證券代碼：002906 證券簡稱：華陽集團(tuán) 公告編號： 2020-070
惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華陽集團(tuán)”）于 2020
年 8 月 26 日召開的第三屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募
集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過 15,000 萬元的暫時(shí)閑置募集資金
購買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品或進(jìn)行定期存款、結(jié)構(gòu)性存款等，該額度內(nèi)相關(guān)理財(cái)合同及
協(xié)議的有效簽署日期為董事會決議通過之日起 12 個(gè)月，在上述有效期內(nèi)可循環(huán)
滾動使用額度，每筆業(yè)務(wù)的有效期不超過 12 個(gè)月，具體業(yè)務(wù)開展期限以公司及
控股子公司與合作銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。同時(shí)授權(quán)公司管理層行使具體操作的決
策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司首次公
開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2017〕1693 號）核準(zhǔn)，惠州市華陽集團(tuán)股份有
限公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）7,310 萬股（每股面值人民幣 1.00
元），發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 13.69 元，本次發(fā)行新股募集資金總額合計(jì)人民幣
1,000,739,000.00 元，扣減發(fā)行費(fèi)用人民幣 59,879,000.00 元后，募集資金凈
額為人民幣 940,860,000.00 元。上述募集資金到位情況已經(jīng)德勤華永會計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并于 2017 年 10 月 11 日出具了德師報(bào)（驗(yàn)）字（17）
第 00454 號《驗(yàn)資報(bào)告》。
二、募集資金使用情況及閑置原因
截至2020年6月30日，公司累計(jì)使用募集資金金額為人民幣752,367,750.23
元，尚未使用的募集資金金額為人民幣188,492,249.77元。公司募集資金專項(xiàng)賬
戶余額為人民幣48,317,677.78元（其中包含募集資金產(chǎn)生利息收入人民幣
2,125,331.08元和扣除手續(xù)費(fèi)支出等因素的理財(cái)產(chǎn)品收益人民幣31,700,096.93
元），在理財(cái)產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶購買理財(cái)尚未到期的募集資金金額為人民幣
152,000,000.00元，在募集資金專項(xiàng)賬戶購買理財(cái)產(chǎn)品尚未到期的募集資金金額
為人民幣22,000,000.00元。
公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施過程中，由于項(xiàng)目的實(shí)際需求，需要分期逐步
投入募集資金，存在暫時(shí)閑置的募集資金。
三、前次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
公司于 2019 年 8 月 25 日召開的第二屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)
于使用部分募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過 25,000 萬元的暫時(shí)
閑置募集資金購買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品或進(jìn)行定期存款、結(jié)構(gòu)性存款等，該額度內(nèi)相
關(guān)理財(cái)合同及協(xié)議的有效簽署日期為董事會決議通過之日起 12 個(gè)月，在上述有
效期內(nèi)可循環(huán)滾動使用額度，每筆業(yè)務(wù)的有效期不超過 12 個(gè)月，具體業(yè)務(wù)開展
期限以公司及控股子公司與合作銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。同時(shí)授權(quán)公司管理層行使
具體操作的決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司及其全資子公司使用暫時(shí)閑置募集資金購買銀
行理財(cái)產(chǎn)品尚未到期的金額共 17,400 萬元。公司前次使用部分閑置募集資金進(jìn)
行現(xiàn)金管理均在董事會審批額度之內(nèi)，符合相關(guān)規(guī)定。
四、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資
金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司擬使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理，用于投資安全性高、流動性好、期限不超過 12 個(gè)月、有保本承諾的投資品
種，具體情況如下：
1、現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品品種
為控制風(fēng)險(xiǎn)，投資的品種為安全性高、流動性好、期限不超過 12 個(gè)月、有
保本承諾的投資品種。暫時(shí)閑置募集資金擬投資的產(chǎn)品須符合以下條件：（1）安
全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾；（2）流動性好，不得
影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行；（3）期限不得超過 12 個(gè)月。
擬投資的產(chǎn)品不涉及股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金、以證券投資為目的
的委托理財(cái)產(chǎn)品及其他與證券相關(guān)的投資行為。
2、現(xiàn)金管理額度
 公司及實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目的子公司擬使用額度不超過 15,000.00 萬元
暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。上述額度在決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。
公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理將嚴(yán)格遵守深圳證券交易所關(guān)于上市公司
募集資金管理的相關(guān)規(guī)定和公司《募集資金管理辦法》的要求。
3、現(xiàn)金管理有效期
本次公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理在額度內(nèi)相關(guān)理財(cái)合同及協(xié)
議的有效簽署日期為董事會決議通過之日起 12 個(gè)月。
4、具體實(shí)施方式
上述事項(xiàng)經(jīng)董事會審議通過后，授權(quán)管理層在額度范圍內(nèi)行使具體操作的決
策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體、明確
理財(cái)金額、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同，公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施，并
建立投資臺賬，安排專人及時(shí)分析和跟蹤，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安
全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
五、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
公司投資的理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較
大，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動影響的風(fēng)險(xiǎn)。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市
場的變化適時(shí)適量的介入。
針對投資風(fēng)險(xiǎn)，上述投資將嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)，
確保資金安全。
1、嚴(yán)格篩選投資對象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營
效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的產(chǎn)品；
2、公司將建立投資臺賬，安排專人及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)
展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措
施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；
3、公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計(jì)
各項(xiàng)投資可能的風(fēng)險(xiǎn)與收益，向董事會審計(jì)委員會定期報(bào)告；
4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘
請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；
5、公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。
 六、對公司的影響
公司本次使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募集資金投
資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不影響公司日常資金正常
周轉(zhuǎn)需要，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常建設(shè)，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常
發(fā)展。對暫時(shí)閑置的募集資金適時(shí)進(jìn)行保本型低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)，能夠獲得一定投
資收益，有利于提升公司整體業(yè)績水平，符合全體股東的利益。
七、履行的決策程序
公司于 2020 年 8 月 26 日召開的第三屆董事會第七次會議、第三屆監(jiān)事會第
七次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。在不
影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施進(jìn)度的情況下，同意公司使用不超過
15,000 萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
八、獨(dú)立董事、監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)的意見
1、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用閑置募集資金不超過人民幣 15,000 萬元進(jìn)行
現(xiàn)金管理，內(nèi)容及程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理
和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，獲取良好的資
金回報(bào)，不存在損害全體股東利益的情況。作為公司的獨(dú)立董事，同意公司使用
閑置募集資金不超過人民幣 15,000 萬元進(jìn)行現(xiàn)金管理。
2、監(jiān)事會意見
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的程序符
合法律法規(guī)的規(guī)定，公司不存在變相改變募集資金用途的行為，該事項(xiàng)符合公司
和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。在不影響公司募集
資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施進(jìn)度的情況下，同意公司使用不超過 15,000 萬元的暫時(shí)
閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
3、保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)瑞銀證券有限責(zé)任公司認(rèn)為：公司本次使用暫時(shí)閑置募集
資金進(jìn)行現(xiàn)金管理已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，全體獨(dú)立董事已發(fā)表明確
同意意見，履行了必要的內(nèi)部審批程序。本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理不會影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用
途的情形，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的
正常運(yùn)行。公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指
引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對華陽集
團(tuán)本次使用不超過 15,000 萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無異議。
九、備查文件
1、第三屆董事會第七次會議決議；
2、第三屆監(jiān)事會第七次會議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
4、保薦機(jī)構(gòu)瑞銀證券有限責(zé)任公司出具的《關(guān)于惠州市華陽集團(tuán)股份有限
公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。
特此公告。
惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇二〇年八月二十八日