,244.40萬元（未含利息和理財(cái)收入116.39萬元）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
截至2017年6月30日，本公司已累計(jì)投入募集資金總額9,745.60萬元，按募投用途
補(bǔ)充流動(dòng)資金12,996.92萬元，將未使用募集資金和完工項(xiàng)目結(jié)余資金永久性補(bǔ)充流
動(dòng)資金23,244.40萬元。
二、募集資金的管理情況
（一）募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《深圳證券交
易所上市規(guī)則》文件的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定了《方大集團(tuán)股份有限公
司募集資金管理辦法》（以下簡稱管理辦法）。該管理辦法于2016年7月29日經(jīng)本公
司第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過。
根據(jù)管理辦法并結(jié)合經(jīng)營需要，本公司從2016年7月起對募集資金實(shí)行專戶存
儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金使用專戶，并與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三
方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證?？顚Ｓ?。截至2017年6
月30日，本公司均嚴(yán)格按照該《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，存放和使用募集
資金。
（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至2017年6月30日，募集資金具體存放情況（單位：人民幣元）如下：
開戶銀行 銀行賬號(hào) 賬戶類別 存儲(chǔ)余額
中信銀行深圳華僑 8110 3010 1520 0104
專用賬戶
城支行
建行深圳華僑城支 4425 0100 0007 0000
專用賬戶
行
招商銀行深圳南山
7559 3103 9910 803 專用賬戶
支行
合 計(jì)
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
本年度募集資金實(shí)際使用情況詳見附件1：募集資金使用情況對照表。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
公司于2017年3月17日、2017年4月11日分別經(jīng)第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、
2016年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將未使用部分募
集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》和《關(guān)于將已投資完工的募集資金項(xiàng)目的節(jié)余資
金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，其審議程序符合相關(guān)規(guī)定。根據(jù)上述議案，本年度
內(nèi)將未使用募集資金和完工項(xiàng)目結(jié)余資金總計(jì)23,360.79萬元（包括利息和理財(cái)收入）
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司將按照約定的付款條件和日期，待質(zhì)保期屆滿后，以公司
自有資金支付本次募投項(xiàng)目中設(shè)備、工程質(zhì)保金，募集資金專項(xiàng)賬戶分別于2017年4
月和5月注銷。
五、前次募集資金投資項(xiàng)目已對外轉(zhuǎn)讓或置換情況
本公司前次募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。
六、募集資金使用及披露中存在的問題
2017年度，本公司已按《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和本公
司募集資金使用管理辦法的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集資金的存放
與使用情況。
附件：
1、募集資金使用情況對照表
方大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2017年7月28日
附表 1：
2017 年度募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
募集資金總額 45,986.92 本年度投入募集資金總額 2,538.35
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 23,244.40
累計(jì)變更用途的募集資金總額 23,244.40 已累計(jì)投入募集資金總額 22,742.52
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 50.55%
是否已 募集資
調(diào)整后投 本年度 截至期末 截至期末投 是否達(dá) 項(xiàng)目可行性
變更項(xiàng) 金承諾 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可 本年度實(shí)現(xiàn)
承諾投資項(xiàng)目 資總額（1） 投入金 累計(jì)投入 資進(jìn)度(%) 到預(yù)計(jì) 是否發(fā)生重
目(含部 投資總 使用狀態(tài)日期 的效益
額 金額(2) 效益 大變化
分變更) 額 (3)＝(2)/(1)
1、江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣
否 10,898.00 6,750.35 1,700.00 6,750.35 100.00% 2016 年 6 月 28 日 416.98 是 否
13MWp 分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目
2、江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)
否 16,800.00 201.23 0 201.23 100.00% 不適用 不適用 不適用 是
20MWp 分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目
3、江西省南昌市五十鈴汽車停
車場棚頂 6.3MWp 分布式光伏 否 3,612.00 2,794.02 838.35 2,794.02 100.00% 2016 年 5 月 8 日 189.58 是 否
發(fā)電項(xiàng)目一期 4.3MWp 工程
4、江西省南昌市五十鈴汽車停
車場棚頂 6.3MWp 分布式光伏 否 1,680.00 0 0 0 — 不適用 不適用 不適用 是
發(fā)電項(xiàng)目二期 2MWp 工程
5、永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金 否 12,996.92 12,996.92 0 12,996.92 100.00% — — — —
合計(jì) — 45,986.92 22,742.52 2,538.35 22,742.52 — — 606.56 — —
由于國家光伏發(fā)電政策發(fā)生已發(fā)生了較大變化，預(yù)期收益降低，公司決定終止建設(shè)江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū) 20MWp 分布式光伏
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因 發(fā)電項(xiàng)目和江西省南昌市五十鈴汽車停車場棚頂 6.3MWp 分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目二期工程，兩項(xiàng)目未使用的募集資金永久補(bǔ)充
流動(dòng)資金，待公司認(rèn)為需要時(shí)再使用自有資金建設(shè)。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 國家光伏發(fā)電政策已發(fā)生了較大變化，預(yù)期收益降低。
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 不適用
公司于 2017 年 3 月 17 日、2017 年 4 月 11 日分別經(jīng)第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、2016 年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于
終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將未使用部分募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》和《關(guān)于將已投資完工的募集資金項(xiàng)目的
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況
節(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，本年度內(nèi)將未使用募集資金和完工項(xiàng)目結(jié)余資金總計(jì) 23,360.79 萬元（包括利息和
理財(cái)收入）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金
自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況業(yè)經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了“致同專字(2016)第
350ZA0250 號(hào)”的《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況鑒證報(bào)告》，2016 年 7 月 29 日公司第七屆董事會(huì)第二十二
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，決定以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金
項(xiàng)目的自籌資金 66,449,952.50 元。8 月 3 日，公司以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金 66,449,952.50 元。
2016 年 12 月 16 日，公司第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于利用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 案》，公司在保證募投項(xiàng)目建設(shè)的資金需求前提下，利用 2 億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審
議通過之日起不超過 12 個(gè)月，到期將歸還至募集資金專戶。公司于 12 月 19 日使用 2 億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2016 年 9 月 13 日，公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或投資保
本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》，2016 年 9 月 28 日使用閑置募集資金 1500 萬元購買中信銀行“共贏利率結(jié)構(gòu) 16799 期人民幣結(jié)構(gòu)
性”理財(cái)產(chǎn)品，10 月 27 日贖回，產(chǎn)生投資收益 3.5 萬元；
2016 年 9 月 28 日使用閑置募集資金 4100 萬元購買中信銀行“共贏利率結(jié)構(gòu) 16801 期人民幣結(jié)構(gòu)性”理財(cái)產(chǎn)品，2017 年 1
月 4 日贖回，截止 2016 年 12 月 31 日約產(chǎn)生投資收益 30.3 萬元；
用閑置募集資金投資產(chǎn)品情況 2016 年 9 月 28 日使用閑置募集資金 3400 萬元購買招商銀行“步步生金 8688”理財(cái)產(chǎn)品，11 月 28 日贖回 100 萬，12 月
15 日贖回 3300 萬，產(chǎn)生投資收益 14 萬元。
2017 年 1 月 25 日使用閑置募集資金 1000 萬元購買中信銀行“共贏利率結(jié)構(gòu) 17082 期人民幣結(jié)構(gòu)性”理財(cái)產(chǎn)品，3 月 1 日
贖回 1000 萬，產(chǎn)生投資收益 2.97 萬元。
2017 年 1 月 25 日使用閑置募集資金 1000 萬元購買中信銀行“共贏利率結(jié)構(gòu) 17083 期人民幣結(jié)構(gòu)性”理財(cái)產(chǎn)品，5 月 10
日贖回 1000 萬，產(chǎn)生投資收益 9.78 萬元。
江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣 13MWp 分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目和江西省南昌市五十鈴汽車停車場棚頂 6.3MWp 分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目一期
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因
4.3MWp 工程已完工，募集資金結(jié)余主要是部分工程款項(xiàng)尚未達(dá)到付款條件。
尚未使用的募集資金用途及去向 不適用
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情
不適用
況