珈偉新能源股份有限公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告
珈偉新能源股份有限公司
2020年半度募集資金存放與使用情況專項報告
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2020 年修訂）》及相關格式指引
的規(guī)定，本公司進行 2020 年半年度募集資金存放與實際使用情況專項說明。本專項報告包
括兩部分內(nèi)容：1、2012 年 5 月 3 日首次向社會公眾公開發(fā)行普通股的募集資金報告；2、2016
年 6 月 27 日非公開發(fā)行普通股的募集資金報告。下面分別說明如下：
一、公司于 2012 年 5 月 3 日上市時首次向社會公眾公開發(fā)行普通股的募集資金報告
（一）募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]384 號文核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本
公司由主承銷商國泰君安證券股份有限公司于 2012 年 5 月 3 日向社會公眾公開發(fā)行普通股
（A 股）股票 3500 萬股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價人民幣 11 元。截至 2012 年 5 月 8 日
止，本公司共募集資金人民幣 385,000,000.00 元，扣除發(fā)行費用人民幣 32,367,800.00 元，募
集資金凈額人民幣 352,632,200.00 元。
截止 2012 年 5 月 8 日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會計師事務
所以“大華驗字[2012]035 號”驗資報告驗證確認。
截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集資金使用情況如下表：
項目 金額（元）
募集資金總額 385,000,000.00
減：已支付發(fā)行費用 32,367,800.00
減：累計使用募集資金 373,821,429.87
其中：以前年度已使用金額（2017-2019 年） 373,821,429.87
2020 年半年度使用金額 0.00
加：累計募集資金利息 26,982,286.35
尚未使用的募集資金余額 5,793,056.48
減：募集資金暫時補充流動資金 4,500,000.00
實際募集資金賬戶余額 1,293,056.48
2020 年 6 月 30 日未使用募集資金，賬面余額的變化系發(fā)生的銀行利息收入、手續(xù)費及
補流的原因。
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（二）募集資金存放和管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，公司根據(jù)深交所相關規(guī)定制定了《募集資金管理制
度》， 并經(jīng)本公司于2011年2月10日召開的第一屆董事會第八次會議和2011年3月3日召開的
2010年年度股東大會審議通過。2018年5月11日，公司召開2017年年度股東大會修改了《募
集資金管理制度》。
根據(jù)《募集資金管理制度》的要求，公司對募集資金實行專戶存儲，并分別與保薦機構(gòu)
國泰君安證券股份有限公司、募集資金開戶行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。協(xié)議約定：
募集資金的使用實行嚴格的審批手續(xù)，以保證?？顚Ｓ茫还締未螐哪技Y金存款戶中支取
的金額達到人民幣1,000萬元以上的或累計從募集資金存款戶中支取的金額達到募集資金總
額的10%的，公司應當以書面形式知會保薦代表人；同時經(jīng)公司董事會授權(quán)，保薦代表人可
以根據(jù)需要隨時到開設募集資金專戶的商業(yè)銀行查詢募集資金專戶資料。
截止2020年6月30日，公司于2012年5月3日上市發(fā)行募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
銀行名稱 賬號 初時存放金額 截止日余額 存儲方式
工行深圳分行坪地支行(變更
前武漢年產(chǎn) 4000 萬套太陽能 --- ---
4000027629200378802
草坪燈項目專戶)
光大銀行新城支行(變更后深
圳年產(chǎn) 2400 萬套太陽能草坪 585,160.74 ---
39120188000019496
燈項目專戶)
光大銀行深圳新城支行(非募
103,300,000.00 ---
集資金專戶) 39120181000009012
光大銀行深圳新城支行(非募
41,241,486.40 ---
集資金專戶) 39120181000012830
光大銀行深圳新城支行(非募
4,130,189.87 ---
集資金專戶) 39120181000012748
浦發(fā)銀行坪山支行(光伏照明
2,066,727.06 368,807.33 活期存款
研發(fā)中心項目專戶) 79260155300000169
浦發(fā)銀行坪山支行(非募集資
12,543,973.40 ---
金專戶) 79260167010000051
交行武漢東湖支行(變更前武
421867018018150095208 --- ---
漢光伏電源半導體項目專戶)
招商銀行深圳分行龍崗支行
755920368810201
(變更后福建 LED 綠色照明產(chǎn) 9,425,885.93 ---
業(yè)化項目專戶)
招商銀行深圳分行龍崗支行
41,738,611.08 ---
(非募集資金專戶) 75592036888000020
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招商銀行深圳分行龍崗支行
40,000,000.00 ---
(非募集資金專戶) 75592036888000050
招商銀行深圳分行龍崗支行
--- 924,249.15 活期存款
(上海珈偉募集資金專戶) 755926286810601
合 計 --- 255,032,034.48 1,293,056.48
募集資金專戶的截止日存款余額說明：
截止 2020 年 6 月 30 日，公司于 2012 年 5 月 3 日上市首次公開發(fā)行所募集的資金，除
了兩個專戶尚余募集資金存款本金及利息收入人民幣 1,293,056.48 元未使用外，其余募集資
金已全部使用完畢。
附表：1、募集資金使用情況對照表
2、變更募集資金投資項目的資金使用情況
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附表 1
募集資金使用情況對照表
編制單位：珈偉新能源股份有限公司 2020 年半年度
單位：人民幣元
本年度投入募集
募集資金總額 352,632,200.00 0.00
資金總額
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 0.00
352,632,200.00（實際變更為 378,432,029.81 已累計投入募集
累計變更用途的募集資金總額 373,821,429.87
元，差額為期間利息金額） 資金總額
累計變更用途的募集資金總額比例 100.00%
是否已變更 截至期末累 截至期末投資 項目達到預 本年度 是否達 項目可行性
募集資金承諾投 調(diào)整后投資總 本年度投入金
承諾投資項目和超募資金投向 項目（含部 計投入金額 進度（%）(3) 定可使用狀 實現(xiàn)的 到預計 是否發(fā)生重
資總額 額(1) 額
分變更） (2) ＝(2)/(1) 態(tài)日期 效益 效益 大變化
一、承諾投資項目
1-1、光伏照明研發(fā)中心項目（深圳
是 30,000,000.00 10,845,585.00 --- 10,845,585.00 100.00 --- --- 否 是
龍崗、變更前）
1-2、LED 照明研發(fā)中心項目（深圳
是 --- 19,154,415.00 --- 15,296,697.68 79.86 --- --- 否 否
龍崗、變更后）
2-1、光伏電源半導體照明系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)
是 100,000,000.00 --- --- --- --- --- --- 不適用 是
化項目（武漢，變更前）
2-2、LED 綠色照明產(chǎn)業(yè)化基地建設
是 --- 16,067,954.37 --- 16,067,954.37 100.00 --- --- 否 是
項目（福建，變更前）
3-1、年產(chǎn) 4,000 萬套太陽能草坪燈、
是 222,000,000.00 --- --- --- --- --- --- 不適用 是
太陽能庭院燈項目（武漢，變更前）
3-2、年產(chǎn) 2,400 萬套太陽能草坪燈、
是 --- 1,736,431.00 --- 1,736,431.00 100.00 --- --- 否 是
太陽能庭院燈項目（深圳，變更前）
4-1、上海珈偉-正鑲白旗 20MWp 光
是 --- 169,421,500.00 --- 170,510,319.82 100.64 2015/8/31 5,837,670.37 否 否
伏項目（內(nèi)蒙，變更后）
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4-2、上海珈偉-阿克陶縣 20MWp 光
伏并網(wǎng)電站 EPC 項目（新疆，變更 是 110,041,044.44 --- 108,199,342.00 98.33 2015/12/31 --- 是 否
后）
承諾投資項目小計 -- 352,000,000.00 327,266,929.81 --- 322,656,329.87 98.59 --- 5,837,670.37 --- ---
二、項目變更剩余募集資金使用
1、永久補充流動資金 -- --- 51,165,100.00 --- 51,165,100.00 100.00
三、超募資金投向 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無
合 計 -- 352,000,000.00 378,432,029.81 --- 373,821,429.87 98.78 --- 5,837,670.37 --- ---
1、光伏照明研發(fā)中心項目：LED 照明研發(fā)中心項目未達預期計劃主要原因系公司 2014 年下半年收購中山品上照明有限公司(簡稱品上照明)后，與品
上照明的研發(fā)在人員、設備、儀器方面做了部分整合，出于謹慎性考慮，公司放緩對 LED 照明研發(fā)的研發(fā)投入進度，且研發(fā)部門無法單獨準確核算
其直接收益。
2、年產(chǎn) 2400 萬套太陽能草坪燈項目：本公司是“年產(chǎn) 2,400 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目”的實施主體?；谛袠I(yè)發(fā)展形勢變化，公司
出于謹慎性考慮在前期適度延緩了該項目的投資進度，及該地塊部分剩余建筑物的拆遷工作進展緩慢推遲了該地塊的正常啟用； 公司已通過外發(fā)生
產(chǎn)及內(nèi)部提高工藝流程等方式，基本解決了草坪燈業(yè)務的產(chǎn)能問題，目前公司草坪燈銷量、產(chǎn)量均穩(wěn)定發(fā)展，變更該項目不影響公司發(fā)展戰(zhàn)略及年
未達到計劃進度或預計收益的情況
度經(jīng)營目標。
和原因（分具體募投項目）
3、LED 綠色照明產(chǎn)業(yè)化基地建設項目： LED 綠色照明產(chǎn)業(yè)化基地建設項目是基于 LED 快速發(fā)展的行業(yè)背景下結(jié)合公司國內(nèi)業(yè)務發(fā)展實施開展的，
經(jīng)過前期的業(yè)務拓展公司的國內(nèi)路燈市場開拓未達預期，及公司 LED 通用照明國內(nèi)市場開發(fā)戰(zhàn)略因收購中山品上照明有限公司而有所調(diào)整，公司優(yōu)
先使用品上照明在中山新建的產(chǎn)業(yè)園，故該項目適度放緩了投資進度。目前，以上 1-3 項目均已終止。
4、公司已完成了對正鑲白旗項目相關投入且正鑲白旗項目已并網(wǎng)發(fā)電，并已具備國補申報條件。但由于國家推遲啟動第七批以后的光伏電站補貼申
報工作，造成現(xiàn)金流短缺，增加融資，財務費用也增加導致效益不及預期。
1、光伏照明研發(fā)中心項目可行性變化情況說明
2012 年以來，LED 逐漸由戶外照明市場向室內(nèi)照明市場滲透，并迅速進入快速發(fā)展期。另外，由于 LED 的設計空間巨大，除照明產(chǎn)品外，其他
產(chǎn)品的市場潛力也很大。業(yè)內(nèi)眾多 LED 廠家也開始積極布局市場，開拓渠道，意欲搶奪發(fā)展先機。但是，LED 芯片的節(jié)能散熱問題、眩光問題和光
色問題仍是 LED 照明產(chǎn)品應用的重大阻礙。因此，公司擬通過改變原“光伏照明研發(fā)中心項目”剩余募集資金用途，建設“LED 照明研發(fā)中心”，
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說 以 LED 智能照明家居環(huán)境與生活適宜性、基于 LED 照明的高效漫射擴散板光學技術(shù)與光學薄膜技術(shù)應用、基于石墨烯材質(zhì)的 LED 光源散熱器設計
明 優(yōu)化和基于不同場景照明應用要求的 LED 光源模塊化技術(shù)為研究方向，突破公司在發(fā)展 LED 照明產(chǎn)品過程中的技術(shù)障礙，順應行業(yè)發(fā)展趨勢，保持
公司在行業(yè)內(nèi)技術(shù)領導者的地位。關于變更后項目可行性說明請參見公司于 2014 年 4 月 4 日公告的《LED 照明研發(fā)中心項目可行性研究報告》。
2、光伏電源半導體照明系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目可行性變化情況說明
2012 年以來，全球 LED 應用產(chǎn)品需求快速增長，LED 照明替換傳統(tǒng)照明的速度遠高于市場預期，除原有 LED 戶外路燈照明之外，LED 室內(nèi)商
業(yè)照明、家居照明的市場份額快速增長。為適應 LED 照明發(fā)展的新形勢，及時抓住發(fā)展機遇，最大限度地發(fā)揮募集資金使用效率，公司管理層決定
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將原有募投項目的業(yè)務內(nèi)容由單純的 LED 路燈項目擴展至 LED 室內(nèi)照明系列產(chǎn)品。關于變更后項目可行性說明請參見公司于 2013 年 7 月 9 日公告
的《福建珈偉光電有限公司 LED 綠色照明產(chǎn)業(yè)化基地建設項目可行性研究報告》。
3、年產(chǎn) 4,000 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目可行性變化情況說明
2011 年公司主要海外市場受自然災害的影響，導致主要客戶采購政策發(fā)生較大變化，同時市場去庫存周期延長，進而影響到公司的銷售情況和
經(jīng)營業(yè)績?？紤]到業(yè)務結(jié)構(gòu)、業(yè)務模式、產(chǎn)業(yè)鏈地位等因素，以及對行業(yè)發(fā)展動態(tài)的跟蹤研究與判斷，公司決定適時調(diào)整整體及部分業(yè)務的發(fā)展戰(zhàn)
略?！澳戤a(chǎn) 4000 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目”系公司基于 2010 年以前草坪燈行業(yè)的高速成長所作出之謹慎合理預期，在目前行業(yè)發(fā)展
形勢下，公司決定適當縮減規(guī)模，將其變更為“年產(chǎn) 2400 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目”。關于變更后項目可行性說明請參見公司于 2013
年 10 月 10 日公告的《年產(chǎn) 2,400 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目可行性研究報告》。
4、年產(chǎn) 2400 萬套太陽能草坪燈及 LED 綠色照明產(chǎn)業(yè)化基地建設項目變更為太陽能光伏發(fā)電項目的原因說明
光伏發(fā)電項目節(jié)能環(huán)保，無公害，無污染，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和能源政策，符合國家可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略，并且具有可觀的經(jīng)濟效益，屬于國
家重點扶持和鼓勵的產(chǎn)業(yè)。公司在原有主營業(yè)務發(fā)展放緩的大背景下及時調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合其傳統(tǒng)業(yè)務形態(tài)審慎地選擇光伏電站EPC和投資運營業(yè)
務作為其新的戰(zhàn)略發(fā)展突破口。投資太陽能光伏電站是公司產(chǎn)業(yè)延伸及實施發(fā)展戰(zhàn)略的一項重要舉措，對加快公司產(chǎn)業(yè)的布局及業(yè)務多元化發(fā)展具
有重要意義，有利于公司立足長遠，提升和完善公司的產(chǎn)業(yè)布局，有利于公司相關業(yè)務的發(fā)展，也將對公司其它業(yè)務發(fā)揮重要作用。加之公司完成
對江蘇華源新能源科技有限公司（以下稱華源新能源）的收購后，華源新能源的EPC業(yè)務資質(zhì)、專業(yè)能力、經(jīng)營經(jīng)驗，配合公司多年來積累的光伏行
業(yè)技術(shù)與經(jīng)驗，公司將快速進入光伏電站業(yè)務領域，有利于加快實現(xiàn)“光伏、照明、光伏+照明”業(yè)務齊頭并進與協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略。
為了整合公司資源，提高募集資金使用效率，公司將年產(chǎn)2400萬套太陽能草坪燈及LED綠色照明產(chǎn)業(yè)化基地建設兩個募集資金投資項目中截止
2015年4月30日尚未使用的全部資金279,462,544.44元用于增資公司光伏電站投資平臺――全資子公司珈偉（上海）光伏電力有限公司，再由珈偉（上
海）光伏電力有限公司投入正鑲白旗 20MWp 光伏電站項目和阿克陶縣 20MWp 光伏電站并網(wǎng) EPC 項目。
超募資金的金額、用途及使用進展
無
情況
年產(chǎn) 4,000 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目和光伏電源半導體照明系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目終止后，剩余募集資金增資珈偉（上海）光伏電力有限公司
募集資金投資項目實施地點變更情
（簡稱上海珈偉），由上海珈偉實施正鑲白旗 20MWp 光伏電站項目和阿克陶縣 20MWp 光伏電站并網(wǎng) EPC 項目，兩個項目的實施地點分別是錫盟
況
正鑲白旗明安圖鎮(zhèn)東北方向約 17km 和新疆克州阿克陶縣江西工業(yè)園區(qū)。
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情 年產(chǎn) 4,000 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目和光伏電源半導體照明系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目終止后，剩余募集資金增資上海珈偉，由上海珈偉實施正鑲
況 白旗 20MWp 光伏電站項目和阿克陶縣 20MWp 光伏電站并網(wǎng) EPC 項目。
募集資金投資項目先期投入及置換 經(jīng)公司 2012 年 7 月 16 日第一屆董事會第二十次會議決議通過，同意公司以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金 1,084.53 萬元。本次置換
情況 已經(jīng)大華會計師事務有限公司審核并出具大華核字[2012]415 號專項審核報告。獨立董事和保薦機構(gòu)均對本次置換發(fā)表了同意意見。
公司于 2019 年 10 月 23 日召開第三屆董事會第四十七次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用
用閑置募集資金暫時補充流動資金 用首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市募集資金不超過人民幣 450 萬元和 2016 年重組募集配套資金不超過 18,850 萬元，合計不超過人民幣 19,300 萬
情況 元（含 19,300 萬元）的閑置募集資金用于暫時補充流動資金，使用期限為自 董事會審批通過之日起不超過 12 個月，到期將歸還至公司募集資金
專戶。截至 2020 年 6 月 30 日，使用首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市募集資金 450 萬元人民幣補充流動資金尚未歸還至募集資金專戶。
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項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額
無
及原因
尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金存放于募集資金專戶，用于募集資金投資項目后續(xù)支出。
募集資金使用及披露中存在的問題
無
或其他情況
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附表 2
變更募集資金投資項目的資金使用情況
編制單位：珈偉新能源股份有限公司 2020 年半年度
單位：人民幣元
項目達到 變更后的項
截至期末投 是否達
變更后項目擬投入 本年度實際投 截至期末實際累 預定可使 本年度實現(xiàn) 目可行性是
變更后的項目 對應的原承諾項目 資進度（%） 到預計
募集資金總額（1） 入金額 計投入金額(2) 用狀態(tài)日 的效益 否發(fā)生重大
(3)=(2)/(1) 效益
期 變化
LED 照明研發(fā)中心項 光伏照明研發(fā)中心項
19,154,415.00 --- 15,296,697.68 79.86 2019/12/31 --- 否 否
目（2014 年變更） 目（深圳龍崗）
年產(chǎn) 2,400 萬套太陽
上海珈偉-正鑲白旗 能草坪燈、太陽能庭
20MWp 光 伏 項 目 院燈項目，LED 綠色 169,421,500.00 --- 170,510,319.82 100.64 2015/8/31 5,837,670.37 否 否
（2015 年變更） 照明產(chǎn)業(yè)化基地建設
項目
年產(chǎn) 2,400 萬套太陽
上海珈偉-阿克陶縣 能草坪燈、太陽能庭
20MWp 光 伏 并 網(wǎng) 電 院燈項目，LED 綠色 110,041,044.44 --- 108,199,342.00 98.33 2015/12/31 --- 是 否
站 EPC 項目（2015 年 照明產(chǎn)業(yè)化基地建設
變更） 項目
合計 — 298,616,959.44 --- 294,006,359.50 98.46 --- 5,837,670.37 --- ---
變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項目） 參見前述說明
LED 照明研發(fā)中心項目未達預期計劃主要原因系公司 2014 年下半年收購中山品上照明有限公司(簡稱品上
未達到計劃進度的情況和原因（分具體項目） 照明)后，與品上照明的研發(fā)在人員、設備、儀器方面做了部分整合，出于謹慎性考慮，公司放緩對 LED 照
明研發(fā)的研發(fā)投入進度，且研發(fā)部門無法單獨準確核算其直接收益。
變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 未發(fā)生重大變化
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二、 公司于 2016 年 6 月 27 日非公開發(fā)行普通股的募集資金報告
（一）募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準深圳珈偉光伏照明股份有限公司向儲陽光伏發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2016]906
號）核準，本公司由主承銷商國泰君安證券股份有限公司向博時基金管理有限公司、長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司、長信基金管理有限責任公司
及財通基金管理有限公司四家投資者非公開發(fā)行人民幣普通股 31,746,031 股募集本次交易的配套募集資金，每股面值 1 元，每股發(fā)行價格為人民幣 25.20
元。截至 2016 年 6 月 24 日止，本公司共募集資金人民幣 799,999,981.20 元，扣除發(fā)行費用人民幣 16,206,900.10 元，募集資金凈額為人民幣 783,793,081.10
元，并經(jīng)大華會計師事務所以“大華驗字[2016]000671 號”驗資報告驗證確認。
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集資金使用情況如下：
項目 金額（元）
募集資金總額 799,999,981.20
減：已支付發(fā)行費用 16,206,900.10
減：累計使用募集資金 606,279,990.85
其中：以前年度已使用金額（2017-2019 年） 606,279,990.85
2020 年半年度使用金額 0
加：累計募集資金利息 10,901,561.54
減：募集資金暫時補充流動資金凈額 188,500,000.00
未從募集資金賬戶支付的驗資、股份登記費 206,900.10
實際募集資金賬戶余額 121,551.89
截止 2020 年 6 月 30 日，公司上述募集資金項目累計支付人民幣 606,279,990.85 元，主要明細如下：
1、 定邊珈偉 30MWp 地面光伏發(fā)電項目 241,380,181.01 元；
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 珈偉新能源股份有限公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告
2、 金 湖 振 合 二 期 30MW 地面光伏發(fā)電項目 161,701,456.15 元；
3、 葫蘆島興城 20MWp 地面光伏電站項目 1,939,036.75 元；
4、 永久性補充流動資金 201,259,316.94 元，于 2017 年末該部分資金已經(jīng)全部使用完畢。
（二）募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權(quán)益，本公司依照按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相
關規(guī)定，制定了《募集資金管理制度》，對于公司非公開發(fā)行股票募集資金實行專項存儲和管理。據(jù)此，公司于 2016 年 6 月 24 日召開第二屆董事會第
四十五次會議，決議同意公司分別在浦發(fā)銀行深圳分行營業(yè)部、廣發(fā)銀行深圳分行營業(yè)部和中行深圳羅湖支行開立三個募集資金專戶，并于 2016 年 8
月 5 日與上述三家銀行和獨立財務顧問國泰君安證券股份有限公司分別簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。募集資金實行專戶存儲，對募集資金的使用實
行嚴格的審批手續(xù)，以保證?？顚Ｓ茫皇跈?quán)獨立財務顧問主辦人可以隨時到開設募集資金專戶的銀行查詢募集資金專戶資料。募集資金項目變更后，根
據(jù)《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，公司單次或者十二個月內(nèi)累計從募集資金存款戶中支取的金額達到人民幣 1,000 萬元以上的，公司應當及時以傳真形式通
知財務顧問主辦人，同時提供專戶的支出清單。
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
銀行名稱 賬號 初時存放金額 截止日余額 存儲方式或備注
變更前募集資金專戶
浦發(fā)銀行深圳分行營業(yè)部（撫州珈偉 30 兆瓦地面光伏電站項目專戶） 79170155300005583 258,999,981.20
廣發(fā)銀行深圳分行營業(yè)部（成武太普 40 兆瓦農(nóng)光互補光伏電站項目專戶） 9550880075915100527 325,000,000.00
中行羅湖支行（補充流動資金專戶） 757567385875 200,000,000.00
變更前募集資金專戶合計 783,999,981.20
變更后募集資金專戶
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 珈偉新能源股份有限公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告
銀行名稱 賬號 初時存放金額 截止日余額 存儲方式或備注
上海浦發(fā)銀行深圳分行（葫蘆島興城 20MWp 地面光伏電站項目募集專戶） 79170155200019032 168,600,000.00 活期存款
58,734.70
廣發(fā)銀行深圳分行(定邊珈偉 30MWp 光伏項目募集專戶) 9550880205389500159 260,000,000.00 活期存款
62,817.19
蘇州銀行淮安分行（金湖振合二期 30MW 光伏發(fā)電項目募集專戶） 3208010011120125001228 161,640,915.12
合 計 590,240,915.12 ---
121,551.89
募集資金賬戶變更情況說明：
公司第三屆董事會第三次會議和2017年第一次臨時股東大會審議通過了《關于變更部分募集資金用途暨對全資子公司增資的議案》。根據(jù)公司非公
開發(fā)行募投項目的實際情況，同意公司終止使用募集資金實施撫州珈偉30 兆瓦地面光伏電站項目和成武太普40 兆瓦農(nóng)光互補光伏電站項目，將以上兩
個項目截止2017 年1 月31 日的募集資金本金及利息58,804.37萬元（以實際轉(zhuǎn)賬日全部利息和本金結(jié)算為準）分別以42,860 萬元和15,944.37 萬元增資
公司全資子公司上海珈偉和江蘇華源新能源科技有限公司（以下簡稱“華源新能源”）。
增資后將由上海珈偉和華源新能源利用增資部分的募集資金投入以下光伏電站項目：上海珈偉擬投入16,860.00萬元募集資金用于“葫蘆島興城
20MWp 地面光伏電站項目”，及擬投入26,000.00萬元募集資金用于“定邊珈偉30MWp 光伏發(fā)電項目”；華源新能源擬投入15,944.37萬元募集資金用于
“金湖振合二期30MW 光伏發(fā)電項目”，募集配套資金不足部分將由上海珈偉和華源新能源自籌資金解決。
據(jù)此，公司根據(jù)三個變更后的募集資金項目于2017年3月在上海浦發(fā)銀行深圳分行、廣發(fā)銀行深圳分行和蘇州銀行淮安分行開立三個變更后的募集
資金專戶，并于2017年3月30日和2017年4月5日由本公司、本公司所屬的三家電站項目公司與上述三家銀行和獨立財務顧問國泰君安證券股份有限公司
分別簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。三個變更后的募集資金專戶實際初始轉(zhuǎn)入的募集資金本金及利息金額詳見附表1。
公告募集資金項目變更的相關文件參見公司于2017年2月27日同日刊登巨潮資訊網(wǎng)上的相關公告。
附表：1、募集資金使用情況對照表
2、變更募集資金投資項目的資金使用情況
第 11 頁
 附表 1
募集資金使用情況對照表
編制單位：珈偉新能源股份有限公司 2020 年半年度
單位：人民幣元
本年度投入募集
募集資金總額 783,793,081.10 0.00
資金總額
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 0.00
已累計投入募集
累計變更用途的募集資金總額 583,793,081.10 606,279,990.85
資金總額
累計變更用途的募集資金總額比例 74.48%
是否已變更 截至期末累 截至期末投資 項目達到預 本年度 是否達 項目可行性
募集資金承諾投 調(diào)整后投資總 本年度投入
承諾投資項目和超募資金投向 項目（含部 計投入金額 進度（%）(3) 定可使用狀 實現(xiàn)的 到預計 是否發(fā)生重
資總額 額(1) 金額
分變更） (2) ＝(2)/(1) 態(tài)日期 效益 效益 大變化
一、承諾投資項目
1、撫州珈偉 30 兆瓦地面光伏電站項
是 258,793,081.10 --- --- --- --- --- --- 不適用 是
目（江西撫州，變更前）
2、成武太普 40 兆瓦農(nóng)光互補光伏電
是 325,000,000.00 --- --- --- --- --- --- 不適用 是
站項目（山東菏澤成武，變更前）
3、葫蘆島興城 20MWp 地面光伏電站
是 168,600,000.00 1,939,036.75 1.15% --- --- 否 是
項目（興城，變更后）
4、定邊珈偉 30MWp 地面光伏發(fā)電項
是 260,000,000.00 241,380,181.01 92.84% 2018/12/31 2,914,145.97 否 否
目（定邊，變更后）
5、金 湖 振 合 二 期 30MW 地面光
是 161,640,915.12 161,701,456.15 100.04% 2017/6/30 不適用 否
伏發(fā)電項目（金湖，變更后） 533,134.37
第 12 頁
承諾投資項目小計 583,793,081.10 590,240,915.12 0.00 405,020,673.91 68.62%
3,447,280.34
6、永久補充流動資金專戶 否 200,000,000.00 200,000,000.00 201,259,316.94 100.63% 不適用 否
承諾投資項目合計 -- 783,793,081.10 790,240,915.12 0.00 606,279,990.85 76.72% --- --- ---
3,447,280.34
二、項目變更剩余募集資金使用 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無
三、超募資金投向 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無
合 計 -- 783,793,081.10 790,240,915.12 0 606,279,990.85 76.72% --- --- ---
1、 葫蘆島興城 20MWp 地面光伏電站項目未達到進度的原因：葫蘆島興城 20MWp 地面光伏電站項目因四通一平工程因土地邊界問題暫無法進行，
以及提交相關審批資料后未能按預期取得審批手續(xù)等原因，項目未能按計劃進行施工。
2、 定邊珈偉 30MWp 地面光伏發(fā)電項目（定邊，變更后）未達到計劃進度的原因：該電站在 2018 年年末開始發(fā)電，因 2018 年光伏 531 新政影響，
未達到計劃進度或預計收益的情況
規(guī)定在 5 月 31 日以后建成的光伏電站，其電價按競爭性交易方式進行配置。因陜西省至今未對該批電站進行競價上網(wǎng)操作，造成定邊電站目前只能按
和原因（分具體募投項目）
標桿電價進行結(jié)算，其收入和利潤也是按照標桿煤電價進行核算。
3、 金湖振合二期 30MW 地面光伏發(fā)電項目于 2017 年 6 月并網(wǎng)發(fā)電，于 2019 年 4 月已出售 80%股權(quán)。報告期內(nèi)實現(xiàn)的效益是按照 30MW 對應的投
資收益計算得出。
1、撫州珈偉30兆瓦地面光伏電站項目（江西撫州）與成武太普40兆瓦農(nóng)光互補光伏電站項目（山東菏澤成武）項目變更原因：
因原募投項目所在地光伏行業(yè)政策和投資環(huán)境出現(xiàn)了對公司投資不利的新變化，如原項目所在地從2016年12月開始實行的光伏發(fā)電項目競爭性配
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說 置有關工作方案的政策可能導致興建的兩家電站上網(wǎng)中標電價下降，另外項目因征地手續(xù)未辦好等原因?qū)е鹿夥娬窘ㄔO進度不可控。變更后的三
明 個光伏電站項目均已取得各地發(fā)改委的備案批標，項目的總體風險和不確定性相比原兩個募集資金電站投資項目下降。
2、葫蘆島興城 20MWp 地面光伏電站項目：因電站項目因取得項目前期審批手續(xù)有所延遲，導致項目不能按期并網(wǎng)發(fā)電，按照相關規(guī)定，不能實
現(xiàn)預期的上網(wǎng)電價，公司正在審慎評估項目的可行性，決定暫緩投入募集資金。本公司對該電站除了投入少量前期費用 193.90 萬元外，無其他投入。
超募資金的金額、用途及使用進展情
無
況
第 13 頁
 撫州珈偉 30 兆瓦地面光伏電站項目，實施地點：江西撫州，成武太普 40 兆瓦農(nóng)光互補光伏電站項目實施地點：山東菏澤，變更后三個項目實地地點
募集資金投資項目實施地點變更情
分別是：葫蘆島興城 20MWp 地面光伏電站項目，實施地點：遼寧省葫蘆島興城；定邊珈偉 30MWp 光伏發(fā)電項目，實施地點：陜西省定邊縣；金湖
況
振合二期 30MW 光伏發(fā)電項目，實施地點：江蘇省淮安市金湖縣。
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情 撫州珈偉 30 兆瓦地面光伏電站項目和成武太普 40 兆瓦農(nóng)光互補光伏電站項目（兩個項目尚未投入募集資金），將上述兩個項目的募集資金分別投
況 入珈偉（上海）光伏電力有限公司下屬全資子公司定邊珈偉及興城珈偉和江蘇華源新能源科技有限公司。
為保障募集資金投資項目的順利進行，非公開發(fā)行募集資金到位之前已由公司利用自籌資金先行投入定邊珈偉 30MWp 光伏發(fā)電項目項目共計
募集資金投資項目先期投入及置換 33,624,981.40 元。大華會計師事務所對以募集資金置換預先已投入募集資金項目進行了專項審核并出具鑒證報告(大華核字[2017] 002648 號)。公司于
情況 2017 年 5 月 26 日召開的第三屆董事會第十一次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意直接以募集資
金置換前期已投入定邊珈偉 30MWp 光伏發(fā)電項目的自籌資金 33,624,981.40 元。
1、使用葫蘆島興城 20MWp 地面光伏電站項目募集專戶資金臨時補充流動資金，2018 年 5 月 15 日補充流動資金 1.50 億元，于 2018 年 10 月 31 日
還清。
2、葫蘆島興城 20MWp 地面光伏電站項目募集專戶及定邊珈偉 30MWp 光伏項目募集專戶資金臨時補充流動資金，2018 年 10 月 31 日補充流動資金
用閑置募集資金暫時補充流動資金 1.60 億元，2018 年 11 月 1 日補充流動資金 0.20 億元。本次補充流動資金的期限自審批通過之日起不超過 12 個月。
情況 3、公司于 2019 年 10 月 23 日召開第三屆董事會第四十七次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使
用用首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市募集資金不超過人民幣 450 萬元和 2016 年重組募集配套資金不超過 18,850 萬元，合計不超過人民幣 19,300
萬元（含 19,300 萬元）的閑置募集資金用于暫時補充流動資金，使用期限為自 董事會審批通過之日起不超過 12 個月，到期將歸還至公司募集資
金專戶。截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用 2016 年重組募集配套資金 18,850 萬元補充流動資金尚未歸還至募集資金專戶。
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額
不適用
及原因
尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金存放于募集資金專戶，用于募集資金投資項目后續(xù)支出。
募集資金使用及披露中存在的問題
無
或其他情況
第 14 頁
 附表 2
變更募集資金投資項目的資金使用情況
編制單位：珈偉新能源股份有限公司 2020 年半年度
單位：人民幣元
變更后的項
變更后項目擬 截至期末實際 截至期末投 項目達到預 是否達
本年度實際 本年度實現(xiàn) 目可行性是
變更后的項目 對應的原承諾項目 投入募集資金 累計投入金額 資進度（%） 定可使用狀 到預計
投入金額 的效益 否發(fā)生重大
總額（1） (2) (3)=(2)/(1) 態(tài)日期 效益
變化
葫蘆島興城 撫州珈偉 30 兆瓦地面光伏電
20MWp 地面光伏 站項目（江西撫州），成武
168,600,000.00 1,939,036.75 1.15% --- --- 否 是
電站項目（ 興城， 太普 40 兆瓦農(nóng)光互補光伏電
變更后） 站項目（山東菏澤成武）
撫州珈偉 30 兆瓦地面光伏電
定 邊 珈 偉 30MWp
站項目（江西撫州），成武
光伏發(fā)電項目（定 260,000,000.00 241,380,181.01 92.84% 2018/12/31 2,914,145.97 否 否
太普 40 兆瓦農(nóng)光互補光伏電
邊，變更后）
站項目（山東菏澤成武）
金 湖 振 合 二 撫州珈偉 30 兆瓦地面光伏電
期 W 30MW 光伏 站項目（江西撫州），成武
161,640,915.12 161,701456.15 100.04% 2017/6/30 533,134.37 不適用 否
發(fā)電項目（金湖， 太普 40 兆瓦農(nóng)光互補光伏電
變更后） 站項目（山東菏澤成武）
合計 — 590,240,915.12 0.00 405,020,673.91 68.62% --- 3,447,280.34 --- ---
變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項目） 參見前述說明
未達到計劃進度的情況和原因（分具體項目） 葫蘆島興城 20MWp 地面光伏電站項目因電站手續(xù)不齊全，導致未達到計劃進度。
第 15 頁
 變更后的項
變更后項目擬 截至期末實際 截至期末投 項目達到預 是否達
本年度實際 本年度實現(xiàn) 目可行性是
變更后的項目 對應的原承諾項目 投入募集資金 累計投入金額 資進度（%） 定可使用狀 到預計
投入金額 的效益 否發(fā)生重大
總額（1） (2) (3)=(2)/(1) 態(tài)日期 效益
變化
定邊珈偉 30MWp 光伏發(fā)電項目因線路工程延期導致完工晚于計劃進度，已在 2018 年 12 月 31 日并網(wǎng)發(fā)
電。因 2018 年光伏 531 新政影響，規(guī)定在 2018 年 5 月 31 日以后建成的光伏電站，其電價按競爭性交易
方式進行配置。因陜西省至今未對該批電站進行競價上網(wǎng)操作，造成定邊電站目前只能按標桿電價進行
結(jié)算，其收入和利潤也是按照標桿煤電價進行核算。
變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 參見前述說明
三、募集資金使用及披露中存在的問題
公司按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和本公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定使用管理募集資金，及時、真實、準確、完整披
露募集資金使用及存放情況，報告期內(nèi)，不存在募集資金管理違規(guī)情況。
四、專項報告的批準報出
本專項報告業(yè)經(jīng)公司董事會于 2020 年 8 月 26 日批準報出。
珈偉新能源股份有限公司
董事會
2020年8月28日
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