證券代碼：002906 證券簡稱：華陽集團 公告編號： 2020-069
惠州市華陽集團股份有限公司
2020年半年度募集資金存放與實際使用情況的
專項報告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理
和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44 號）和深圳證券交易所頒布的《深圳
證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格
式第 21 號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關(guān)規(guī)
定，惠州市華陽集團股份有限公司（以下簡稱“華陽集團”、“本公司”）董事會編
制了截至 2020 年 6 月 30 日募集資金半年度存放與實際使用情況的專項報告?，F(xiàn)
將相關(guān)情況說明如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)惠州市華陽集團股份有限公司首次公
開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2017]1693 號)的核準(zhǔn)，華陽集團以每股人民幣
13.69 元的發(fā)行價格公開發(fā)行 73,100,000 股人民幣普通股(A 股)，股款計人民幣
1,000,739,000.00 元，扣減發(fā)行費用人民幣 59,879,000.00 元后，實際募集資金
凈額為人民幣 940,860,000.00 元。上述募集資金于 2017 年 10 月 10 日全部到賬，
并經(jīng)德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證并出具德師報(驗)字(17)第
00454 號驗資報告。
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司累計使用募集資金人民幣 752,367,750.23
元，其中以前年度累計使用人民幣 710,321,364.14 元，2020 年半年度使用募集資
金人民幣 42,046,386.09 元。
2020 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集資金余額人民幣 188,492,249.77
元，經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)出以現(xiàn)金管理方式進行理財?shù)形吹狡诘哪技Y金金額人民幣
174,000,000.00 元，監(jiān)管專戶余額人民幣 48,317,677.78 元，其中包含募集資金
產(chǎn)生的利息收入和理財產(chǎn)品收益扣除手續(xù)費支出等 因素的凈額分別為人民幣
2,125,331.08 元和人民幣 31,700,096.93 元。
二、募集資金存放和管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)益，
本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《首次公開
發(fā)行股票并上市管理辦法》等規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，制定并實施了《惠州
市華陽集團股份有限公司募集資金管理辦法》。
本公司及募投項目對應(yīng)各子公司分別在銀行開立募集資金專戶，截至 2020 年
6 月 30 日止，本公司已與保薦機構(gòu)瑞銀證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“瑞銀證券”)、
中信銀行股份有限公司惠州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；本公司與子公
司惠州華陽通用電子有限公司、瑞銀證券、中國工商銀行股份有限公司惠州惠城
支行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》；本公司與子公司惠州市華陽數(shù)碼特電子有
限公司、瑞銀證券、中信銀行股份有限公司惠州分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管
協(xié)議》；本公司與子公司惠州市華陽精機有限公司、瑞銀證券、中國建設(shè)銀行股份
有限公司惠州市分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》；本公司與子公司惠州市華
陽光電技術(shù)有限公司、瑞銀證券、中國建設(shè)銀行股份有限公司惠州市分行簽訂了
《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，明確各方的權(quán)利和義務(wù)。上述協(xié)議與深圳證券交易所
《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集資金監(jiān)管專戶余額如下：
單位：人民幣元
累計凈利息收入及理
開戶行 賬號 賬戶余額
財收益
中國工商銀行股份有限公司惠州惠城支行 2008020829200886628 43,716,537.64 26,068,164.97
中信銀行股份有限公司惠州惠城支行 8110901012500622115 1,789,126.64 1,190,315.09
中國建設(shè)銀行股份有限公司惠州東江支行 44050171823809966888 33,616.05 33,616.05
中國建設(shè)銀行股份有限公司惠州東江支行 44050171823809123456 2,010,493.61 3,415,507.87
中信銀行股份有限公司惠州惠城支行 8110901012700622148 767,903.84 3,117,824.03
合計 48,317,677.78 33,825,428.01
三、報告期募集資金的實際使用情況
1、募集資金投資項目資金使用情況
報告期內(nèi)，公司實際使用募集資金人民幣 42,046,386.09 元，具體情況詳見
本報告附表《募集資金使用情況對照表》。
2.募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
公司工業(yè)研究院項目主要是公司技術(shù)研發(fā)等投入，無法單獨核算效益。
3、募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
報告期內(nèi)，不存在募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況。
4、募集資金投資項目先期投入及置換情況
報告期內(nèi)公司未發(fā)生以募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金的情況。
5、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。
6、節(jié)余募集資金使用情況
公司募集資金尚在投入過程中，不存在募集資金節(jié)余的情況。
7、超募資金使用情況
公司不存在超募資金的情況。
8、尚未使用的募集資金用途及去向
尚未使用的募集資金存放于公司募集資金專戶及理財專用賬戶進行現(xiàn)金管理。
9、募集資金使用的其他情況
本公司對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，截至 2020 年 6 月 30 日止，累計購買
理 財 產(chǎn) 品 人 民 幣 2,722,000,000.00 元 ， 其 中 未 到 期 理 財 產(chǎn) 品 為 人 民 幣
174,000,000.00 元，已到期理財產(chǎn)品為人民幣 2,548,000,000.00 元。本公司關(guān)于
使用部分募集資金進行現(xiàn)金管理的議案已于 2019 年 8 月 15 日經(jīng)本公司第二屆董
事會第十九次會議審議并批準(zhǔn)，同意本公司在確保不影響募集資金項目建設(shè)和募
集資金使用的情況下，使用額度不超過人民幣 250,000,000.00 元暫時閑置募集資
金用于購買保本型理財產(chǎn)品或進行定期存款、結(jié)構(gòu)性存款等，并授權(quán)本公司管理
層行使具體操作的決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，該事項自董事會審議通過之日起
12 個月內(nèi)有效，在有效期內(nèi)可循環(huán)滾動使用額度。
于 2020 年 6 月 30 日，本公司投資理財產(chǎn)品情況如下：
單位：元
購買方名稱 受托方名稱 產(chǎn)品名稱 金額 起息日 期限
 上海浦東發(fā)展銀行利多多
惠州市華陽光電技 上海浦東發(fā)展銀行股份 公司穩(wěn)利固定持有期
32,000,000.00 2020 年 04 月 10 日 90 天
術(shù)有限公司 有限公司惠州分行 JG6004 期人民幣對公結(jié)構(gòu)
性存款（90 天）
惠州市華陽數(shù)碼特 中信銀行股份有限公司 共贏智信利率結(jié)構(gòu) 33613
10,000,000.00 2020 年 04 月 14 日 90 天
電子有限公司 惠州分行 期人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品
惠州市華陽集團股 中信銀行股份有限公司 共贏智信利率結(jié)構(gòu) 33613
12,000,000.00 2020 年 04 月 14 日 90 天
份有限公司 惠州分行 期人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品
上海浦東發(fā)展銀行利多多
惠州華陽通用電子 上海浦東發(fā)展銀行股份 公司穩(wěn)利固定持有期
120,000,000.00 2020 年 06 月 29 日 90 天
有限公司 有限公司惠州分行 JG6004 期人民幣對公結(jié)構(gòu)
性存款（90 天）
總計 174,000,000.00
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
報告期內(nèi)，公司不存在募集資金投資項目變更的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
1、公司募集資金管理和使用符合監(jiān)管要求，相關(guān)信息披露及時、真實、準(zhǔn)確、
完整。
2、公司募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。
附表：募集資金使用情況對照表
惠州市華陽集團股份有限公司
董事會
二〇二〇年八月二十八日
附表：
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣元
本報告期投
募集資金總額 940,860,000.00 入募集資金 42,046,386.09
總額
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 -
已累計投入
累計變更用途的募集資金總額 - 募集資金總 752,367,750.23
額
累計變更用途的募集資金總額比例 -
是 否 已 募集資金承諾投 調(diào)整后投資總額 本報告期投入金 截 至 期 末 累 計 投 入 截 至 期 末 投 項目達到預(yù)定可使 本 報 告 期 實 現(xiàn) 是 否 達 到 項 目 可 行
變 更 項 資總額 （1） 額 金額(2) 資進度（%） 用狀態(tài)日期 的效益 預(yù)計效益 性 是 否 發(fā)
承諾投資項目和超募資金投向
目（含部 (3) ＝ 生重大變
分變更） (2)/(1) 化
承諾投資項目
汽車信息娛樂及車聯(lián)產(chǎn)品項目 否
501,500,000.00 501,500,000.00 31,201,551.08 382,835,627.92 76.34 2022 年 6 月 30 日 不適用 不適用 否
（注 1）
汽車空調(diào)控制系統(tǒng)項目（注 2） 否 67,300,000.00 67,300,000.00 0 48,315,999.41 71.79 不適用 不適用 是
汽車攝像系統(tǒng)項目（注 1） 否 42,000,000.00 42,000,000.00 0 31,401,188.45 74.76 2023 年 1 月 31 日 不適用 不適用 否
高精密壓鑄零部件項目 否 176,000,000.00 176,000,000.00 - 176,000,000.00 100.00 2018 年 6 月 30 日 16,293,554.19 否 否
大功率 LED 驅(qū)動電源項目（注 否 85,060,000.00 85,060,000.00 0 54,465,014.26 64.03 不適用 不適用 是
2）
工業(yè)研究院項目 否 69,000,000.00 69,000,000.00 10,844,835.01 59,349,920.19 86.01 - 不適用 不適用 否
承諾投資項目小計 - 940,860,000.00 940,860,000.00 42,046,386.09 752,367,750.23 -- 16,293,554.19 - -
超募資金投向
歸還銀行貸款（如有） - - - - - - - - - -
補充流動資金（如有） - - - - - - - - - -
超募資金投向小計 - - - - - - - - - -
合計 - 940,860,000.00 940,860,000.00 42,046,386.09 752,367,750.23 - - 16,293,554.19 - -
1、本公司高精密壓鑄零部件項目已按計劃完成，并達到預(yù)定可使用狀態(tài)。該項目未達到預(yù)計效益的主要原因包括：(1)2020 年上半年汽車產(chǎn)銷量下降使得汽
車零部件需求下降，產(chǎn)能利用率尚未達到飽和狀態(tài)；(2)市場競爭加劇，產(chǎn)品價格降低；(3)原材料及人工成本增加。本公司其他募集資金投資項目尚未全部
完工，故無法提供相應(yīng)募集資金投資項目本報告期的效益及其實現(xiàn)情況。
2、“汽車信息娛樂及車聯(lián)產(chǎn)品項目”未達到計劃進度的原因：近年來汽車行業(yè)以及產(chǎn)品形態(tài)發(fā)生了較大變化，該業(yè)務(wù)處在優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)的調(diào)整期，且 2020
未達到計劃進度或預(yù)計收益的
年以來受新冠疫情的影響，公司基于謹(jǐn)慎性原則放緩?fù)顿Y進度，從達成項目整體效果的角度出發(fā)，將“汽車信息娛樂及車聯(lián)產(chǎn)品項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)
情況和原因（分具體項目）
的時間由 2020 年 6 月 30 日延期至 2022 年 6 月 30 日。相關(guān)事項已經(jīng) 2020 年 6 月 24 日召開的第三屆董事會第六次會議審議通過。
3、“汽車攝像系統(tǒng)項目”未達到計劃進度的原因：目前“汽車攝像系統(tǒng)項目”由于已建成的自動化生產(chǎn)線產(chǎn)能利用率尚未達到飽和狀態(tài)、產(chǎn)品升級、新冠
疫情等因素的影響，公司基于謹(jǐn)慎性原則放緩?fù)顿Y進度，故將項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間由 2021 年 1 月 31 日延期至 2023 年 1 月 31 日。相關(guān)事項已經(jīng)
2020 年 6 月 24 日召開的第三屆董事會第六次會議審議通過。
1、“汽車空調(diào)控制系統(tǒng)項目”：該項目募集資金到位后，前期重點客戶訂單均已量產(chǎn)，隨著技術(shù)發(fā)展和市場情況的變化，產(chǎn)品形態(tài)發(fā)生了較大變化，空調(diào)控
制功能已逐步與其它產(chǎn)品融合，單獨空調(diào)控制器的需求減少，若按原計劃繼續(xù)實施募集資金投資項目，將不能達到預(yù)期目標(biāo)。根據(jù)惠州華陽通用電子有限公
司的發(fā)展規(guī)劃，將該項目終止并將剩余募集資金及相關(guān)利息理財收入永久補充全資子公司惠州華陽通用電子有限公司流動資金。
項目可行性發(fā)生重大變化的情
2、“大功率 LED 驅(qū)動電源項目”：該項目新建的辦公樓及廠房已投入使用，目前電源業(yè)務(wù)已有產(chǎn)能尚未達到飽和，且受中美貿(mào)易摩擦及新冠疫情影響，市場
況說明
環(huán)境有所惡化。為優(yōu)化資源配置，提高募集資金使用效率，將剩余募集資金以及相關(guān)利息理財收入永久補充全資子公司惠州市華陽光電技術(shù)有限公司流動資
金。未來公司若需繼續(xù)投資該項目將以自有資金進行投資。
上述相關(guān)事項已經(jīng) 2020 年 6 月 24 日召開的第三屆董事會第六次會議和 2020 年 7 月 17 日召開的 2020 年第一次臨時股東大會審議通過。
超募資金的金額、用途及使用 不適用
進展情況
募集資金投資項目實施地點變
不適用
更情況
募集資金投資項目實施方式調(diào)
不適用
整情況
公司于 2017 年 10 月 27 日召開的第二屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，同意使用募
募集資金投資項目先期投入及 集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金，置換資金總額為 276,260,644.42 元。本次使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金事項
置換情況 已經(jīng)德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）專項審核，并于 2017 年 10 月 27 日出具了德師報（核）字（17）第 E00215 號）專項審核報告，公司獨立董事、
監(jiān)事會和保薦機構(gòu)發(fā)表了明確的同意意見。
用閑置募集資金暫時補充流動
不適用
資金情況
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的 因“高精密壓鑄零部件項目”已按計劃完成，并達到預(yù)定可使用狀態(tài)，2020 年 8 月，公司將結(jié)余資金（利息及理財收益）33,583.96 元轉(zhuǎn)出用于補充流動
金額及原因 資金，并對該項目募集資金專項賬戶進行了銷戶。
尚未使用的募集資金用途及去
存放于募集資金專戶及理財專用賬戶進行現(xiàn)金管理。
向
募集資金使用及披露中存在的
無
問題或其他情況
注 1：公司于 2020 年 6 月 24 日召開的第三屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意對“汽車信息娛樂及車聯(lián)產(chǎn)品項目”、“汽車攝像
系統(tǒng)項目”進行延期。具體內(nèi)容詳見公司于 2020 年 6 月 29 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2020-054）。
注 2：公司于 2020 年 6 月 24 日召開的第三屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》，并經(jīng) 2020 年 7 月 17 日召開的 2020 年第一次臨時股
東大會審議通過，同意終止“汽車空調(diào)控制系統(tǒng)項目”、將“大功率 LED 驅(qū)動電源項目”結(jié)項，并將尚未投入的募集資金及相關(guān)利息理財收入的用途變更為永久補充流動資金。具體
內(nèi)容詳見公司于 2020 年 6 月 29 日、2020 年 7 月 18 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2020-055）、《2020
年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2020-061）。截至本報告披露日，公司已將上述募投項目尚未投入的募集資金及相關(guān)利息理財收入全部轉(zhuǎn)出用于補充流動資金，共
計 56,376,089.61 元。