方大集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行證券投資的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行證
券投資的議案》。在確保資金安全，正常經(jīng)營不受影響及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，
同意公司及下屬全資子公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展計(jì)劃和資金狀況，滾動(dòng)使用累計(jì)不超
過人民幣10億元自有閑置資金進(jìn)行證券投資，期限為自董事會(huì)決議通過之日起3
年。
本項(xiàng)議案不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，未達(dá)到提交股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)。
一、證券投資概述
1、證券投資的目的
在不影響正常經(jīng)營及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司及下屬全資子公司使用自有
閑置資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性好的證券投資，有利于提高公司的資金使用效率，
合理利用自有資金，增加資金收益，為公司及股東創(chuàng)造更大的收益。
2、投資金額使用
滾動(dòng)使用累計(jì)不超過人民幣 10 億元的自有閑置資金進(jìn)行證券投資，其中基
金投資滾動(dòng)使用不超過 3 億元。
3、投資方式
本次證券投資的資金主要用于新股配售或者申購、證券回購、基金投資、
債券投資、委托理財(cái)（含銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品）以及深圳證券交易所等認(rèn)
可的其他投資行為。
4、證券投資的期限
本次證券投資的期限為自董事會(huì)決議通過之日起 3 年，并授權(quán)公司管理層
負(fù)責(zé)具體實(shí)施相關(guān)事宜。
二、證券投資的資金來源
公司進(jìn)行證券投資所使用的資金為公司及下屬全資子公司的自有閑置資金，
資金來源合法合規(guī)。
三、證券投資對(duì)公司的影響
證券投資資金安全可控，有利于提高閑置資金的收益，不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)
營造成影響。
四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制
1.投資風(fēng)險(xiǎn)
公司進(jìn)行證券投資可能存在以下風(fēng)險(xiǎn)：
（1）證券市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，該項(xiàng)投資會(huì)受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響；
（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)介入，因此證券投資的
實(shí)際收益不可預(yù)期；
（3）投資產(chǎn)品的贖回、出售及投資收益的實(shí)現(xiàn)受到相應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格因素影響，
需遵守相應(yīng)交易結(jié)算規(guī)則及協(xié)議約定，相比貨幣資金存在著一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；
（4）相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)等。
2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（1）公司制定了《證券投資內(nèi)控制度》，對(duì)公司證券投資的審批權(quán)限、投
資范圍、原則、責(zé)任部門和信息披露等方面均作了詳細(xì)規(guī)定；
（2）采取適當(dāng)?shù)姆稚⑼顿Y決策、控制投資規(guī)模等手段來控制投資風(fēng)險(xiǎn)；
（3）根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營資金使用計(jì)劃，在保證生產(chǎn)經(jīng)營正常進(jìn)行的前提下，
合理安排配置投資產(chǎn)品期限；
（4）公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。
五、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：
公司已建立了較完善的內(nèi)部控制制度與體系，能夠有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)，確保
資金安全。公司利用自有閑置資金進(jìn)行證券投資，有利于提高公司的資金使用效
率，可以合理利用自有資金，增加資金收益，為公司及股東創(chuàng)造更大的收益。
獨(dú)立董事一致同意公司使用自有閑置資金進(jìn)行證券投資。
六、保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
方大集團(tuán)證券投資事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，獨(dú)立
董事發(fā)表了同意的明確意見，決策程序合法合規(guī)，符合《公司法》、《深圳證券
交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律
法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
在不影響正常經(jīng)營及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司及下屬全資子公司使用自有
閑置資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性好的證券投資，有利于提高公司的資金使用效率，
合理利用自有資金，增加資金收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，因此，保
薦機(jī)構(gòu)對(duì)方大集團(tuán)使用自有閑置資金進(jìn)行證券投資事項(xiàng)無異議。
特此公告。
方大集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2017年8月1日