證券代碼：600330 證券簡稱：天通股份 公告編號：臨 2020-049
天通控股股份有限公司董事會
關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等有關(guān)
要求，天通控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）對公司 2020 年上半年度募
集資金存放與使用情況出具如下專項報告：
一、募集資金基本情況
(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2014〕1429 號文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券
交易所同意，本公司由主承銷商東方花旗證券有限公司采用代銷方式，向特定
對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 181,653,042 股，發(fā)行價為每股人
民幣 11.01 元，共計募集資金 1,999,999,992.42 元，扣除承銷和保薦費(fèi)用、會
計師費(fèi)、律師費(fèi)、法定信息披露費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)
用后，公司本次募集資金凈額為 1,953,259,848.98 元。上述募集資金到位情況
業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗
〔2015〕64 號）。
(二) 募集資金使用情況
本公司 2020 年上半年度實際使用募集資金 1,000,662,663.75 元(含永久性
補(bǔ)充流動資金 981,866,038.54 元)，2020 年上半年收到的銀行存款利息扣除銀
行手續(xù)費(fèi)等的凈額為 1,999,954.36 元；累計已使用募集資金 1,999,713,063.07
元(含永久性補(bǔ)充流動資金 981,866,038.54 元)，累計收到的銀行存款利息扣除
銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為 46,453,214.09 元。
二、募集資金管理情況
(一) 募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)
1
益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證
券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013
年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了
《天通控股股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據(jù)《管
理辦法》，本公司、子公司天通銀廈新材料有限公司對募集資金實行專戶存儲，
在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)東方花旗證券有限公司于2015年4月2
日分別與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司海寧市支行、興業(yè)銀行股份有限公司嘉興海
寧支行銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方
監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司及子公司
天通銀廈新材料有限公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
(二) 募集資金專戶存儲情況
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
賬戶名稱
開戶銀行 銀行賬號 募集資金余額 備 注
天通控股股 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有 于 2020 年 4 月 10
份有限公司 限公司海寧市支行 19350101047777711 -
日辦理銷戶手續(xù)
天通銀廈新材 興業(yè)銀行股份有限公 于 2018 年 6 月 19
358610100100198886 -
料有限公司 司嘉興海寧支行 日辦理銷戶手續(xù)
三、上半年度募集資金的實際使用情況
1. 本公司承諾用募集資金建設(shè)的項目為：智能移動終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石
晶片投資項目，并分前端晶體生長和后端晶片加工分別在寧夏銀川和浙江海寧實
施，募集資金使用情況對照表詳見本報告附件 1。
2. 用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況
根據(jù)本公司 2015 年 4 月 18 日六屆八次董事會議和 2015 年 6 月 15 日六屆十
次董事會（臨時）會議審議通過的《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資
金的議案》，公司 2015 年度合計使用 60,000.00 萬元閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動
資金，公司分別于 2016 年 4 月 12 日與 2016 年 6 月 7 日全部歸還上述募集資金。
根據(jù)本公司 2016 年 4 月 18 日六屆八次董事會會議和 2016 年 6 月 24 日六屆
十次董事會（臨時）會議審議通過的《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動
2
資金的議案》，公司 2016 年度合計使用 80,000.00 萬元閑置募集資金臨時補(bǔ)充流
動資金，公司分別于 2017 年 4 月 10 日與 2017 年 5 月 3 日全部歸還上述募集資
金。
根據(jù)本公司 2017 年 4 月 24 日六屆三十二次董事會會議和 2017 年 5 月 8 日
七屆一次董事會會議審議通過的《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金
的議案》，公司 2017 年度合計使用 90,000.00 萬元閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資
金，公司分別于 2018 年 4 月 12 日與 2018 年 4 月 20 日全部歸還上述募集資金。
根據(jù)本公司 2018 年 4 月 19 日七屆七次董事會會議和 2018 年 4 月 25 日七屆
八次董事會會議審議通過的《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的議
案》，公司 2018 年度合計使用 90,000.00 萬元閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金，
公司分別于 2019 年 3 月 27 日與 2019 年 4 月 11 日全部歸還上述募集資金。
根據(jù)公司 2019 年 4 月 8 日七屆十四次董事會會議和 2019 年 4 月 22 日七屆
十五次董事會會議審議通過的《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的
議案》，公司合計使用 90,000.00 萬元閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金，使用期
限不超過 12 個月，自董事會審議通過之日起計算。公司于 2020 年 3 月 6 日全部
歸還上述募集資金。
3. 募集資金項目延期的有關(guān)情況
2017年4月14日，根據(jù)公司六屆三十一次董事會審議通過的《關(guān)于募集資金
投資項目建設(shè)延期的議案》，結(jié)合募集資金投資項目的實施進(jìn)度、市場前景及實
際建設(shè)情況，經(jīng)過研究論證，公司暫延長募集資金投資項目“智能移動終端應(yīng)用
大尺寸藍(lán)寶石晶片項目（海寧）”的建設(shè)期至2017年末。本議案已經(jīng)公司2017
年5月8日召開的2016年年度股東大會審議通過。
2018年4月19日，根據(jù)公司七屆七次董事會審議通過的《關(guān)于募集資金投資
項目建設(shè)延期的議案》，結(jié)合募集資金投資項目的實施進(jìn)度、市場前景及實際建
設(shè)情況，經(jīng)過研究論證，公司暫延長募集資金投資項目“智能移動終端應(yīng)用大尺
寸藍(lán)寶石晶片項目（海寧）”的建設(shè)期至2019年末。本議案已經(jīng)公司2018年5月
11日召開的2017年年度股東大會審議通過。
4. 結(jié)余募集資金使用情況
根據(jù)公司 2020 年 3 月的 2020 年第一次臨時股東大會決議，公司終止募集資
金投資項目智能移動終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶片項目（海寧）和年產(chǎn) 70 萬片新
3
型壓電晶片項目，對年產(chǎn) 2 億只移動終端和汽車電子領(lǐng)域用無線充電磁心項目進(jìn)
行結(jié)項，并將結(jié)余募集資金（共計 98,186.60 萬元）用于永久補(bǔ)充流動資金。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
(一) 變更募集資金投資項目情況
2017 年 4 月 14 日，公司六屆三十一次董事會審議通過了《關(guān)于變更部分募
集資金投資項目的議案》，將原計劃投資 “智能移動終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶片
項目”的募集資金 4.34 億元變更為投向“年產(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片項目”和
“年產(chǎn) 2 億只智能移動終端和汽車電子領(lǐng)域用無線充電磁心項目”。本議案已經(jīng)
公司 2017 年 5 月 8 日召開的 2016 年年度股東大會審議通過。變更募集資金投資
項目情況表詳見本報告附件 2。
(二) 募集資金投資項目出現(xiàn)異常情況的說明
本公司募集資金投資項目未出現(xiàn)異常情況。
(三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本報告期內(nèi)，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
附件：1. 募集資金使用情況對照表
2. 變更募集資金投資項目情況表
特此公告。
天通控股股份有限公司董事會
二Ｏ二Ｏ年八月二十九日
4
附件 1
募集資金使用情況對照表
2020 年 1-6 月
編制單位：天通控股股份有限公司 單位：
人民幣萬元
募集資金總額 195,325.98 上半年度投入募集資金總額 1,879.66
變更用途的募集資金總額 43,400
已累計投入募集資金總額 101,784.70
變更用途的募集資金總額比例 22.22%
是否已 截至期末 截至期末累計 截至期末投 是否
截至期末 項目達(dá)到 上半年度 項目可行性
承諾投資 變更項 募集資金承諾 調(diào)整后投資 承諾投入 上半年度 投入金額與承諾 入進(jìn)度(%) 達(dá)到
累計投入金額 預(yù)定可使用 實現(xiàn)的效 是否發(fā)生
項目 目（含部 投資總額 總額 金額 投入金額 投入金額的差額 (4)＝ 預(yù)計
(2) 狀態(tài)日期 益 重大變化
分變更） (1) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益
智能移動終端
應(yīng)用大尺寸藍(lán)
否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,580.57 580.57 100.97 2017 年 9 月 2,683.71 [注 1] [注 2]
寶石晶體項目
（銀川）
智能移動終端
應(yīng)用大尺寸藍(lán)
是 140,000.00 91,925.98 91,925.98 118.11 24,421.96 -67,504.02 26.57 [注 4] -815.04 [注 1] [注 2]
寶石晶片項目
（海寧） [注 3]
年產(chǎn) 2 億只移
動終端和汽車
電子領(lǐng)域用無 是 - 17,600.00 17,600.00 13,989.48 -3,610.52 79.49 2020 年 2 月 761.12 [注 5] -
線充電磁心項
目
年產(chǎn) 70 萬片新
型壓電晶片項 是 - 25,800.00 25,800.00 1,761.55 2,792.69 -23,007.31 10.82 [注 4] -60.53 [注 6] -
目
合 計 － 200,000.00 195,325.98 195,325.98 1,879.66 101,784.70 -93,541.28 － － 2,569.26 - －
未達(dá)到計劃進(jìn)度原因（分具體項目） 詳見下述注釋 2 之說明。
5
 項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 詳見下述注釋 2、6 之說明。
募集資金投資項目先期投入及置換情況 無
用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況 詳見本專項報告三之說明。
對閑置募集金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品的情況 無
募集資金其他使用情況 詳見本專項報告三之說明。
[注 1]: 智能移動終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶體項目收益未達(dá)預(yù)期，主要系藍(lán)寶石智能終端及穿戴視窗類產(chǎn)品的市場需求沒有達(dá)到發(fā)展預(yù)期；
[注 2]: 根據(jù) 2017 年召開的董事會及股東會審議通過的《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》，公司對部分投資項目及投資金額進(jìn)行了調(diào)整；
[注 3]: 公司在募集資金到位前承諾投資金額合計為 200,000.00 萬元，募集資金到位后根據(jù)實際募集資金凈額進(jìn)行了調(diào)整；
[注 4]: 根據(jù)公司 2020 年 3 月的 2020 年第一次臨時股東大會決議，公司終止募集資金對智能移動終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶片項目（海寧）及年產(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片項
目的投入。截至 2020 年 6 月末，智能移動終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶片項目（海寧）預(yù)計可達(dá)到年產(chǎn) 300 萬片晶片加工產(chǎn)能；年產(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片項目，預(yù)計可達(dá)到 6
英寸年產(chǎn) 20 萬片產(chǎn)能（折合 4 英寸 48 萬片產(chǎn)能）；
[注 5]:年產(chǎn) 2 億只移動終端和汽車電子領(lǐng)域用無線充電磁心項目收益未達(dá)預(yù)期，主要系該項目于 2020 年 2 月建設(shè)完成，2017 年至 2019 年僅實現(xiàn)少部分投產(chǎn)，故累計實現(xiàn)
收益未能達(dá)到預(yù)期；
[注 6]:年產(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片項目收益未達(dá)預(yù)期，主要系受國內(nèi)壓電晶片產(chǎn)品需求不足；國外器件廠家開發(fā)認(rèn)證周期長，壓電晶片產(chǎn)品尚未能批量進(jìn)入國際市場。公
司相應(yīng)的投入和產(chǎn)出未能達(dá)到預(yù)期，根據(jù)公司 2020 年 3 月的 2020 年第一次臨時股東大會決議，公司終止募集資金投資項目年產(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片項目；
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 附件 2
變更募集資金投資項目情況表
2020 年 1-6 月
編制單位：天通控股股份有限公司 單位：人民幣萬元
變更后項目 截至期末計劃 實際累計 項目達(dá)到 上半年 變更后的項目
上半年度 投資進(jìn)度(%) 是否達(dá)到
變更后的項目 對應(yīng)的原項目 擬投入募集 累計投入金額 投入金額 預(yù)定可使用 度實現(xiàn) 可行性是否發(fā)
實際投入金額 (3)=(2)/(1) 預(yù)計效益
資金總額 (1) (2) 狀態(tài)日期 的效益 生重大變化
年產(chǎn) 2 億只移動
終端和汽車電子
智能移動終端應(yīng) 17,600.00 17,600.00 13,989.48 79.49 2020 年 2 月 761.12 [注 7] -
領(lǐng)域用無線充電
磁心項目 用大尺寸藍(lán)寶石
晶片項目（海寧）
年產(chǎn) 70 萬片新型
壓電晶片項目
25,800.00 25,800.00 1,761.55 2,792.69 10.82 - -60.53 [注 8] -
合 計 － 43,400.00 43,400.00 1,761.55 16,782.17 － － 700.59 － －
變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項目） 詳見本專項報告四之說明。
未達(dá)到計劃進(jìn)度的情況和原因（分具體項目） 無
變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無
[注 7]: 年產(chǎn) 2 億只移動終端和汽車電子領(lǐng)域用無線充電磁心項目收益未達(dá)預(yù)期，主要系該項目于 2020 年 2 月建設(shè)完成，2017 年至 2019 年僅實現(xiàn)少部分投產(chǎn)，故累計實
現(xiàn)收益未能達(dá)到預(yù)期；
[注 8]: 年產(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片項目收益未達(dá)預(yù)期，主要系受國內(nèi)壓電晶片產(chǎn)品需求不足；國外器件廠家開發(fā)認(rèn)證周期長，壓電晶片產(chǎn)品尚未能批量進(jìn)入國際市場。公
司相應(yīng)的投入和產(chǎn)出未能達(dá)到預(yù)期，根據(jù)公司 2020 年 3 月的 2020 年第一次臨時股東大會決議，公司終止募集資金投資項目年產(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片項目；
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