方大集團(tuán)股份有限公司
2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的
專項(xiàng)報(bào)告
根據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本公司2016
年度募集資金存放與使用情況說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)方大集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票
的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2016】825號）核準(zhǔn)，公司于2016年7月非公開發(fā)行人民幣普通
股32,184,931股，發(fā)行價(jià)格為14.60元/股，募集資金總額為人民幣469,899,992.60元，扣
除新股發(fā)行費(fèi)用10,030,772.72 元，募集資金凈額為人民幣459,869,219.88元。上述資金
于2016年7月15日到位，業(yè)經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具“致
同驗(yàn)字(2016)第350ZA0055號”《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對上述募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管
理。
（二）本年度使用金額
2016年度，本公司募集資金使用情況為：
以募集資金直接投入募投項(xiàng)目72,072,475.39元，永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金
129,969,219.88元，臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金200,000,000.00元，臨時(shí)性投資理財(cái)產(chǎn)品
41,000,000.00元。截至2016年12月31日，本公司募集資金累計(jì)直接投入募投項(xiàng)目
72,072,475.39元，永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金129,969,219.88元，臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金
200,000,000.00元，臨時(shí)性投資理財(cái)產(chǎn)品41,000,000.00元，尚未使用的金額為
16,827,524.61元。
二、募集資金的管理情況
（一）募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《深圳證券交
易所上市規(guī)則》文件的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定了《方大集團(tuán)股份有限公
司募集資金管理辦法》（以下簡稱管理辦法）。該管理辦法于2016年7月29日經(jīng)本公
司第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過。
根據(jù)管理辦法并結(jié)合經(jīng)營需要，本公司從2016年7月起對募集資金實(shí)行專戶存
儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金使用專戶，并與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三
方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證?？顚Ｓ谩＝刂?016年12
月31日，本公司均嚴(yán)格按照該《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，存放和使用募集
資金。
（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至2016年12月31日，募集資金具體存放情況（單位：人民幣元）如下：
開戶銀行 銀行賬號 賬戶類別 存儲(chǔ)余額
中信銀行深圳華僑 8110 3010 1520 0104
專用賬戶 1,693,291.37
城支行
建行深圳華僑城支 4425 0100 0007 0000
專用賬戶 1,184,933.49
行
招商銀行深圳南山
7559 3103 9910 803 專用賬戶 14,542,541.00
支行
合 計(jì) 17,420,765.86
上述存款余額中，已計(jì)入募集資金專戶利息收入595,250.48元（其中2016年度利
息收入595,250.48元），已扣除手續(xù)費(fèi)2,009.23元（其中2016年度手續(xù)費(fèi)2,009.23元）。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
本年度募集資金實(shí)際使用情況詳見附件1：募集資金使用情況對照表。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
2016年度，本公司募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更情況。
五、前次募集資金投資項(xiàng)目已對外轉(zhuǎn)讓或置換情況
本公司前次募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。
六、募集資金使用及披露中存在的問題
2016年度，本公司已按《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和本公
司募集資金使用管理辦法的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集資金的存放
與使用情況。
附件：
1、募集資金使用情況對照表
方大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2017 年3月17日
附表 1：
2016 年度募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
募集資金總額 本年度投入募集資金總額
45,986.92 20,204.16
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額 已累計(jì)投入募集資金總額
20,204.16
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例
是否已 截至期末 是否 項(xiàng)目可行
調(diào)整后投資總 截至期末累 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定
變更項(xiàng) 募集資金承 本年度投入 投資進(jìn)度 本年度實(shí) 達(dá)到 性是否發(fā)
承諾投資項(xiàng)目 額 計(jì)投入金額 可使用狀態(tài)日
目(含部 諾投資總額 金額 (%) 現(xiàn)的效益 預(yù)計(jì) 生重大變
(1) (2) 期
分變更) (3)＝(2)/(1) 效益 化
承諾投資項(xiàng)目
1、江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣 13MWp 2016 年 6 月 28
否 46.34% 567.44 是 否
分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 10,898.00 10,898.00 5,050.35 5,050.35 日
2、江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū) 20MWp 2018 年 6 月 30 暫無法計(jì) 不適
否 1.20% 是
分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 16,800.00 16,800.00 201.23 201.23 日 算 用
3、江西省南昌市五十鈴汽車
2016 年 5 月 8
停車場棚頂 6.3MWp 分布式光 否 54.14% 281.77 是 否
3,612.00 3,612.00 1,955.66 1,955.66 日
伏發(fā)電項(xiàng)目一期 4.3MWp 工程
4、江西省南昌市五十鈴汽車
2018 年 6 月 30 暫無法計(jì) 不適
停車場棚頂 6.3MWp 分布式光 否 0.00% 是
1,680.00 1,680.00 - - 日 算 用
伏發(fā)電項(xiàng)目二期 2MWp 工程
5、永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金 否 100.00%
12,996.92 12,996.92 12,996.92 12,996.92
合計(jì) — — — 849.21 — —
45,986.92 45,986.92 20,204.16 20,204.16
由于國家光伏發(fā)電政策已發(fā)生了較大變化，預(yù)期收益降低，公司于 2017 年 3 月 17 日召開的第
七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過，決定終止建設(shè)江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū) 20MWp 分布式光伏
發(fā)電項(xiàng)目和江西省南昌市五十鈴汽車停車場棚頂 6.3MWp 分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目二期工程，兩項(xiàng)
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因
目未使用的募集資金將永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，待公司認(rèn)為需要時(shí)再使用自有資金建設(shè)。公司會(huì)
繼續(xù)密切關(guān)注國家相關(guān)政策的變化，并結(jié)合公司自身情況確定公司未來新能源光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)
展。該議案還需經(jīng)股東大會(huì)審議通過。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 國家光伏發(fā)電政策已發(fā)生了較大變化，預(yù)期收益降低
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 不適用
自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況業(yè)經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，
并出具了“致同專字(2016)第 350ZA0250 號”的《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況鑒證
報(bào)告》，2016 年 7 月 29 日公司第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以募集資金
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，決定以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的
自籌資金 66,449,952.50 元。8 月 3 日，公司以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的自籌資
金 66,449,952.50 元。
2016 年 12 月 16 日，公司第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于利用部分閑置募
集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司在保證募投項(xiàng)目建設(shè)的資金需求前提下，利用 2 億
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月，
到期將歸還至募集資金專戶。公司于 12 月 19 日使用 2 億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2016 年 9 月 13 日，公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資
金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或投資保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》，2016 年 9 月 28 日使用閑置募集資金 1500
萬元購買中信銀行“共贏利率結(jié)構(gòu) 16799 期人民幣結(jié)構(gòu)性”理財(cái)產(chǎn)品，10 月 27 日贖回，產(chǎn)生
投資收益 3.5 萬元；
用閑置募集資金投資產(chǎn)品情況 2016 年 9 月 28 日使用閑置募集資金 4100 萬元購買中信銀行“共贏利率結(jié)構(gòu) 16801 期人民幣
結(jié)構(gòu)性”理財(cái)產(chǎn)品，2017 年 1 月 4 日贖回，截止 2016 年 12 月 31 日約產(chǎn)生投資收益 30.3 萬
元；
2016 年 9 月 28 日使用閑置募集資金 3400 萬元購買招商銀行“步步生金 8688”理財(cái)產(chǎn)品，11
月 28 日贖回 100 萬，12 月 15 日贖回 3300 萬，產(chǎn)生投資收益 14 萬元。
江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣 13MWp 分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目和江西省南昌市五十鈴汽車停車場棚頂
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 6.3MWp 分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目一期 4.3MWp 工程已完工，募集資金結(jié)余主要是部分工程款項(xiàng)尚
未達(dá)到付款條件。
尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金按照股東大會(huì)批準(zhǔn)的用途使用。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 不適用