深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2016]249 號(hào)”文核準(zhǔn)，公司向安信
基金管理有限責(zé)任公司、寶盈基金管理有限公司兩名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行
10,000.00 萬(wàn)股股份，發(fā)行價(jià)格為 7.60 元/股。
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 27 日出具《驗(yàn)資報(bào)告》
（大華驗(yàn)字[2016]第 000339 號(hào)）。經(jīng)審驗(yàn)，截至 2016 年 4 月 27 日止，發(fā)行人
本次實(shí)際已發(fā)行人民幣普通股（A 股）100,000,000 股，每股 7.60 元，募集資金
總額 760,000,000 元，扣除總發(fā)行費(fèi)用 7,311,320.76 元，實(shí)際募集資金凈額為
人民幣 752,688,679.24 元，其中注冊(cè)資本人民幣 100,000,000 元，資本溢價(jià)人
民幣 652,688,679.24 元。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司對(duì)募投項(xiàng)目累計(jì)投入 62,563.22 萬(wàn)元，募集資
金余額為 14,823.67 萬(wàn)元（含利息收入、理財(cái)收益及暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的 12,000
萬(wàn)元）。
二、募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《公司法》、
《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份
有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱“管理制度”），該《管理制度》于 2011
年 2 月 21 日經(jīng)公司 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)討論通過(guò)，并經(jīng) 2012 年 6 月 5
日召開(kāi)的 2011 年度股東大會(huì)修訂。根據(jù)《管理制度》的要求，并結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)
需要，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，并對(duì)募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批手
續(xù)，以保證?？顚Ｓ?；授權(quán)保薦代表人可以隨時(shí)到開(kāi)設(shè)募集資金專戶的銀行查詢
募集資金專戶資料，并要求保薦代表人每季度對(duì)募集資金管理和使用情況至少進(jìn)
行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查一次。
 （一）非公開(kāi)發(fā)行募集資金專戶存儲(chǔ)情況
2017 年 7 月 14，公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于增加設(shè)立募
集資金專項(xiàng)賬戶的議案》，公司在北京銀行股份有限公司深圳分行、興業(yè)銀行股
份有限公司深圳分行分別增加設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶。截至 2017 年 12 月 31 日，
公司分別在寧波銀行深圳分行、興業(yè)銀行深圳龍崗支行、建設(shè)銀行深圳龍崗支行、
招商銀行深圳龍崗支行、中信銀行深圳分行、北京銀行深圳分行、興業(yè)銀行深圳
分行（以下簡(jiǎn)稱“專戶銀行”）開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，2016 年 5 月 6 日公司連
同國(guó)信證券與寧波銀行深圳分行、興業(yè)銀行深圳龍崗支行、招商銀行深圳龍崗支
行、中信銀行深圳分行分別簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，于 2016 年 4 月 30
日與建設(shè)銀行深圳龍崗支行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，于 2017 年 7 月 17
日與北京銀行深圳分行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，于 2017 年 7 月 19 日與
興業(yè)銀行深圳分行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議規(guī)定專戶銀行按月（每
月 10 日之前）向公司出具對(duì)賬單，并抄送國(guó)信證券，專戶銀行應(yīng)保證對(duì)賬單內(nèi)
容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；公司一次或 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過(guò)人民
幣 1,000.00 萬(wàn)元或募集資金凈額的 10%的，專戶銀行應(yīng)及時(shí)以傳真方式通知國(guó)
信證券，同時(shí)提供專戶的支出清單。
（二）募集資金存儲(chǔ)情況
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：
金額單位：人民幣元
存儲(chǔ)
銀行名稱 賬號(hào) 初時(shí)存放金額 截止日余額
方式
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳龍
44250100007800000204 200,000,000.00 活期
崗支行 0
興業(yè)銀行深圳龍崗支行 337170100100254591 193,000,000.00 8,286,311.81 活期
寧波銀行深圳分行 73010122001325730 150,000,000.00 49,499.53 活期
中信銀行大龍城支行 8110301012900071122 110,000,000.00 19,899,104.40 活期
興業(yè)銀行深圳八卦嶺支行 337050100100273407 --- 1,780.12 活期
北京銀行北京大廈支行 20000029996600017445704 --- 0 活期
招商銀行深圳龍崗支行 755916340910509 100,000,000.00
合計(jì) 753,000,000.00
28,236,695.86
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
公司本年度募集資金實(shí)際使用情況詳見(jiàn)本報(bào)告附件一。
 四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
截止 2020 年 6 月 30 日，公司變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用的情況詳見(jiàn)
附件二。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
截止 2020 年 6 月 30 日，公司不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集資
金使用相關(guān)信息的情況。募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 8 月 28 日
附件一：《2020 年半年度募集資金使用情況》
2020 年半年度募集資金的使用情況
非公開(kāi)發(fā)行募集資金使用情況對(duì)照表
金額單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額 75,268.87 本年度投入募集資金總額 111.81
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 0
累計(jì)變更用途的募集資金總額 34,234.31 已累計(jì)投入募集資金總額 62,563.22
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 45.48%
是否已變 募集資金 截至期末投資 是否達(dá) 項(xiàng)目可行性
承諾投資項(xiàng)目和超募資 調(diào)整后投資 本年度投入 截至期末累計(jì) 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使 本年度實(shí)
更項(xiàng)目(含 承諾投資 進(jìn)度(%)(3)＝ 到預(yù)計(jì) 是否發(fā)生重
金投向 總額(1) 金額 投入金額(2) 用狀態(tài)日期 現(xiàn)的效益
部分變更) 總額 (2)/(1) 效益 大變化
承諾投資項(xiàng)目
以 PPP 模式為主的照明
節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目
是 54,268.87 20,034.56 0 11,915.65 59.48% 104.32 否 否
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 否 21,000.00 21,000.00 --- 20,976.82 99.89% 是 否
長(zhǎng)方集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)康銘盛股
否 24,400.00 0 24,400.00 100.00% 是 否
權(quán)
長(zhǎng)方集團(tuán)長(zhǎng)方大樓建設(shè)
否 --- 9,834.31 111.81 5,270.75 53.60% --- --- 是 否
項(xiàng)目
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) --- 75,268.87 75,268.87 111.81 62,563.22 --- --- --- --- ---
超募資金投向---
合計(jì) --- 75,268.87 75,268.87 111.81 62,563.22 -- --- 104.32 --- ---
截止報(bào)告期末：以 PPP 模式為主的照明節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目累計(jì)投資 11,915.65 萬(wàn)元，完成承諾投資總額的 59.48%，公司及其合作方盡最大努力通過(guò)投標(biāo)獲得相
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)
關(guān)照明節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目，但由于照明節(jié)能服務(wù)領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，在項(xiàng)目整個(gè)投資周期內(nèi)能夠符合公司風(fēng)險(xiǎn)控制要求的合作方及項(xiàng)目非常有限，導(dǎo)致
收益的情況和原因（分具
公司募投項(xiàng)目遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于既定投資計(jì)劃。因項(xiàng)目合作方收款困難，經(jīng)多次實(shí)地了解情況，預(yù)計(jì)款項(xiàng)收回可能性較小，計(jì)提了大額信用減值損失，導(dǎo)致未
體項(xiàng)目）
達(dá)到預(yù)計(jì)效益。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變
不適用
化的情況說(shuō)明
超募資金的金額、用途及
不適用
使用進(jìn)展情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施
不適用。
地點(diǎn)變更情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施
不適用
方式調(diào)整情況
募集資金投資項(xiàng)目先期
不適用
投入及置換情況
為了滿足公司日常經(jīng)營(yíng)需要，提高公司募集資金使用效率，在保證募集資金投資項(xiàng)目的資金需求以及募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，結(jié)合公司目
前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況以及財(cái)務(wù)狀況，公司決定使用部分閑置募集資金 12,000 萬(wàn)元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，
到期將歸還至募集資金專戶。2019 年 9 月 2 日，公司第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)
資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將 12,000 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。2019 年 9
充流動(dòng)資金情況
月 3 日，國(guó)信證券對(duì)上述閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)出具了核查意見(jiàn)，經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)
資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。保薦機(jī)
構(gòu)對(duì)公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜無(wú)異議。截止本報(bào)告期末，12,000.00 萬(wàn)元已補(bǔ)充流動(dòng)資金。
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金
不適用
結(jié)余的金額及原因
尚未使用的募集資金用
尚未使用的募集資金均存放在公司募集資金專項(xiàng)賬戶。公司將按經(jīng)營(yíng)需要，合理安排募集資金使用進(jìn)度。
途及去向
募集資金使用及披露中
不適用。
存在的問(wèn)題或其他情況
附件二：變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
金額單位：人民幣元
變更后項(xiàng)目 截至期末實(shí)際 截至期末投資 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 變更后的項(xiàng)目
本年度實(shí)際 本年度實(shí)現(xiàn)的 是否達(dá)到
變更后的項(xiàng)目 對(duì)應(yīng)的原承諾項(xiàng)目 擬投入募集 累計(jì)投入金額 進(jìn)度 定可使用狀 可行性是否發(fā)
投入金額 效益 預(yù)計(jì)效益
資金總額（1） (2) (3)=(2)/(1) 態(tài)日期 生重大變化
長(zhǎng)方集團(tuán)長(zhǎng)方大樓建設(shè) 以 PPP 模式為主的照明
9,834.31 111.81 5,270.75 53.60% --- --- --- 否
項(xiàng)目 節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目
長(zhǎng)方集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)康銘盛股 以 PPP 模式為主的照
24,400.00 0 24,400 100.00% --- 否
權(quán)項(xiàng)目 明節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目
合計(jì) --- 34,234.31 0 29,670.75 --- --- --- --- ---
公司決定變更部分募集資金 9,834.31 萬(wàn)元用于長(zhǎng)方集團(tuán)長(zhǎng)方大樓建設(shè)項(xiàng)目，本次部分募集資金變更用途是基
于公司戰(zhàn)略規(guī)劃的需要做出的調(diào)整，有利于提高募集資金使用效率，有助于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，公司于 2017 年
10 月 27 日分別召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于變更部分募
集資金用途的議案》，于 2017 年 11 月 13 日召開(kāi)了 2017 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于變更部
分募集資金用途的議案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2017 年 10 月 28 日及 2017 年 11 月 13 日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的
變更原因、決策程序及信息披露情況說(shuō)明（分具體募投項(xiàng)目） 創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。為提高募集資金使用效率和募集資金投資回
報(bào)，經(jīng)公司謹(jǐn)慎研究，公司變更募投項(xiàng)目“以 PPP 模式為主的照明節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目”部分募集資金 24,400 萬(wàn)元
用于購(gòu)買(mǎi)康銘盛部分股權(quán)。公司于 2018 年 5 月 15 日分別召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第
十一次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，于 2018 年 5 月 31 日召開(kāi)了 2018 年第三
次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2018 年 5 月 16
日及 2018 年 5 月 31 日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體募投項(xiàng)目） 不適用
變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 不適用。